Торговля на бирже криптовалют для чайников: Страница не найдена | Mining-Bitcoin

Содержание

Торговля на бирже криптовалют для… — Автотрейдинг на криптовалюте

Торговля на бирже криптовалют для чайников

Содержание:
1 Почему торговать криптовалютой выгодно
2 Основные понятия
3 Популярные биржи криптовалют

Наконец созрели для серьёзных финансовых дел и обзавелись парой сотней долларов, которые не жалко потерять? Хорошо, тогда давайте вникнем в тему крипто-бирж. Именно криптовалюты сейчас (2017-2018 год), особенно биткоин, дают инвесторам огромный потенциал для трейдинга. Каждый раз когда эта криптовалюта попадает в волну её обсуждения, цена на неё взлетает, а потом как чуть шум вокруг неё немного угасает, её стоимость заметно проседает.

Конечно, как только цена падает инвесторы стараются приобрести по приемлемой для них стоимости, а затем, когда цена взлетает вверх – снова продать. Вот и вся хитрость. Как видите, трейдинг криптовалют прост, нужно только разобраться в нём и пройти весь цикл от ввода денег на биржу, до вывода полученной прибыли. Почему торговать криптовалютой выгодно.

Но сначала давайте разберёмся, почему торговля эфириумом или биткоином выгодна? Торговля криптоденьгами на бирже имеет несколько неоспоримых преимуществ по сравнению с привычным трейдингом: Bitcoin – это глобальная валюта. Она не привязана ни к одному государству, а значит её можно считать в какой-то мере независимой. Конечно, на неё влияют события, которые происходят в мире.

Например, если в какой-то стране случится обесценивание местной валюты, то вы можете быть уверены, что биткоин немного изменит свой курс. Кризисы очень сильно сказываются на стоимости BTC. Владельцы крупных счетов обратили внимание именно на bitcoin потому, что контролю эта валюта не поддаётся. Биткоинами можно торговать 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.

Для него не существует официальных бирж, которые были бы привязаны ко времени либо же имели выходные или праздничные дни. Официального курса и официальной цены тоже нет. Все это создаёт просто идеальные условия для арбитража.

Биткоин – это высокая волатильность. Цена за последние несколько месяцев менялась с поразительной скоростью. Высокая волатильность также создаёт отличные условия для трейдинга.

Каковы же основные принципы торговли на бирже криптовалют? Если вы уже встречались с трейдингом, то, скорее всего, эти основы уже знаете. Все, что от вас требуется для того чтобы получить прибыль – это купить дешевле и продать дороже. Конечно, существует целый набор инструментов, тактик и стратегий для того, чтобы определить когда лучше купить и продать валюту.

Основные понятия Основные составляющие любой биржи торговли криптовалютой выглядят так: графики текущего курса; ордеры для покупки и продажи; история сделок; объем торгов. По графикам определяется тенденция стоимости валюты: спад или подъем. Графики бывают разные по виду. Например, некоторые отображают изменения в 5-минутные промежутки времени, а некоторые изменения, происходящие раз в день. Ордеры – это запросы пользователей на приобретение или продажу валюты.

По истории совершённых сделок можно отследить какие операции проводились на бирже за последнее время и с помощью каких инструментов. По объёму торговли можно судить о том, какая масса криптовалюты перешла из одних рук в другие в определённый промежуток времени. То есть делается понятен спрос.

Все биржи для торговли криптовалютами делятся на 2 типа: Биржи, где биткоин и другие форки можно менять на мировые валюты и биржи, где bitcoin меняют только на другие криптовалюты. Форки – это цифровые деньги, которые являются производными от bitcoin.

Торговать на бирже криптовалют сможет любой человек, который имеет желание научиться это делать. Секрет в том, что курс не смотря ни на что, идет вверх и если вы поставили высокую цену на продажу, то этот ордер все равно закроется рано или поздно и вы заработаете. А если поставили слишком низкую цену на покупку, то можно в любой момент отменить этот ордер и выставить новый с ценой побольше. Хотя все равно курс плавает и если вы ставите реальные цены, то ставки всегда срабатывают.

Вы — в числе первых, с кем мы делимся этими стратегиями заработка.
Прямо сейчас смотрите это эксклюзивное видео Евгения Стрижа и убедитесь своими глазами. Обязательно смотрите полностью и до конца!
Мы делимся этой информацией, потому что нам нужна команда. Запись на бесплатный вебинар здесь: https://clck.ru/GCcK4

Как торговать на бирже криптовалют

С момента появления в нашей жизни криптовалют прошло уже 9 лет. Сейчас сложность вычислений новых блоков самых популярных монет возросла настолько, что майнинг без специального оборудования и профессиональных ферм стал бессмысленным. Как в таком случае зарабатывать на криптовалютах? Остается только трейдинг криптовалют. Если у вас есть немного лишних денег и желание попробовать биржевую игру, мы вам расскажем, как торговать на биржах криптовалют.

Как торговать криптовалютой

Биржи бывают двух видов: работающие с фиатными деньгами и чисто криптовалютные. Если вы выберете чисто криптовалютную, вам придется озадачиться вопросом, как купить криптовалюту за рубли или доллары в другом месте. Это может быть обменник или другая биржа.

Перед тем, как начать торговать криптовалютой, нужно зарегистрироваться и пройти верификацию. С регистрацией и вводом средств не возникает трудностей. Верификация же нужна для вывода средств. Она представляет собой порой долгий процесс. Некоторые площадки проводят автоматическую верификацию по загруженным сканам документов, другие — только ручную.

Верификация позволяет увеличить лимиты на вывод и способствует повышению безопасности Вашего аккаунта.

Торговля криптовалютой на бирже преследует одну цель — купить дешевле, продать дороже. Вся задача сводится к предугадыванию того, как поведет себя курс, в какой момент лучше осуществить сделку. Эта задача решается с помощью анализа, прогнозирования и отслеживания сигнальных событий. Торговыми сигналами криптовалют называются значимые события в мире или крупные сделки, приводящие к изменению курса.

На криптовалютном рынке сложился собственный сленг. Китами здесь называют опытных участников торгов, профессионалов.

Хомяками — слабо ориентирующихся новичков, не знающих особенностей рынка и торгующих без анализа и прогноза. Чтобы не быть хомяком, прочитайте нашу статью о торговле на бирже криптовалют для чайников, она познакомит вас с основами.

Основы биржевой торговли

Рассмотрим основные инструменты для эффективной торговли. Они ничем не отличаются от инструментов форекса или рынка ценных бумаг. Мы дадим базовую информацию по каждому. Надеемся, это подтолкнет вас к полноценному обучению торговле криптовалютой. После тщательного изучения всех инструментов вы сможете анализировать рынок и делать правильные выводы.

Графики

Все движения курсов валют записываются. Вы всегда можете просмотреть историю изменения цены любой валютной пары за любой промежуток времени. Для наглядности она представлена в виде графиков. Графики бывают различных видов, но самыми информативными считаются японские свечи. Они наглядно показывают спред.

Спред — это разница лучших предложенных цен на продажу/покупку валюты в один и тот же момент. Лучшими криптовалютами для торговли будут монеты с большим спредом. Умение понимать японские свечи пригодится в техническом анализе.

Ордеры

Ордер — это запрос трейдера на осуществление покупки или продажи валюты. Ордеры бывают агрессивные и пассивные. Пассивные выставляются на определенном уровне, а не по текущему курсу. Агрессивные — по текущей цене, они срабатывают моментально. Ордеры-агрессоры являются причиной колебания курса валютной пары.

Пример агрессивного ордера.

Крупный агрессивный ордер способен вызвать значительное изменение графика и привести к срабатыванию множества пассивных.

Стакан котировок

Стакан котировок представляет собой список ордеров, близких к текущей цене торгующейся пары. Стакан показывает желание других участников торговать по данному курсу. Если находятся встречные ордеры, сделка совершается, а курс корректируется с учетом этой сделки. Если для ордера не нашлось встречного, то он остается в таблице ждать пару, или пока владелец не отменит его сам.

Для удобного анализа стаканов (списков) необходимо увеличить количество отображаемых строчек.

Важно уметь анализировать стакан котировок. Ищите ордеры на большие суммы, они могут вызвать изменение курса. Ордеры на покупку вызовут его рост, а на продажу — слив. В списке перечислены только ордеры, приближенные к текущей цене. Поэтому сложно прогнозировать, как поведет себя курс дальше после срабатывания крупных ордеров в поле нашего зрения, но краткосрочный анализ сделать можно. Для углубленного анализа понадобятся другие инструменты технического анализа или даже новостные стратегии.

Значимые уровни

Графики валют отнюдь не представляют собой прямую, это кривая с взлетами и падениями, максимумами и минимумами. Линия, проведенная по ряду максимумов, следующих друг за другом, называется линией сопротивления, минимумов — линией поддержки.

Пространство на графике между параллельными линиями сопротивления и поддержки называется каналом или трендом. Если линии направлены вверх, это значит, что на рынке больше покупают, чем продают.

В таком случае говорят, что тренд восходящий. Если линии направлены вниз, то тренд нисходящий, на рынке больше продают. Когда число покупок примерно равно числу продаж, то линии сопротивления и поддержки находятся в горизонтальном положении, а тренд называется боковым.

Трейдерам выгодно торговать на границах канала: покупать, когда цена падает, и продавать, когда она растет. Важно научиться определять значимые уровни графика, это относится к основам технического анализа.

Особенности криптовалютной торговли

Криптовалютный рынок живет по тем же принципам, что валютные и рынки ценных бумаг. Главное его отличие — это волатильность. Курсы монет необычайно подвижны. Это источник возможностей трейдеров и ответ на вопрос, как зарабатывать на бирже криптовалют. Прибыль обеспечивается разницей цены. Логично, что подвижность курса является одним из основных критериев выбора криптовалюты для торговли. Отсюда вытекает второй плюс — минимальный капитал для старта.

Фондовые рынки малоподвижны. Чтобы получить ощутимую прибыль от разницы курсов, требуется вложить немало средств. В случае с криптой достаточно 100$, чтобы начать. Можно умножить начальную сумму в несколько раз уже через несколько дней. Но делать тысячи процентов на торговле криптовалютами возможно только при правильном прогнозировании.

Пример пампа. Обычно “хомяки” в такие моменты начинают покупать монету, в то время как инициаторы скачкообразного роста продают её на пике курса.

Еще одной особенностью криптовалютного рынка является то, что рост или слив (обвал) курса может вызвать группа игроков или даже один игрок, обладающий значительной суммой. Опасной для новичка будет ситуация, когда движение торгов криптовалютой вызывается намеренно, и он купится на этот трюк. Такая ситуация на сленге криптотрейдеров называется «стрижка». Чтобы не стать хомяком, поддающимся провокациям, и не потерять деньги, мы дадим несколько рекомендаций безопасной торговли.

Как правильно торговать на криптовалютной бирже

  • Рекомендуется играть на деньги, потеря которых не ударит по бюджету. В основе этого совета лежит психология. Если человек вложил все, что у него есть, или набрал кредиты, как он сможет спокойно играть на бирже? Постоянное напряжение от мысли, что можно потерять все, или что нужно отдавать кредит, может привести к поспешным решениям и ошибкам.
  • Как покупать криптовалюту на бирже. Покупать следует до начала роста, лучше при падении. Если вы купите при росте, можете попасться на удочку манипуляторов рынка, о которых мы рассказывали в предыдущем разделе статьи.
  • Как продать криптовалюту на бирже. Продавать следует при росте, по достижении ценой второй половины пика. Если вы ушли в минус, а цена падает уже долгое время, не поддавайтесь панике, не продавайте монеты дешевле, чем купили. Просто подождите. История помнит случаи падения цены биткоина на биржах до 50%, не помешавшие ему в последующем вырасти еще больше. Рано или поздно цена вырастет.
  • Не ловите максимумы и минимумы. Конечно, хочется чтобы торговля на бирже криптовалют приносила максимум выгоды. У вас еще недостаточно опыта, чтобы точно определить этот момент. Лучше продать при росте «выше среднего», чем передержать и не успеть продать совсем.
  • Запрещается игра на бирже на всю сумму в одном направлении. Торгуя только одной валютной парой, вы можете попасть в ситуацию затяжного падения курса. В таком случае вам придется ждать, пока он вырастет, все это время торговля будет простаивать, а вы превратитесь в инвестора. Для предупреждения такой ситуации рекомендуется делить все средства на 4-8 частей и играть в различных направлениях.

Сколько можно зарабатывать на бирже криптовалют

Размер заработка будет зависеть от трех факторов:

  • Стартовой суммы;
  • Выбранной стратегии торговли криптовалютой;
  • Вашей прозорливости.

