4 стратегии активного трейдинга | Финансы
Активный трейдинг — это покупка и продажа ценных бумаг с целью получения прибыли от изменения цен в короткие отрезки времени.
Образ мыслей, лежащий в основе активной торговой стратегии, отличается от долгосрочной стратегии «покупать и держать». Последняя основана на предположении, что движение цен в долгосрочной перспективе перевешивает их колебания в короткие промежутки времени и поэтому краткосрочные движения следует игнорировать.
Активные трейдеры полагают, что прибыль приносят как раз краткосрочные движения и захват рыночного тренда. Активный трейдинг популярен среди тех, кто пытается получить доходность выше среднерыночной.
Что выбрать: Активное или пассивное инвестированиеДля реализации стратегии активного трейдинга есть различные методы, для каждого из которых характерна своя рыночная среда и свои риски. Рассмотрим четыре наиболее распространенных стратегии активного трейдинга и риски, сопряженные с каждой из них.
1. Дневной трейдинг
Это, возможно, самый известный вид активного трейдинга. Часто этот термин используют как синоним термина «активный трейдинг». Этот метод, как следует из названия, предполагает покупку и продажу ценных бумаг в тот же день. Позиции закрываются в день открытия, ни одна из позиций не сохранятся на ночь. Обычно этим методом пользуются профессиональные трейдеры, однако электронная торговля сделала его доступным и для начинающих.
2. Позиционная торговля
Некоторые считают позиционную торговлю разновидностью стратегии «купить и держать», а не активной торговли. Однако позиционная торговля в исполнении опытного трейдера вполне может быть формой активной торговли.
Для определения направления движения рынка здесь используются долгосрочные графики — от дневного до месячного, а также ряд других методов. В рамках этой стратегии трейдеры могут держать позиции открытыми от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда. Трейдеры ищут последовательности максимумов и минимумов цены того или иного актива, чтобы определить направление ее движения. Поймав «волну», трейдеры стремятся заработать как на росте, так и на снижении цены.
Стоит отметить, что они не пытаются прогнозировать уровни цен. Как правило, трейдеры открывают позицию, после того как тот или иной тренд установился (например, цена акции начала расти), и выходят из позиции, когда тренд ломается. Это означает, что в периоды высокой волатильности на рынке использовать стратегию позиционной торговли сложно, и позиции в основном закрываются.
3. Свинг-трейдинг, или торговля на колебаниях
Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно вступают в игру в момент смены тренда. В этой ситуации обычно наблюдается некоторая волатильность в ценах, так как новый тренд пытается укрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают по мере того, как волатильность растет. Обычно они держат позиции открытыми более одного дня, но все же в течение более короткого периода, чем позиционные трейдеры.
Они также часто создают список правил торговли, основанных на техническом или фундаментальном анализе. Эти правила торговли, или алгоритмы, используются для определения подходящего момента покупки и продажи ценных бумаг. Хотя алгоритм свинг-трейдинга не обязательно должен точно предсказывать пик роста или самую нижнюю точку спада цены, использовать эту стратегию можно на рынке, уверенно выбравшем направление. Рынок, движущийся в ограниченном диапазоне или в боковом тренде, представляет риск для свинг-трейдеров.
4. Скальпинг
Скальпинг — одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. Она предполагает заработок на разнице цен между заявками на продажу и на покупку, а также потоками ордеров. Трейдеры обычно зарабатывают на разнице цен, покупая актив по цене предложения и продавая по цене спроса.
Скальперы стараются держать позиции открытыми недолго, тем самым снижая риск, связанный со стратегией. Кроме того, скальперы не пытаются зарабатывать на значительных изменениях цен или покупке/продаже больших объемов активов. Скорее, они стараются воспользоваться небольшими, но частыми изменениями цен и чаще продавать и покупать меньшие объемы.
Поскольку уровень прибыли на одну сделку небольшой, скальперы стремятся увеличить частоту сделок и ищут более ликвидные рынки. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы любят спокойные рынки, не подверженные внезапным резким колебаниям, поэтому у них остается возможность многократно повторять сделки по тем же ценам.
Затраты, связанные с торговыми стратегиями
Активные торговые стратегии когда-то применялись только профессиональными трейдерами из-за относительно высоких сопутствующих расходов. Наличие собственной брокерской конторы не только позволяет снизить издержки, связанные с высокочастотной торговлей, но и обеспечивает лучшее исполнение сделки. Эти два фактора — более низкие комиссии и лучшее исполнение — позволяют увеличить потенциальную прибыль от сделок.
Кроме того, для успешной активной торговли необходимо получать рыночные данные в режиме реального времени, а также вложить значительные средства в покупку компьютерного оборудования и программного обеспечения. Эти вложения позволят успешно внедрять стратегию активной торговли и получать от нее прибыль, хотя для отдельного инвестора расходы могут оказаться слишком велики.
Что в итоге?
Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из описанных стратегий. Однако прежде чем принимать решение о применении той или иной стратегии, необходимо изучить риски и затраты, связанные с каждой из них.
Узнайте больше о трейдинге и инвестициях в Академии Insider.pro
| Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4 | |
| Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9 | |
| Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4 | |
| Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5 | |
| Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6 | |
| Облигации ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4 | |
| Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2 | |
| ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4 | |
| Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5 | |
| Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10 | |
| Наличные деньги ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1 | |
| Банковские депозиты ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2 | |
| ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5 | |
| Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6 | |
| ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8 |
в свободном доступе их нет!
Торговая стратегия очень важна для трейдера. Это единство инструментов для эффективного анализа рынка, а также совокупность правил, которых следует придерживаться участнику в рамках своей деятельности. То есть можно сказать, что торговая стратегия является моделью принятия решений, и, если она будет неверной, то можно потерять все свои сбережения.
Схема формирования стратегииРано или поздно трейдер с амбициями желает начать работать по собственным стратегиям, и всегда план создания стратегии будет таким:
- Формирование основы, базис для торговли-это фундаментальные факторы. В качестве входа это может быть все, что угодно, например, трейдинг в ценовых каналах или торговля по тренду. Здесь же определяется, что будет выступать в качестве сигнала для входа в рынок.
- Выбор времени и инструментария. Это очень важный шаг, и без должного опыта сделать его грамотно практически невозможно.
- Наличие дополнительных актуальных инструментов, чтобы проводить фундаментальный анализ.(не путать с бутафорией от форекс-брокеров)
- Затем идет мани-менеджмент, задание параметров, выбор объемов торговли, кредитного плеча, учитывая уровень риска.
- Тестирование стратегии.(моделирование)
Казалось бы, просто следуйте алгоритму, и таким образом подберете себе оптимальную стратегию. Однако, даже опытные трейдеры тратят на это долгое время, а затем тестируют на демо-счете, потом – на центовом, и только потом могут позволить себе торговлю в полном объеме. Если пытаться сделать все это самостоятельно, то еще на начальном этапе можно допустить катастрофические ошибки, которые неминуемо приведут к финансовым потерям, разочарованию и другим неприятным последствиям. Вот почему очень важно обращаться за помощью к наставникам, так как:
- Самые лучшие и действенные стратегии не «валяются» в Интернете – можете даже не искать. Рабочие методики бесплатно не раздаются.
- Хорошая стратегия должна включать в себя такие элементы как взаимосвязи рынков, или один, или несколько фундаментальных факторов.
Если вы пока еще только начинаете свой путь, рассмотрите вариант обучения в школе трейдинга, чтобы обезопасить себя, накопить бесценный опыт не методом проб и ошибок, а методом развития.
Почему хороши стратегии трейдинга от опытных игроков на рынке?Когда вы действуете сами, то двигаетесь вперед «слепо», вы рискуете. Те же форекс-стратегии, что вам предлагают во время обучения наставники, уже прошли тестирование, причем, обычно долговременное (8-12 лет). Это значит, что вы получите на руки пошаговый и готовый на 100% к использованию алгоритм с разбором. Вместе можно подобрать такой формат, который будет именно вам по вкусу. Факты таковы, что использование простых и понятных для вас стратегий – это прямой путь к богатству.
Нужно запастись терпением, если вы нацелены серьезно, так как этот процесс обстоятельный, и спешка здесь просто недопустима. В любом случае, у КАЖДОГО трейдера должна быть своя собственная стратегия (впрочем, она может быть и заимствованной, главное, чтобы работало). Отталкиваясь от богатого опыта, мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что только у сливающих трейдеров вовсе нет стратегии, и мы уверены, что вы не хотите находиться в их числе.
Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2021
Правильно подобранная торговая стратегия — залог успешной работы на Форекс. Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2021, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними.
Важно помнить, что какой бы красивой ни казалась стратегия не стоит сразу бросаться в бой и использовать её на реальных средствах. Начните с демо-счета, где можно отточить все навыки, возможно, найти сильные и слабые стороны метода. Уже после хороших результатов можно переходить на реальный счет и следовать выбранному варианту торговли.
1. Торговая стратегия «Рыбалка»
Торговая стратегия «Рыбалка» предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы «Рыбалка».
Торговая стратегия «Рыбалка»Стратегия даёт два основных сигнала к открытию позиций: пробой линии тренда, которую выстраивают индикаторы, и пробой специальных уровней для продажи и покупок. Если кратко – вся работа с «Рыбалкой» строится на данных, получаемых от индикаторов стратегии.
Несомненным плюсом метода выступает трейдинг на дневных графиках, так как здесь нет необходимости постоянно проводить время у торгового терминала, а также то, что торговля ведется в сторону тренда. К минусам можно отнести невозможность проверить сигналы на истории, так как индикатор выстаивает линии только на текущий момент.
2. Торговая стратегия Woodies CCI
Торговая стратегия Woodies CCI основана на работе с индикатором, давшим ей своё название – Woodies CCI. Такой вариант торговли уже больше подойдет для любителей самостоятельного анализа графика цены. Здесь автор стратегии предлагает различные варианты торговли именно по индикатору Woodies CCI: пробои линий тренда, прорывы через графические уровни, а также отскоки от нулевой линии.
Торговая стратегия Woodies CCIАвтор стратегии предлагает нам интересный вариант торговли по графику индикатора, по сути, нам и не нужен график цены, можно открывать позиции только по сигналам от Woodies CCI. К минусам можно отнести сложность восприятия такой системы торговли для начинающего трейдера, где все же будут нелишними знания основ технического анализа для полноценной работы по стратегии. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором.
3. Стратегия «3 Скользящих cредних»
Скользящие средние (Moving Average) — это старейший инструмент технического анализа. Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние.
Торговая стратегия «3 Скользящих cредних»В стратегии «3 Скользящих средних» используется сразу три линии, с разными параметрами: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) выступает индикатором тренда, в зависимости от того, в каком положении относительно неё находится цена инструмента. Линии EMA (15) и EMA (5), пересекаясь, дают сигналы на покупку или продажу.
Есть мнение, что такие сигналы будут сильно запаздывать, однако здесь используются очень маленькие периоды Скользящих средних. Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.
4. Торговая стратегия «Серфинг»
Автор торговой стратегии «Серфинг» предлагает нам также использовать Скользящие средние, но с периодами 20, однако метод построения выбирается по минимальной и максимальной цене. Тем сам мы получаем своеобразный канал: сигналы в покупку будем получать, как только цены поднялась над этим каналом, а если цены ниже данного канала, тогда нужно ждать формирования сигнала в пользу продаж.
Торговая стратегия «Серфинг»Дополнительным плюсом стратегии выступает использование индикатора RSI с добавлением на его график простой Скользящей средней с периодом 10. Сочетание положения значений индикатора относительно своей Скользящей средней и цены относительно ценового канала и будут давать сигналы на покупку или продажу.
Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика.
5. Стратегия Alligator + Fractals
В стратегии Alligator + Fractals предлагается использовать индикатор для определения тренда от Билла Вильямса под названием Alligator и индикатор Fractals, который обозначает локальный экстремум в виде стрелки над свечой на графике цены.
Торговая стратегия Alligator + FractalsСуть стратегии сводится к поиску момента бокового движения на графике, когда линии индикатора Alligator расположены горизонтально. Сигналы на покупку или продажу мы получаем, когда цена пробивает ближайший Fractals вверх или вниз.
Сложностью для новичка может стать поиск боковой движений, однако уже после нескольких таких коридоров искать их становится все проще. Несомненным плюсом выступает возможность поймать самое начало тенденции, что в конечном итоге может дать хорошую прибыль с минимальными для трейдера рисками.
6. Торговая стратегия «Снайпер»
Стратегия «Снайпер» очень популярна в русскоязычном интернете. Здесь от нас требуется искать коридоры, которые рынок обозначил во время азиатской торговой сессии. Пробой такого коридора по определенным правилам и даст вход в рынок. Далее, мы можем открывать новые позиции в направлении текущего движения, пока рынок не развернется. В основе системы лежит классический подход к анализу рынка на основе уровней и определения тенденции.
Торговая стратегия «Снайпер»К плюсам можно отнести торговлю с небольшими стопами в сторону прорыва рынка в момент низкой волатильности, что может дать хорошее движение. Однако от трейдера требуется умение работать на мелких таймфремах и четко отслеживать ночные коридоры.
7. Торговая стратегия «Победа»
Стратегия «Победа» представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.
Торговая стратегия «Победа»Может показаться, что нужно отлеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.
К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции.
Заключение
Все рассмотренные стратегии уникальные и требуют внимания и более детального изучения. В моем топе торговых стратегий есть как очень простые (3 Скользящих средних), так и очень сложные с множеством индикаторов («Победа»).
Важно помнить, что даже потенциально прибыльный метод работы не может гарантировать получение положительного результата для разных трейдеров. Кто-то пропустит сигнал, кто-то войдет в рынок слишком большим лотом и так далее. Можно попробовать и рассмотреть несколько вариантов работы и уже в дальнейшем выбрать только один, который подошел вам психологически. После чего переходить к полноценной работе по выбранному методу.
Открыть торговый счёт
Тестирование стратегий — Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров, что позволяет выбрать наиболее удачную их комбинацию.
Тестер стратегий является мультивалютным, что позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии, в которых реализована торговля по нескольким финансовым инструментам. При этом нет необходимости задавать список символов для тестирования/оптимизации, тестер стратегий автоматически обрабатывает информацию по всем символам, использование которых заложено в советнике.
Тестер стратегий является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляется при помощи специальных вычислительных агентов, которые устанавливаются в виде сервисов на компьютере пользователя. Агенты работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации.
К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю торговой платформы.
Помимо тестирования и оптимизации советников тестер стратегий позволяет проверить работу пользовательских индикаторов в визуальном режиме. Данная функция позволяет легко проверить демо-версии индикаторов, скачанные из Маркета.
Как провести тестирование #
Тестированием советника называется его одиночный проход с фиксированными параметрами на исторических данных. Оно позволяет проверить работоспособность стратегии перед ее использованием на реальном рынке.
Посмотреть видео: Бесплатное тестирование советников и индикаторов перед покупкой Посмотрите краткое видео, как протестировать торгового робота перед покупкой в Маркете. Для тестирования в Маркете имеются специальные демо-версии, которые можно проверить в Тестере стратегий. О том, как это делается мы и расскажем в этом видео. |
Быстрый выбор задачи тестирования #
При запуске тестера вместо множества настроек пользователю предлагается выбрать одну из типовых задач и быстро приступить к ее решению. Это будет особенно удобно для тех, кто не имеет опыта работы.
На стартовой странице представлено несколько основных задач по тестированию и оптимизации стратегий. Помимо этого, здесь можно быстро перезапустить одну из предыдущих задач. Если вы запускали много задач, и все они не умещаются в списке, воспользуйтесь строкой поиска. Она позволяет найти тест по любому параметру: имени программы, инструменту, таймфрейму, типу моделирования и т.д.
Выбрав одну из задач на стартовой странице, вы переходите к более тонкой подстройке параметров тестирования: выбору эксперта, инструмента, периода и т.д. Для облегчения работы все параметры, которые не требуются для выбранной задачи, скрываются. Например, если вы выбрали математические вычисления, то вам потребуется задать только два параметра: выбрать программу для тестирования и режим оптимизации. Настройки периода тестирования, задержек и генерации тиков будут скрыты.
Ниже будут рассмотрены все доступные параметры тестирования.
Выбор торгового робота для тестирования #
Выполните команду » Тестировать» в контекстном меню нужного советника в окне «Навигатор».
После этого советник будет выбран в тестере стратегий.
Включение необходимых символов в окне «Обзор рынка» для мультивалютных экспертов #
Тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольких инструментах. Такие эксперты условно называют мультивалютными.
История по используемым инструментам закачивается тестером из торговой платформы (не с торгового сервера!) автоматически при первом обращении к данному инструменту. С торгового сервера докачивается только недостающая история.
Перед началом тестирования мультивалютного эксперта включите требуемые для тестирования инструменты в «Обзоре рынка». В контекстном меню нажмите » Символы» и включите показ необходимых инструментов.
Выбор настроек тестирования #
Перед началом тестирования выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы робота, за какой период и в каком режиме.
Символ и период
Выберите основной график для тестирования и оптимизации. Выбор символа необходим для срабатывания событий OnTick(), заложенных внутри экспертов. Также выбранные символ и период влияют на специальные функции в коде советника, которые используют параметры текущего графика (например, Symbol() и Period()). Иными словами, здесь выбирается график, к которому был бы присоединен советник.
Интервал
Особенностью является то, что тестер загружает себе некоторое количество дополнительных данных до указанного периода (для формирования как минимум 100 баров). Это необходимо для более точного тестирования и оптимизации. Например, при тестировании на недельном таймфрейме загружаются два дополнительных года.
Если для формирования дополнительных 100 баров недостаточно исторических данных (это особенно актуально для месячного и недельного таймфреймов), например, при выборе даты начала тестирования близкой к началу существующих исторических данных, то дата начала тестирования будет автоматически передвинута. Соответствующая запись об этом будет отображена в журнале тестера стратегий.
Форвард-период
Данная опция позволяет проверить результаты тестирования для исключения подгонки на определенных периодах времени. При форвард-тестировании период, указанный в поле «Установить дату», делится на две части, в соответствии с выбранным форвард периодом (половина, треть, четверть или собственный период, когда указывается дата начала форвард тестирования).
Первая часть называется периодом бэк-тестирования. На ней проводится адаптация работы советника. Вторая часть называется периодом форвард-тестирования, на ней проводится проверка выбранных параметров советника.
Режим торговли
Тестер стратегий позволяет эмулировать сетевые задержки при исполнении торговых операций советником, чтобы приблизить процесс тестирования к реальным торговым условиям. Т.е. между выставлением торгового приказа экспертом и его исполнением тестером стратегий вставляется определенная временная задержка. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться. Таким образом, пользователь может оценить, каким образом влияет скорость обработки торговых операций на результативность торговли.