Заработок на криптовалюте ничем не ограничен, реально умножить первоначальную сумму в несколько раз за несколько дней. Соответственно, чем больше будет сумма, тем больше заработаете. Но можно не только заработать, но и потерять, если будете неправильно прогнозировать курс. Нет инструкции или гайда, пошагово рассказывающего, как торговать криптовалютой на бирже. Никто не даст точного рецепта обогащения. Мы можем только дать набор инструментов для анализа, прогнозирования и выработки собственной стратегии.

Стратегии торговли на биржах криптовалют

Все стратегии делятся на две группы: новостные и технические. Биткоин очень чутко реагирует на события. Курс заметно взлетел, когда Япония признала криптовалюты платежным средством. Хорошо просел, когда Китай запретил ICO. Но проблема в том, что сложно найти адекватные, своевременные новости в этой сфере. Они доходят до СМИ с большими задержками. Сейчас самыми лучшими источниками считаются форумы и блоги, куда пользователи приносят различные новости и делятся своими мнениями. Например, https://bitcointalk.org/.


Технические стратегии пришли из традиционной биржевой игры. Мнения криптовалютных трейдеров об их эффективности разнятся. Одни высказывают сомнения, а другие успешно используют элементы технического анализа. С одной стороны, рынком управляет группа игроков с активами, которые исчисляются миллионами долларов. С другой стороны, в рынок хлынула волна молодых трейдеров, их знания о техническом анализе почерпнуты из Интернета. Следовательно, рынок будет жить по этим принципам.

Скользящие средние

Скользящее Среднее — это среднее значение цены за фиксированный период времени. По мере того, как цена изменяется, ее среднее или растет, или падает. Есть несколько методов расчета скользящих средних. При анализе графика есть два сигнала для начала торговли криптовалютой. Если цена пересекает скользящее среднее снизу вверх — это сигнал к покупке, если сверху вниз — к продаже.

Пример скользящей средней (SMA) на графике LTC-BTC.

Сама скользящая средняя указывает на текущий тренд, открывать ордера рекомендуется только в его направлении.

Торговля на прорывах

Существуют два типа прорывов: продолжающиеся и разворотные. Иногда после восходящего или ниспадающего тренда рынок берет передышку. Покупатели и продавцы криптовалют как бы замирают в раздумьях что им делать дальше. В это время вы можете наблюдать боковой тренд, то есть движение цены в определенном диапазоне. Это состояние называется консолидацией.

Через некоторое время трейдеры принимают решение. Тренд либо продолжает идти в том же направлении (продолжающийся прорыв), либо меняет направление, тем самым вызывая разворотный прорыв. В этот момент можно заработать на развороте биржевого графика. Иногда бывают ложные прорывы, когда цена прорывает определенный уровень, но не продолжает движение в этом направлении, а возвращается обратно.

Торговля криптовалютами с плечом

Если трейдер пришел с небольшим депозитом, можно ли заработать в несколько раз больше? Депозит трейдера умножается на предоставляемое кредитное плечо. Как работает кредитное плечо? Брокеры и сами площадки добавляют к средствам клиента собственные. В результате он может оперировать гораздо большей суммой денег. Это позволяет получить прибыль в несколько раз больше. Правда, размер возможных убытков тоже возрастает. Кредитное плечо чаще используют в спекуляциях на краткосрочных изменениях цены, что помогает максимально использовать плюсы и минимизировать риски маржинальной торговли.

Арбитраж

Арбитраж представляет собой стратегию, стоящую особняком от всех остальных. При ней прибыль извлекают из разницы цены одной и той же монеты на разных площадках. Схема проста: вы покупаете в одном месте монеты подешевле, и продаете в другом подороже.

1 – минимальный курс (биржа Kraken), 2 – максимальный курс (биржа HitBTC). На разнице между ними потенциально можно заработать.

Криптовалютный рынок имеет ряд особенностей: высокую волатильность, децентрализацию, медленные транзакции. Эти особенности порождают разницы курсов разных площадок. Данный способ заработка на биржах криптовалют занимает мало времени, требует минимальных знаний биржевой торговли и практически не содержит рисков.

Вы просто мониторите котировки всех площадок и ищите самые высокие и низкие курсы. Важно учесть несколько моментов:

  • Баланс должен быть больше 100$. С меньшей суммы будет совсем смешной заработок.
  • Рассчитывайте прибыль с учетом комиссий за ввод и вывод средств.
  • Поскольку рынок очень волатилен, лучше осуществлять операции в период минимальной активности, чтобы курс не успел измениться, пока вы будете проворачивать сделки.

Мы рассмотрели основы трейдинга на криптовалютах. Дали краткий обзор существующих стратегий. Надеемся, он вас заинтересует и подтолкнет к глубокому изучению. Наши советы и рекомендации помогут вам принимать решения рационально, делать меньше ошибок, не быть хомяками и стать китами криптовалютного рынка.

Хотите быть в курсе свежайших новостей и получать бесплатные инсайды? Подписывайтесь на наш Instagram , Facebook , VKontakte и Telegram (crypto_state).
Если Вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей с друзьями в соцсетях и на форумах (кнопки ниже). Вы очень поможете расширить криптовалютное сообщество и развивать наш проект быстрее!

Трейдинг криптовалют — основные правила и тенденции


Начиная примерно с 2016 года, в нашу жизнь прочно вошла ещё одна разновидность «невидимых» денег – криптовалюты, которые поначалу были представлены основной разновидностью – биткоинами. По мере роста популярности этого революционного масштабного проекта с расширением линейки «альтернативных денег» развивался трейдинг криптовалют. И сегодня торговля биткоинами, альткоинами, эфирами вызывает интерес у многих профессиональных трейдеров и инвесторов.

Изначально криптовалюты не предлагались брокерами. Однако, наряду с обычными платформами возникли специализированные электронные биржи, занимающиеся торговлей исключительно альтернативными деньгами. Во всех случаях трейдерам предлагаются удобные средства для обмена обычных денежных средств на выбранную «кибер» валюту, которая, как и привычные деньги, имеет свой индивидуальный курс котировки.

Ключевые особенности трейдинга криптовалют

  • Биржевые контракты этой категории технически мало чем отличаются от работы с привычными валютными парами или ценными бумагами.
  • Рынок криптомонет характеризуется высокой волатильностью и хаотичной подвижностью, что формирует риск крупных потерь и возможность не менее крупных заработков.
  • После оглушительного «обвала», который пришёлся на начало 2018 года, постоянство стратегии «быков» в этом секторе уже не работает.
  • Так называемые «сигналы» или рекомендации, которыми сегодня торгуют многочисленные пампинг-каналы, зачастую являются фикцией и способом заработка на доверии новичков.
  • Данный сегмент биржевого рынка сильно подвержен влиянию новостных маркеров. Любая быстро распространяемая новость о закупке или продаже крупной партии криптовалюты практически мгновенно отражается на курсе.
  • Из-за того, что такие деньги представляют собой относительно молодой актив, анализ колебаний курса сильно затруднён отсутствием данных за последние 3-5 лет. А те данные, которые имеются, не обладают аналитической ценностью, отражая только эволюцию первоначального «пузыря», лопнувшего в 2018 году.
  • В настоящее время задача трейдера облегчается наличием впечатляющего количества графиков, отражающих реальные движения активов в единицу времени. Что касается прогнозирования, то, как уже говорилось, поведение криптовалюты сильно зависит от содержания новостей и распространяемых слухов.

Как начать торговать криптовалютами

  1. Знакомство с терминологией рынка, разновидностями, историей ведущих криптовалют.
  2. Выбор платформы для торговли. Желательно зарегистрироваться на нескольких крупных площадках, имеющих положительную репутацию ответственных брокеров.
  3. Изучение торгового терминала брокерских платформ с оценкой возможностей, предоставляемых различными опциями и функционалами.
  4. Выбор конкретных криптовалют для работы с предварительным анализом динамики курса каждого из лидирующих активов этой категории.
  5. Определение оптимального момента для входа в рынок с открытием ордера и обязательным выставлением стоп лосса, ограничивающего убыток.
  6. Отслеживание движения курса с ожиданием подходящего момент для завершения сделки.
  7. Закрытие позиции на прибыльном пункте.

Разновидности трейдинга криптовалют

  1. Традиционная онлайн торговля на специализированных криптовалютных площадках. В этом случае используются привычные методы трейдинга с учётом особенностей данного актива, упомянутых выше.
  2. Биржевой арбитраж. Достаточно сложный способ заработка, который подходит исключительно опытным трейдерам, способным быстро оценивать и реагировать на сложившуюся ситуацию. Суть метода заключается в получении дохода с разницы курсов криптовалют на разных биржевых площадках. Дело в том, что сегодня этот рынок отличается большим разбросом котировок, которые не регулируются централизованными банковскими институтами.
  3. Торговля биржевыми производными биткоина. Сегодня в этом секторе появилась возможность работы с деривативами – фьючерсами, контракты с которыми заключаются также по традиционным схемам. В этом случае покупатель, рассчитывая на рост или падение криптовалюты, обязан купить базовый актив в момент окончания действия сделки (экспирации).

Специалисты относят к трейдингу также операции приобретения новых альтернативных денег ещё на старте проекта на различных платформах ICO.

Особенности трейдинга криптовалют на Forex рынке

  1. Если вы торгуете криптовалютой на криптовалютной бирже, то в обязательном порядке приобретаете актив, который остаётся у вас в собственности, даже если его цена упадёт до критического минимума. Сделки на Форекс биржах не предполагают приобретения криптомонет, работая в рамках контрактов CFD, заключаемых на изменение цены.
  2. На сегодняшний день контракты с криптовалютой на Форексе заключаются с использованием USD, EUR или биткоинов (BTC). В большинстве случаев работа с депозитом может осуществляться с помощью рублёвой банковской карты.
  3. Терминалы на платформах Forex отличаются стабильной работой и наличием необходимого набора инструментов. Одновременно на таких площадках функционируют проверенные временем алгоритмы шифрования, надёжно защищающие депозиты трейдеров. На относительно молодых криптовалютных биржах существуют риски программных сбоев и блокировок счетов по непонятным причинам. Кроме того, некоторые крупные банки, выражая своё недоверие к новым электронным деньгам, запретили приобретать криптовалюту с помощью собственных банковских карт.

Вывод: В настоящее время криптовалютный рынок уже не подвержен стремительным взлётам и падениям, хотя и отличается высокой динамикой в сравнении с сегментом обычных валютных пар. Трейдинг криптовалют предполагает тщательное предварительное изучение терминологии и истории каждого выбранного актива.

При этом не стоит забывать о том, что сегодня постоянно выпускаются новые альтернативные деньги. И очень часто такие стартапы являются обычной «пирамидой», рассчитанной на быстрый сбор средств с доверчивых инвесторов. Поэтому работать следует с проверенной «криптой» – биткоинами, эфирами, лайткоинами и их производными. В остальном все общие правила, действующие на классическом валютном рынке Forex, остаются в силе и для этого нового направления.

Как правильно торговать на бирже криптовалют 2021: руководство

Согласитесь, что 12 лет тому назад никто из нас и подумать не мог, что однажды будет покупать и продавать невидимые активы на онлайн-бирже. Конечно, создатель биткойна, наверное, уже тогда предполагал подобный сценарий развития событий, но большинство из тех людей, кто сегодня использует криптовалюту в 2008 году даже не подозревали, что скоро появится альтернативный финансовый инструмент. Как бы то ни было, бурное развитие криптоиндустрии и головокружительные скачки цен на цифровые монеты привлекли к себе большое внимание. Все начиная от финансовых консультантов и заканчивая рядовыми пользователями, желают участвовать в биржевой игре. Мир криптовалют ворвался в повседневность, навсегда изменив привычный уклад. Следом за патриархом начали выходить в свет другие криптомонеты. Например, такие популярные блокчейн-проекты, как Litecoin, Ethereum, Zcash, Dash, Ripple и все они покупаются и продаются на торговых платформах. В результате скачков цен на криптовалюты многие стали миллионерами и даже миллиардерами. Об этих джентльменах удачи можно смело сказать, что они сделали себя сами, удачно поставив на перспективный токен. Пример вдохновил массы и в результате возникло сообщество людей, спекулирующих на криптовалютах. Подобно игрокам фондовой биржи эти предприниматели покупают виртуальные активы, чтобы продать по более выгодной цене. Зачастую это делается наобум и большинство начинающих криптотрейдеров полагаются на свою интуицию и статьи в популярных веб-изданиях. В этом обзоре мы постараемся изложить основы торговли на бирже криптовалют простым языком.

Только, пожалуйста, не воспринимайте наши советы как верный путь к успеху, их, скорее всего, можно отнести к правилам безопасности. Как сказали бы солдаты, такие правила в уставе написаны кровью. Даже если мы не говорим о риске человеческими жизнями, потеря денег в процессе торговли без надлежащего руководства ничего забавного из себя не представляет. Ознакомившись с нашим руководством, которое можно назвать: «Торговля на бирже криптовалют для чайников» вы сможете избежать дорогостоящих ошибок.

Принципы торговли на криптобирже

Чтобы получить долю сочного пирога криптотрейдер должен сначала выбрать площадку для работы. Как и любой другой финансовый инструмент криптовалюта размещается на биржах. В Глобальной сети присутствует свыше 400 площадок. В отличие от традиционных бирж на Уолл – Стрит, криптобиржи делятся на два типа: централизованные и децентрализованные. И те, и другие работают на технологии блокчейн. Чтобы работать на централизованной платформе нужно, создать учетную запись и пополнить депозит. Децентрализованные биржи не хранят никакой пользовательской информации на серверах.

Большинство децентрализованных бирж менее удобны, а когда дело доходит до скорости, централизованные платформы выигрывают у своих децентрализованных коллег. Несмотря на наметившиеся тенденции к обращению вспять этого вопроса, ситуация по-прежнему остается в пользу централизованных бирж.

Централизованные биржи также выигрывают у децентрализованных в другом важном факторе, жизненно важном для торговли это ликвидность. Децентрализованные биржи не могут конкурировать с централизованными по объему торгов. Однако децентрализованные биржи выигрывают в условиях почти полного отсутствия комиссий и более высокой безопасности.

Трейдеры также должны знать, как работают криптоторговые боты, они разрешены на криптобиржах и значительно облегчают торговлю. При обращении к ботам важно сначала проанализировать доступные биржи и понять, какие из них предлагают лучшие инструменты для удобной торговли.

При выборе криптовалютной биржи для торговли пользователи должны сначала проанализировать все особенности бирж. Опытные трейдеры предпочитают более сложные платформы, которые предлагают большую функциональность, в то время как начинающие трейдеры хотят оттачивать свои навыки на менее сложных сервисах.

Binance Exchange по праву является одной из самых лучших бирж, отличающейся широким спектром функциональных возможностей и рядом важных преимуществ.

  • Во-первых, бинанс имеет очень удобный интерфейс, позволяющий видеть жизненно важную информацию на одном экране.
  • Во-вторых, на Binance Exchange низкие комиссии и широкий выбор ордеров. Разнообразие делает ее удобной платформой для обширного спектра стратегий, а высокий уровень защиты позволяет трейдерам не беспокоиться за свои активы. Хотя, конечно, правил безопасного хранения никто не отменял.

Не откладывайте старт, зарегистрируйтесь на бирже прямо сейчас, перейдя по этой ссылке https://accounts.binance.com/ru/register. А тем временем мы вам расскажем об основных инструментах, которыми должен уметь пользоваться криптотрейдер.

Графики курса криптовалюты

Пугающая часть торговли — это графики и линии, которые вы увидите на биржах. Чаще всего люди даже не утруждают себя чтением графиков, а сразу же покупают или продают крипту, следуя советам коллег. Давайте рассмотрим некоторые популярные графики.

Японские Свечные Графики

Если вы даже посещали веб-сайт биржи, то есть шанс, что вы видели японские свечи раньше. Попытаемся объяснить смысл этих моделей.

Первое, что вы заметите, это красные и зеленые подсвечники, лежащие один за другим. Каждая свеча показывает движение цены актива в течение определенного временного интервала. У каждой свечи есть тело и пара теней, которые торчат из него. Тело показывает разницу между ценами открытия и закрытия. Тени показывают вам, как высоко или как низко поднялись эти цены. В зеленой свече верхняя тень является ценой закрытия, а нижняя открытия торгов, и наоборот для красных свечей.  Если стоимость актива на некоторое время остается без движения, тело практически отсутствует. Такая свеча называется додж, а короткие свечи называются волчками. Красота этого графика заключается в том, что он четко показывает, где именно рынок развернулся, и помогает идентифицировать различные паттерны, которые помогают предугадать дальнейшее движения рынка.

Кроме, японских свечей трейдеры используют следующие виды графиков:

  • Линейный — простой вид графики, отображающий только стоимость активов на бирже. Позволяет отслеживать баланс спроса и предложения и направление тренда.
  • Бары — визуально этот график похож на японские свечи, но здесь вертикальные линии соединяются горизонтальными, которые обозначают цены открытия (слева) и закрытия (справа). Читается такой график легко, если левая черточка ниже правой курс монеты растет, а если, наоборот, то падает.
  • Крестики-нолики — это еще более простой график, отображающий только общую динамику курса. Крестик обозначает рост, а нолик снижение стоимости.

Умение читать графики очень важно, иначе вы, скорее всего, разоритесь в первый же день. Но не менее важно знать, чем отличаются разные типы ордеров и правильно их оформлять.

Торговые ордера и их виды

Чтобы провести ту или иную операцию на бирже необходимо составить заявку. Для этого существует специальная форма, которую трейдер заполняет перед каждой сделкой. Процесс оформления несложен, а для того чтобы трейдеру не нужно было сидеть у компьютера в ожидании выгодного момента, сервис поддерживает несколько типов ордеров, выполнение которых может быть отложено на неопределенное время.

Виды ордеров на криптовалютной бирже

 Ордера можно разделить на 3 подвида:

  • Лимитный ордер — одна из базовых категорий. Трейдер устанавливает объем и цену приобретаемых (или продаваемых) монет и спокойно может уходить с площадки. Ордер будет выполнен, когда появится подходящее встречное предложение. Лимитную заявку рекомендуется использовать, если вы ждете резкого взлета или просадки курса интересующей вас криптовалюты.
  • Рыночный ордер используют, если нужно приобрести или реализовать актив прямо сейчас. Вы указываете только сумму сделки, остальное сделает биржа.
  • Стоп-лимитный ордер — дает возможность зарабатывать на внутрибиржевых манипуляциях. Если курс монеты искусственно поднимают или опускают он, идет в заданном направлении не пологой лесенкой, а очень резко. Стоп-лимит позволяет купить, пока цена не достигла верхней точки и успеть выгодно продать.

Кроме базовых типов, биржи могут работать со специальными ордерами, рассчитанными на профессионалов.

  • Fill or Kill — ордер или выполняется по цене, указанной трейдером, или закрывается.
  • One Cancels Other (одна отменяет другую) — позволяет выставить две встречные заявки (покупать, если курс вниз, продавать, если вверх).
  • Скрытая заявка не добавляется в общий реестр, что позволяет провести крупную сделку, не вызвав панику на бирже.

Если вы торгуете по лимиту, важно правильно рассчитать глубину колебания. Иначе ордер не будет исполнен, и вы ничего не заработаете.

Анализ рынка по стакану котировок

Биржевой стакан отображает текущие настроения трейдеров, что позволяет смоделировать направление движения рынка в краткосрочной перспективе. Вы можете увидеть лимитные заявки, цена выполнения которых близка к рыночной и может повлиять на курс той или иной монеты.

Ориентируясь на текущее положение дел, можно правильно определить точки входа и выхода, таким образом, осуществляется торговля по стакану. Криптовалюта должна иметь довольно высокую ликвидность, то есть стакан должен быть постоянно наполнен. И учтите, что он не всегда точно отображает ситуацию, крупные трейдеры, могут использовать скрытые ордера и внебиржевые сделки. Необходим всесторонний анализ рынка.

Уровни сопротивления и поддержки

Продавцы хотят продать свои монеты как можно выгодней, но, если их слишком много цена неизбежно упадет и на рынке станет доминировать медвежий тренд. Избыток покупателей приведет бычьему тренду, то есть возрастанию цены. Линии сопротивления и поддержки наглядно отображают противоборство быков и медведей.

Поддержка — это нижний уровень стоимости в текущий период, а сопротивление — это верхняя точка, которую удерживают медведи. Пока курс монеты колеблется между этими уровнями его можно считать относительно стабильным. Пробой одного из уровней свидетельствует о радикальном изменении баланса спроса и предложения. Монету нужно срочно покупать или продавать, в зависимости от того, в какую сторону дует ветер. Но если большинство заинтересованных игроков сочтет изменения необоснованными, наступит «раскаяние трейдеров». Они будут покупать или продавать актив, чтобы вернуть курс в нужные рамки и мнимые победители схватки попадут в ловушку.

Объем торгов

Как гласит известная в мире трейдеров поговорка: «Объем предшествует цене». Чем оживление торги криптовалютой, тем выше шансы, что цена взлетит. Монета с высоким уровнем ликвидности демонстрирует силу базового тренда. Такой актив достоин внимания и сулит прибыль.

История сделок трейдера

Реестр выполненных ордеров, как и биржевой стакан является важным инструментом анализа ситуации. По истории сделок можно судить о спросе на криптовалюту и ликвидности обменной пары.

Технический анализ при торговле криптовалютой

Технический анализ направлен на прогнозирование будущего поведения рынка на основе предыдущих ценовых действий и данных об объеме торгов. Такой подход применяется к акциям и другим активам на традиционных финансовых платформах, и является неотъемлемым компонентом торговли цифровыми валютами.

В отличие от фундаментального анализа, который рассматривает множество факторов вокруг цены актива, TA ориентирован на предыдущие данные. Поэтому он используется в качестве инструмента для изучения ценовых колебаний. С его помощью трейдеры пытаются определить благоприятные торговые возможности.

Современный технический анализ начинается с работ основателя The Wall Street Journal Чарльза Доу. Он заметил, что отдельные активы и рынки часто движутся в соответствии с тенденциями, которые можно сегментировать и изучать. Его работа позже породила теорию Доу, которая способствовала дальнейшему развитию технического анализа.

Стратегии в техническом анализе

Стратегия технического анализа вырабатывается на основании инструментов и индикаторов, формирующих сигналы изменения курса. При этом, нужно учитывать исторические данные и правильно формировать часовые промежутки (таймфрейм). Найдите закономерность изменения курса, и формируйте стратегию, используя весь набор аналитических инструментов.

Элементы и фигуры в техническом анализе

Фигуры технического анализа представляют собой своеобразный графический инструмент для моделирования ситуации на рынке. Элементы фигуры — это японские свечи и линии сопротивления и поддержки. Их повторяющиеся комбинации ассоциируются у трейдеров с теми или иными картинками, предупреждающими о переменах. Основные паттерны:

  • Голова и плечи;
  • Двойная вершина;
  • Вымпел;
  • Треугольник;
  • Флаг;
  • Клин.

Остальные фигуры — это производные от пяти основных. Появление на графике служит сигналом к действию, или, по крайней мере, поводом к серьезному размышлению.

Модели разворота и продолжения тренда

Паттерны бывают двух видов:

  • Фигуры, свидетельствующие о продолжении тренда;
  • Фигуры, указывающие на скорый разворот.

Паттерн не может считаться законченным, пока не пробьет одну из технических линий. К фигурам разворота относятся:

  • Чаша с ручкой;
  • Двойная вершина;
  • Вымпел;
  • Треугольник.

К фигурам, указывающим на продолжение, относятся прямоугольник и флаг.

Пять правил и советов безопасного трейдинга на бирже криптовалюты

Рынок криптовалют контролируется «китами». Они размещают тысячи биткоинов в книгах ордеров, и прекрасно умеют манипулировать рынком. Киты терпеливо ждут, когда простые трейдеры совершат единственную ошибку, чтобы наложить лапу на их активы.

Кому-то это может показаться очевидным, но в первую очередь нужно определить точки входа и выхода. Независимо от стратегии, нужны четкие ориентиры, ведь торговля цифровыми валютами это игра с нулевой суммой. Вы должны понимать, что на каждый выигрыш приходится соответствующий проигрыш. Если кто-то получает прибыль, значит, есть и тот, кто сегодня понес убыток.

Не вкладывайте в одну сделку весь объем средств

Разбейте капитал на две-три части. Если первоначальная стратегия торговли на бирже криптовалют окажется убыточной, то, проведя анализ ошибок, вы сможете вернуть деньги.

Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять

Не тратьте последние деньги, и не пользуйтесь маржинальным счетом. Торговля криптовалютами похожа на игру в нарды, это азарт и точный расчет в одном флаконе. Новичкам иногда везет, но удача переменчива, а рассчитать все нюансы непросто.

Запись сделок и стратегий, дневник сделок

Если вы не склонны фиксировать события, то придется привыкать, иначе не сможете научиться даже на собственных ошибках. Разница между блогером и трейдером только в том, что первый рассказывает о своих опытах интернет-аудитории и зарабатывает на рекламе, а второй вряд ли покажет свой дневник.

Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок

Независимо от стратегии, иногда вам лучше недополучить прибыль на сделке, чем попасть в минус. Основываясь на многолетнем анализе рынка, можно с уверенностью сказать, что в определенные дни или периоды можно сохранить капитал, только заморозив некоторые сделки.

Не связывайтесь с малоизвестными криптовалютами

Остерегайтесь умирающих монет и скам-проектов. Ставить на молодой альткоин может позволить себе только опытный трейдер, в совершенстве владеющий приемами фундаментального анализа и являющийся специалистом в области блокчейн-технологий. Ну а если только еще изучаете основы трейдинга криптовалют, работайте с парой BTC-ETH или другими топовыми монетами.

Арбитраж на криптобиржах, как заработать на разнице курсов

Заработок на разнице курсов это доходное, но рисковое предприятие. В криптоиндустрии спекуляция на разнице курса называется арбитражем. Если работаете на одной площадке и с одной и той же парой, то прибыль не всегда будет стабильной. Грамотно диверсифицировать риски умеет не каждый, и, при развороте курса, даже относительно удачливые трейдеры могут попасть в минус. Межбиржевой арбитраж позволяет играть на текущей разнице курсов между платформами.

Пример арбитражного обмена:

Откройте сайт coingecko.com и выберите криптовалюту для арбитража. Монета должна иметь хорошую ликвидность. Используйте не только данные из котировок, но и оперативную информацию из биржевого стакана, чтобы понять какой объем можно реализовать без задержек, иначе колебания курса могут принести убыток.

Сколько можно заработать на арбитраже

Попробуем сделать расчеты. На момент составления обзора на бирже Binance Polkadot торгуется в паре с USDT 18.06$, а на бирже Bithumb Global 17.96$. Купив 1500 DOT на бинас можно перепродать их на 150$ дороже, минус торговая комиссия и плата за вывод. С мизерными суммами заходить на арбитраж не стоит, но, при серьезных объемах, 1-2% от сделки принесут ощутимый профит.

ля удобства можно использовать арбитражный бот — это специальная программа для автоматизированного криптотрейдинга, имеющая доступ к API сразу нескольких бирж и моментально реагирующая на перепады курса.

Важно! Часто у популярных бирж есть специальный отдел (арбитражники), который контролирует, чтобы трейдеры не занималась данным видом торговли. Будьте осторожны если хотите заработать не перепродаже монет.

Комиссии на биржах

Торговые платформы взимают комиссию с каждой проведенной сделки и за вывод средств на сторонние кошельки. Это нужно учитывать, так как при небольших объемах торгов оплата сборов ударит по карману.

Если торгуете на Binance, то процент торгового сбора можно уменьшить, оплачивая fee внутренними токенами биржи. Подобная практика используется и на других площадках, выпускающих собственные токены, например, на OKEx или Huobi.

Полезные практические материалы по криптотрейдингу

Торговая платформа Binance имеет обучающий раздел с подборкой трейдерского контента. Ссылка https://academy.binance.com/ru/articles?page=1&tags=trading. Здесь найдете ответы на многие вопросы и сможете расширить кругозор.

Тем, кто интересуется блокчейн-технологией эти материалы могут быть полезны. Но, даже когда выучите все назубок, не спешите с головой бросаться в криптрейдинг. Помните, часто рынок идет в противоположную сторону, той которая вам нужна.

Преимущества и недостатки торговли криптовалютой

Плюсы криптотрейдингаМинусы криптотрейдинга
Обширные возможности для заработка в короткий срокВысокий уровень риска
Высокий уровень доходностиОтсутствие законодательного регулирования
Разнообразие торговых площадок Необходимо обладать специальными навыками, знаниями и опытом
Большой выбор финансовых инструментовТрейдер должен постоянно мониторить рынок, что занимает много времени
Удаленная работа
Наличие ботов для автоматизации процесса трейдинга
Относительно невысокий порог для входа

Безопасность и меры предосторожности

Далеко не все интернет-пользователи законопослушными. Чтобы хакеры не увели активы, нужно знать и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

  • Убедитесь в надежности биржи, на которой вы планируете работать.
  • При каждом входе на биржу проверяйте валидность ссылки, чтобы не попасть на фишинговый сайт.
  • Регулярно обновляйте антивирусное ПО на компьютере.
  • Создайте надежный пароль и храните его на бумаге.
  • Подключите 2FA и создайте белый список адресов для вывода средств.
  • Не используйте депозит криптобиржи для постоянного хранения денежных средств.

Скептик может сказать, что эти действия не гарантируют безопасности, но если не будете принимать никаких мер защиты, то наверняка останетесь без денег.

Заключение

Из вышесказанного можно сделать вывод, что криптрейдинг это высшая математика и заработать здесь трудно. Да, если не овладеете инструментами фундаментального и технического анализа, и не будете скрупулезно взвешивать каждый шаг, то скоро обанкротитесь. Главные правила начинающего трейдера: не пренебрегать обучением и, не сравнивать посещение биржи с походом в казино. Профитной торговли!


Подписывайтесь на наши ресурсы и читайте комментарии, там иногда умные люди пишут умные вещи.


Похожие материалы:

Как торговать на бирже криптовалют: основы, обучающие видео уроки

Здравствуйте. Поговорим о том как торговать на бирже криптовалют. Это один из вариантов, позволяющих заработать на криптовалюте в 2019 году. Сегодняшняя статья заменит вам книги и платные онлайн-курсы. С её помощью вы бесплатно познакомитесь с основами трейдинга, ошибками новичков и возможностями популярных криптобирж.

Как торговать на бирже криптовалют

Способы заработка на криптовалюте в 2019 году. В этой статье мы поговорим про торговлю на бирже. В следующих статьях рассмотрим другие способы заработка.

Способы заработка на криптовалюте

Основы трейдинга на бирже криптовалют

Торговля на крипто бирже проходит по следующему сценарию:

  1. Вы выбираете площадку и рабочий актив.
  2. Анализируете график.
  3. Делаете прогноз и самостоятельно определяете, когда выбранный актив будет возрастать или понижаться в цене.
  4. Участвуете в сделках и извлекаете прибыль из своих прогнозов.Если вы хотите добиться успеха, то должны полностью посвятить себя трейдингу.

Разобраться с теорией вероятности на криптовалютном рынке.

Выяснить причины роста и падения курса криптовалют.

Научиться сохранять заработанный капитал.

Разобраться в сложности трейдинга на падающем рынке.

Понять риск торговли с кредитным плечом.

Подумать о целесообразности применения технического анализа.

Посмотреть пример прибыльной стратегии и разработать собственную методику.

Или написать советник для торговли криптовалютой.

Ошибки новичков

Рынок криптовалют — это слишком нестабильное и манипулируемое пространство. Оно слишком отличается от форекс, бинарных опционах и фондового рынка. Давайте разбираться.

Посмотрите вебинар про ошибки, которые совершают 90% трейдеров.

Попробуйте понять, почему большинство пользователей теряют деньги.

Законспектируйте вебинар: «10 советов новичку».

Узнайте, как не потерять деньги в первый месяц торгов.

Как торговать на бирже криптовалют

Криптовалютные биржи — это специальные площадки для трейдинга. Они отличаются количеством доступных активов, размером комиссионных сборов и уровнем надежности. Начнем знакомство.

Научитесь выбирать биржу и выводить деньги.

Познакомьтесь с обзором популярных торговых площадок.

Найдите надежное место для хранения заработанной криптовалюты.

Заключение

Чтобы лучше разобраться в теме — прочтите статью «С чего начать обучение трейдингу новичку с полного нуля и совершенно бесплатно». Она поможет понять, в каком направлении двигаться дальше. Спасибо за чтение. Следите за новыми публикациями и делитесь своими идеями в комментариях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Перечитать статью

Оценка материала

Торговля криптовалютой для чайников

Ни для кого не секрет, что криптовалюта набирает необычайную популярность, ведь все больше инвесторов активно вкладывается в цифровую наличность. Профессиональные трейдеры и инвесторы готовы смириться с повышенными рисками, ведь по ту сторону находится невероятно большое количество прибыли. Прибыль на рынке криптовалют может быть увеличена во много раз. Инвесторы, вложившие свои финансовые средства в самом начале распространения криптовалюты увеличили свои вложения в 30-50 раз.

Торговля криптовалютой для новичков

Торговать криптовалютой можно двумя способами – через биржу и через брокера, предоставляющего услуги онлайн-трейдинга. Если вы планируете работать через биржу, вам понадобиться электронный обменник. Приобрести самую популярную криптовалюту биткоин вы можете не выходя из дома – через онлайн сервис, переведя деньги по указанному номеру. Как показывает статистика, шанс обмана невелик, ведь это является популярным и прибыльным бизнесом, и не многие готовы поставить свою репутацию под угрозу.
На сайте localbitcoins.com вы можете посмотреть рейтинг обменников, где вы можете выбрать оптимальный для покупки криптовалюты. Комиссия при покупке цифровой наличности составляет 5-10%.

После приобретения биткоина или другой криптовалюты, вы можете проводить торговые операции обмена одной криптовалюты на другую. Рекомендуется пользоваться высоколиквидными и популярными площадками, где можно провести любую операцию с нужным количеством криптовалюты. Наиболее качественные и популярные биржи — Poloniex, Bitstamp, Bitfinex, Kraken, Bittrex.

Открываем счет

Открытие счета имеет сходства с регистрацией в социальной сети. В качестве улучшения безопасности рекомендуется придумать сложный пароль, записать который нужно на несколько хранителей информации. Рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию. В случае взлома вашего счета биржа не несет никакой ответственности.

Начинать торговлю можно с относительно небольшой суммы – 2 тысячи долларов. Если вы решили инвестировать по-крупному, скажем 10 тысяч долларов и более, то вам понадобиться верификация AML и KYС. Вам необходимо предоставить паспортные данные и сфотографироваться с ним. Если вы решили серьезно заниматься торговлей и инвестициями в криптовалюты, то рекомендуется пройти процедуры верификации данных заранее, заявки могут обрабатываться до 30 календарных дней. После прохождения верификации вы можете пополнить счет на бирже обычными деньгами.

Торговые условия

Даже самые популярные биржи не предоставляют техподдержку. Вэб-интерфейс постоянно лагает, биржи регулярно ломаются. Частые спекуляции на финансовом рынке обычно приводят к финансовым потерям, поэтому рекомендуется совершать сделки не чаще 2-х раз в неделю.

Один из самых приятных интерфейсов у Bitfinex. Рекомендуется открыть аккаунт на Bittrex, который является альткойновой биржей, где появляются новые токены, имеющие огромную волатильность. Все вышеперечисленные минусы перекрываются одним большим плюсом – волатильность, которая позволит заработать целое состояние при правильном прогнозировании ценового движения. Торговля криптовалютой осуществляется 24 часа 7 дней в неделю. Максимальный торговый объем приходится на азиатскую торговую сессию. Повышенная волатильность наблюдается в рамках американской торговой сессии.

Как торговать криптовалютой?

Самой распространенной стратегией является открытие сделки в сторону сильного импульса, который происходит после рыночной консолидации. Опытные трейдеры нередко торгуют контртренд, однако это одна из наиболее опасных тактик торговли. Наиболее простая и прибыльная – торговля по тренду, недаром говорится: «тренд твой друг». Какой бы не была торговая стратегия, она не будет прибыльная, если вы не управляете манименеджментом, на одну сделку нужно выделять определенное количество % от депозита, потеряв который вы не будете чувствовать себя плохо.

Максимальное кредитное плечо составляет 1 к 5. Стоимость маржи на бирже Kraken составляет 0.01% за открытие позиции и 0.01% за каждые четыре часа.

По своей структуре торговля криптовалютами схожа на торговлю валютными парами – такой же принцип технического анализа. Но основная проблема заключается в недобросовестных брокерах, не имеющих регуляции. Чтобы не попасться на уловки мошеннических кухонных компаний рекомендуется ознакомиться с рейтингом брокеров.

Агрессивные продажи

Как известно, цена идет волнообразно, после сильного роста всегда идет коррекция. Профессионалы не рекомендуют торговать против основного тренда, а он на всех криптовалютах восходящий в виду большого количества инвесторов. Если вы решили встать в агрессивные шорты, то вы должны пристально следить за своей позицией, и большую часть открытой сделки находиться возле компьютера. Обязательно рекомендуется ознакомиться с руководством на бирже Poloneix и Kraken прежде, чем начинать торговлю в шорт по криптовалюте.

Торгуем криптовалютой у брокера

В компании AMarkets трейдеры имеют возможность совершать торговые операции по таким цифровым наличностям, как: Ripple, Zcash, Monero, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Dashcoin. Биткоин и эфириум являются самыми большими по капитализации, поэтому на них приходится основной торговый объем. Вся цифровая наличность, которой на данный момент насчитывается более 1000 разновидностей и все двигаются в режиме risk on/risk off – криптовалюта либо растет, либо падает. Более целесообразно пропускать контртрендовые движения и всегда покупать криптовалюту.