В случае с режимом немедленного исполнения пользователь может дополнительно отработать реакцию советника на получения реквота от торгового сервера. Если разница между запрошенной ценой и ценой исполнения превысит величину отклонения, указанную в ордере, советник получит реквот.
Обратите внимание, задержка работает только для операций, совершаемых экспертом (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Например, если эксперт работает отложенными ордерами, то задержка будет применяться только к самой операции выставления ордера, но не во время его срабатывания (в реальных условиях срабатывание происходит на сервере, сетевой задержки нет).
Без задержки
В этом режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты. Режим без задержки используется для проверки советника в «идеальных» условиях.
Произвольная задержка
Режим произвольных задержек предусмотрен для тестирования экспертов в условиях, приближенных к реальным. Величина задержки генерируется случайным образом по следующему принципу: случайным образом выбирается число от 0 до 9, и на такое число секунд осуществляется задержка; если выбранное число равно 9, то случайным образом выбирается еще одно число из такого же диапазона и прибавляется к первому.
Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%.
Фиксированная задержка
Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки. Чтобы вы могли протестировать робота в условиях, наиболее близких к вашему текущему брокеру, платформа замеряет пинг до торгового сервера и предлагает вам выбрать это значение в качестве задержки в тестере.
Режим генерации тиков
Выберите один из режимов генерации тиков:
- Все тики — наиболее точный, но и наиболее медленный режим моделирования. В нем моделируются все тики.
- Каждый тик на основе реальных тиков — максимально приближенный к реальным условиям режим. Используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Моделирование не осуществляется. Тиковые данные имеют большой размер, при первом запуске тестирования их скачивание с сервера брокера может занять продолжительное время.
- OHLC на М1 — в данном режиме моделируются лишь 4 цены каждого минутного бара — цены Open, High, Low и Close.
- Только цены открытия — в данном режиме моделируются также цены OHLC, однако для тестирования/оптимизации используется лишь цена открытия.
- Математические вычисления — в данном режиме тестер не будет подкачивать исторические данные, информацию о символах и не будет генерировать тики. Будут вызваны только функции OnInit(), OnTester() и OnDeinit(). Таким образом тестер можно использовать для различных математических вычислений, где требуется подбор параметров.
Более подробно режимы генерации тиков описаны в отдельном разделе.
Расчет прибыли в пипсах позволяет ускорить процесс тестирования за счет того, что прибыль не будет пересчитываться в валюту депозита через другие курсы (а соответственно не нужно скачивать их ценовую историю). Также в этом режиме не рассчитываются свопы и комиссии.
Учитывайте, что в этом режиме фактически отсутствует контроль маржи. Используйте его только для быстрой грубой оценки стратегии, а полученные результаты проверяйте в более точных режимах.
Начальный депозит и плечо
Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. По умолчанию используется валюта депозита счета, который в данный момент подключен, но вы можете указать любую другую. При этом учитывайте, что для корректного тестирования на счете должны быть доступны кросс-курсы для пересчета прибыли и маржи в указанную валюту депозита. В качестве кросс-курсов могут быть использованы только инструменты с типом расчета «Forex» или «Forex No Leverage».
Далее выберите кредитное плечо для тестирования и оптимизации. От него будет зависеть количество средств, резервируемых на счете для обеспечения позиций и ордеров.
Быстрый переход к редактированию советника
Если у вас есть исходный код выбранного советника, то при помощи этой кнопки вы можете быстро перейти к его редактированию в MetaEditor.
Управление настройками тестирования
Используйте это меню для удобного управления настройками тестера: сохраняйте наборы настроек для разных экспертов в виде ini-файлов, чтобы потом возвращаться к ним в пару кликов. Вы также можете скопировать текущие настройки тестирования в буфер обмена, просто нажав Ctrl+C. Далее отредактируйте их в любом текстовом редакторе, скопируйте и загрузите в тестер, нажав Ctrl+V.
Здесь же можно быстро выбрать последние использованные программы, последние настройки графиков и периодов тестирования.
Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут.
Собственные настройки символа для тестирования
Вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое.
Расширенные настройки тестирования
Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров.
Визуальное тестирование
В режиме визуального тестирования вы увидете, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции при тестировании на исторических данных. Каждая сделка, осуществленная по финансовому инструменту, отображается на его графике.
|
Выбор входных параметров #
Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Так, например, можно исследовать работу советника с различными расстоянием выставления ордеров стоп лосс и тейк профит, с различными периодами скользящей средней, которая используется для анализа рынка и принятия решений и т.д.
Задайте значение для каждого входного параметра.
Наборы параметров. Чтобы вы могли в любой момент вернуться к текущим настройкам MQL5-программы, сохраните набор параметров через контекстное меню:
- Чтобы сохранить набор в виде set-файла на компьютере, нажмите «Сохранить». Такие файлы можно переносить между платформами на разных компьютерах, передавать другими пользователям.
- Чтобы сохранить набор для последующего удобного использования в текущей платформе, нажмите «Сохранить набор». Сохраненные таким образом параметры будут доступны в подменю «Загрузить версию». Их можно в любой момент применить, просто выбрав из списка.
Расширенные настройки тестирования #
Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Это позволяет моделировать различные торговые условия у брокеров.
Общие настройки
В этом разделе вы можете задать максимальное количество открытых ордеров и позиций, которое можно одновременно иметь на счете. Также здесь можно настроить сессии, когда тестируемой программе будет запрещено торговать.
Маржа
Здесь вы можете полностью контролировать, как будет резервироваться маржа и какая система учета позиций будет использована при тестировании:
Уровень средств на счете, при достижении которого он переходит в состояние Margin call.
Уровень средств, при достижении которого на счете принудительно снимаются ордера и закрываются торговые позиции. Оба уровня можно указывать в деньгах и в процентах. В первом случае уровни определяются как значение показателя «Средства» на счету. При выборе опции «В процентах» уровни определяются как значение показателя «Уровень маржи» на счету (Средства/Маржа*100).
В данном поле указывается, каким образом будет учитываться текущая незафиксированная прибыль/убыток в свободной марже:
- Не использовать нереализованную прибыль/убыток — не учитывать открытые позиции при расчете.
- Использовать нереализованную прибыль/убыток — использовать при расчете убыток и прибыль по открытым позициям.
- Использовать нереализованную прибыль — использовать только прибыль.
- Использовать нереализованный убыток — использовать только убыток.
В данном поле указывается, каким образом будет учитываться прибыль/убыток, зафиксированный трейдером в течение торгового дня, в свободной марже:
- Использовать дневную фиксированную прибыль/убыток — учитывать прибыль и убыток, зафиксированные в течение торгового дня, в свободной марже.
- Использовать дневной фиксированный убыток — учитывать только убыток, зафиксированный в течение торгового дня, в свободной марже. В течение дня накопленная прибыль фиксируется в отдельном поле счета («Заблокировано»). По окончании торгового дня накопленная прибыль освобождается (обнуляется) и отражается на балансе счета (учитывается в свободной марже).
Освобождать накопленную прибыль в конце дня — данная опция доступна только при включении опции «Использовать дневной фиксированный убыток». Если она включена, то в конце торгового дня прибыль, накопленная в течение дня, будет освобождаться и записываться на баланс (а соответственно учитываться в свободной марже). В ином случае — не будет.
Комиссия
В этом разделе вы полностью контролируете, как взимается комиссия со всех торговых операций:
- Комиссии могут быть одноуровневыми и многоуровневыми, т.е. взиматься в одинаковом размере независимо от объема сделки/оборота или разниться в зависимости от их величины.
- Комиссии могут взиматься сразу при совершении сделки или в конце торгового дня/месяца.
- Комиссии могут взиматься в зависимости от направления сделки: за вход, за выход или за оба типа операций.
- Комиссии могут взиматься за каждый лот или за каждую сделку.
- Комиссии могут взиматься в разных величинах: в деньгах, процентах или пунктах.
Чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета, включите опцию «Использовать предопределенные комиссии».
Включите эту опцию, чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета вместо пользовательских настроек, указанных ниже.
Укажите имя символа, для которого настраивается комиссия. Для каждого символа можно добавить несколько настроек. Например, так можно создать многоуровневые комиссия, которые зависят от объема сделки или оборота.
Комиссию можно взимать немедленно после каждой совершенной сделки или же накапливать в течение торгового дня или месяца и затем взимать единой операцией:
- Немедленное — комиссии начисляются немедленно при каждом совершении сделки. Размер комиссии, начисляемой немедленно, отображается в поле «Комиссия» сделок. При немедленном начислении уровни комиссий указываются в объеме (не в обороте).
- Ежедневное — сумма комиссий накапливается в течение дня в специальном поле состояния счета «Заблокировано». В конце дня накопленная сумма списывается со счета отдельной балансовой операцией (сделка с типом Daily commission или Daily agent commission).
- Ежемесячное — сумма комиссий накапливается в течение месяца в специальном поле состояния счета «Заблокировано». В конце месяца накопленная сумма начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией (сделка с типом Monthly commission или Monthly agent commission).
Также комиссию можно взимать в зависитот от объема каждой сделки или от ежедневного или ежемесячного оборота. От выбранного варианта зависит, объемы чего указываются в полях «От» и «До» — сделки или оборота.
- Объем — уровни комиссии задаются по объему (количеству лотов) каждой совершенной торговой операцией сделки. Например, если задать уровни 0 — 10 и 12 — 20, сделка объемом 15 лотов попадет во второй уровень комиссии. Этот вариант используется, если выбран режим «Ежедневно», «Ежемесячно» или «Немежденно».
- Оборот в деньгах — уровни комиссии задаются по обороту в деньгах за выбранный период (день или месяц).
Например, заданы уровни 0 — 500, 501 — 1000, начисление производится ежемесячно. Пока общая стоимость операций не превышает 500 единиц,
будет взиматься комиссия в соответствии с первым уровнем. Как только денежный оборот превысит значение 500, комиссия за последудющие сделки будет взиматься в соответствии со вторым уровнем.
По умолчанию, оборот в деньгах рассчитывается в валюте депозита: рассчитывается стоимость каждой сделки, а затем эта стоимость приводится к валюте депозита. Например, стоимость позиции Buy 1 lot EURUSD при размере контракта 100 000 составляет 100 000 EUR. Если вы используете валюту депозита USD, стоимость позиции будет сконвертирована по курсу EURUSD на момент совершение сделки (в данном случае, по цене сделки). - Оборот в объеме — уровни комиссии задаются по совокупному объему торговых операций (количество лотов) за выбранны период (день или месяц).
В ежеденвнм и ежемесячном режиме комиссии начисляются при совершении сделок в обоих направлениях (при открытии/наращивании позиции и при закрытии/частичном закрытии позиции). Для немедленных комиссий вы можете задать направление сделок вручную.
По сделкам разворота в режиме «Сделки входа» комиссия взимается только с объема вновь открытой позиции, в режиме «Сделки выхода» — только с закрытого объема. Для сделок на закрытие позиции встречной (Close By) действуют следующие правила:
- При настройках «Сделки входа/выхода» и «Сделки входа» комиссия со сделок Close By не взимается, так как она уже удержана со сделок, образовавших обе позиции. Например, комиссия взимается в размере 1 USD за каждую сделку. При совершении сделок входа Buy 1.00 EURUSD и Sell 1.00 EURUSD с клиента будет удержана комиссия в размере 2 USD. При закрытии позиции 1.00 EURUSD позицией Sell 1.00 EURUSD с клиента не будет удержана комиссия.
- При настройке «Сделки выхода» комиссия взимается с обеих сделок Close By, ее итоговое значение записывается в основную сделку выхода (в которой указана прибыль/убыток). Например, комиссия взимается в размере 1 USD за каждую сделку. При совершении сделок входа Buy 1.00 EURUSD и Sell 1.00 EURUSD с клиента не будет удержана комиссия. При закрытии позиции 1.00 EURUSD позицией Sell 1.00 EURUSD будет удержана комиссия в размере 2 USD. В первой сделке out by будет указана комиссия 2 USD, во второй сделке out by комиссия будет указана как нулевая.
Минимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия. Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция.
Максимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия; Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция.
Объем комиссионных сборов. Единицы измерения зависят от способа начисления комиссии, выбираемого в поле «Режим».
Минимальный объем взимаемой комиссии. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Чтобы не ограничивать минимальный размер комиссии, установите значение 0.
Максимальный объем взимаемой комиссии. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Максимальная комиссия не должна быть меньше минимальной. Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение 0.
Единицы расчета комиссионных соборов:
- Валюта депозита — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте депозита, указанной для группы.
- Базовая валюта — комиссионные сборы будут рассчитываться в базовой валюте символа, по которому совершена сделка.
- Валюта прибыли — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте прибыли символа, по которому совершена сделка.
- Валюта маржи — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте расчета маржевых требований, указанной для символа, по которому совершена сделка.
- Пункты — комиссия будет начисляться в пунктах цены символа, по которому совершаются сделки. Стоимость пункта рассчитывается как прибыль по аналогично направленной позиции объемом 1 лот при разнице цен закрытия и открытия в 1 пипс (пункт).
- Проценты — этот способ расчета позволяет взимать комиссию в процентах от реальной стоимости сделки или оборота. Стоимость вычисляется в базовой валюте символа как произведение его цены, размера контракта и объема в лотах (для всех фьючерсных и опционных инструментов: объем в лотах * размер тика / цена тика). По умолчанию, рассчитанная в базовой валюте стоимость сделки/оборота конвертируется в валюту депозита, и от полученного значения рассчитывается итоговая комиссия (указанный процент).
Тип начисления комиссии:
- За сделку — при выборе данного типа комиссионные сборы будут взиматься с каждой совершенной сделки.
- За объем — данный тип начисления позволяет взимать комиссию с объема (с каждого лота) совершаемых сделок. Учитывается только исполненный объем торговых запросов.
Собственные настройки символа тестирования #
Вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое. Таким образом, для проверки советника в иных торговых условиях необязательно создавать пользовательский символ и загружать в него историю. Можно просто поменять настройки стандартного инструмента.
При изменении спецификации символа, иконка настроек, а также иконка самого символа в списке помечаются звездочкой. Так вы всегда будете в курсе, что тестирование идет с пользовательскими настройками.
Запуск тестирования #
Чтобы начать тестирование, нажмите «Старт» на вкладке «Настройки». Левее при этом будет показываться ход выполнения теста.
Где посмотреть результаты тестирования #
Результаты тестирования советников отображаются на вкладках «Бэктест» и «График».
Отчет о тестировании
Подробные результаты тестирования выводятся на вкладке «Бэктест». Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота.
Помимо этого здесь представлены графики распределения количества и успешности торговых операций по часам, дням и месяцам, а также графики, характеризующие рискованность торговой стратегии.
Подробная информация о показателях представлена в разделе «Отчет о тестировании».
График тестирования
На вкладке «График» можно легко визуально определить, насколько успешно отработал советник на выбранном инструменте на выбранном интервале времени.
В основной части вкладки отображаются кривые изменения баланса (синяя линия) и средств (зеленая линия). На горизонтальной шкале отображаются даты, а на вертикальной значения баланса/средств. В нижней части вкладки отображается гистограмма нагрузки на депозит, которая рассчитывается как отношение маржи к средствам (margin/equity).
|
Ход тестирования в журнале
Ход выполнения тестирования отображается на вкладке «Журнал», дополнительно в журнал выводятся сообщения самого советника. При включении режима визуального тестирования, ход тестирования можно просмотреть непосредственно на графике.
Ход тестирования на графике
После окончания тестирования можно открыть график, на котором был протестирован советник (выбранные символ и период). Для этого нажмите » Открыть график» в контекстном меню вкладки «Бэктест». На графике отображаются все сделки, совершённые советником во время тестирования. При наличии шаблона с названием tester.tpl в каталоге /profiles/templates торговой платформы, именно он будет применен к открываемому графику. При его отсутствии применяется шаблон по умолчанию (default.tpl).
Если в тестируемом советнике использовались индикаторы, работающие на символе и периоде тестирования, то они также будут отображены на графике. При этом на нем не будут отображены индикаторы, принудительная выгрузка которых предусмотрена в коде советника (функция IndicatorRelease).
Форвард тестирование для проверки робота на неоптимизированном участке #
Форвард-тестированием называется повторный прогон советника на другом временном периоде. Такая возможность предусмотрена для исключения подгонки параметров советников на определенных участках исторических данных.
Чтобы включить форвард-тестирование, на вкладке «Настройки» в поле «Форвард-период» укажите, какую часть общего периода необходимо использовать для него:
- нет — не использовать форвард-тестирование;
- 1/2 — использовать половину указанного периода для форвард-тестирования;
- 1/3 — использовать треть указанного периода для форвард-тестирования;
- 1/4 — использовать четверть указанного периода для форвард-тестирования;
- пользовательский — при выборе данного поля, в поле справа укажите дату, с которой будет начато форвард тестирование.
|
При включении форвард-тестирования, от периода, выбранного в поле «Использовать дату», отделяется выбранная часть. Первая часть называется периодом бэк-тестирования, вторая — периодом форвард-тестирования.
Результаты тестирования на форвард-периоде отображаются на отдельной вкладке «Форвард». На графике дата начала форвард-период отмечается вертикальной линией.
Более подробно о получаемой в результате тестирования информации можно узнать в разделе «Где посмотреть результаты тестирования».
Визуальное тестирование #
Тестер стратегий в торговой платформе позволяет тестировать советники и индикаторы в визуальном режиме. Это дает возможность наглядно увидеть, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции при тестировании на исторических данных. Каждая сделка по финансовому инструменту отображается на его графике.
Для визуального тестирования поставьте галочку «Визуализация» в настройках:
|
Настройте параметры тестирования и входные параметры, а затем нажмите «Старт».
Визуальное тестирование запустится в новом окне, имитирующем отдельную торговую платформу: в нем будет показаны графики, обзор рынка, а также окно инструменты, где можно посмотреть торговые операции и журнал.
Управление процессом тестирования
Чтобы приостановить, ускорить или замедлить тестирование, используйте панель инструментов. Здесь же можно прокрутить тестирование до определенной, интересующей вас, даты.
Тестированием также удобно управлять при помощи горячих клавиш, сочетания указаны рядом с командами в меню.
Наблюдение за торговлей советника на графике
Основной целью данного вида тестирования является визуальное наблюдение за работой советника. В режиме реального времени происходит построение графика по сгенерированным ценам и отображение на нем торговых операций робота.
Торговые операции показываются на графике иконками (сделка на покупку) и (сделка на продажу). Между сделкой входа и выхода из рынка отображается пунктирная линия.
- Вы можете изменить внешний вид графика, отобразить на нем индикаторы или графические объекты. Для этого используйте шаблон. Чтобы шаблон был применен, его имя должно совпадать с именем тестируемого советника, например, ExpertMACD.tpl. Сам шаблон должен располагаться в папке /profiles/templates торговой платформы.
- Список символов, по которым можно просмотреть график, ограничивается основным символом тестирования, а также символами, чьи данные использует советник.