Как в торговле на форекс, так и криптовалютами, основные правила успешного инвестирования – диверсификация рисков, манименеджмент, безопасность и контроль рисков. При соблюдении этих правил с большой долей вероятности вы добьетесь успеха в инвестировании криптовалютами.

Как торговать на бирже криптовалют – подробная инструкция

Прошло менее десяти лет после выхода на рынок первой и самой успешной на текущий момент криптовалюты (Биткоин), но многое успело очень сильно измениться. Для «чайников» процесс изучения криптовалютного рынка и механизма торговли на бирже криптовалют – довольно трудный процесс.

В этой обучающей статье мы относительно кратко расскажем обо всех основных моментах, которые позволят обрести теоретический базис для начала трейдерской деятельности на разнообразных ресурсах сети.

Отличия от фондовых и валютных рынков

Фундаментальной отличительной чертой криптовалютной торговой площадки, которая отличает ее от классических бирж, выступает параметр волатильности, который накладывает отпечаток на криптоторговлю и свойственен всем электронными денежными средствами.

Его показатель может в сотни раз превышать демонстрирующиеся на традиционных площадках.

Простыми словами, волатильность – изменчивость цены актива, в который вы вложили свои средства или планируете это в дальнейшем.

Примером может быть Биткоин, который за короткий период смог подорожать на 5000%. Подобные показатели нереально обнаружить на классических биржевых площадках, которые демонстрируют гораздо более стабильные статистические данные.

Торговля на классических платформах – размеренный и медленный процесс, заработок на котором чаще всего требует немалых вложений, ведь большинство трейдеров зарабатывают на относительно небольших скачках курса, но при больших объемах купли/продажи.

Криптовалютные биржи позволяют войти на рынок с гораздо меньшим количеством стартового капитала и быстро заработать большую сумму средств в том случае, если трейдер хорошо ориентируется в тенденциях, которые свойственны тому или иному криптоактиву.

В то же время, торговля на данном подвиде бирж очень часто связана с принятием рисков, связанных с быстрыми и значительными потерями. Будущее каждого трейдера связано с тем, насколько хорошо он прогнозирует курсы.

Для того, чтобы максимально точно «видеть» будущее рынка, обязательно потребуется заниматься мониторингом всех новостей и системных данных об интересующих конкретного инвестора криптовалютах.

Несмотря на это, большой процент экспертов сомневается в действенности системного анализа для торговли на криптобиржах. Высокая волатильность и большой процент событий, которые не подвержены никакой системности, а происходят случайно, нивелируют использование математических методов расчета будущего курса.

Чаще всего будущей ценой криптовалюты управляют киты – группы биржевых игроков, которые могут в один момент выбросить на рынок огромное количество монет и обрушить курс электронной единицы.

Стратегия, связанная с мониторингом новостей является более эффективной. Но и здесь есть свои минусы, ведь найти адекватные и инсайдерские новости очень сложно, а сеть наполнена некомпетентными или даже «желтыми» статьями.

Опытные биржевые игроки советуют пользоваться тематическими форумами и авторскими блогами, которые гораздо чаще являются более адекватными источниками криптоновостей. То, что появляется в СМИ, чаще всего, уже потеряло свою актуальность или вовсе не работает.

Основной объем электронной валюты, которая продается и покупается на площадках, является частью сделок китов, которые не будут заранее сообщать о планах по провоцированию изменений курса, ведь это может снизить их прибыль.

Отталкиваясь от этого, приходится говорить о необходимости изучения тенденций уже в процессе трейдерской деятельности. Умение распознавать планы крупных игроков по статистическим данным конкретной биржи, а также поиск отдельных «осколков» сведений из новостей позволит накопить неплохой капитал за относительно короткий период.

Главное – не стоит бросаться покупать тот или иной криптоактив сразу же после начала его резкого подорожания. Особенно, если ранее вы не изучали все его особенности. Вполне вероятно, что на вашей жажде прибыли хотят сыграть «большие» игроки и достаточно скоро курс упадет даже ниже отметки, которая демонстрировалась до скачка.

Анализ, отсутствие спешки, постоянное отслеживание рынка, отказ от азарта – вот основные методы, которыми должен пользоваться каждый, кто задумался о заработке на основе торговли криптокапиталом.

Как выбрать биржу

Число биржевых ресурсов для торговли криптосредствами пополняется ежедневно. На данный момент в мире существует более 300 активных и относительно популярных площадок. В целом, условия у них похожие, но есть важные отличительные черты, на которые стоит обратить внимание.

При выборе биржи трейдера больше всего интересует коммерческая выгода. Каждый пользователь такой площадки хочет заработать на торговле и приумножить свои накопления. Для того, чтобы сделать биржевой трейдинг своей подработкой или даже профессией стоит изучить список лучших представителей и выбрать себе самую удобную биржу, которая позволит получать максимальную прибыль при минимуме расходов.

Мы уже писали обзор по криптовалютным биржам. Критериев для окончательного выбора много, но мы предлагаем остановиться на самых ключевых, которые являются первоочередными и самыми важными:

  • Средний суточный объем торгов (в долларах США).
  • Количество криптовалют, доступных трейдерам.
  • Ставка комиссионного сбора.
  • Уровень безопасности.
  • Наличие мобильного приложения, которое обеспечит доступ к площадке в любом месте.
  • Поддержка русского языка (обязательно необходим для начинающего игрока из СНГ, ведь освоиться и вникнуть во все нюансы легче с родным языком интерфейса, даже если уровень знания английского на хорошем уровне).

В целом, если отталкиваться от вышеобозначенных критериев, список лучших бирж для торговли криптовалютами выглядит следующим образом:

  1. Binance – лидер по суточному объему торгов с комиссией 0,1% и качественным переводом на русский язык, а также удобным мобильным приложением.
  2. HitBTC – лидер в сфере безопасности с торговой комиссией 0,2% для тейкеров и 0,1% для мейкеров.
  3. BitMex – площадка с высоким суточным оборотом, поддержкой русской локализации и комиссиями от 0.075% до 0.25%.
  4. Huobi – один из лидеров по торговому обороту с доступным мобильным приложением и русским языком. Комиссия – 0.2%.
  5. Kucoin – биржа с поддержкой большого количества торговых пар и комиссией 0.1%.

Каждый читатель может выбрать себе самую подходящую и удобную для него площадку. Мы же советуем выбрать сразу несколько, чтобы диверсифицировать риски, возникновение которых возможно даже на платформах, обладающих немалым опытом и доверием со стороны огромного комьюнити.

Принципы торговли

Обменные операции и методы спекуляции на криптобиржах в целом такие же, как и на классических биржевых площадках.

Суть проста: для накопления средств благодаря доходным операциям, нужно совершать покупку по более низкой цене и продавать дороже.

Главными параметрами, которые использует каждый криптотрейдер, являются:

Графики, отражающие изменчивость курса

График позволяет просмотреть тенденции курса криптовалюты по отношению к классическим деньгам или к другой криптомонете на длительном отрезке времени.

Именно благодаря графику можно предельно точно понять направление, по которому движется криптовалюта. Существуют различные виды графиков, но наиболее распространенным является вариант в виде японских свечей (Candlestick chart), максимально удобно демонстрирующий тенденции процессов на длительном временном отрезке.

Также он лучше всего подходит для математического анализа и обрел популярность уже достаточно давно, во времена господства классических бирж.

Ордера покупки и продажи монет

Это предложения от участников криптовалютной торговли, формирующие стакан, который чаще всего представляет собой таблицу на сайте, предоставляющую информацию обо всех предложениях по покупке/продаже электронной валюты. Каждое предложение содержит в себе информацию о курсе сделки, количестве монет, которые покупают или продают, объеме второй монеты в паре или фиатного денежного средства в сделке.

По сути, стакан демонстрирует желание совершения торговой сделки по тому курсу, который интересует создателя отдельного ордера.

Если появляется зеркальное предложение с аналогичными условиями сделки, она совершается, а цена криптовалютной пары изменяется в сторону данной сделки. Если же ответное предложение не находится сразу же, ордер висит в стакане до его появления или отмены создателем.

Расположение этих элементов интерфейса обычно следующее (разберем на примере Binance):

Статистика по совершенным сделкам

Позволяет игроку биржи анализировать информацию об общих объемах движения средств на бирже, а также о тех же показателях относительно конкретной пары криптовалют.

Данная информация помогает сформировать статистические данные об интересе к площадке, а также конкретной криптовалюте.

Чаще всего используется вертикальный объем. Он демонстрируется в виде столбиков под ценовым графиком и использует тот же временной параметр обновления.

Комиссии за торговлю и вывод средств

Один из важнейших показателей, который должен быть в приоритете при выборе биржи для торговли криптосредствами.

Чем менее «наглый» взимаемый процент, тем больше будет показатель вашей прибыли и будет отсутствовать вероятность превышение показателя комиссии над показателем потенциального дохода (иногда такое происходит при деятельности начинающих трейдеров с небольшим стартовым капиталом).

Анализ по биржевому стакану

Данные, которые можно получить из биржевого стакана котировок, являются одним из основных факторов, которые позволяют принять решение о торговле теми или иными биржевыми активами.

Главное, что стоит определить – это текущая разница между суммой лучших предложений на продажу и суммой аналогичных предложений на покупку (спред).

Результат покажет интерес к нужной монете и то, находится ли торговля ею в «здоровом» состоянии.

Отталкиваясь от ордеров, которые выставлены в стакане, можно прогнозировать дальнейшие тенденции курса и схемы торговли, которые будет наиболее выгодно применять.

К примеру, если вы обнаружите слишком большие предложения на покупку, скорее всего стоит ожидать повышение стоимости монеты. Обратная ситуация свидетельствует о большой вероятности падения курса.

Также стоит обратить внимание на то, что в стакане на бирже не указываются все запросы, которые существуют на определенный момент. В таблице указываются только те предложение, которые максимально близки к текущему курсу. Поэтому, анализ стакана позволяет сформировать перспективный прогноз только на краткосрочный период.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена криптовалюты на бирже постоянно меняется. Даже при первичном анализе графика курса большинства электронных валют легко можно заметить, что он далек от прямолинейного движения. На нем будут присутствовать как пики, так и заметные провалы.

Уровнями поддержки и сопротивления называют ключевые уровни цен, на которых различные категории участников криптовалютной торговли (продавцы и покупатели) входят на рынок в таком количестве, которое позволяет развернуть движение ценника.

Эти уровни дают возможность опытным трейдерам определить то, какая из категорий с большей вероятностью войдет на рынок в тот или иной момент.

В точке сопротивления на рынок входят продавцы. Происходит это после того, как цена упирается в определенный «потолок» и своими продажами они останавливают рост цены, спровоцированный покупателями. После этого цена падает.

Точка поддержки – минимальный уровень цены, после которой на рынок входят покупатели и перехватом инициативы у продавцов провоцируют рост курса той или иной электронной валюты. После этого валюта вновь начинает дорожать и формируется уровень поддержки.

Для точного определения этих двух уровней следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Именно в этих точках чаще всего входят продавцы и покупатели.

Пассивные и агрессивные ордера

Пассивными ордерами называют, если предложение по торговле создано не с использованием актуального курса, а отталкиваясь от показателя, который прогнозируется при сильном сопротивлении или поддержке.

Именно такие ордера являются формирующими элементами будущих показателей уровней сопротивления или поддержки.

Агрессивными ордерами являются те, которые предполагают торговлю по текущему актуальному курсу. Также их называют моментальными, так как чаще всего они исполняются в тот же момент, когда были размещены, ведь предложений по существующему курсу всегда достаточно.

Именно агрессивные ордеры являются главными элементами, которые формируют движение графика пары на бирже.

Периодические исполнения крупных агрессивных ордеров провоцируют движение в стакане и приводят к исполнению немалого списка пассивных ордеров.

Анализ по объему торгов

Объем торговли является показателем, который демонстрирует общее количество криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании ордеров внутри биржи.

Анализ объема торгов является очень важным процессом, который позволит понять, стоит ли начинать торговать и даст возможность выбрать самый выгодный период для сделок, после которого можно будет ожидать дальнейшего движения цены.

Различные сервисы (TradingView, TensorCharts и другие) предоставляют три вида демонстрации объема:

  • горизонтальный;
  • кластерный;
  • вертикальный (наболее распространен).

Каждый столбик в вертикальном объеме формируется во временном интервале, который привязан к интервалу, который используется в графике изменения цены. Если график обновляется каждые 15 минут, то и столбик объема обновляется за такое же время.