- Отсутствует возможность переключения периода графика. Для основного графика тестирования, используется период, выбранный в настройках. Для остальных символов используются периоды, запрошенные советником.
- Переключение между символами осуществляется через меню «Вид — Графики».
Просмотр ценовых данных в Обзоре рынка
В окне «Обзор рынка» отображаются цены, генерируемые в процессе тестирования. Оно схоже с одноименным окном торговой платформы, однако обладает рядом особенностей. Показать/скрыть данное окно можно выполнив команду «Обзор рынка» в меню «Вид» или нажав сочетание клавиш «Ctrl+M».
На вкладке «Символы» отображается текущая ценовая информация по финансовым инструментам. Список отображаемых символов ограничен основным символом тестирования, а также символами, которые использует советник.
На вкладке «Тики» отображается график цен, генерируемых в процессе тестирования. Количество отображаемых тиков ограничивается 64 тысячами.
Просмотр данных о барах и показателях индикатор в Окне данных
В окне данных можно посмотреть информацию о ценах (OHLC), дате и времени бара, спреде, объеме, а также об используемых индикаторах. Здесь можно быстро получить требуемую информацию об отдельном баре и наложенных индикаторах в выбранной точке графика. Включение/отключение данного окна происходит при нажатии кнопки «Окно данных» в меню «Вид» или сочетанием горячих клавиш «Ctrl+D».
Верхняя часть окна содержит название финансового инструмента и период графика. Ниже отображается информация о текущем положении курсора на графике. Информация по индикаторам, открытым в своих подокнах, отображается в отдельных блоках.
Просмотр деталей торговых операций в окне Инструменты
Для более детального изучения торговых операций советника используйте окно «Инструменты». В нем в отдельных вкладках показываются:
- Текущие открытые позиции и выставленные отложенные ордера
- История ордеров и сделок
- История торговых запросов советников, включая запросы на изменения отложенных ордеров, стоп-уровней позиций и т.д.
Информация о параметрах торговых операций доступна в разделах Торговля и История. |
Дополнительную информацию тестировании можно найти в Журнале. В него записываются вся информация о тестировании и действиях советника во время него.
До тех пор пока открыт визуализатор, записи журнала агента тестирования не отсылаются в тестер стратегий в торговой платформе. Тем не менее, они могут быть просмотрены через нее при помощи команды «Журналы локальных агентов» в контекстном меню. |
Тестирование индикаторов в визуальном режиме #
Посмотреть поведение индикатора на исторических данных можно в режиме визуального тестирования. Эта возможность позволит легко проверить индикатор перед его покупкой в Маркете. Просто скачайте бесплатную демо-версию индикатора и запустите ее в тестере.
Выберите тип программ «Индикатор», далее выберите нужный индикатор и нажмите «Старт». Режим визуализации будет включен автоматически. Остальные параметры задаются аналогично тому, как это происходит при тестирование торговых роботов.
Поведение индикатора показывается на графике, который строится по смоделированной в тестере последовательности тиков.
Три простые стратегии трейдинга
В практике торговли биржевыми активами, будь то акции или облигации на фондовом рынке, золото или нефть на товарных биржах, или даже в трейдинге бинарными опционами, применяются различные техники и методы выполнения сделок. В этот набор методов входят такие инструменты торговли, как фундаментальный анализ, основанный на анализе и прогнозе всех факторов могущих повлиять на стоимость базового актива — валютной пары, индексного фьючерса, или CFD на акции.
В большинстве же случаев, как профессиональные трейдеры, так и те, кто только начал торговать биржевыми активами, включая даже такие экзотические финансовые инструменты как бинарные опционы, предпочитают использовать графические, индикаторные и трендовые методы, или стратегии трейдинга.
Эти методы имеют такие преимущества перед всеми остальными, как:
- наглядность, что позволяет быстро освоить их даже людьми далекими от финансового анализа
- универсальность — когда их можно применять при торговле на любом рынке, на любых финансовых инструментах
- относительная высокая вероятность подтверждения (как правило, в 9 из 10 случаев такие методы дают положительный результат прогноза).
- возможность прогноза поведения актива на любых временных периодах, начиная от 5 ти минутного таймфрейма, и заканчивая прогнозами на недельных или месячных графиках актива.
- минимальные требования к техническим возможностям торговой платформы трейдера, так как нет необходимости применять различные технические индикаторы, которые не всегда есть на торговых платформах брокерских компаний. Или же нет возможности использовать их по техническим причинам — например, низкая скорость интернета.
- возможность быстрого освоения, даже не подготовленными трейдерами.
В этой статье будет рассказано об трех простых видах стратегий, используемых в биржевой практике. Причем, акцент будет сделан не только на том, как и где, использовать эти несложные стратегии, но и расскажем обо всех их достоинствах и недостатках.
Содержание статьи
Графические стратегии трейдинга
Главная задача любого трейдера, как известно, это купить актив на том уровне, от которого он вырастет или снизится в цене, позволяя получить прибыль от получившейся ценовой разницы.
Здесь главной целью является — определить, куда именно пойдет цена актива на выбранном временном периоде. Пойдет цена вверх, если трейдер работает от покупки (от лонга), или вниз — если он торгует от продаж (от шорта).
Для прогнозирования движения цены, даже на минутном графике, используется основное свойство цен биржевых активов — это их периодичность или цикличность.
Т.е. цена актива, не растет и не снижается по какой – то прямой, а имеет периодические колебания, позволяя трейдеру как раз на этом и зарабатывать. Наиболее простым и эффективным методом прогнозирования движения цены в будущем является использование графических паттернов или графическая стратегия.
В ее основе заложен тот принцип, что биржевой актив (акция, валютная пара), совершая колебания на определенном временном интервале, движется не хаотично, а по некоторому волновому принципу. А раз так, то можно использовать эти часто повторяющиеся графические комбинации (паттерны) для предсказания цены актива в будущем.
Далее предлагается более детально рассмотреть эти, наиболее часто используемые паттерны, которые нетрудно запомнить и применять на практике:
- Двойная вершина (иногда встречается и тройная вершина). Эта графическая модель определяет, что актив, достигнув максимально высокой цены на определенном периоде времени, готов к снижению Но, такое снижение не происходит в виде моментального разворота, и в качестве подтверждения, цена актива растет второй раз, до тех же уровней. Обычно это связано с тем, что на верхнем уровне цены игроки, имеющие больше финансовых возможностей (маркетмейкеры) стараются выбить из коротких позиций трейдеров, создавая такой повторный рост цены вверх. В любом случае, этот графический индикатор является надежным подтверждением разворота цены вниз.
- голова и плечи (head and shoulders — H&S). Это также, так называемая, графическая разворотная модель, показывающая, что цена готова идти вниз, до предыдущего минимума, находящегося у подножия второго плеча.
- восходящий клин – этот графический паттерн основан на том, что постепенно затухающие колебания цены, смещающиеся к верхнему уровню цены, сигнализируют о скорой смене роста цены, на ее снижение. Это связно с тем, что те, кто купил актив ранее (по низкой цене), постепенно продают его, фиксируя прибыль, но не большими объемами, а постепенно, что и создает картину затухающего роста.
- нисходящий клин или треугольник. Аналогичен восходящему клину, только сигнализирует о скором развороте цены актива вверх.
- Двойное дно. Во многом этот графический паттерн напоминает форму двойной вершины, но только имеющей перевернутый вид.
Профессиональные трейдеры говорят, что цена, прежде, чем снова пойти вверх, должна протестировать дно. Однако здесь следует особо отметить, что эта модель имеет подтверждение только в 50% случаев, особенно на малоликвидном рынке (т.е. где нет больших объемов торгов). Если на рынок выйдет крупный игрок, то он может спровоцировать движение цены в сторону, противоположную от ожидаемой. Особенно это заметно при торговле, например, акциями третьего эшелона.
Приведенные типы графической стратегий, как показывает опыт, работают устойчиво на относительно спокойных рынках. Это когда нет мощных движений цен под влиянием каких — либо экономических или политических событий, создающих сильную волатильность на рынке. В таких случаях, большинство технических моделей, в том числе и графические паттерны, перестают работать.
Если же речь идет о трейдинге на спокойном рынке, где цены равномерно колеблются около своих средних значений, то использование именно графических моделей, дает большую вероятность совершения прибыльных сделок. Кроме этих очень простых и понятных методов графической стратегии трейдинга, профессионалы рынка используют такие модели, как графический волновой анализ Элиота.
Он основан также на анализе и прогнозировании движения цены бинарного опциона, как волновой структуры. Т.е. любые колебания цены на рынке имеют упорядоченный волновой характер. Как следует из этой модели, движение цены состоит из 5 — ти последовательных волн большей и меньшей размерности.
Однако, несмотря на свою надежность, этот метод волнового анализа Элиота требует некоторого опыта работы с волновыми структурами цены (методы разволновки). Стоит только один раз ошибиться в определении начальной волны, то весь анализ может быть ошибочен и приведет не к прибыли, а к убыткам.
Волновой анализ и построенная на нем графическая стратегия, требует более серьезной профессиональной подготовки трейдера биржевыми активами.
Индикаторные стратегии
Отличительной особенностью трейдинга от всех подобных биржевых тактик инвестирования в акции, фьючерсы или валютные пары, является то, что трейдер имеет существенные ограничения по времени для принятия своих решений по сделкам. Это требует от трейдера постоянной концентрации на технических параметрах сделок, чем на фундаментальном анализе.
Другим существенным отличием трейдинга от обычного инвестирования, является то, что при осуществлении сделок, используются маржинальные инструменты или применяются сделки с большим кредитным плечом (как правило, не ниже 1 :100). Все это требует от трейдера не только концентрации внимания и тщательной проработки торгового плана, но и использование специальных методов и практик, способных увеличить вероятность принятия правильных решений и повысить количество прибыльных сделок.
Одной из таких практических стратегий, которая используется трейдерами, является индикаторная стратегия, основой которой служит применение только технических индикаторов рынка.
Основные элементы индикаторной стратегии трейдера
Чтобы успешно реализовать индикаторную стратегию, нужно, как минимум, хорошо знать все ее инструменты, к которым относят, так называемые, технические индикаторы (т.е. трейдер должен хорошо знать всю матчасть). Таких индикаторов, используемых в биржевом трейдинге, насчитывается более 150, которые могут быть, как универсальными, так и использоваться только при торговле специальными финансовыми инструментами.
В практике трейдинга наилучший результат по качеству принятия решений имеют несколько технических индикаторов. Они используются в основном не только новичками рынка, но даже профессионалами.
Начнем с самых простых и самых надежных:
- Индикатор относительной силы или RSI (relative strength index). Этот технический индикатор основан на учете и предвычислении скорости нарастания функции цены опциона. График изменения цены, который видит трейдер на мониторе — это не какая — то хаотично нарисованная ценой линия, а циклическая функция, поддающаяся математическому анализу. Таким образом, RSI дает самое главное для трейдера — время или момент окончания работы текущего ценового тренда.
Чем выше значение этого индикатора, тем близко завершение тренда и следует ждать разворота. Обычно профессиональный трейдер никогда не ждет, когда этот индикатор достигнет самых крайних значений, а делает вход или выходит из сделки немного раньше, чтобы получить гарантированную прибыль, не дожидаясь фактического разворота тренда.
- Второй по популярности среди трейдеров, является индикатор ADX или индикатор смены тренда. Этот индикатор основан на учете динамики соотношения коротких и лонговых позиций по выбранному финансовому инструменту. Как правило, при движении цены вверх, число коротких позиций растет, а при снижении цены растет число позиций на покупку. Учет средней динамики этого соотношения дает указание на смену тренда. Главное достоинство этого индикатора состоит в том, что он дает очень высокую вероятность подтверждения движения цен (90%), особенно на коротких таймфреймах не более 1 часа (временных интервалах). Единственный недостаток индикатора — это его некоторое запаздывание, которое в зависимости от выбранного временного интервала, составляет примерно 10-15% от реального времени начала разворота цены актива.
- Скользящие средние — это еще тип индикаторов, которые используются не только на валютном рынке. рынке акций но и даже при торговле недвижимостью. Существует три типа скользящих средних — простая скользящая МА, средняя скользящая ЕМА и 3 ЕМА (иногда еще его называют «аллигатором Вильямсона»).
Суть торговой стратегии, основанной на применении этих индикаторов, состоит в следующем:
Для входа в сделку или выхода из актива используются моменты, когда линии скользящих средних начинают пересекаться. Это связано с тем, что каждая скользящая средняя основана на динамике изменения цен за определенные периоды. Если экспоненты этих функций пересекаются в одной точке, то следует ожидать изменения текущего тренда движения цены.
Главное, что должен знать трейдер — момент входа в сделку (выхода из нее) с использованием индикаторов ЕМА, должен учитывать время его запаздывания, что в отличие от индикатора ADX, может составлять порядка 5-10% от временного периода, что делает его более точным.
Основным достоинством индикаторной стратегии для трейдера, является то, что:
- относительная точность исполнения сигнала, что на порядок выше, чем использование волновых и графических моделей.
- наглядность и однозначность, что не требует дополнительных инструментов для подтверждения или интерпретации сигналов индикаторов.
- нет необходимости проходить специальное обучение пользованию такими индикаторами, что позволяет даже новичку через 2-3 торговые сессии начать самостоятельно осуществлять сделки по техническим индикаторам
Единственным недостатком, как нам кажется, использования индикаторной стратегии является то, что в некоторых случаях имеются технические ограничения для трейдера, использующего различные средства индикации и торговые платформы, тем более, если есть существенные ограничения в скорости интернета.
Трендовые стратегии
Одной из самых простых стратегий, которая доступна даже для новичков рынка — это трендовая стратегия трейдинга. Суть ее состоит в том, что цена любого актива, например, валюта или акции, имеет только три модели движения — рост, снижение и боковое движение (как говорят профессионалы — боковик или флэт).
За эти относительно короткие периоды (как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего временного интервала), цена актива может вырасти на несколько процентов и даже десятков процентов. Кроме этого, использование даже плавно восходящего движения цены актива в период тренда, можно применять стратегию трейдинга, используя небольшие колебания в ценовом коридоре.
Трейдинг в ценовом коридоре тренда
Как уже было нами отмечено — цена актива, даже при своем восходящем или нисходящем движении (тренде), не идет по ровной прямой линии, а совершает колебания вокруг некоторого среднего значения с определенным наклоном. Т.е. цена актива, колеблясь, совершает постепенное повышательное или понижательное движение, и цена работает в ценовом коридоре.
Используя это свойство актива, можно зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены внутри этого коридора, что как раз больше всего подходит для трейдинга на любом биржевом рынке.
Периоды таких колебаний в ценовом коридоре могут составлять от нескольких минут до нескольких часов и даже недель. Основная задача трейдера в данном случае состоит в том, чтобы, например, при восходящем коридоре покупать актив на нижней части коридора цены, а продавать — в верхней его части.
То же самое касается и при обратном движении цены, при нисходящем коридоре (тренде). Покупают шорты актива или на верхнем значении цены в коридоре, а фиксируется прибыль на ее нижних значениях (в коридоре). Преимуществом такой стратегии является то, что зная наперед границы коридора, трейдер может заранее видеть следующие ценовые уровни и заблаговременно прогнозировать движение цены и выставлять ордера.
Использование трендового индикатора SMA
Другой стратегией, используемой для трендовой торговли, является применение специальных трендовых индикаторов. К таким, в частности, относятся АDX или RSI. Однако они дают некоторое запаздывание и не всегда можно устранить при их использовании неопределенность (особенно если на рынке присутствует большая волатильность).
Поэтому для трендовой стратегии больше всего подходит применение трендовых индикаторов таких, как, например, SMA (скользящая средняя). Поясним на примере, как все это работает в реальной практике (для наглядности показано на прилагаемом ниже графике).
- Следует дождаться, когда две средние индикатора начнут пересекаться в одной точке, например, в верхней части тренда, чтобы купить акцию или занять короткую позицию по ней. Однако при первом пересечении линий индикатора не берется позиция всем лотом или всем торговым депозитом. А берется, например, только 50%.
- затем следует дождаться, когда индикатор и его линии снова пересекутся в одной точке, т.е. произойдет подтверждение сигнала.
Если повторный сигнал подтвердил, что направление тренда выбрано верно, и цена пойдет вниз, то дополняется торговая позицию до 100% и ждем, когда выбранный тренд закончится до полного завершения (полный цикл).
- По окончании тренда, которое определяется по мере пересечения линий индикатора, осуществляется выход из позиции — продается акция или закрывается короткая позиция (например, переворот из шорта в лонг).
В чем преимущества этой стратегии:
- трейдер, выбирает практически все движение цены по тренду, что дает несравненно больше дохода по открытой позиции, чем если бы было сделана масса сделок внутри ценового коридора такого тренда. Здесь также стоит напомнить, что на трендовых движениях можно немало сэкономить на брокерской комиссии, так как, в случае удачно пойманного тренда, делается всего 2 сделки (покупка- продажа).
- существенная экономия времени, когда нет необходимости находиться у монитора торгового терминала, часами следя за своими сделками.
Существенными недостатками именно этого типа стратегии являются следующие:
- при сильной волатильности на рынке индикатор SMA может показать неверные значения, поэтому торговать с помощью трендовой стратегии нужно только в периоды стабильного роста или снижения всего рынка.
- как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего суммарного времени движения цены актива. Остальную часть занимает нахождение цены в боковом флэте. Однако тут трейдер сам может выбрать для себя — или ему делать по сто сделок в месяц на боковых движениях цены, или сделать одну – три трендовых сделки, с тем же финансовым результатом, а может даже и выше.
Кроме приведенных в качестве примера трендовых стратегий для трейдинга, используются стратегии, основанные на применении таких индикаторов, как стохастик или полосы Боллинджера. Но как показывает практика, большое количество индикаторов на трендовой стратегии мало прибавляет к эффективности трейдинга, так как даже опытный трейдер, может по разному интерпретировать значения трендовых индикаторов, которые в разных рыночных ситуациях, могут давать неоднозначные торговые сигналы.
В качестве заключения
Можно отметить, что приведенные стратегии больше подходят для начинающих трейдеров. Это связано не только с тем, что они не сложны и в тоже время прибыльны. Но они еще воспитывают в начинающем трейдере такое важное качество, как терпение и умение ждать, что является важным профессиональным качеством для всех, кто решил зарабатывать на финансовых рынках.
Лучшие торговые стратегии профессиональных трейдеров
Сегодня рассмотрим тему: «лучшие торговые стратегии профессиональных трейдеров», постараемся выделить самое главное и, при необходимости алгоритм действий. При этом, вам доступны эксклюзивные комментарии нашего эксперта. Все вопросы вы можете задать в специальной форме после статьи. Обращаем внимание, что перед заданием вопросов стоит внимательно прочитать статью, потому что большинство ответов там уже есть.
Надежная прибыльная торговая стратегия Master Trader!
Стратегия Master Trader разработана профессиональным трейдером, управляющим инвесторскими счетами. Система рабочая и довольно простая. Освоить сможет даже новичок!
Рассмотрим основные характеристики торговой стратегии.
По системе можно ежедневно закрывать такие сделки:
Как видите за два дня торговли 105 пунктов прибыли (четырехзнак).
В целом, система очень добротная, а главное прибыльная. Все правила расписаны подробно. Точки входа и выхода. Где грамотно установить стопы. Когда торговать. Оптимальный ММ и многое другое. Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в курсе.
>> Страница описания системы здесь..
В голове у начинающего трейдера царит хаос и переизбыток информации, которые он не может структурировать, чтобы правильно действовать на рынке. Для новичков на финансовых рынках, и в частности на валютном рынке Форекс крайне полезно знать, как торгуют профессиональные трейдеры. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым профессиональные трейдеры имеют стабильный доход, торгуя на Форекс.
Нет тематического видео для этой статьи.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
1. Меньше времени на анализ рынка
Профессиональные трейдеры в среднем тратят значительно меньше времени для анализа рыночной ситуации и принятия торговых решений. Дело в том, что профессионал имеет свою торговую стратегию, от которой не отклоняется. Торговые стратегии точно указывают на торговые сигналы для входа и выхода из рынка. Так как глаз трейдера наметан на такие ситуации, то ему хватает лишь пары минут, чтобы увидеть или не увидеть того, что ему надо. Однако стоит помнить, что время на анализ рынка зависит от выбранной трейдером торговой стратегии.
Профессиональные трейдеры реально смотрят на вещи, и торгуют исключительно в том, случае если видят к этому предпосылки. Начинающие трейдеры чаще преисполняются надеждами о том, что рынок пойдет именно туда, куда они поставили торговый ордер .
Кроме того, профессионал реально оценивает свои возможности, и не стремиться заработать с малого депозита миллион, а вполне резонно рассчитывает на стабильную прибыль в 5-10% в месяц. Новичок же питает иллюзии о баснословной прибыли, что часто подталкивает его принимать неправильные торговые решения.
3. Отсутствие индикаторов
Профессиональные трейдеры обычно торгуют на «голом» графике, и практически не используют торговые индикаторы (за редким исключением, когда индикатор несет информативный характер). Индикаторы технического анализа могут сослужить службу начинающему трейдеру, которому еще необходимы подсказки. Однако со временем все трейдеры приходят к тому, что индикаторы (особенно их засилье) лишь загромождают окно терминала и график, и уже не несет никакой пользы. Заказать индивидуальный торговый индикатор, который будет соответствовать всем вашим требованиям, можно у опытных программистов в разделе «Автоматизация трейдинга».
4. Не покупают готовые торговые советники и роботы
Профессиональные трейдеры как правило торгуют самостоятельно и не доверяют программам для автоматической торговли. В интернете существует огромное количество торговых роботов с названиями типа «СУПЕР ФОРЕКС 1000 ПТ В ДЕНЬ», которые рассчитаны на неопытных трейдеров, которые надеются разогнать свой депозит в 100$ до 10 000$.
Профессионалы могут автоматизировать свою торговлю, но при наличии собственной торговой стратегии, которая демонстрирует хорошую результативность, и которая имеет четкий алгоритм. Заказать торговый робот можно у опытных программистов в разделе «Автоматизация трейдинга».
5. Редко основываются на фундаментальном анализе
Профессиональные трейдеры чаще используют технический анализ рынка, и не торгуют на выходе важных экономических новостей. Дело в том, что во время выхода новостей рынок может быть не предсказуем, а это неприемлемо для профессионала. Да, трейдеры обращают внимание за новостным фоном, изучая общее настроение инвесторов, но не совершают сделок на его основании голого фундаментального анализа.
6. Слушать только себя
Профессиональные трейдеры заключают сделки, основываясь лишь на своих прогнозах. Новички же часто слушают мнения экспертов на финансовых телеканалах и различных интернет-порталах. Мы не говорим, что эксперты делают не верные прогнозы, но совершая сделку по чьему-либо прогнозу, мы перекладываем ответственность на данного эксперта, которому по сути всё равно, каков итог будет. К мнениям экспертов стоит прислушиваться, особенно когда речь идет о долгосрочных тенденциях, но решения о входе и выходе из рынка остаются исключительно за трейдером.
Нет тематического видео для этой статьи.| Видео (кликните для воспроизведения). |
Профессиональные трейдеры торгуют с холодной головой, и давно подавили в себе чувства жадности и азарта. Новички на финансовых рынках чувствуют азарт, желание отыграться, в случае убытков, что приводит зачастую к плачевным результатам для их депозитов. Научитесь контролировать себя и свою торговую деятельность, и вы заметите, насколько прибыльнее станет ваша торговля.
Профессиональные трейдеры крайне дисциплинированны в своей торговой деятельности. Они ведут дневник торговли, составляют торговый план и действуют исключительно в рамках принятой торговой стратегии, в последствии проводя работу над ошибками. Новички из-за слабой структурированности знаний у себя в голове, пытаются применять всё и сразу, что, опять-таки, приводит к убыткам. Подробнее о самодисциплине трейдера читайте в отдельной статье.
9. Свободный капитал
Профессиональные трейдеры всегда торгуют исключительно теми средствами, которые готовы потерять без каких-либо последствий. Это относится к тем трейдерам, которые торгуют самостоятельно (а не доверительное управление, ПАММ-счета, инвестиционные фонды и так далее). Начинающие трейдеры часто для торговли используют капитал, который предназначался для других целей или даже заемный. Когда трейдер использует средства, потеряв которые, не будет чувствовать вину или обязательства, он торгует намного спокойнее и увереннее. Кроме того, следует помнить, что практически все трейдеры теряют свой первый депозит, так как имеют еще слишком мало опыта.
10. Простые торговые стратегии
Профессиональные трейдеры используют чаще всего простые торговые системы, так как нет необходимости следить за многими показателями, и отсутствует информационный мусор. Начинающие трейдеры ищут свой «Грааль», и перебирают десятки и сотни торговых стратегий, индикаторов и советников, сулящих огромную прибыль. Однако любой трейдер со временем останавливается на простой стратегии, которая приносит прибыль и не обязывает сутками сидеть у монитора компьютера.
Сегодня мы разобрали, как торгуют профессиональные трейдеры. Как видим, для успешной торговли нужно обладать самообладанием, хладнокровием и большим опытом в торговой деятельности. Если начинающий трейдер решил всерьез стать профессионалом, то его ждет нелегкий путь, но зато результат может оправдать все ожидания.
Подробности Категория: Статьи форекс Просмотров: 547
Успех на рынке Форекс состоит из нескольких составляющих — технически выверенной стратегии, аналитического ума, умения принимать решения в сложных ситуациях и хладнокровного исполнения всех правил торговой системы, даже если интуиция подсказывает их нарушить. Если какой-либо компонент в формуле успеха отсутствует, трейдеру будет трудно достигнуть стабильных финансовых результатов. Как великие валютные спекулянты достигают вершин финансового олимпа? Какие профессиональные стратегии Форекс годами не теряют актуальности на рынке и продолжают приносить прибыль при их грамотном использовании?Стратегии, которыми пользуются профессионалы на валютном рынке, отличаются от множества торговых систем из Сети, которые уже исчисляются сотнями. Во-первых, они общеизвестны. Каждый начинающий или уже опытный трейдер не раз слышал о стратегиях профессионалов Форекс, с помощью которых известные в мире финансов личности достигли успеха и сформировали свой капитал.
Во-вторых, эти стратегии не обладают точным алгоритмом. Нет четкой инструкции, что входить в рынок нужно, когда синяя стрелка сменится на зеленую, а график индикатора выйдет за пределы определенного уровня. Профессиональные системы требуют аналитического склада ума и умения предвидеть дальнейшие ходы рынка. Ситуации возникают достаточно неоднозначные, не все трейдеры одинаково интерпретируют сигналы, поэтому знание технического анализа обязательно.
К сожалению, применение профессиональных стратегий Форекс не гарантирует успех и финансовую стабильность для трейдера. Не каждый трейдер способен научиться ими пользоваться. Рассмотрим самые популярные торговые системы, годами работающие на рынке Форекс.
Price Action — метод исследования рынка с помощью паттернов. В список стратегий профессионалов Форекс торговая система попала неслучайно. Способ торговли появился 12 лет назад на иностранном ресурсе Forex Factory. Его первооткрывателем стал трейдер под ником James16. После обнародования своих мыслей по безындикаторному способу анализа рыночных тенденций он приобрел массу поклонников, а стратегия распространилась по всему миру. Она и сейчас пользуется популярностью и продолжает приносить прибыль при грамотном использование. Каковы ее основные постулаты?
Торговля ведется на дневном таймфрейме и выше. Так рекомендует основатель и у этого есть вполне обоснованные причины. На больших временных промежутках практически отсутствует рыночный шум, движения здесь наиболее предсказуемы. Этот совет не стоит игнорировать особенно новичкам. Также стоит подойти с ответственностью к выбору брокера. Рекомендуем воспользоваться услугами одного из авторитетных участников рынка — компании Forex4You .
Торговая система строится на графических паттернах и горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления. Основные фигуры метода Price Action указаны на рисунке ниже.
Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления чертят по локальным минимумам и максимумам ценового движения. Особой силой обладают уровни на вершине или дне тренда, даже если он опирается всего на один минимум или максимум. Сигналом ко входу в рынок служит образование паттерна на одной из сильных линий поддержки и сопротивления .
Основная трудность, с которой трейдеры сталкиваются при использовании метода Price Action, заключается в правильной интерпретации сигналов и определении качественных уровней. Этому аспекту профессиональной стратегии Форекс необходимо уделить особое внимание при изучении.
Второй профессиональной стратегией Форекс является исследование рынка с помощью поиска графических фигур технического анализа. В теории их насчитывается более десятка, но основные и популярные известны всем. Это треугольник, двойная вершина/дно, восходящие и нисходящие каналы, клинья и т.д. Основные фигуры показаны на рисунке ниже.
Принцип стратегии строится на исследовании прошлого и построении прогнозов на будущее, исходя из поведения пары после образования какой-либо из фигур. Графические паттерны могут быть как восходящей, так и нисходящей направленности. Одни свидетельствуют о продолжении тренда, а другие о его прекращении.
Проблема, с которой сталкиваются трейдеры при использовании графического метода, аналогична предыдущей. Часто валютные спекулянты любые линии на графике трактуют как фигуру, которые по сути ею не являются. Именно поэтому профессионалом на рынке Форекс может быть не простой теоретик, который знает, как должны выглядеть графические паттерны, а практик, который умеет анализировать рынок, понимает фундаментальный анализ, знает, какие фигуры состоятельные, а на какие не стоит даже обращать внимания.
Теорию волн Эллиотта трудно назвать стратегией. Это целый раздел технического анализа, основанный на том, что рынок движется циклически, а циклы все время чередуются и повторяются. Автор сформировал собственный алгоритм и выделил восемь волн. Пять из них отвечают за тренд, а три являются воплощением контррендового движения. Основной постулат стратегии заключается в том, что любое движение рынка на любом таймфрейме можно заключить в единую картинку. Теория Эллиотта в графическом отображении выглядит так:
Трейдинг согласно теории заключается в определении начала и окончания волн и открытии позиций на покупку или продажу на локальном максимуме или минимуме. Волновой анализ возник очень давно, но использует его далеко не подавляющее большинство трейдеров. Причиной тому является то, что график цены в реальности далеко не всегда принимает классический вид, изображенный на рисунке выше.
Следует понимать, что применение в своей торговле профессиональной стратегии не является гарантией успешного трейдинга. Торговая система должна быть подобрана индивидуально с учетом особенностей характера, предпочтений и графика работы трейдера.
Лучшие торговые стратегии профессиональных трейдеров
- 1 Какие стратегии используют профессионалы?
- 2 Как выбрать торговую стратегию – 3 главных критерия
- 3 По каким стратегиям торгуют профессиональные трейдеры?
- 3.1 Три экрана Александра Элдера
- 3.2 Линии Боллинджера
Профессиональные торговые стратегии – это системы, которые используются опытными трейдерами. Такие стратегии прошли строгую проверку профессионалов, основаны на опыте и знаниях гуру трейдинга и гарантированно приносят прибыль. В интернете представлено множество стратегий Форекс — как платных, так и бесплатных, но это вовсе не значит, что они будут приносить начинающему трейдеру прибыль.
Стратегии Форекс представляют собой последовательный алгоритм действий, набор правил, своеобразный чек-лист, согласно которому трейдер открывает сделки. Каждая торговая система разрабатывается под определенные условия – период торговли (внутридневные или долгосрочные сделки), торговая сессия, ожидаемая прибыль и убытки и т.д.
Совет: важно не просто скачать стратегию из сети, но и настроить ее под собственный стиль торговли.
На рынке Форекс никто не может гарантировать стопроцентное получение прибыли. Валютный рынок очень динамичен, цена меняет направление под влиянием множества обстоятельств, поэтому даже использование профессиональной ТС не застрахует трейдера от сделок, закрытых по стоп-лоссу.
Как выбрать торговую стратегию – 3 главных критерия
Выбирая торговую стратегию, руководствуйтесь следующими критериями:
- Продолжительность сделок;
- Способ анализа рынка;
- Подход к анализу графиков.
По длительности различают сделки краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Выбор стратегии по продолжительности зависит от стиля торговли трейдера, торговой сессии, во время которой осуществляется торговля, финансовых инструментов, дилингового центра, спреда и других параметров.
По способу анализа рынка выделяют стратегии, основанные на:
Важно знать! На нашем сайте открылся каталог франшиз! Перейти в каталог…
- Фундаментальном анализе – прогнозирование движения цены на основе экономических новостей и общей ситуации в мире;
- Техническом анализе для начинающих трейдеров – инвестор прогнозирует движение цены на основе исторических данных о прошлом поведении котировок.
В зависимости от подхода к анализу рынка стратегии могут быть основаны на:
Каждый из этих способов позволяет трейдеру с высокой долей вероятности правильно определять поведение цены как в долгосрочной перспективе, так и внутри дня.
По каким стратегиям торгуют профессиональные трейдеры?
Профессиональных трейдеров от игроков-дилетантов отличает не только огромный опыт торговли на финансовых рынках, наличие профессиональной ТС, но и психологические аспекты рыночной торговли. Большинство профессиональных трейдеров понимают, что анализ ценового графика — это искусство, поэтому не жалуют механизацию и автоматизацию процесса торговли.
Профессиональные ТС, как правило, простые, гибкие и адаптированные под различные ситуации на рынке с положительным математическим ожиданием. Гуру-трейдеры отказываются от чрезмерно сложных методов, предпочитая использование 1-2 индикаторов вкупе с уровнями поддержки/сопротивления, трендовыми линиями и свечными моделями.
Формула успеха на Форекс довольно проста: профессиональная ТС + точное следование правилам ТС и ее хладнокровное исполнение + постоянный анализ и оптимизация торговой системы.
Приведем несколько примеров профессиональных стратегий, которые могут быть использованы в готовом виде, а также видоизменены под предпочтения конкретного трейдера.
Александр Элдер – профессиональный трейдер с мировым именем, создавший стратегию «Три экрана». Торговая система включает в себя два противоречивых на первый взгляд правила торговли:
- Торговля всегда осуществляется по тренду;
- Открывать сделки на продажу при сильном росте, на покупку – при сильном падении.
Стратегия предназначена для умеренной неагрессивной торговли и подразумевает открытие сделок только по тем сигналам, которые прошли двойную проверку ТС. Суть стратегии «Три Экрана Элдера» заключается в подтверждении сигнала на таймфреймах выше и ниже рабочего. К примеру, для интрадей основным ТФ является М15, значит, для проверки сигнала он будет использовать ТФ Н1 и М5.
При таком подходе на старшем ТФ трейдер видит текущий тренд, а на младшем ищет наиболее удачный момент для покупки, когда цена снизилась, и для продажи — при перекупленности валюты.
Полосы Боллинджера являются основой очень многих профессиональных торговых стратегий. Они позволяют видеть волатильность и тренд на рынке, показывая довольно точные сигналы на открытие сделок. Джон Боллинджер, автор индикатора, тестировал его на протяжении 10 лет, поэтому его стандартные настройки оптимально подходят для торговли как внутри дня, так и для долгосрочных сделок.
Полосы Боллинджера используются в комплексе с другими индикаторами – фракталами, осцилляторами и т.д., что позволяет повысить доходность сделок и уменьшить количество ложных сигналов.
Помимо этих стратегий профессиональные трейдеры используют следующие проверенные стратегии:
- Волны Вульфа;
- Стратегия Ишимоку;
- Стратегии Билла Вильямса и Ларри Вильямса и другие.
Сохраните статью в 2 клика:
Важно помнить, что использование профессиональных торговых стратегий не является рецептом успеха на финансовых рынках. Только комплекс из собственного видения рынка, опыта, взвешенного подхода к принятию решений и грамотного управления капиталом рано или поздно приведет к систематическому получению прибыли на финансовых рынках.
На нашем сайте открылся каталог франшиз и готового бизнеса! Самые интересные предложения только у нас.
Утебя есть вопросы? Или ты хочешь получить консультацию, спросить совета, найти инвестора или компаньона?
Под стратегией Форекс понимается набор правил, согласно которым ведется работа на рынке. Этот набор правил описывает те условия, при соблюдении которых заключаются сделки, а также включает в себя правила управления капиталом, выставления ордеров стоп-лосс и тейк-профит и т. д.В зависимости от того, какие торговые инструменты используются в работе трейдером, можно условно выделить следующие их разновидности:
- Индикаторные ТС – главная роль отдана индикаторам. Есть риск, что стратегия перестанет приносить прибыль из-за того, что настройки индикаторов перестанут быть актуальными. Оптимизация возможна, но делать это вручную не так просто.
- На основе графического анализа – эти стратегии Форекс основаны на графических построениях и паттернах Price Action. Эта категория торговых системе не устаревает со временем.
- на основе японских свечей – также не устаревают.
- на основе волнового анализа – редкий тип ТС, обычно волновой анализ применяется для того, чтобы получить общее представление о ситуации на рынке, но не для поиска точек заключения сделок.
- новостные ТС – чаше всего торговля ведется в попытке поймать движение цены после выхода новостей. То есть трейдер пытается поймать импульсное движение цены.
При выборе учитывайте, что даже лучшие торговые стратегии могут оказаться убыточными, если трейдер не будет на 100% соблюдать ее правила. Желательно учитывать и собственные предпочтения, а не ориентироваться на результат теста ТС и отзывы других трейдеров. Новичкам желательно в начале работы на рынке обратить внимание на торговые системы с рабочим временным интервалом от Н1-Н4.