Самым распространенным вариантом использования данных об объеме является определение момента окончания коррекционного движения, который чаще всего сопровождается сильным возрастанием объема при цене, которая не находится в основном тренде. В такой момент выгодно начинать торговать в направлении тренда.

Арбитраж

Арбитраж в сфере криптовалютной торговли – это процесс заработка, основным источником которого является разница между показателями стоимости одних и тех же монет на различных биржах. Схема подобного наращивания капитала выглядит достаточно просто:

  1. Покупается криптовалюта на бирже с самой низкой стоимостью.
  2. Приобретенные монеты продаются на другой бирже, где стоимость единицы криптовалюты самая высокая.
  3. Производится возвращение к первому пункту и повторяются те же действия, пока схема работает на прибыль и курс на каждой из площадок находится на выгодных отметках.

Данная схема требует минимальных временных затрат, но максимально глубоких знаний о криптовалютном рынке.

Стратегии криптовалютного трейдинга

В данном разделе мы поделимся с вами основными стратегическими методами, которые используют опытные и даже начинающие трейдеры при торговле криптовалютами на бирже:

Короткие позиции

Данная стратегия рассчитана на получение дохода при торговле на относительно небольших временных отрезках с использованием резких движений курса.

Ее сущность заключается в продаже имеющейся монеты с заранее продуманным планом ее выкупа обратно, но уже по более низкой цене. Такая стратегия позволяет трейдеру заработать на понижении цены, но является очень рискованной, ведь для ее качественного применения нужно хорошо ориентироваться в статистических данных и не угадывать, а просчитывать падения цены с максимально высокой вероятностью.

Маржинальная торговля (торговля с плечом)

Маржинальная торговля заключается в заимствовании трейдером капитала под относительно высокий процент и последующей торговле для увеличения собственного кредитного плеча.

Это один из самых рискованных методов, который позволяет неплохо заработать, но в случае неудачи может разорить трейдера.

Большинство бирж предлагают кредитное плечо в соотношении 1 к 1 (трейдер может занять столько же средств, сколько у него есть).

Торговля с плечом заключается в использовании длинных позиций (покупка более дешевой криптовалюты с надеждой на подорожание) и коротких позиций (продажа с прогнозом на понижение стоимости монеты).

Что делать, если цена не пошла в мою сторону?

В данном случае рекомендуется продать половину вашего капитала в криптовалюте (если вы играли на подорожание) или выкупить криптовалюту на половину вырученных средств (если вы продавали и играли на понижение).

Далее действовать стоит в зависимости от ситуации, но потеряете вы уж точно не так много, или вообще ничего не потеряете, если курс начнет демонстрировать нужные вам тенденции.

Если рынок нестабилен, советы экспертов склоняются к тому, чтобы продать изначально полученный актив (криптовалюту, деньги) сразу же после достижения хотя бы начального курса, который был актуален в момент первичной сделки.

Что делать если цена пошла в мою сторону?

Если были взяты деньги под процент, стоит учитывать процент, под который вы получили средства у биржи.

Так что, продавать валюту выгодно только после того, как новый ценник вырастет до показателя, который не только покрывает ваш долг с процентами, но и приносит вам определенную прибыль.

Инструменты и диверсификация средств

Большинство экспертов советует начинающим трейдерам несколько действенных инструментов, позволяющих диверсифицировать средства с самого начала деятельности на биржах. Руководствуясь этими советами каждый трейдер может защитить свою деятельность от рисков, с которыми всегда связана данная сфера заработка.

К основным методам минимизации рисков в инвестиционной деятельности, связанной с криптовалютами, относятся:

  1. Вложения в различные активы (рекомендуется выбирать самые успешные и зарекомендовавшие себя криптовалюты из мирового ТОП-листа).
  2. Использование нескольких биржевых площадок (ведь никто не застрахован от проблем, связанных со взломом и другими махинациями).
  3. Вложение в один и тот же актив не должно быть максимальным. Лучше всего единовременно инвестировать не более 50% вашего капитала.
  4. Осторожно пользуйтесь кошельками на биржах. Длительное хранение больших сумм на биржевых счетах не рекомендуется, если только оно не обусловлено постоянной торговлей.

Эти несложные правила позволят еще более эффективно заниматься трейдингом и никогда не попадать в ситуации, когда ваша или сторонняя ошибка приведет к полной потере накоплений.

Заключение

Торговля криптовалютами на бирже является одним из самых наиболее современных и перспективных методов заработка в сфере современных технологий. Для того чтобы стать одним из трейдеров необязательно обладать огромным начальным капиталом и какими-то недоступными для других знаниями.

Участниками рынка вполне могут стать и люди, которые только начинают свой путь в данной сфере и имеют скромный капитал в пару тысяч.

Главное – подходите к данному вопросу максимально ответственно: изучите все самые распространенные методы и техники анализа, данные об особенностях различных бирж, сведения о криптовалютах, которые вас интересуют.

Сразу после этого можно начать реализовывать свои первичные, не слишком смелые планы, которые со временем и после обретения ценного личного опыта перерастут в нечто большее.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Рейтинг статьи:

(голосов: 3, средняя оценка: 3,67 из 5)

Загрузка…

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть

Отправить

Основы маржинальной торговли криптовалютой

Что означает маржинальная торговля с точки зрения криптовалюты?

Маржинальная торговля криптовалютой позволяет пользователям занимать деньги под свои текущие средства для торговли криптовалютой «с маржей» на бирже. Другими словами, пользователи могут использовать своей существующей криптовалюты или долларов, занимая средства для увеличения своей покупательной способности (обычно выплачивая проценты на заемную сумму, но не всегда). [1] [2] [3] [4]

Например, вы кладете 25 долларов и используете 4: 1, чтобы занять 75 долларов и купить биткойн на 100 долларов.Единственное условие — что бы ни случилось, вам придется вернуть 75 долларов плюс комиссионные. Чтобы гарантировать, что они вернут заемную сумму, биржа обычно «запрашивает» вашу маржинальную сделку, как только вы достигнете цены, при которой вы начнете терять заемные деньги (поскольку они позволяют вам занимать деньги для торговли, но они этого не делают. не хочу, чтобы вы потеряли эти деньги). Маржинального требования можно избежать, вложив больше денег в позицию.

У данной биржи будет ряд различных вариантов кредитного плеча (2: 1, 3.33: 1, 4: 1, 100: 1 и т. Д.). Маржинальная торговля может быть короткой (когда вы делаете ставку на снижение цены) или длинной (когда вы делаете ставку на повышение цены). Кроме того, его можно использовать для спекуляции, хеджирования или для того, чтобы избежать необходимости поддерживать полный баланс на бирже.

Ниже мы объясняем основы маржинальной торговли и предупреждаем о некоторых рисках.

Где осуществлять маржинальную торговлю : вы можете торговать с маржой на Binance, Bitmex, Kraken, FTX и Bitfinex. У клиентов из США, которые хотят быть в безопасности, будет меньше вариантов.Однако есть варианты для жителей большинства стран. Скидки на комиссию за торговлю и другие бонусы за регистрацию : См. Полный список рекламных предложений для большинства основных криптовалютных бирж (в этот список включены варианты для жителей США).

Сэкономьте 10% на торговых сборах Binance : воспользуйтесь нашей реферальной ссылкой, чтобы зарегистрироваться на Binance и сэкономьте 10% на торговых сборах на всю жизнь: https://www.binance.com/en/register?ref=IX44CLLS. Вы также можете сэкономить еще больше, удерживая BNB.

Сэкономьте на FTX.com Торговые сборы (для нерезидентов США) : пожизненно получите скидку 5% на торговые сборы со следующим реферальным кодом https://ftx.com/#a=HowToReferral. Вы также можете сэкономить еще больше, удерживая FTT на FTX после регистрации.

Сэкономьте 10% на комиссиях BitMEX : получите 10% скидку на комиссию за торговлю в течение первых шести месяцев торговли, если воспользуетесь следующей реферальной ссылкой BitMEX https://www.bitmex.com/register/7rnV63.

СОВЕТ : Некоторые биржи будут предлагать только маржинальную торговлю инвесторам, которые соответствуют определенным строгим критериям, другие более гибкие и позволят вам торговать с маржей, если у вас достаточно средств для покрытия сделки.В качестве примера обмена, который требует соответствия критериям, с GDAX вы должны быть Правомочным участником контракта («ECP», как определено в Разделе 1a (18) Закона о товарных биржах и соответствующих нормативных актах). Это означает, что если вы не являетесь аккредитованным инвестором или не имеете доступа к значительному капиталу индивидуально или через партнерство, вы не можете заниматься маржинальной торговлей на GDAX. Между тем, Kraken разрешает маржинальную торговлю для всех своих клиентов 1–4 уровней. [5]

Изучите криптовалютную торговлю: маржинальная торговля.

СОВЕТ : вы, скорее всего, захотите «отключить маржинальную торговлю», если «маржинальная торговля включена», когда вы впервые присоединитесь к бирже криптовалют (поскольку многие биржи допускают маржинальную торговлю). Это поможет предотвратить «покупку с использованием маржи с использованием кредитного плеча», пока вы не научитесь торговать криптовалютой.

«Представьте себе: вы сидите за столом для блэкджека, и дилер бросает вам туз. Вы бы хотели увеличить ставку, но у вас немного не хватает денег. К счастью, ваш друг предлагает вам 50 долларов и говорит, что вы можете вернуть ему деньги позже.Заманчиво, не правда ли? Если карты раздаются правильно, вы можете выиграть по-крупному и вернуть своему приятелю его 50 долларов с лишней прибылью. Но что, если вы проиграете? Вы не только уменьшите свою первоначальную ставку, но и будете должны своему другу 50 долларов. Занимать деньги в казино — все равно что играть на стероидах: ставки высоки, а ваш потенциал для получения прибыли резко возрастает. И наоборот, ваш риск также увеличивается ».

— Цитата о маржинальной торговле из Investopedia, в которой объясняется, чем маржинальная торговля похожа на казино… в казино… в казино…

Как работает маржинальная торговля криптовалютой — Использование

Мы рассмотрели введение, давайте подробно рассмотрим некоторые из того, что мы затронули выше.

Проще говоря, маржинальная торговля

— это просто заимствование средств для увеличения вашей ставки. Вы берете на себя дополнительный риск ради возможности получить дополнительное вознаграждение. По логике вещей, это то, что вы в первую очередь хотите сделать, когда считаете, что шансы в вашу пользу.

С помощью маржинальной торговли вы можете, в качестве теоретического примера, купить биткойн на сумму 10 000 долларов всего за 5 000 долларов (заимствуя 50% AKA с кредитным плечом 2: 1 или 2x).

Вы кладете свои 5000 долларов, вы занимаетесь другими 5000 долларов у кредитора автоматически (обычно либо заимствуя у биржи или других трейдеров), а затем, когда вы продаете, вы можете — или не можете — платить комиссию (эта комиссия представляет собой проценты на деньги в долг).

С учетом сказанного, поскольку вы занимаете деньги, вы должны вернуть деньги вместе с любыми применимыми сборами, несмотря ни на что.

Это означает, что если вы делаете ставку на рост криптовалюты, а она падает или стагнирует, и вам приходится сидеть на своей монете, вы будете получать проценты в случаях, когда начисляются проценты. Это также означает, что если он упадет, вы будете должны то, что взяли взаймы, плюс любые комиссии, даже если вы потеряли деньги.

СОВЕТ : Вы можете использовать короткое или длинное плечо. Когда вы открываете короткую позицию, вы делаете ставку на снижение цены (а если она растет, вы теряете деньги на бумаге).Когда вы открываете длинную позицию, вы делаете ставку на повышение цены (а если она снижается, вы теряете деньги на бумаге). Сумма, которую вы теряете, зависит от вашего общего размера ставки, поэтому обязательно используйте управление рисками. Позиция не закрывается до тех пор, пока вы не закроете ее вручную или по установленной цене или пока биржа не откроет вашу позицию, потому что у вас закончатся средства, выделенные для этой позиции (см. Следующий раздел).

Как работает маржинальная торговля криптовалютой — цены колл и ликвидация

Это подводит нас к следующему пункту.Как отмечалось выше, у вас должно быть достаточно средств для покрытия ставки, которую вы принимаете. Если у вас нет средств, ваша позиция будет автоматически закрыта, «ликвидирована» или «отозвана». Поскольку, хотя кредитор разрешит вам использовать свои деньги за комиссию для маржинальной торговли, любые потерянные деньги и любые уплаченные комиссии будут покрываться из ваших средств. Это похоже на друга, который позволил вам занять 50 долларов в цитате из Investopedia выше; кредитор позволяет вам занимать деньги, а не терять их.