В разделе по каждой из торговых систем дается детальное описание правил торговли, а также даются реальные примеры сделок по ней. Тем не менее, перед применением на реальном счету рекомендуем сперва изучить, как по выбранным стратегиям Форекс удавалось бы торговать на истории, а затем поработать на демо-счете.
Как часто мы ищем что-то сложное, что по нашему мнению, может оказаться тем самым долгожданным Граалем и пренебрегаем простыми, но действенными методиками. Стратегия «Спокойная река» основана на двух скользящих средних – чего уж проще. Однако, индикаторы используются нестандартно и показывают хорошие результаты. Цели небольшие, но верные и отрабатывают с высокой вероятностью.
Торговая система «Оракул» относится к безиндикаторным. Преимущество их в том, что нет запаздываний от сигналов индикаторов, а значит, можно зайти в самом начале движения и получить максимальную прибыль.
Эффективные стратегии на корреляции подойдут для любителей средне- и краткосрочных ТС для рынка Форекс. Эта система торговли основана на фундаментальном анализе и предполагает, что сделки будут открываться вручную. Самостоятельно принимая решения, трейдер может выбрать для себя уровень агрессивности стратегии, выставляя от 10 до 25 сделок в месяц.
Среди торговых стратегий, которые позволяют получить прибыль на рынке Форекс, есть и такие, которые позволяют обойтись без проведения анализа. Их называют гридерными, а трейдеров – соответственно гридерами.
Стратегия FXMath Pip Generator была позаимствована у зарубежных коллег и вполне оправдала ожидания того, кто её там нашел. И не только. Уже многие русскоязычные трейдеры смогли оценить все преимущества этой полуавтоматической системы. Полуавтоматической, потому что она допускает работу советником, но оставляет «пространство для маневра». Дает возможность трейдеру решение о входе в сделку принимать самостоятельно.
FxMax5 – индикаторная стрелочная система, которая построена на принципах трендовости рынка. Наиболее благоприятные ситуации для торговли по этой стратегии – это когда на рынке есть четко выраженная тенденция.
Главный индикатор, от показаний которого начинает строиться весь алгоритм торговой стратегии Step, это BBands_Stop_v1. Инструмент трендовый, поэтому вся стратегия ожидаемо показывает лучшие результаты, когда на рынке есть устойчивая тенденция.
ZigZag относится к перечню инструментов в бесплатном доступе к терминалу МТ4. Поэтому индикатор встречается во многих ТС. Если он используется правильно и при этом разумно фильтруется дополнительными инструментами, то стратегия на основе ЗигЗага вполне способна существенно увеличить депозит.
Выбор торговой сессии для реализации стратегии «Реванш» напрямую зависит от выбранного актива.
Стратегия по уровням поддержки и сопротивления доступна и понятна, а также достаточно проста в применении, потому рекомендуется новичкам в торговле на Форекс.
Скальпинг – достаточно рискованная манера торговли, но для её поклонников особенный интерес представляет торговая стратегия Триколор. Она основана на применении целого списка инструментов, среди которых имеется парочка стохастиков и три мувинга, которые для удобства обозначены разными цветами.
Cтратегия торговли бинарными опционами Hubba Hubba Style является результатом коллективного творчества трейдеров. В целом эта ТС обладает нетривиальным подходом к трейдингу, что обусловлено личным опытом ее составителей. Срок тестирования стратегии в реальном времени на реальном счете уже давно превысил 12 месяцев, так что можно обоснованно утверждать, что она прибыльная и весьма привлекательна для трейдеров.
Разумный подход к трейдингу позволяет, используя стандартные индикаторы, получить неплохие торговые возможности. При этом прибыльная торговая стратегия не обязательно должна быть сложной, к примеру, как стратегия «Боллинджер и RSI» – прибыльные сетапы, чаще всего, достаточно просты.
Многие трейдеры успешно пользуются визуальным определением всевозможных фигур на свечном графике. Как вариант, отслеживанием появления на рынке очередной фигуры занимается индикатор. При этом стоит понимать, что алгоритмический подход к анализу рынка достаточно нов, тогда как графический анализ с успехом эксплуатировали еще задолго до изобретения индикаторов.
Джесси Ливермор – уникальный и очень успешный трейдер, который без какого бы ни было образования зарабатывал миллионы долларов за 1 день торгов. Интересно, что свою карьеру в трейдинге он начал в возрасте 14 лет и уже к 15 годам за один рабочий день зарабатывал до 1000 долларов. Если учесть инфляцию доллара за последний век, то сегодня эта сумма составляла бы порядка 20 000 единиц американской валюты. Впечатляющий результат. Как же мальчик, живший на ферме, смог добиться такой продуктивности?
Автором популярной торговой стратегии PVSRA является Traderathome. Разработав собственную ТС, трейдер не поленился выложить ее в общий доступ. Более того, автор посвятил этой стратегии собственный форум, где можно ознакомиться с различными вариантами применения такой ТС.
Торговая стратегия Supremacy позволяет получить прибыль на ошибках других трейдеров. Дело в том, что статистика позволяет сделать неутешительный вывод: только не более 10% трейдеров регулярно зарабатывают на Forex. Отсюда выходит, что 90% трейдеров сливают депозиты. Такую статистику можно повернуть и в свою пользу, если грамотно ею воспользоваться, тем более что существуют ресурсы, на которых можно увидеть текущее положение дел на рынке и настроение трейдеров. Такая информация может быть использована для принятия решения о входе в рынок.
Торговая стратегия на Parabolic SAR и MACD является предельно простой, понятной, прибыльной и доступной, ведь использованные индикаторы относятся к категории стандартных и находятся в перечне опций платформы MetaTrader 4. Данная торговая система еще раз подтверждает гениальность простых решений, когда лишние сложности только портят первоначальный вариант.
Свое название стратегия Гуппи получила в честь австралийского профессионального трейдера Дэрилла Гуппи, авторству которого принадлежит система определения этапов развития тренда.
Прибыльная стратегия «Последний поцелуй» была разработана Тулегеном Уразалиевым. Автор выложил свою разработку в сеть, так что воспользоваться ею сейчас может любой трейдер. Эта торговая стратегия является квинтессенцией шестилетнего опыта трейдера, который из лузеров перешел в категорию профессионалов, что подтверждает постоянный рост его депозита.
Не можете найти своего брокера? Смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров.
В чем отличия профессиональных трейдеров от новичков?
Нил Фуллер в своем интервью приводит следующие отличия торговли профессиональных трейдеров от трейдеров-любителей:
1. Профессиональные трейдеры не тратят много времени на проведение анализа рынков
Если вы думаете, что для успешной торговли на Форекс нужно целый день сидеть перед монитором, анализировать графики и наблюдать за выходом экономических новостей в реальном времени, то ошибаетесь. Профессиональные трейдеры очень хорошо знают сетапы своей стратегии и им достаточно лишь взглянуть на график, чтобы понять, есть сегодня вход или нет. Так зачем сидеть целый день и тратить свои силы на поиск несуществующих сигналов? Значит, у вас либо нет четких сетапов, либо вы не уверенны в своей стратегии.
2. Профессиональные трейдеры торгуют только то, что видят на графике, а не то, что хотят увидеть
Никто не знает, что собирается сделать рынок в следующую минуту, даже профессиональные трейдеры. Поэтому они не делают догадок и не строят прогнозы, они просто ищут сетапы своей стратегии, и если их нет, то занимаются своими делами – играют в гольф, ходят в спортзал, читают книги, проводят время с друзьями. Начинающие трейдеры пытаются предсказать действия рынка и ищут сетапы там, где их нет, отсюда вытекают такие ошибки, как переторговывание и вход большим лотом.
3. Профессиональные трейдеры не применяют индикаторы
Большинство трейдеров задаются вопросом, какие индикаторы используют профессиональные трейдеры в своей торговле? Но на самом деле они не используют их вообще. Профессиональные трейдеры торгуют с чистого графика, так как все индикаторы построены на исторических данных цены и ничего не могут сказать вам о будущем. Все что нужно для анализа, уже есть на графике. Конечно, вы можете бросить на график 1-2 индикатора (например, скользящую среднюю), но не для поиска сигналов, а для определения тренда и зон поддержки / сопротивления. Как только вы уберете с графика все индикаторы, вы увидите самое главное – это цену, в которой уже все заложено. Все трейдеры проходят путь от поиска Грааля до индикаторов и в итоге приходят к торговле с чистого графика.
Смотрите также, в чем преимущества ECN брокеров над обычными ДЦ.
4. Профессиональные трейдеры не используют в торговле торговых роботов и советников
Многие трейдеры перепробовали различных советников от бесплатных до платных, но в итоге так ни к чему и не пришли. Потому что робот – это всего лишь программа, она может показывать хорошие результаты только на коротком отрезке времени, так как рынок постоянно меняется. Чтобы получать стабильный доход на Форекс в долгосрочной перспективе, вам нужна свобода действий, а не четкий алгоритм. Искусственный интеллект пока не в состоянии заменить человеческий ум, поэтому полагаться можно только на себя, а не на торговых роботов.
5. Профессиональные трейдеры не обращают внимания на фундаментальные новости
Лишь немногие профессиональные трейдеры применяют в своей стратегии фундаментальные новости. Большинство профессиональных трейдеров не используют в торговле экономические новости. Чтобы реально зарабатывать на новостях, нужно иметь своих людей в Центробанках и Министерствах экономик крупных мировых держав, как это делают европейские банки и инвестиционные компании. Нам же остается полагаться только на самих себя и торговую стратегию. Конечно, нужно учитывать влияние таких новостей, как изменение ставки ФРС или Non-Farm, но и то, только для того, чтобы зафиксировать прибыль или перенести стоп-лоссы в безубыток. Кроме того, выход фундаментальных новостей во время торговли на дневных графиках и выше оказывает незначительное влияние на среднесрочные и долгосрочные стратегии.
Вы входили в рынок по совету одного из «экспертов», который позиционирует себя успешным трейдером и публикует свои сигналы в блоге? Скорее всего, так и было. Каждый из нас совершал такую ошибку. Самое смешное, что в соседнем блоге еще один такой «эксперт», высказывает абсолютно противоположное мнение относительно аналогичной сделки. От сравнения прогнозов таких «экспертов» может реально разболеться голова. Вы должны четко усвоить, что профессиональные трейдеры имеют свое личное мнение относительно того, когда и в каком направлении открывать сделки, и не слушают советы «экспертов».
7. Профессиональные трейдеры ставят перед собой реальные цели
Вы не сможете заработать 1000$ за год, имея депозит в 100$. Вы должны ставить перед собой реалистичные цели, и при этом четко понимать, сколько вы готовы потерять в каждой сделке, а также быть дисциплинированным трейдером и соблюдать мани-менеджмент. Для профессиональных трейдеров оптимальной доходностью является 30% в год. Отталкиваясь от этой цифры, вы можете посчитать, какой вам необходим капитал для того, чтобы получать приемлемый для вас доход в месяц.
8. У профессиональных трейдеров нет эмоций во время торговли
Такие эмоции, как жадность, страх и азарт, появляются у тех трейдеров, для которых все поставлено на трейдинг. Они набрали кредитов и заложили дом, чтобы торговать на Форекс. Конечно, каждая потеря и упущенная прибыль для них в этом случае чревата негативными последствиями. У профессиональных трейдеров нет таких эмоций, они торгуют абсолютно спокойно, и этому есть несколько причин. Во-первых, они торгуют только теми деньгами, которые не жалко потерять. Во-вторых, они имеют стабильную работу или вложения в альтернативный способ заработка, на случай если трейдинг не пойдет. Таким образом, они снимают с себя часть давления и торгуют в удовольствие, и в результате добиваются успеха.
9. Профессиональные трейдеры дисциплинированы и организованы
Наличие торгового плана и журнала сделок делают трейдера дисциплинированным и организованным. Если у вас нет ни того, ни другого, и вы считаете, что справитесь без них, то рано или поздно вас ждет крах на рынке. Вы должны разработать торговый план перед тем, как начнете торговать, и четко следовать ему, записывая результаты торговли в журнал сделок. Тогда вы станете таким же дисциплинированным и успешным, как профессиональные трейдеры.
10. Торговые стратегии профессиональных трейдеров являются простыми и понятными
Начинающие трейдеры будут удивлены, узнав, насколько простые стратегии используют профессиональные трейдеры. В них нет нагромождения индикаторов, сложных математических расчетов и графических построений. В этом нет ничего удивительного, так как профессиональные трейдеры используют чистый график. Чем проще стратегия, тем точнее сигналы она выдает, и не возникает двусмысленных трактовок относительно входа в сделку.
Таким образом, мы рассмотрели основные отличия между начинающими и профессиональными трейдерами. Возможно, для кого-то мы не открыли главные секреты профессиональных трейдеров, но вам никто не расскажет о них, иначе они перестанут быть секретами. Но даже если кто-нибудь поделится с вами секретом своего успеха в трейдинге, то не факт, что вы сможете использовать полученные знания во благо. Главный секрет успеха на Форекс заключается в индивидуальности торговой стратегии, настройки ее под себя, свое мышление и стиль торговли. Более того, уже описаны почти все стратегии, берите любую, подстраивайте ее под себя, следуйте советам профессиональных трейдеров и торгуйте на таймфрейме не ниже D1, и результат не заставит себя ждать.
Автор статьи: Артем Гуреев
Добрый день. Меня зовут Артем, уже более 10 лет занимаюсь финансовым консультированием, являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 35Определение ликвидного рынка
Что такое ликвидный рынок?
Ликвидный рынок — это рынок с множеством доступных покупателей и продавцов и сравнительно низкими транзакционными издержками. Детали того, что делает рынок ликвидным, могут варьироваться в зависимости от обмениваемого актива. На ликвидном рынке легко заключить сделку быстро и по желаемой цене, потому что существует множество покупателей и продавцов, а обмениваемый продукт стандартизирован и пользуется большим спросом. На ликвидном рынке, несмотря на ежедневные изменения спроса и предложения, разница между тем, что покупатель хочет заплатить, и тем, что предложат продавцы, остается относительно небольшой.
Противоположность ликвидному рынку называется «тонкий рынок» или «неликвидный рынок». На тонких рынках могут быть значительно большие спреды между самым продаваемым и самым низким продавцом.
Ключевые выводы
- На ликвидных рынках имеется множество доступных покупателей и продавцов, цены на которых меняются сравнительно небольшими приращениями.
- Ликвидные рынки позволяют покупателям и продавцам быстро и эффективно торговать ценными бумагами с узкими спредами и низкими транзакционными издержками.
- Ликвидные рынки включают денежный рынок, рынок казначейских ценных бумаг, а также многие акции и облигации.
- Рынки для торговли специализированными физическими товарами, такими как предметы роскоши или дома, неликвидны.
Понимание рынков ликвидности
Ликвидные рынки обычно находятся на финансовых активах, таких как форекс, фьючерсы, облигации и акции. Рынки дорогих материальных товаров, таких как предметы роскоши, тяжелое промышленное оборудование или дома, считаются неликвидными.Но даже финансовыми ценными бумагами можно торговать нечасто в зависимости от ряда факторов, включая время суток, непосредственные условия данного рынка или относительную видимость актива.
Рынок акций компании из списка Fortune 500 будет считаться ликвидным рынком, а рынок семейного ресторана — нет. Самый крупный и ликвидный рынок в мире — это рынок форекс, на котором торгуются иностранные валюты. По оценкам, дневной объем торгов на валютном рынке превышает 5 триллионов долларов, на котором доминирует U.С. доллар. Рынки евро, иены, фунта, франка и канадского доллара также высоколиквидны.
Фьючерсные рынки, на которых торгуются основные валюты и основные фондовые индексы, очень ликвидны, но фьючерсные рынки, на которых торгуют специализированным зерном или продуктами из металлов, могут продаваться гораздо менее активно.
Преимущества ликвидного рынка
Основное преимущество ликвидного рынка заключается в том, что вложения можно легко и своевременно перевести в наличные деньги по хорошей ставке.Например, если кто-то владеет 100000 долларов в казначейских векселях США и теряет работу, деньги в этих казначейских облигациях легко доступны, а их стоимость известна, потому что это ликвидный рынок.
Однако, с другой стороны, недвижимость не так ликвидна. Поскольку на данный дом может быть небольшое количество покупателей в заданный период времени, продажа собственности может занять больше времени. Чем быстрее вам нужно его продать, тем ниже будет предложение, которое вам нужно будет сделать для продажи, а это значит, что вы получите меньше денег, которые вы получите за это.
Ликвидность и волатильность
Одним из важных факторов, связанных с ликвидностью, является волатильность. Низкая ликвидность, рынок с вялотекущей торговлей, может вызвать высокую волатильность при быстром изменении спроса или предложения; и наоборот, устойчивая высокая волатильность может оттолкнуть некоторых инвесторов от определенного рынка. Будь то корреляция или причинно-следственная связь, рынок с меньшей ликвидностью, вероятно, станет более волатильным. При меньшем интересе любое изменение цен вызывает раздражение, поскольку участникам приходится переходить более широкие спреды, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему сдвигу цен.Хорошими примерами являются рынки сырьевых товаров, на которые обращаются мало, такие как фьючерсы на зерно, кукурузу и пшеницу.
5 эффективных торговых стратегий
Давайте поговорим о торговых стратегиях, и в этой статье я расскажу о 5 торговых стратегиях, которые я использую или использовал в своей собственной торговле. Каждой торговой стратегией можно торговать отдельно, а также можно комбинировать разные стратегии.
Каждая торговая стратегия состоит из нескольких факторов, обеспечивающих надежные сигналы. Конечно, к этому подходу можно добавить больше триггеров и критериев.Если вам нравится этот подход и вы заинтересованы в изучении моих текущих торговых стратегий и моих торговых сетапов, не забудьте проверить наш мастер-класс , где в настоящее время у нас есть специальная сделка.
Торговая стратегия 1: перекрестная система
Первая стратегия — это перекрестная система с механизмом разрешения конфликтов RSI.
Я использовал SMA с периодом 20 и 40, но вы можете использовать любую комбинацию. Вот немного вдохновения:
| Скользящие средние | Торговый стиль |
| 10 и 20 | Краткосрочная дневная торговля |
| 20 и 40 | Среднесрочная торговля (лучше всего для 1H и 4H) |
| 50 и 100 | Долгосрочная торговля (лучше всего для четырехчасового и дневного периода) |
| 100 и 200 | Свинг-трейдинг (ежедневно и еженедельно) |
Я использую 14-периодный индикатор RSI в качестве средства разрешения тренда.Когда RSI выше уровня 50 (оранжевая линия), вы ищите только бычьи сигналы. А когда цена ниже уровня 50, вы сканируете только медвежьи пересечения.
Давайте посмотрим на ситуацию ниже, и я перейду к пунктам с 1 по 4.
1. Краткосрочная скользящая средняя пересекает более длинную скользящую среднюю. Это бычий сигнал, потому что он означает, что краткосрочные цены растут по сравнению с долгосрочными ценами. Это сигнализирует о бычьем импульсе.
2. RSI торгуется выше уровня 50, что означает, что было бы нормально следовать бычьему сигналу пересечения.Таким образом, RSI — это инструмент фильтрации. Если скользящие средние переходят в бычий сигнал, но RSI ниже уровня 50, трейдер не будет открывать длинные сделки.
3. Здесь произошло следующее пересечение скользящей средней в медвежью сторону. Хотя раньше скользящие средние были близки к пересечению, вы должны дождаться подтвержденного пересечения.
4. RSI опустился ниже 50 с пересечением, подтверждая медвежий сигнал.
Конечно, вы можете добавить больше критериев поверх этих двух.Например, трейдер может добавить в стратегию линию тренда или горизонтальные прорывы. Или даже добавьте долгосрочную скользящую среднюю в качестве дополнительного фильтра направления тренда.
Ниже я собрал для вас больше исследований по торговле.
В точке (1) скользящие средние пересеклись с повышением. Цена уже торговалась выше скользящих средних, но вы должны дождаться пересечения скользящих средних. Когда скользящие средние пересеклись, RSI уже был выше уровня 50, подтверждая сигнал бычьего тренда.
К настоящему времени вы, вероятно, уже можете проследить систему и понять, как был создан медвежий сетап в точках 3 и 4.
Я не рекомендую сразу начинать торговать таким подходом вслепую. Вместо этого попробуйте его на счете до востребования и почувствуйте, как компоненты работают вместе. Возможно, вы захотите внести изменения или добавить к этому подходу другие инструменты.
Также не забудьте ознакомиться с моей последней статьей о стопах, целях и винрейте, когда дело доходит до выбора правильных параметров для вашего торгового подхода.
Торговая стратегия 2: Шипы и ловушки
Раньше я много торговал шипами. Для этого я установил полосы Боллинджера (r) на 2,5 стандартных отклонения, чтобы создать более широкий канал. При более широком канале скачок цены через канал является более значимым и значимым событием. Вы даже можете установить его на 3 стандартных отклонения, чтобы отфильтровать больше ценового действия и найти более крупные всплески.
Одного всплеска недостаточно, и я рекомендую добавить поверх него фильтр свечей.Скачок, который сопровождает свечу поглощения или пинбар, обычно обеспечивает более надежные торговые сценарии.
В приведенном ниже примере цена сделала значительный скачок через верхнюю полосу и немедленно вернулась обратно в канал. Тот факт, что цена закрылась обратно в канал, является еще одним ключевым компонентом. Во время сильных трендов цена иногда закрывается за пределами или очень близко к внешним полосам. Вы должны избегать таких ситуаций и ждать полного отказа.
В этом сценарии всплеск произошел как пинбар и, следовательно, обеспечил как минимум 2 сигнала слияния: всплеск канала + подтверждение свечи.
В приведенном ниже сценарии мы видим всплеск, пинбар, а также слияние с предыдущей областью поддержки.
Самая сложная часть, когда дело доходит до использования нескольких факторов слияния, — это переходить по сделкам, в которых вам не хватает только одного. Предположим, вы видите большой всплеск, но не видите другого фактора слияния. В таких случаях вы должны пропустить сделку, даже если она может выглядеть очень заманчиво. Но если вы построили систему, которая требует дополнительных сигналов слияния, таких как свечной паттерн и, возможно, даже сигнал в предыдущей области поддержки / сопротивления, вы должны следовать правилам и пропускать сделку.Именно здесь многие трейдеры-любители не могут сидеть сложа руки, но абсолютно важно торговать только тогда, когда у вас есть полный торговый сигнал.
Поэтому запишите свои правила торговли и поместите их так, чтобы вы могли видеть их все время во время торговли. Это постоянное напоминание о том, что вы ищете.
Торговая стратегия 3: Импульсное расхождение
Дивергенции — один из моих любимых инструментов, и я уже много лет использую дивергенции в нескольких своих торговых стратегиях.Я подробно обсуждал концепции дивергенций в других статьях.
На скриншоте ниже цена сделала четырехкратное расхождение в точке 1. Цена достигла 4 последовательных максимума (2), но RSI сделал 4 последовательных более низких минимума.
На момент написания этой статьи цена достигла нескольких последовательных более низких минимумов (3), а RSI — более высоких минимумов (4). Это указывает на то, что тренд теряет силу.
Конечно, этого недостаточно для входа в сделку, потому что цена может долго сохранять тренд, даже если показывает дивергенцию.Как и во всех торговых стратегиях, нам нужно добавить дополнительные факторы слияния к стратегии дивергенции.
На снимке экрана ниже показан тот же сценарий сверху, но на этот раз я добавил 40-периодную скользящую среднюю и линии тренда; в этой статье мы обсудим линии тренда как стратегию 5.
Длина скользящей средней здесь имеет большое значение, и вы можете видеть, что цена несколько раз нарушала скользящую среднюю во время восходящего тренда слева. Следовательно, скользящая средняя с более длительным периодом была бы лучшим выбором для такого нестабильного рынка.
Линия тренда в точке (1) работала хорошо, и только после того, как линия тренда была пробита, тренд действительно стал медвежьим.
Текущая линия тренда в точке (2) еще не пробита и, следовательно, бычьего сигнала не последовало. Как упоминалось ранее, само по себе расхождение не является достаточно сильным сигналом, и фактор слияния линий тренда хорошо работает в этом сценарии. Теперь трейдер будет просто ждать сильного прорыва линии тренда, прежде чем искать возможности для покупки.
Торговая стратегия 4: Система прорыва
Горизонтальные прорывы — одна из моих любимых торговых концепций, и особенно для начинающих и испытывающих трудности трейдеров, определение горизонтальных уровней обычно намного проще, потому что они очень объективны.
Хороший горизонтальный уровень подтверждается после второй точки касания, и с каждым последующим касанием уровень постепенно становится слабее.
На скриншоте ниже горизонтальный уровень сопротивления в точке (1) имеет около 5 точек касания.Такой уровень имеет высокую вероятность взлома. Более того, непосредственно перед прорывом цена «держалась на уровне», а это означает, что продавцы не могли толкать цену ниже, и на рынок приходило все больше и больше покупателей. В своей торговле я называю эту концепцию «нижним отскоком», и она часто предвещает прорыв с высокой вероятностью.
Как только цена выйдет из бокового диапазона, трейдер будет ждать коротких консолидаций, которые позволят вам провести горизонтальные уровни наверху.Пункты (2) и (3) являются здесь отличными примерами. Такие фазы консолидации часто используются для определения времени входа по тренду, и я уже говорил об этом в прошлом в моем руководстве по стратегии отката.
Чтобы повысить надежность торговых сигналов, можно добавить на график скользящую среднюю, как показано на скриншоте ниже.
Скользящая средняя действует как фильтр направления тренда, и можно будет искать сделки только в направлении скользящей средней.
В точке (1) цена пересекает скользящую среднюю, и трейдер начинает искать возможности для роста.Такие сценарии следования за трендом имели место в точках (2) и (3), когда цена совершала боковые консолидации, где можно было провести горизонтальный уровень сопротивления на вершине. Цена на короткое время остановилась во время этих боковых фаз, и прорыв сигнализировал о продолжении.
В точке (4) цена пересекла скользящую среднюю и вырвалась из бокового диапазона, который соответствует вершине восходящего тренда. Часто такие верхние паттерны также показывают сигналы дивергенции, и можно добавить индикатор RSI в качестве третьего фактора слияния.
В точке (5) произошла короткая боковая консолидация с горизонтальным уровнем поддержки, и поскольку цена была ниже скользящей средней, трейдер будет искать возможности для снижения цены.
В точке (6) рынок сформировал модель дна с горизонтальным уровнем сопротивления, и прорыв произошел одновременно с пересечением скользящей средней.
Торговая стратегия 5: Система Trendline
Линии тренда могут быть более субъективными, чем горизонтальные уровни, но они также очень хорошо работают.
На снимке экрана ниже показан общий первичный восходящий тренд, а в восходящем тренде трейдер будет искать возможности для покупки.
С помощью линий тренда можно эффективно определять консолидацию. Когда вы можете соединить 3 или более максимума и найти нисходящую линию тренда в восходящем тренде, бычий прорыв часто сигнализирует о продолжении тренда.
Все три точки на скриншоте ниже показывают такие периоды, когда боковая консолидация определялась нисходящей линией тренда.И каждый раз прорыв сигнализировал о продолжении.
Скользящие средние — идеальный фильтр для стратегий с линиями тренда. Скользящие средние лучше всего работают во время фаз тренда, как и линии тренда.
На скриншоте ниже я добавил на график 40-периодную скользящую среднюю. Для всех трех прорывов линии тренда скользящая средняя также подтвердила направление тренда. Мало того, что цена торговалась ниже скользящей средней для каждого сигнала, но и сама скользящая средняя также указывала вниз, подтверждая направление тренда, как только случился прорыв линии тренда.
Опять же, я не рекомендую слепо копировать эти торговые стратегии, а использовать их как вдохновение. Протестируйте разные идеи, посмотрите, какая из них кажется вам естественной, а затем исследуйте, как вы можете воплотить ее в жизнь своей личности и профиля трейдера.
повторяющихся сетапов дневной торговли
Импульс — откат — прорыв консолидации
TheBalance / TradingView / Кори МитчеллТорговая сессия часто начинается с сильного движения, называемого импульсной волной, в одном направлении.Обычно это происходит в течение первых пяти-пятнадцати минут после начала торговли акциями. Затем цена может откатиться и остановиться, образуя консолидацию, при которой цена движется вбок в течение двух или более минут. Эта консолидация должна произойти в диапазоне импульсной волны. Если цена упадет с открытия, откат и консолидация могут произойти ниже цены открытия.
Основываясь на направлении первоначального импульса, дождитесь прорыва от консолидации в том же направлении.Пробой в направлении, противоположном импульсу, не торгуется. Например, если цена выросла от открытия, затем откатилась и консолидировалась выше цены открытия, дождитесь, пока цена прорвется выше консолидации. Это должно вызвать возможность покупки. Сделайте ставку на один цент выше максимальной точки консолидации для длинной сделки (покупка в надежде продать позже по более высокой цене). Или предложите цену на один цент ниже минимальной точки консолидации для короткой сделки (продажа заемных акций в надежде купить их по более низкой цене, прежде чем вернуть их кредитору).
Консолидация должна быть относительно небольшой по сравнению с предшествующей ей импульсной волной. Если консолидация большая по сравнению с импульсной волной, фигура менее эффективна. Должна быть отчетливая импульсная волна, отчетливый откат и отчетливая консолидация во время отката. Если каждая из этих частей не является дискретной, узор менее эффективен, и его следует избегать.
Этот паттерн может происходить в течение дня, но имейте в виду, что наиболее значительные движения на рынке обычно происходят около открытия.Получение первой сделки дня с помощью этой стратегии может существенно повлиять на общую прибыльность. Если эта модель возникает позже в течение дня, она часто приводит к меньшим ценовым движениям.
Какая торговая стратегия является лучшей, чтобы заработать на жизнь (обновлено в 2019 г.)
Ответ: Лучшая стратегия — это та, которая лучше всего соответствует вашим обстоятельствам и вашей личности.
Нам часто задают этот вопрос, потому что мы являемся веб-сайтом, на который все приходят, чтобы узнать о торговых стратегиях.Хотел бы я дать вам прямой ответ на этот вопрос. Однако я думаю, что вы не хуже меня знаете, что это сложный вопрос. Чтобы полностью найти решение, нам нужно дать вам полный и исчерпывающий ответ.
Ответ — тот, который соответствует вашему стилю и обстоятельствам. Мы собираемся сделать это, задавая множество вопросов и отвечая на них. Когда мы закончим с этим, вы будете знать, какая стратегия лучше всего подходит для вас.
Я легко могу сказать, что лучшая стратегия — это стратегия Price Action, и это может быть правдой для меня.Но это было бы неправильно для вас. Это потому, что вы не сможете торговать столько часов или в одно и то же время, как я. Вот почему, чтобы найти лучшие торговые стратегии, они должны быть созданы индивидуально для каждого человека.
Сегодня к концу этой статьи вы будете знать лучших торговых стратегии для вас.
Если вам нужно разработать PDF-файл со стратегиями торговли акциями, который вы можете просмотреть в любое время. Или полный список эффективных стратегий. Мы поможем вам точно узнать, что вам нужно для хорошей торговли.
Я рекомендую вам добавить эту статью в закладки прямо сейчас, потому что вам придется часто сюда возвращаться. Вы будете использовать это, чтобы помочь вам построить стратегию, которая будет индивидуальной для вас. У нас будет много примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать в качестве шаблона для построения. Вы заполните корзину полезных стратегий, на которые сможете ссылаться в будущем. Вот еще одна стратегия, которая называется «Лучшая торговая стратегия с веером Ганна».
Вопрос: Какая стратегия торговли в течение дня является лучшей?
Ответ: Внутридневная торговля займет у вас много времени.Это потому, что вы будете сосредотачиваться на графиках весь день, когда будете торговать. Этот тип торговли требует большого внимания. Убедитесь, что фокус — одна из ваших сильных сторон. Если вы не можете сосредоточиться, вам будет чрезвычайно сложно освоить внутридневную торговлю.
Вот список составленных нами стратегий, которые хорошо работают для внутридневной торговли:
Вопрос: Каковы лучшие торговые стратегии Форекс?
На рынке Forex наблюдается высокий уровень движения цены, что означает, что возможны ложные выборы.Это может сместить вас с вашей позиции. Мы рекомендуем вам найти стратегии, которые позволят вам поставить стоп-лосс на место. Это предотвратит быструю остановку вашей торговли.
Вот три стратегии, которые мы рекомендуем, если вы начинаете торговать на форексе:
Вопрос: Какие стратегии лучше всего подходят для начинающих?
Ответ: При поиске стратегий для начинающих важно знать, как долго вы будете удерживать свою позицию. Если вы собираетесь торговать меньше и меньше одного дня, это означает, что вы дневной трейдер.И вы должны найти pdf-файл стратегии дневной торговли, который вы можете использовать в качестве руководства во время каждой торговой сессии.
Вот три стратегии, которые мы рекомендуем начинающим трейдерам.
Вопрос: Какая торговая стратегия для криптовалюты является лучшей?
Ответ: Криптовалюта — это вызов. Это связано с огромными колебаниями цен, которые могут быстро вывести трейдера из сделки. Вот стратегия, которую мы рекомендуем для торговли биткойнами. Палящий рынок означает, что все будут на него прыгать.Вот почему так важно составить отличный план, чтобы иметь преимущество перед всеми остальными.
Вопрос: Какие книги по торговой стратегии самые лучшие?
Ответ: Есть много книг, которые трейдеры должны прочитать, если они хотят стать квалифицированными в торговом ремесле :.
Вот три книги, которые мы рекомендуем, если вы ищете книги по трейдингу.
Ответ: Здесь, в Trading Strategy Guides, мы разрабатываем и обучаем стратегии для каждого рынка. И у нас есть список, который мы рекомендуем, если вы пытаетесь научиться торговать на фондовом рынке.Фондовый рынок — один из самых популярных рынков для обучения торговле.
Вот список лучших стратегий фондового рынка:
Вопрос: Какая стратегия торговли сырой нефтью является лучшей?
Crude Oil — фьючерсный рынок. Есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать, чтобы торговать правильно. И у нас есть несколько ключевых настроек, чтобы показать вам, в том числе лучшую стратегию в формате pdf и лучшую торговую стратегию форекс в формате pdf. Также может быть важно каждую неделю проверять новости на предмет таких событий, как данные о спросе и предложении на нефть.У нас также есть обучение выигрышной стратегии торговли новостями.
Вот что мы рекомендуем для торговли сырой нефтью.
Вопрос: Какая стратегия лучше всего подходит для торговли сырьевыми товарами?
Ответ: Мы разработали несколько стратегий, которые помогают трейдерам торговать сырьевыми товарами. Вот два из них, которые мы рекомендуем для торговли сырьевыми товарами.
Вопрос: Какая торговая стратегия лучше всего подходит для небольших счетов?
Ответ: Это один из наших любимых вопросов в руководствах по торговой стратегии.Мы считаем, что трейдеры должны начинать с малого и увеличивать свои счета по мере улучшения своих навыков. Существует миф, согласно которому, чтобы добиться успеха, вы должны начать с большой суммы денег на вашем счете. Это просто неправда. У нас есть целевые стратегии, которые помогут вам, если у вас есть только гроши для торговли.
Мы создали идеальную стратегию для увеличения вашего небольшого счета.
Вот два, которые мы рекомендуем:
Вопрос: Какая стратегия является лучшей для скальпирования рынков?
Чтобы скальпировать рынки, вам нужна краткосрочная торговая стратегия вместе с мышлением внутридневной торговли, и у нас есть подход, который поможет вам в этом.
Вот три стратегии скальпинга, которые мы рекомендуем.
Вопрос: Каковы лучшие стратегии технических индикаторов?
Вот три лучших индикаторных стратегии для улучшения ваших навыков чтения графиков:
Вопрос: Какая торговая стратегия лучше всего подходит для YouTube?
Ответ: Мы разместили множество стратегий на YouTube и будем продолжать публиковать больше, чтобы вы могли учиться на них еженедельно. Мы даже опубликовали то, что некоторые считают лучшей стратегией торговли на форексе на YouTube.Видеокомпонент обучения переводит обучение на новый уровень. Вот почему крайне важно попытаться использовать визуальные, звуковые и исполнительные методы обучения, чтобы вы действительно понимали более глубоко.
Вопрос: Какая торговая стратегия на TradingView лучшая?
Мы разработали множество стратегий, и все они хорошо работают с TradingView. Однако есть две, которые мы рекомендуем, если вы собираетесь использовать торговый режим в качестве торговой платформы, тогда вы должны попробовать эти две стратегии.
Вопрос: Какая опционная стратегия является лучшей?
Ответ: Торговые опционы — отличный способ для трейдеров совершать сделки на фондовом рынке. У нас есть две уникальные стратегии, которые мы рекомендуем. В этом стиле торговли используется простой набор правил, основанный на техническом и фундаментальном анализе.
Вопрос: Какая торговая стратегия выхода лучше?
Ответ: При торговле большинство трейдеров думают только о входе в торговую стратегию и полностью забывают о выходе.Дело в том, что закрытие сделки — одна из самых важных частей вашей торговой стратегии. Это потому, что если вы не можете выйти из сделки с прибылью, вы не станете прибыльным трейдером. Убедитесь, что вы разработали план, который поможет вам быстро выйти из сделок, а не просто сосредоточиться на том, как войти в сделки.