В частности, если ваш баланс падает ниже «Требуемой поддерживаемой маржи (MMR)» из-за того, что цена идет в противоположном направлении, чем вы делаете ставки, биржа либо начнет ликвидировать ваши активы, чтобы вернуть свои деньги, либо просто запросит средства у ты.Это называется «маржинальный вызов». СОВЕТ : требование о марже может быть компенсировано внесением большего количества средств в книгу заказов, в которой имеется маржа (например, BTC / USD). Когда вы вносите больше средств, вы увеличиваете коэффициент маржи и улучшаете цену колл.

Другими словами, не говоря уже о техническом жаргоне, концепция здесь такова: маржинальная торговля позволяет вам делать более крупные ставки, чем в противном случае, за счет дополнительных комиссий и дополнительных рисков. Когда вы делаете ставку, вы можете использовать деньги кредитора, но если ставка пойдет не так, средства выпадут из вашего кармана.Вы берете на себя весь риск.

В этом суть маржинальной торговли; с этой информацией вы знаете достаточно, чтобы быть опасным.

СОВЕТ : рассмотрите возможность установки стопов и хеджирования маржинальных позиций с помощью другой маржинальной позиции или спотовой покупки (фактически покупка криптовалюты). Рынок может быть непростым, а маржа — рискованной, но если вы будете практиковать правильную тактику управления рисками и изучить некоторую техническую помощь, вы пройдете долгий путь, чтобы снизить потенциальные риски.

СОВЕТ : Размер кредитного плеча зависит от биржи и типа продукта (например, на бирже BTC / LTC может быть 5x, а BTC / USD 2x).Другие особенности будут отличаться в зависимости от биржи, поэтому всегда читайте документацию, прежде чем начинать покупку маржи.

Следует ли мне заниматься маржинальной торговлей?

Мы настоятельно рекомендуем воздерживаться от маржинальной торговли, если вы не провели исследования, не имеете опыта и не занимаетесь маржинальной торговлей с очень конкретной целью, например хеджированием. Потеря денег при торговле криптовалютой — это достаточно стрессовая ситуация без заемных средств и процентов для создания позиций с кредитным плечом. Это увеличивает уровень стресса.

Конечно, если вы менее консервативны, чем мы, и все равно хотите торговать с маржой, вашим следующим шагом будет чтение всей документации по маржинальной торговле для данной биржи, прежде чем начать. Понимание того, как открывать и закрывать маржинальные позиции, и убедиться, что вы понимаете соотношения маржи и требования, а также освежить некоторые стратегии маржинальной торговли — это часть следующего шага. Предположим, вы уже хорошо разбираетесь в технических индикаторах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РИСКОВ, СООТНОШЕНИЙ И РАЗМЕРА СТАВКИ : Маржинальная торговля криптовалютой — одна из самых рискованных ставок, которые вы можете сделать.Криптовалюта рискованна, а маржинальная торговля рискованна. Сложите их вместе на лунном шоте с высокой долей заемных средств, и вы можете довольно быстро обнаружить, что задолжали много денег (особенно с низкими объемами альткойнов с высокой волатильностью). В отличие от обычной торговли, вы можете потерять всю свою начальную инвестиционную маржу. Кроме того, чем больше вы используете, тем быстрее можете его потерять. Например, если вы открываете длинную позицию с маржой 4: 1, и позиция снижается примерно на 25% от того места, где вы открыли позицию (или немного меньше, поскольку вы, вероятно, должны платить комиссию), маржа будет отозвана, и останусь ни с чем.Подумайте об этом так; вы положили 25 долларов, вы взяли взаймы 75 долларов, и, таким образом, с комиссией у вас есть лишь немногим меньше 25 долларов, которые вы можете потерять из всех 100 долларов, которые вы ставите. Если он пойдет вверх, то вы можете держать позицию открытой столько, сколько захотите (поскольку вы не рискуете 75 долларов кредитора), но если она пойдет вниз, ваша позиция будет ликвидирована в зависимости от ставки, по которой вы используете кредитное плечо, если вы не вложите больше средств. Откройте позицию с кредитным плечом 8: 1, и она будет отозвана вдвое быстрее, примерно при 12,5%, сделайте позицию 2: 1, и она будет отозвана при примерно 50%.Да, вы всегда можете увеличить свою позицию, чтобы предотвратить ее закрытие, но это именно та кроличья нора, которая теряет деньги людей. Обязательную ужасную историю и справедливое предупреждение о преимуществах и опасностях маржинальной торговли см. В сообщении Reddit «Как я потерял около 200 BTC, торгуемых за последний месяц».

Не торгуйте криптовалютой без маржи.

СОВЕТ : Маржинальные сделки имеют временные ограничения. Если вы не можете заключить сделку вовремя, часть вашей сделки с кредитным плечом может быть рассчитана автоматически.

СОВЕТ : Маржинальная торговля, по сути, работает с акциями точно так же. В обоих случаях, если биржа позволяет, вы можете использовать длинную или короткую позицию. Продажа в продажу может быть очень рискованной, особенно в отношении маржи, но она также может выступать в качестве хеджирования. Если вы покупаете много BTC по заданной цене, вы можете закрыть небольшую короткую позицию в качестве хеджирования, чтобы защитить себя в случае падения цены. Использование маржинальных коротких позиций при хеджировании значительно менее рискованно, чем использование позиций с кредитным плечом для спекуляции на цене.

СОВЕТ : Если вы собираетесь спекулировать на цене монеты, используя маржинальную торговлю, обязательно сначала сделайте обзор концепций технического анализа, таких как RSI. Слепая спекуляция позициями с кредитным плечом — это верный путь к катастрофе, даже профессионалы предостерегают вас от этого.

СОВЕТ : Одно из преимуществ маржинальной торговли заключается в том, что вы можете использовать ее, чтобы хранить меньше криптовалюты на бирже за раз. Если у вас много криптовалюты и вы хотите ее защитить, имеет смысл хранить большую часть ваших средств в «холодном хранилище» (автономный кошелек) и хранить на бирже только то количество, которое достаточно для торговли с использованием покупок с кредитным плечом ( на марже).Эта тактика также гораздо менее рискованна, чем простая спекуляция позициями с кредитным плечом, хотя она несет в себе те же общие риски; вы можете в конечном итоге увидеть ликвидацию позиции во время спада. Когда вы покупаете криптовалюту и держите ее, не имеет значения, насколько она плохая, если она вернется в какой-то момент в будущем. При маржинальной торговле краткосрочные колебания цен могут заставить вас закрыть позицию и потерять деньги.

ПО Маржинальной торговле и налогам : Маржинальные трейдеры постоянно получают краткосрочные прибыли и убытки, и, таким образом, они облагаются налогом на краткосрочный прирост капитала (как по ставке, так и по требованию сообщать о сделках и платить ежеквартально).Между тем, те, кто просто держит криптовалюту, избегают этого и, если они держат достаточно долго, могут получить долгосрочные ставки прироста капитала. Есть много плюсов и минусов, которые следует учитывать, если вы думаете о маржинальной торговле. Узнайте больше о криптовалюте и налогах.

Что такое кошелек для криптовалюты?

Понимание того, как работает кошелек с криптовалютой

Кошелек для криптовалюты — это безопасный цифровой кошелек, используемый для хранения, отправки и получения цифровой валюты, такой как биткойн. У большинства монет есть официальный кошелек.

Чтобы использовать криптовалюту, вам необходимо использовать кошелек для криптовалюты.

Некоторые кошельки созданы для одной криптовалюты, некоторые могут использоваться для более чем одной монеты, некоторые кошельки вы будете управлять самостоятельно, а некоторые (например, те, что есть на биржах) будут храниться.

Достаточно сказать, что существует целый ряд типов кошельков на выбор.

Ниже мы обсудим, как работают цифровые кошельки, поговорим о различных типах кошельков и дадим несколько советов, какие кошельки использовать в каких ситуациях.

СОВЕТ : Если вам нужно простое решение для обмена кошельков (чтобы сразу перейти к торговле криптовалютой), см. Нашу страницу «Как торговать криптовалютой — для начинающих», где мы расскажем, как использовать Coinbase.

Как работает кошелек с криптовалютой?

Кошельки

— это программное обеспечение, которое можно использовать для просмотра остатков криптовалюты и проведения транзакций.

Каждый тип кошелька немного отличается, но в целом любой конкретный кошелек будет работать с одной или несколькими криптовалютами и сможет хранить один или несколько общедоступных адресов для конкретных криптовалют.”

Публичные адреса похожи на номера счетов для конкретных криптовалют, они могут использоваться для получения определенного типа криптовалюты (например, для получения биткойнов вам нужен биткойн-адрес) и могут быть общедоступными.

Каждый адрес относится ко всем транзакциям, связанным с этим адресом в цепочке блоков монеты.

Кошелек позволяет просматривать балансы, связанные с адресом, и перемещать средства в блокчейне, пока вы являетесь владельцем адреса.

Доказательство того, что адрес принадлежит вам, осуществляется с помощью закрытого ключа (секретного кода, связанного с публичным адресом) в кошельках, не связанных с хранением. В кастодиальных кошельках хранитель (третья сторона, такая как биржа, брокер и т. Д.) Держит ключ для вас, и это просто вопрос ввода вашего пароля в приложение своего кошелька.

По сути, кошелек похож на платформу вашего онлайн-банка, ваш адрес похож на номер вашего счета, блокчейн похож на бухгалтерскую книгу банка, а с кастодиальными кошельками хранитель немного похож на вашего банкира.

Подробнее см. «Технические детали» ниже.

Объяснение кошельков с криптовалютой | Что такое крипто-кошельки ?. Видео о кошельках с криптовалютой.

Не сообщайте свои закрытые ключи : Как следует из названия, вы можете делиться своим публичным адресом публично … однако вы никогда не должны никому сообщать свои закрытые ключи и пароли. Обязательно ознакомьтесь с дополнительными предложениями по безопасности ниже!

Криптовалюта — это счет в цепочке блоков, она не хранится в вашем кошельке : сама криптовалюта на самом деле не «хранится» в кошельке, она хранится в цепочке блоков монеты.Ваш кошелек — это просто программа, предназначенная для взаимодействия с блокчейном. В вашем кошельке хранятся адреса, а не крипто-токены (также известные как монеты). Например, биткойн-кошелек взаимодействует с цепочкой биткойнов, позволяя владельцам этих адресов перемещать биткойны между адресами и позволяя пользователям видеть балансы, связанные с адресом.

Техническая информация : Многие кошельки являются кошельками для хранения. С кастодиальными кошельками все, о чем вам нужно беспокоиться, это отображаемый баланс и ваш публичный адрес.Однако полные кошельки, как и официальный кошелек каждой монеты, немного сложнее. За каждым адресом стоит закрытый ключ (безопасный цифровой код, известный только вам и вашему кошельку). Закрытый ключ показывает владение открытым ключом (общедоступный цифровой код, связанный с определенной суммой валюты). Затем, наконец, каждый набор закрытых и открытых ключей подключается к общедоступному адресу (зашифрованная версия открытого ключа). Таким образом, ваш кошелек — это программное обеспечение, которое хранит ваши личные ключи, открытые ключи и общедоступные адреса, позволяет отправлять и получать монеты, а также действует как личный журнал балансов и транзакций.

Типы кошельков

Есть несколько типов кошельков, которые вы можете использовать, включая онлайн, офлайн, мобильные, аппаратные, настольные и бумажные.

Каждый «тип» относится к типу носителя, на котором хранится кошелек, кто контролирует кошелек и хранятся ли данные в сети.

Некоторые кошельки предлагают более одного метода доступа к кошельку — например; Кошелек Bitcoin.com является одновременно настольным и мобильным приложением.

Кроме того, большинство кошельков соответствуют более чем одной категории ниже.Например, Bitcoin Core — это настольный кошелек для монеты с полным узлом.

Вот краткое описание различных типов кошельков с криптовалютой:

Full Node Wallet : кошелек, в котором вы управляете своими закрытыми ключами и размещаете полную копию блокчейна. По сути, у каждой монеты есть официальный кошелек этого типа, который можно найти на официальном сайте GitHub (часто на официальном сайте есть ссылка). ПРИМЕЧАНИЕ : «Официально» в этом смысле означает «выпущено или одобрено разработчиками, создавшими монету.«Многие криптовалюты децентрализованы, поэтому ничего официального нет.

Кастодиальный кошелек : некоторые кошельки позволяют вам контролировать свои личные ключи, некоторые — хранительский (вы не контролируете свои ключи напрямую). Большинство обменных кошельков — это кошельки для хранения.

Настольный кошелек : самый распространенный тип кошелька. Обычно это приложение, которое напрямую подключается к клиенту монеты.

Мобильный кошелек : кошелек, который запускается из приложения для смартфона.