Вопрос: Какая стратегия автоматизированной торговли является лучшей?
Ответ: Использование автоматических торговых стратегий для получения прибыли чрезвычайно сложно, потому что в Интернете так много диких заявлений о заработке миллионов долларов.Выполняя домашнее задание, не вкладывайтесь во что-либо, если не понимаете, как это работает. Затем я рекомендую начать с очень малых вложений и постепенно увеличивать сумму, которую вы тратите, по мере того, как вы начнете узнавать, насколько эффективна автоматизированная система.
Вопрос: Какие лучшие блоги для торговых стратегий в Интернете?
Ответ: Лучший блог по торговой стратегии — это Блог Руководства по торговой стратегии. Это потому, что они стремятся к качеству и совершенству своих статей и сообщений.Они используют простые пошаговые инструкции, которые позволяют легко торговать даже самыми требовательными стратегиями. Отчеты включают изображения самого высокого качества. У них также есть видео о каждом плане, чтобы сделать обучение намного лучше. Наконец, они подготовили инфографику для каждой стратегии, чтобы действительно сделать процесс обучения полноценным.
Но не позволяйте нам говорить вам об этом. Посмотрите, что это торговое сообщество говорит о лучших блогах о торговых стратегиях в Интернете.
Часть вторая: Как определить лучшую торговую стратегию для вас.Каждый трейдер должен иметь торговый распорядок, чтобы найти идеальную торговую стратегию, которая ему подходит. Если вы, как трейдер, не торопитесь, чтобы заранее спланировать ситуацию и задать себе правильные вопросы, тогда вы сможете получить фору и опередить 90% других трейдеров. Разработка процесса, который вы используете каждый день, поможет вам найти точный план, который вам понадобится.
Вот некоторые вещи, которые вам нужно знать:
Сколько времени в день вы хотите посвящать торговле?
Этот ответ будет зависеть от ваших обстоятельств.Если вы работаете с 9 до 5, то вы не сможете посвящать торговле столько времени, как тот, кто не работает полный рабочий день.
Если вы относитесь к этой категории, вам нужно будет найти лучшую долгосрочную торговую стратегию, которую вы можете, а затем торговать ею утром перед работой или вечером после работы.
Одна из замечательных особенностей торговли заключается в том, что вашу стратегию можно адаптировать к вашим обстоятельствам. Подневная работа на Уолл-стрит не нужна.
Еще вы должны спросить себя, насколько вы терпеливы.Потому что, если вы не являетесь терпеливым трейдером, вы не сможете днями и часами ждать входа. В этом случае вам может потребоваться найти лучшую краткосрочную торговую стратегию, потому что вам не нужно быть почти таким же терпеливым при торговле на более низких таймфреймах.
При определении своей торговой стратегии вы также должны учитывать, сколько денег вам нужно будет для начала. Сумма денег на вашем торговом счете может иметь большое значение для того, какой тип стратегии лучше всего подходит для вас.Если вы начинаете с небольшого баланса менее 1000 долларов, вам будет разумно найти лучшую торговую стратегию Mt4. Это потому, что Mt4 — это платформа, на которую полагаются трейдеры форекс. Им не нужна большая сумма денег, чтобы начать торговать. Также было бы разумно подумать о поиске подходящего метода для сохранения небольших стоп-лоссов. Более крупные стопы могут означать более значительные падения.
Итог Лучшая стратегия Советы для достижения успеха:Да, вы можете зарабатывать на жизнь покупкой и продажей с помощью торговых онлайн-платформ.Самое главное помнить, что вам нужно найти стратегию, которая соответствует вашему конкретному стилю торговли. Способ получить наиболее точные входы — это попытаться найти тренд, глядя на различные максимумы и минимумы. Это должно помочь вам изучить дневную торговлю и облегчить задачу, всегда выбирая самую простую сделку.
Помните, всегда имейте цель прибыли, когда вы открываете сделку, которая поможет вам с соотношением риска и прибыли и поможет найти лучшие выходы из сделки.
Торговать на жизнь непросто, но если у вас есть фиксированный доход, он может стать отличным дополнительным источником дохода.
Стратегии, в которых используются определенные входы в сделки и надежные методы управления рисками, помогут вам на пути к созданию отличного плана личных финансов. Уровень риска, который вы будете использовать, должен быть для вас удобным, и мы рекомендуем обратиться к финансовому консультанту, который поможет вам в вашей ситуации.
Мы рекомендуем вам протестировать свою торговую систему перед тем, как вкладывать реальные деньги на рынки, и всегда использовать торговую систему, которая использует множество уровней сопротивления, чтобы вы знали, как рынок отреагирует в максимально возможном количестве ситуаций.
Общие трейдеры Swing (также известные как позиционная торговля) достигают наибольшего успеха, когда только начинают искать лучшую торговую стратегию, чтобы зарабатывать на жизнь.
Также можно использовать биржевых фондов или ETF для любой из этих стратегий. Использование этих средств во многом зависит от календаря доходов и экономического календаря. Поэтому следите за новостями рынка, чтобы не обжечься.
Есть много типов стратегий, которые можно использовать для достижения финансовой свободы.Одной из тех, которые мы не обсуждали в этой статье, была торговая стратегия фундаментального анализа. Мы обсудим этот метод торговли в следующем разделе.
Таким образом, важно использовать правильные технические индикаторы для использования каждой дополнительной стратегии, будь то торговля по диапазону или торговля по импульсу.
Если у вас есть дополнительные вопросы по поиску лучшей торговой стратегии, оставьте вопрос в разделе комментариев, и мы будем рады помочь вам найти то, что вам нужно, чтобы помочь вам стать успешным трейдером.
Спасибо за внимание!
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы.
Также, пожалуйста, поставьте этой стратегии 5 звезд, если она вам понравилась!
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
Существует четыре основных типа торговых стратегий форекс: скальпинг, дневная торговля, свинг-торговля и позиционная торговля. Различные стили торговли зависят от таймфрейма и продолжительности периода, в течение которого открыта сделка.
| Стиль торговли | Таймфрейм | Временной период торговли |
|---|---|---|
| Скальпинг | Краткосрочный | Секунды или минуты |
| Дневная торговля | Краткосрочная | 1 день макс — не удерживать позиции на ночь |
| Свинг-торговля | Краткосрочная / среднесрочная | Несколько дней, иногда недель |
| Торговля позициями | Долгосрочная | Недели, месяцы, годы |
Скальпинг — это самый краткосрочный вид торговли.Скальп-трейдеры держат позиции открытыми только в течение нескольких секунд или минут максимум. Эти краткосрочные сделки нацелены на небольшие внутридневные движения цен. Цель состоит в том, чтобы совершать множество быстрых сделок с меньшим приростом прибыли, но позволять прибыли накапливаться в течение дня из-за огромного количества сделок, выполняемых в каждой торговой сессии.
Этот стиль торговли требует узких спредов и ликвидных рынков. В результате скальперы, как правило, торгуют только основными валютными парами (из-за ликвидности и большого объема торгов), такими как EURUSD, GBPUSD и USDJPY.
Они также склонны торговать только в самое загруженное время торгового дня, когда торговые сессии перекрываются, когда объем торгов увеличивается и часто бывает нестабильным. Скальперы ищут максимально узкие спреды просто потому, что они так часто выходят на рынок, поэтому оплата более широкого спреда съест потенциальную прибыль.
Быстро развивающаяся торговая среда, в которой попытки скальпировать несколько пипсов как можно больше в течение торгового дня могут быть стрессовыми для многих трейдеров и отнимают много времени, учитывая тот факт, что вам нужно будет сосредоточиться на графиках в течение нескольких часов. вовремя.Поскольку скальпинг может быть интенсивным, скальперы обычно торгуют одной или двумя парами.
Дневная торговляДля тех, кого не устраивает интенсивность скальповой торговли, но все же не желает держать позиции на ночь, дневная торговля может подойти.
Дневные трейдеры открывают и закрывают свои позиции в один и тот же день (в отличие от колебательных и позиционных трейдеров), устраняя риск любых крупных ночных движений. В конце дня они закрывают свою позицию либо с прибылью, либо с убытком.Торги обычно проводятся в течение нескольких минут или часов и, как следствие, требуют достаточно времени для анализа рынков и частого отслеживания позиций в течение дня. Как и трейдеры, торгующие скальпом, дневные трейдеры полагаются на частую небольшую прибыль для получения прибыли.
Дневные трейдеры уделяют особое внимание фундаментальному и техническому анализу, используя такие технические индикаторы, как MACD (расхождение сходимости скользящих средних), индекс относительной силы и стохастический осциллятор, чтобы помочь определить тенденции и рыночные условия.
Свинг-трейдингВ отличие от внутридневных трейдеров, которые держат позиции менее одного дня, свинг-трейдеры обычно держат позиции в течение нескольких дней, хотя иногда и до нескольких недель. Поскольку позиции удерживаются в течение определенного периода времени, чтобы фиксировать краткосрочные рыночные движения, трейдерам не нужно постоянно сидеть, наблюдая за графиками и своими сделками в течение дня.
Это делает его популярным стилем торговли для тех, у кого есть другие обязательства (например, работа на полную ставку) и которые хотели бы торговать в свободное время.Тем не менее, по-прежнему необходимо посвящать несколько часов в день анализу рынков.
Свинг-трейдеры (а также некоторые дневные трейдеры) склонны использовать торговые стратегии, такие как торговля по тренду, торговля против тренда, торговля по импульсу и торговля на прорывах.
Позиционная торговляПозиционные трейдеры ориентированы на долгосрочное движение цены, стремясь получить максимальную потенциальную прибыль от значительных изменений цен. В результате сделки обычно занимают недели, месяцы или даже годы.Позиционные трейдеры, как правило, используют недельные и ежемесячные графики цен для анализа и оценки рынков, используя комбинацию технических индикаторов и фундаментального анализа для определения потенциальных уровней входа и выхода.
Поскольку позиционные трейдеры не озабочены незначительными колебаниями цен или откатами, их позиции не нужно отслеживать так же, как другие торговые стратегии, вместо этого время от времени отслеживая, чтобы следить за основным трендом.
Как стать дневным трейдером
- Совершать сделки с чем-либо, кроме располагаемого дохода, крайне рискованно.
- Чтобы стать прибыльным внутридневным трейдером, могут потребоваться годы тщательных исследований.
- Комиссионные могут стоить дневному трейдеру тысячи долларов в год.
- Эта статья предназначена для тех, кто интересуется дневной торговлей и фондовым рынком, а также тех, кто интересуется стратегиями дневной торговли.
Когда некоторые люди думают об успешных внутридневных трейдерах, они думают о мультимиллионерах, бездельничающих в пляжном городке, торгующих и расслабляющихся. Такая реальность встречается редко, и дневная торговля не так проста и прибыльна, как может показаться со стороны.Несмотря на проблемы, некоторые люди выбирают дневную торговлю как работу на неполный рабочий день или берут на себя дневную торговлю как свою работу на полную ставку. Если вы знаете свое дело и следуете стратегии, вы можете со временем зарабатывать деньги с помощью дневных сделок.
Если вам интересна идея, но вы не знаете, как стать дневным трейдером, мы проведем вас через все шаги. Мы поговорили с экспертами о преимуществах и опасностях дейтрейдинга, и они поделились мнениями о том, как кто-то может проникнуть в отрасль.
Что такое дневная торговля и как она работает?
Дневная торговля — это покупка и продажа ценных бумаг и акций с последующей их продажей в течение одного дня с целью получения прибыли.В конце рыночного дня дневной трейдер закроет все свои позиции и получит прибыль или убыток.
Дневная торговля — это противоположность долгосрочной инвестиционной стратегии, при которой вы держите акции или ценные бумаги в надежде, что они со временем вырастут в цене. Вместо этого дневная торговля заключается в покупке на спадах и продажах по максимуму в краткосрочной перспективе — долгосрочные перспективы акции или ценной бумаги означают гораздо меньше, чем немедленная волатильность.
Дневная торговля может быть рискованной. Дневные трейдеры неизбежно теряют деньги на сделках, и стать прибыльным дневным трейдером может быть довольно сложно.
Ключевой вывод: Дневной трейдер — это тот, кто покупает и продает акции и ценные бумаги за один день, надеясь получить прибыль от краткосрочной деятельности.
Что такое свинг-трейдер?
Свинг-трейдер похож на дневного трейдера, но это не то же самое. Свинг-трейдер совершает сделки в течение нескольких дней в надежде получить прибыль от долгосрочных колебаний фондового рынка. Свинг-трейдеры могут продать часть своих ценных бумаг в один прекрасный день и купить еще несколько дней спустя, но идея состоит в том, чтобы дать больше времени для инвестиций, чтобы пройти через пики и спады, оставаясь при этом владением ими в течение этого процесса.Обычно свинг-трейдеры владеют ценными бумагами в течение нескольких дней или недель. Дневные трейдеры этого не делают, поскольку они владеют ценными бумагами только в течение дня, хотя и дневные трейдеры, и свинг-трейдеры осуществляют краткосрочную торговлю.
Ключевые торговые термины
Есть еще несколько ключевых терминов, которые следует знать дейтрейдерам:
- Рынок Форекс. Этот термин обозначает валютный рынок. Рынок форекс и фондовый рынок — это две торговые площадки, на которых дневные трейдеры обычно совершают сделки.
- Профессиональный дневной трейдер. Профессиональный дневной трейдер — это тот, кто дневной торговлей зарабатывает на жизнь и имеет лицензию на торговлю. Если вы хотите стать профессиональным дневным трейдером и работать в брокерской фирме или в чем-то подобном, убедитесь, что она зарегистрирована в SEC.
- Паттерн дневного трейдера. Согласно Управлению по регулированию финансовой отрасли (FINRA), паттерн-дневный трейдер — это тот, кто «совершает однодневную торговлю (покупает, затем продает или продает короткую позицию, а затем покупает ту же самую ценную бумагу в тот же день) четыре или более раз в течение пяти рабочих дней, при условии, что количество дневных сделок составляет более 6% от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период.«
- Маржинальная торговля. Чтобы полностью понять, что такое дейтрейдер по паттернам, необходимо разобраться в маржинальной торговле. Маржинальная торговля — это когда трейдеры используют для торговли заемные средства у брокера. Из-за риска, связанного с этим, маржинальная торговля осуществляется с использованием маржинального счета. В связи с этим FINRA предъявляет особые требования к дневным трейдерам по паттернам. Организация заявляет: «Согласно правилам, дневной трейдер по паттернам должен поддерживать минимальный капитал в 25000 долларов в любой день, когда торгует клиентский день.Требуемый минимальный баланс должен быть на счете до начала любой дневной торговли. Если на счете меньше 25 000 долларов, дневному трейдеру по модели не будет разрешено заниматься дневной торговлей до тех пор, пока на счете не будет восстановлен минимальный баланс в 25 000 долларов «.
Ключевой вывод: Понимание ключевых торговых терминов важно для того, чтобы стать компетентным инвестором или внутридневным трейдером.
Как стать дневным трейдером
Эти советы могут быть полезны дневным трейдерам всех типов, как опытным, так и новичкам на рынке.
Провести личный аудит.
Если вы хотите заниматься дейтрейдингом, вам нужно понимать проблемы. У вас будут дни, когда вы потеряете деньги. Понадобится много времени, чтобы понять, что вы делаете. Даже если вы поймете различные стратегии и всю терминологию, вы все равно можете не добиться успеха. Дневная торговля — это сложно, и нет никакой гарантии, что вы вообще заработаете деньги.
«Стать дневным трейдером — это то, что многие люди видят как простой способ заработать деньги, когда вам не нужно много опыта — просто нажмите несколько кнопок и эй, престо, вы богаты! дальше от истины «, — сказала Дияна Анджело, управляющий директор Blahtech and Market Stalkers.«Дейтрейдинг — это очень сложная исполнительская дисциплина, во многом схожая с тем, чтобы стать профессиональным футболистом или виртуозно играть на музыкальном инструменте. Сначала нужно иметь природный талант, а затем годы практики».
По словам Анджело, имеющего более чем десятилетний опыт торговли деривативами, дневная торговля — сложная задача. Она сказала, что для этого требуется аналитический склад ума, и что многие успешные люди, которых она видела, имеют опыт работы в отраслях, требующих многолетнего обучения и практики.Если вы хотите стать дневным трейдером, чтобы разбогатеть в одночасье, вы в конечном итоге потеряете большие суммы денег. Чтобы стать эффективным внутридневным трейдером, нужно время и практика.
При этом есть истории успеха дейтрейдинга. Если вы разбираетесь в рынке и разрабатываете эффективные торговые стратегии, можно стать успешным дневным трейдером.
«Обучив нескольких клиентов, которые прошли путь от кабинок с небольшими торговыми счетами от 10 000 до 37 000 долларов до успешных дневных трейдеров, работающих полный рабочий день, сделав миллионы всего за несколько лет, я проверил доказательства того, что люди могут сделать скачок в своей карьере. к трейдингу на постоянной основе «, — сказал Джейсон Бонд, соучредитель Raging Bull, службы трейдинга, коучинга и наставничества.
Изучите рынок, стратегии и потенциальные платформы.
Собираетесь ли вы использовать рынок форекс, фондовый рынок или любую другую торговую площадку, вам необходимо понять, как этот рынок работает, прежде чем стать дневным трейдером. Есть идея, что дневной трейдер может быстро сделать вас богатым и позволить вам проводить большую часть времени расслабляясь, но это далеко от истины. Чтобы стать дневным трейдером, нужны серьезные исследования и усилия.
Изучение рынка и, в конечном итоге, разработка стратегий также требует обучения у успешных внутридневных трейдеров.
«Лучший способ стать дневным трейдером — это учиться у существующих прибыльных дневных трейдеров», — сказал Бонд. «В Интернете есть огромное количество теоретических материалов о том, как вести дневную торговлю, но ничто не сравнится с обучением у кого-то, кто в настоящее время преуспевает в этом».
Ваше исследование должно также включать поиск дополнительных сведений о торговых стратегиях на этом рынке и правилах дневной торговли. Веб-сайт FINRA — хорошее место, чтобы ответить на подробные вопросы регулирования дневной торговли.
Начни с малого.
После того, как вы завершите достаточное исследование, важно начать с малого, как предлагал Ротфельд. На то, чтобы научиться вести дневную торговлю, требуется время, а положить много денег на стол для начала — большой риск. Риск, связанный с дневной торговлей, также означает, что вы должны использовать деньги, которые вам комфортно терять.
«Дневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них так и не достигают статуса прибыльных», — говорится на сайте SEC.»Учитывая эти результаты, ясно: дейтрейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять. Они никогда не должны использовать деньги, которые им нужны для повседневных расходов на жизнь [или] выход на пенсию, брать вторую ипотеку или использовать деньги из студенческой ссуды на день. торговля ».
Поскольку потеря денег является частью процесса обучения для многих внутридневных трейдеров, рекомендуется начинать медленно и учиться по ходу дела. Также важно придерживаться любой торговой стратегии, которую вы реализуете. Одна из самых больших ошибок дневных трейдеров — это создание хорошо продуманной стратегии только для того, чтобы полностью пойти против нее в поспешной торговле.
«Довольно часто внутридневные трейдеры открывают сделки, потому что они просто сидят перед экраном весь день», — сказал Ротфельд. «Принудительная сделка обычно будет убыточной. Всегда следуйте своим правилам».
Поймите риски и проблемы, связанные с дневным трейдером.
Дневная торговля — непростая задача, и есть несколько областей сложности, которые требуют исследования для начинающих внутридневных трейдеров. Если вы решили стать дневным трейдером, важно понимать, что дневная торговля — это не схема быстрого обогащения.Вы потеряете деньги на этом пути, и не все ваши торговые стратегии окупятся так, как вы ожидаете.
Для того, чтобы стать успешным трейдером день, вы должны быть готовы поставить в месяцы и годы напряженной работы, чтобы понять рынки, разрабатывать стратегию и выполнить свой план последовательно в течение долгого времени.
Ключевой вывод: Дневная торговля — непростая задача, и отнюдь не гарантированный доход. Исследование рынка, стратегия и терпение — все это важные элементы.
Как определить лучшие акции для дневной торговли
Убытки — единственная гарантия в дневной торговле.Тем не менее, тщательный анализ рынка имеет решающее значение, если вы надеетесь получить прибыль. При анализе акций рассмотрите следующие методы.
Отношение цены к прибыли (P / E)
Коэффициент P / E компании может дать вам представление о потенциале роста компании по сравнению с конкурентами в той же отрасли. Он определяется текущей торговой стоимостью акции по сравнению с ее прибылью на акцию за последние 12 месяцев. Компания с текущей стоимостью, в 10 раз превышающей ее прибыль, будет считаться более сильной, чем ее конкурент, стоимость акций которой в два раза превышает прибыль.
Коэффициент роста цены к прибыли (PEG)
Коэффициент PEG может помочь вам понять, как компания может развиваться в ближайшие год или два. Он определяется путем сравнения коэффициента P / E с ожидаемым ростом прибыли компании. Чем выше коэффициент PEG, тем выше потенциал роста компании.
Отношение долга к EBITDA
Отношение долга к EBITDA может дать вам представление о том, является ли компания инвестицией с высоким риском. Высокое отношение долга к EBTIDA предполагает, что долг компании превышает ее прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации.Более низкое отношение долга к EBITDA предполагает, что компания может быть менее рискованной.
Если вы не знаете, как применять эти подходы, определите две-три акции, которые вам нравятся, на основе их фундаментальных показателей (не переусердствуйте) и отслеживайте их в течение квартала. Что произошло, и вас это удивило? Что вы заметили по поводу стоимости акций? Что на них повлияло? Ведите записи.
После отслеживания этих запасов рассмотрите наиболее важные фундаментальные факторы. Учитывайте эти элементы в первую очередь при анализе любых акций.
Ключевой вывод: Понимание этих показателей и того, как анализировать акции, имеет решающее значение для успеха дневного трейдера. Со временем совершенствуйте свой подход, делая заметки и исследуя тенденции.
Стратегии дневной торговли
Мы обнаружили несколько торговых стратегий, которые обычно рекомендуются или используются опытными дневными трейдерами:
- Прорыв: Стратегия прорыва относится к значительному колебанию или прорыву цены акции, которая относительно неподвижна в течение длительного времени.Например, если акция стоила от 30 до 31 доллара в течение трех недель, и вы внезапно замечаете, что она либо падает, либо резко растет, это может быть хорошее время для торговли. Эта волатильность должна быть соблазнительной для дневного трейдера.
- Скальпинг: Скальпинг означает, что вы продаете свои акции сразу после того, как сделка станет прибыльной. Это не слишком сложно с точки зрения того, когда продавать; это простой способ начать заниматься дейтрейдингом. Скальпинг также называется использованием преимущества «спреда», потому что трейдеры получают прибыль от разницы между ценой запроса продавца и ценой предложения покупателя.
- Momentum: Momentum Торговля основана на трендовых новостях и информации. Будь то новый отчет о доходах или другие последние новости, дневные трейдеры используют новостные события для прогнозирования роста и падения акций. Это требует хороших исследований, но это по-прежнему хороший вариант для новичков.
- Затухание: Затухание действует вопреки преобладающей тенденции, наблюдаемой на рынке. Это рискованная стратегия, которая противоречит общепринятым представлениям.Все ли инвестируют в акции, которые, как вы ожидаете, вырастут? Почему бы не закоротить его на пике? Риск, конечно же, состоит в том, что общепринятое мнение может стать мощным фактором на фондовом рынке.
Есть много других стратегий и нюансов, которые вы можете реализовать, когда станете более искусными в внутридневной торговле.
Ключевой вывод: Изучение различных торговых стратегий важно для того, чтобы стать успешным дневным трейдером. Еще важнее знать, когда развертывать каждый из них.
Платформы для дневной торговли
Помимо понимания правил и выбора стратегии, важно искать онлайн-брокера с подробными торговыми инструментами.Дневная торговля требует принятия множества быстрых решений, поэтому вы не хотите, чтобы вам мешали тусклые онлайн-инструменты, медленное интернет-соединение или какие-либо другие технические проблемы. В зависимости от онлайн-платформы, которую вы используете для торговли, с вас могут взиматься комиссии. Согласно The Motley Fool, который использовал TD Ameritrade в качестве примера, торговля 30 раз в день в течение 250 торговых дней приведет к более чем 50 000 долларов комиссионных за год.
В зависимости от платформы, которую вы используете, вам может потребоваться заработать тысячи долларов прибыли, чтобы ваша дневная торговля стала безубыточной.Исследование чрезвычайно важно при выборе платформы, которую вы собираетесь использовать для дневной торговли. Вот несколько лучших платформ для дневной торговли, которые мы обнаружили в ходе нашего исследования:
Платформы различаются, и есть множество других вариантов, которые получают хорошие отзывы и имеют хорошую репутацию. При выборе торговой онлайн-платформы важно изучить отзывы клиентов и найти уважаемую компанию, которая соответствует вашим потребностям.
«Когда я начал дневную торговлю в 1998 году, я был настоящим стрелком, совершая в среднем 550 сделок в день», — сказал Мерлин Ротфельд, инвестиционный стратег и инструктор Академии онлайн-торговли.«Это заставило меня безрассудно подходить к выбору и исполнению сделки — не говоря уже о том, что мой брокер убивал комиссии, которые я платил по всем этим сделкам. С годами я осознал, насколько велики расходы на комиссионные. предназначены для среднестатистического дневного трейдера. По этой причине я рекомендую, чтобы каждый дневной трейдер устанавливал максимальное количество сделок в день. Думайте об этом, как о шестизарядном: у вас в ружье всего шесть пуль, так что вы Лучше заставить их считать. Это помогло мне действительно сосредоточиться на поиске и выполнении лучших сделок каждый день.»
Ключевой вывод: Торговая платформа, которую вы выберете, также повлияет на ваш успех и определит размер комиссии.
Что случилось с акциями GameStop? акций GameStop, обычного ритейлера видеоигр. Прошлым летом акции GameStop стоили 4 доллара за акцию, и многие хедж-фонды, в том числе Melvin Capital Management и Citron Research, сократили акции GameStop на миллионы долларов, ожидая, что цена падать дальше.
Короткая позиция — это когда одна сторона занимает акции у другой стороны. Ожидая, что цена этой акции упадет, заемщик немедленно продает ее, надеясь купить ее по более низкой цене в ближайшем будущем. Идея состоит в том, чтобы вернуть заемные акции другой стороне, получив прибыль от их снижения стоимости. В коротких контрактах указывается конкретный срок; заемные акции должны быть возвращены до конца этого срока, независимо от их стоимости.
К сожалению для Melvin Capital Management и других, Reddit обратил внимание на их большую ставку против GameStop.
Группа реддиторов на r / WallStreetBets признала, что хедж-фонды закрыли больше акций GameStop, чем существовало, и решила закрепить это за ними. Когда эти онлайн-инвесторы начали использовать инвестиционные приложения, такие как Robinhood, для массовой покупки акций GameStop, цена начала медленно расти. Всего две недели назад акция стоила 40 долларов за акцию, поскольку другие компании присоединились к этой тенденции. На момент написания этой статьи акции GameStop торгуются по цене 338 долларов.
Это плохо для хедж-фондов, которые делают большие ставки против GameStop.Например, Melvin Capital Management закрыла свою позицию в GameStop после 30% убытков за первые три недели года. По сообщениям, хедж-фонду потребовался пакет финансовой поддержки в размере 2,75 миллиарда долларов от Citadel и Point72 Asset Management в связи с ажиотажем торговли на GameStop.
Этот сценарий нетипичен для дневной торговли, и, хотя акции GameStop выросли на 80% на момент написания этой статьи, такое резкое движение редко происходит за такое короткое время.
Ключевой вывод: Акция GameStop нетипична, но представляет собой крайности, которые могут произойти на фондовом рынке.Дневная торговля иногда может быть игрой с большими выигрышами или большими потерями — не рискуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.
Часто задаваемые вопросы о дневной торговле
Это общие вопросы, которые задают начинающие дневные трейдеры.
Когда лучше всего торговать в дневное время?
Обычно наибольшее движение происходит около 10:30 утра по восточному времени, примерно через час после открытия рынка. Позже в течение дня рынок обычно остывает, и волатильность меньше. Волатильность — это то, как дневные трейдеры зарабатывают деньги (покупая на спадах и продавая на высоких оборотах), поэтому чем менее волатильным рынок, тем менее привлекательным для дневных трейдеров.Конечно, каждый рыночный день уникален, и могут быть смягчающие обстоятельства, которые способствуют волатильности и во второй половине дня.
Сколько вы можете заработать на дневной торговле?
Сумма денег, которую может заработать внутридневной трейдер, зависит от колебаний рынка и их позиций. Внутридневные трейдеры могут заработать или потерять значительную сумму денег в любой момент времени. Нет никаких гарантий прибыли при инвестировании на фондовом рынке, особенно в быстро меняющемся мире дневной торговли.
Сколько денег вам нужно, чтобы начать дневную торговлю?
Теоретически достаточно денег, чтобы купить одну акцию.Если бы вам невероятно повезло, вы могли бы превратить эту единственную акцию в состояние, каким бы нереалистичным ни был этот теоретический пример. В действительности, дневные трейдеры часто теряют деньги задолго до того, как получают прибыль. Таким образом, лучше всего инвестировать только располагаемый доход в дневную торговлю. Дневная торговля с пенсионными сбережениями или заемными деньгами никогда не рекомендуется.
Некоторые из наиболее популярных программ и инструментов, доступных для внутридневных трейдеров, включают:
- TD Ameritrade: платформа TD Ameritrade стоит 6 долларов.95 комиссионных за сделку, что довольно дорого, но также предоставляет пользователям платформу подробной отчетности, которая может помочь им анализировать акции и принимать стратегические инвестиционные решения.
- Interactive Brokers: Interactive Brokers предлагает платформу, специально предназначенную для внутридневных трейдеров, а не для долгосрочных инвесторов. Платформа также предлагает скидки самым крупным трейдерам, награждая дневных трейдеров, которые особенно активны.
- Robinhood: Robinhood — это платформа, которая предлагает торговлю акциями без комиссии, что делает ее отличным вариантом для новичков, которые хотят избежать значительных комиссионных расходов.
- Webull: Webull — это также платформа с нулевой комиссией, которая также не имеет минимального депозита. Это еще один хороший выбор для новичков, которые только тестируют воду.
- E-Trade: E-Trade предлагает новым трейдерам 60 дней бесплатной торговли при открытии счета с депозитом в 10 000 долларов. Однако комиссии E-Trade составляют 6,95 долларов за сделку, что делает их немного дороже, чем у некоторых конкурентов.
Дополнительная отчетность Адама Узиалко.Некоторые интервью с источниками были проведены для предыдущей версии этой статьи.
Самая простая дневная торговая стратегия
В мире существует несколько стратегий дневной торговли, некоторые из которых утверждают, что приносят миллионы долларов и основаны исключительно на индикаторах. Что ж, даже если стратегии, основанные на индикаторах, какое-то время работают, они непоследовательны. В этой статье описывается очень простая лучшая стратегия дневной торговли, которую можно использовать на любом рынке. Используется ли он для акций, для лучшей торговли фьючерсами или для Forex.Стратегия остается последовательной и верной. Это стратегия покупки и падения, которая может работать в любых рыночных условиях, но лучше всего работает на бычьем рынке. Прелесть этой простой стратегии дневной торговли в том, что если вы перейдете к микроструктуре, вы всегда сможете найти возможность купить на спаде.
Что такое дневная торговая стратегия «купи на падении»?Это самая простая стратегия дневной торговли! Стратегия дневной торговли «покупка на падении» — это стратегия следования за трендом, при которой трейдер надеется купить на небольшом откате в общем восходящем тренде.Сложная часть этой стратегии — это определение тренда, определение уровня, на котором цена может откатиться для продолжения, и управление риском. Мы сделаем это простым для всех наших читателей сегодня и разберем его для вас.
Предпосылка, которая делает эту торговую стратегию успешной, — это способность определить последний шанс покупателей на продолжение восходящего тренда. Эта стратегия дневной торговли действительно эффективна на бычьем рынке или, по крайней мере, в день с восходящим движением, когда вы можете обнаружить бычьи движения микроструктуры.
Ниже приведен пример стратегии «покупать на падении». Изображение справа — прекрасный пример стратегии, обычно этого не происходит, но идея остается неизменной. Максимум пробит, и цена откатится до этого максимума, прежде чем продолжить. Цена может упасть до того импульса, с которого началась. Это то, что мы называем последним шансом на продолжение долгого пути.
Какие графики вам нужно посмотреть?Существует так много разных графиков, на которые вы можете смотреть для этой стратегии, и это зависит от актива, которым вы торгуете, и таймфрейма, на который вы планируете удерживать позицию.Мы же дейтрейдинг, верно? Таким образом, мы должны немного отказаться от временных рамок, используемых на графике.
Если вы используете эту простую стратегию дневной торговли, мы рекомендуем использовать мультитаймфреймовый анализ. Однако это зависит от актива, выбранного для дневной торговли.
При дневной торговле фьючерсами, специальность Академии TRADEPRO. Мы избегаем временных графиков и сосредотачиваемся на тиковых графиках, потому что именно так движется фьючерсный рынок. Ставится галочка. Нам нравятся графики с таймфреймами, чтобы увидеть общий тренд рынка в большем масштабе.Глядя на 30-минутный или 60-минутный график, сначала найдите ключевые уровни, а затем спуститесь вниз, чтобы найти более конкретные уровни, чтобы купить падение.
Три основных графика, используемых в дневной торговле этой стратегии для фьючерсов, — это 60-минутная свеча, столбчатая диаграмма с 10-тиковым диапазоном и линейчатая диаграмма с 5-тиковым диапазоном.
Ниже представлен 60-минутный график, на котором трейдеры определяют общую структуру рынка и сильные зоны поддержки и сопротивления (отмечены зеленым цветом). Это основано на предыдущем ценовом действии в левой части графика.Выявление этих общих областей, которые можно преобразовать в небольшие диаграммы в рамке, которые определяют микроструктуру движений. Здесь можно увидеть макроструктуру общего тренда.
На 60-минутном графике мы наметили общие уровни поддержки и сопротивления, а затем перешли к полосе диапазона в 10 тиков, чтобы лучше определить эти уровни. Мы ищем продолжение тренда. Пробитый максимум и повторное тестирование этого максимума. Для продолжения бычьего тренда.
Последний фрагмент этой головоломки — 5-тиковая диаграмма, на которой вы можете увидеть движение, повороты и многое другое на микроскопическом и глубоком уровне.Здесь вы видите откат к вашему пробитому максимуму и повороты, чтобы определить структуру, удерживающую возможность сделки «купи на падении».
Как эффективно использовать стратегию дневной торговли?Самая простая стратегия дневной торговли наиболее эффективно используется на бычьем рынке или при бычьем движении микроструктуры. Тот факт, что общий тренд нисходящий, не означает, что и внутридневной тренд будет нисходящим. Если вы торгуете внутри дня, в течение дня будут моменты роста.Здесь вы можете извлечь выгоду из дневной торговой стратегии «купи на падении».
Идея довольно проста. Вы ждете, пока структура сформируется вверх. Означает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Затем вы ждете продолжения движения вверх. При прорыве максимума откат для стратегии покупки на падении может остановиться на одном из двух уровней, если рост продолжится.
- Если будет пробит максимум, мы ожидаем, что цена откатится к пробитому максимуму, остановится и продолжит движение вверх.Это означает, что формируются более высокие максимумы и более высокие минимумы.
- Если пробивается максимум, цена может откатиться к началу движения, которое пробило этот максимум. Пока цена не опускается ниже, актив показывает одинаковые минимумы или немного более высокие минимумы и более высокие максимумы. Это немного менее оптимистично, но сохраняет структуру роста.
Трейдеры должны знать, что если цена откатывается в одну из этих областей, вы должны сразу ее покупать. Ключевой секрет понимания того, где цена остановится, — это ротации.Как только цена вращается в этой области на 5-тике, покупатели удерживают свои позиции. Вращения бывают боковые, медвежьи и бычьи свечи.
Как управлять рисками в этой стратегии?Управление рисками — важнейшая часть любой торговой стратегии. Это должно быть реализовано в стратегии дневной торговли «покупай на падении», как и везде. Знайте свои параметры риска. Это означает, насколько вы рискуете на сделку, в день и в неделю. Убедитесь, что ваши стопы и тейк-профиты установлены, и не перемещайте стопы, если вы не получаете прибыль! Трейлинг-стопы хороши, если вы ограничиваете риск.
Многие трейдеры перемещают стопы, чтобы дать сделке больше места, но что, если она не развернется в вашем направлении? Накапливаются огромные убытки. Используя стратегию «покупать на падении», вы можете представить себе, где будет ваш стоп. Установите свой лимит в зависимости от того, где находится ваш стоп-лосс! С этой стратегией дневной торговли легко, потому что, если вы разместите свой стоп соответствующим образом, он окажется в области, где тренд сломан. Это означает, что покупка дипа будет дисквалифицирована.
Заключение.
Стратегия дневной торговли «купи на падении» чрезвычайно проста. Это дискреционная стратегия дневной торговли, поэтому трейдеры должны знать о многих переменных. Управление рисками — огромная часть торговой стратегии сегодняшнего дня. Однако с практикой и пониманием рынка и ценового движения трейдер может превратить это в высокодоходную стратегию.
Дневной торговый курс >>
Если вы хотите присоединиться к нам в нашей торговой комнате, Check This Out .