Интернет-кошелек : Интернет-кошелек — это веб-кошелек. Вы не загружаете приложение, а данные хранятся на реальном или виртуальном сервере. Некоторые онлайн-кошельки представляют собой гибридные кошельки, позволяющие шифровать личные данные перед отправкой на онлайн-сервер.

Программный кошелек : Любой программный кошелек является программным кошельком.

Аппаратный кошелек : Специальное оборудование, специально созданное для хранения и обеспечения безопасности криптовалюты.Сюда входят устройства USB. Эти устройства могут подключаться к сети для совершения транзакций и получения данных, а затем отключаться для транспортировки и безопасности.

Бумажный кошелек : вы можете распечатать QR-код как для открытого, так и для закрытого ключа. Это позволяет отправлять и получать цифровую валюту с помощью бумажного кошелька. С помощью этой опции вы можете полностью избежать хранения цифровых данных о вашей валюте, используя бумажный кошелек.

Для конкретной монеты : кошелек, который работает только с определенной монетой.

Зависит от сети : кошелек, который может хранить несколько токенов в одной сети.

Универсальный / с несколькими активами / с несколькими монетами : кошелек, который может хранить адреса от нескольких монет. Обратите внимание: то, что кошелек является «универсальным», не означает, что он буквально содержит все криптоактивы. От бирж до лучшего кошелька с несколькими активами, я не знаю ни одного продукта, который содержал бы буквально каждую криптовалюту.

Какой криптокошелек мне использовать?

Собирая все вышесказанное, вот несколько идей о том, какой кошелек использовать.

Обычно мы предлагаем использовать официальный (или официально одобренный) кошелек для любой монеты. Итак, для Биткойна мы предлагаем использовать кошелек Bitcoin Core, для Litecoin — Litecoin Core, а для Ethereum — кошелек Ethereum или MyEtherWallet.

СОВЕТ : Официальные рекомендации можно найти на официальном сайте монеты. Обратите внимание, что для полного кошелька данной монеты, вероятно, потребуется много места на жестком диске, чтобы избежать этого, см. Другие варианты ниже.

Поскольку полные официальные кошельки монет могут потребовать от пользователей загрузки очень больших файлов, а поскольку некоторые люди, как правило, владеют большим количеством монет, полезно рассмотреть альтернативы.

Для тех, кто хочет использовать или инвестировать в множество монет, хорошим выбором будут универсальные кошельки / кошельки с несколькими активами / кошельки с несколькими монетами . Существуют программных кошельков , которые универсальны, такие как Coinomi, Exodus, Atomic Wallet и Ethos, которые обычно имеют версии приложений для настольных компьютеров и телефонов, и аппаратных кошельков , которые универсальны, как TREZOR и Nano S (аппаратные кошельки, как правило, являются хорошим выбором на долгое время. -срочное хранение).

При выборе кошелька вам также необходимо выбрать между кастодиальным и некастодиальным кошельком. То есть кошелька, не связанного с хранением, , такие как Blockchain Wallet и MyEtherWallet, где вы напрямую управляете своими закрытыми ключами, но используете кошелек в качестве интерфейса, и кошелька хранения , где вы не контролируете свои личные ключи напрямую, как Coinbase (хотя люди рекомендуется не хранить все свои средства на бирже, биржи, такие как Binance, как правило, также служат в качестве кастодиальных кошельков).

Наконец, вы также должны знать, что существуют кошельки , предназначенные для определенных сетей, и их функции . Например, помимо других функций, Coinbase Wallet (продукт Coinbase) и Trust удваиваются как кошельки на основе Ethereum, которые позволяют хранить ряд токенов на основе Ethereum, а также выступать в качестве веб-браузеров для децентрализованной сети (они позволяют взаимодействовать с DApps).

Проще говоря, какой кошелек вы выберете, зависит от ваших потребностей. Вообще говоря, автономные кошельки, не связанные с хранением, такие как TREZOR, отлично подходят для долгосрочного хранения, кошельки с хранением, такие как Binance, по сути, являются обязательными для торговли, а программный кошелек, который вы можете использовать в качестве приложения, например Coinbase, Blockchain Wallet и Trust, — хороший выбор для повседневное использование.Если вы будете придерживаться громких имен и использовать лучшие практики, сложно ошибиться, и многое зависит от выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ : Вышеуказанные типы кошельков частично совпадают, например, Coinbase Wallet — это полузадачный программный кошелек с несколькими активами и веб-браузером Ethereum.

СОВЕТ : Кошельки с несколькими активами также называются кошельками с несколькими монетами. Причина, по которой актив используется вместо монеты выше, заключается в том, что не все крипто-токены, которые могут храниться в кошельках, предназначены для использования в качестве валют.

Если вы новичок в криптовалюте

С учетом вышеизложенного, если вы новичок в криптовалюте, мы предлагаем выполнить одно или несколько из следующих действий:

  1. Загрузите официальный (или официально одобренный) кошелек с официального сайта.
  2. Зарегистрируйтесь в службе хранения кошелька, такой как Coinbase, или в службе кошелька, не связанной с хранением, например, в Blockchain Wallet (которая обрабатывает кошелек и осуществляет обмен с помощью одной учетной записи).
  3. Купите аппаратный кошелек, например TREZOR, для длительного хранения.
  4. И / или используйте универсальный программный кошелек или другой кошелек, который соответствует вашим потребностям, как указано выше (например, Trust для изучения экосистемы Ethereum или Atomic Wallet для хранения диапазона обмена монет).

Из вышеупомянутых Coinbase и TREZOR — хороший выбор , так как они не требуют большого количества технических ноу-хау, имеют руководства, могут быть защищены с помощью передовых методов и не требуют загрузки полной цепочки блоков. монета.

Если вы знаете, что делаете, существует широкий спектр различных кошельков, из которых можно выбрать разные плюсы и минусы.

Советы по кошелькам

Ниже приведены еще несколько полезных советов по кошелькам.

СОВЕТ : не существует единого кошелька, в котором хранятся все монеты. Поэтому вам нужно будет выяснить, какие кошельки вам нужны, исходя из того, в какие монеты вы хотите инвестировать или использовать (или наоборот).

СОВЕТ : вы можете хранить все токены ERC-20 (токены, созданные на платформе Ethereum, также известной как токены на основе Ethereum) в удобном кошельке ERC-20, таком как MyEtherWallet, Trust или Coinbase Wallet.Многие токены на основе Ethereum также имеют свои собственные кошельки (официальные кошельки можно найти на официальном Github монеты или на веб-сайте). Если вы инвестируете в ICO, вам, вероятно, понадобится удобный кошелек ERC-20 для хранения / отправки токенов.

Что такое биткойн-кошелек? Основы криптовалютных кошельков на примере биткойн-кошелька.

СОВЕТ : кошелек с полным узлом, который загружает полную цепочку блоков монеты, называется «полным узлом».Эти кошельки могут занимать много места и потреблять много энергии, поскольку им необходимо загружать всю цепочку блоков и постоянно обновлять их. Bitcoin Core, Litecoin Core и Ethereum Wallet являются примерами кошельков с полным узлом. Если у вас мало свободного места на диске для запуска узла, рассмотрите вместо этого один из других вариантов кошелька.

СОВЕТ : Остерегайтесь вредоносного ПО для браузерных расширений, если вы используете онлайн-кошельки. Возможно, вы захотите использовать для своего онлайн-кошелька другой браузер, нежели для повседневного просмотра веб-страниц.

СОВЕТ : Термин «горячий кошелек » описывает кошелек, подключенный к Интернету. Термин « холодный кошелек » описывает кошелек, не подключенный к Интернету (например, аппаратный кошелек, отключенный от сети и в сейфе). Когда криптовалюта находится в «холодном хранилище», это означает, что она хранится в автономном режиме в «холодном кошельке». ” Средства, которые вы хотите использовать, например наличные, должны находиться в горячих кошельках, средства, которые вы хотите хранить в течение длительного времени, лучше всего хранить в «холодном хранилище» в автономном кошельке.Горячие кошельки считаются «горячими целями» (т. Е. Являются целями для хакеров). Таким образом, если у вас есть «горячий кошелек», убедитесь, что у вас есть как можно больше уровней защиты (двухфакторный, надежный пароль, все настройки безопасности включены и т. Д.).

ВАЖНО : Помните, что с любым кошельком, не связанным с хранением, если вы потеряете свой закрытый ключ, вы потеряете свои деньги . Это верно для бумажных кошельков, аппаратных кошельков или любого другого типа кошелька. Причина потери ключей не имеет значения; без них невозможно вернуть вашу криптовалюту.Кроме того, если ваш кошелек будет взломан, будь то хранитель или нет, и ваши средства будут изъяты, вы потеряете свои деньги. Это не всегда весело, но так оно и есть. Поэтому обязательно используйте лучшие практики и держите свои кошельки в безопасности.

Безопасны ли кошельки с криптовалютой?

Кошельки с криптовалютой

созданы для обеспечения безопасности, но точная безопасность отличается от кошелька к кошельку. Как правило, безопасность вашего кошелька, как и ваших имен пользователей и паролей, обеспечивается за счет использования передовых методов.Мы предлагаем не хранить больше валюты, чем вам нужно, в одном кошельке, который вы часто используете, использовать аутентификатор Google для дополнительных уровней защиты, шифровать свой кошелек и использовать официальный (или официально одобренный кошелек). Вы также можете использовать транзакции с несколькими подписями.

Сделать резервную копию своего кошелька и закрытых ключей и зашифровать их — это разумно. По крайней мере, одна резервная копия должна быть на компакт-диске или флэш-накопителе, чтобы гарантировать, что у вас есть «бумажная копия». Если вы потеряете кошелек или ключи, вы потеряете связанную с ним валюту!

Ниже приведены несколько дополнительных советов по обеспечению безопасности ваших монет и кошелька.

  • Некоторое программное обеспечение, предлагаемое в качестве кошелька, представляет собой вредоносное ПО, которое пытается воспользоваться преимуществами тех, кто хочет загрузить и установить неофициальное программное обеспечение из Интернета. Никогда не доверяйте программному обеспечению для майнинга или кошелька, которое поступает из источника, о котором вы не знаете и которому доверяете. . Начните с устаревших решений, подобных описанным выше, а затем переходите на другие кошельки, когда узнаете, что делаете.
  • Всегда используйте надежный пароль и все доступные меры безопасности . Например, , если вы можете использовать двухфакторный, то используйте двухфакторный (например, Google Authenticator) !
  • Никогда не сообщайте свой пароль кошелька, начальное число, PIN-код или закрытый ключ и обязательно храните их в безопасном месте (а в идеале — в автономном режиме).Чтобы отправлять и получать монеты, вам нужно только указать адрес вашего публичного кошелька (ваш «открытый ключ»).
  • Всегда получайте доступ к своему кошельку в автономном режиме, если это возможно . И никогда не вводите свой пароль, начальное число или закрытый ключ где-либо, кроме кошелька или безопасного места, где вы храните свой пароль.

СОВЕТ : Как показывает практика, не храните в своем цифровом кошельке больше валюты, чем в реальном! Вы можете узнать больше о защите цифровых кошельков от биткойнов.орг.

СОВЕТ : Если вы используете Coinbase, подумайте об использовании их службы хранилища, чтобы добавить дополнительный уровень защиты к монетам, которыми вы не торгуете или не используете.

Анонимны ли биткойн-кошельки?

Ответ примерно такой же, как ответ на вопрос, является ли криптовалюта анонимной или нет. Ответ заключается в том, что криптовалюта является «псевдонимной». Из-за открытого исходного кода и общедоступного характера регистров цепочки транзакций существуют небольшие фрагменты общедоступных данных, которые могут использоваться для обратного проектирования чьей-либо личности (теоретически).Для большинства из нас ответ будет таким: «Это чертовски близко к анонимности».

рыночных, лимитных и стоп-приказов для криптовалюты

Понимание рыночных, лимитных и стоп-приказов для криптовалют, таких как биткойн, на биржах, таких как Coinbase Pro

Три основных типа сделок, которые вы будете совершать с криптовалютой: рыночных , лимитных и стоповых ордеров. Мы объясняем каждый, используя простые термины. [1] [2]

Основы рыночных, лимитных и стоп-приказов в торговле криптовалютой

Простыми словами:

  • Рыночный ордер пытается купить / продать по текущей рыночной цене.Он покупает или продает «прямо сейчас». Что он делает, так это покупает или продает доступные лимитные ордера, которые в настоящее время находятся в «книге заказов». Таким образом, может произойти «проскальзывание» (проскальзывание — это когда вы получаете немного более высокую цену с рыночным ордером на покупку или немного меньшую цену с рыночным ордером на продажу, если недостаточно лимитных ордеров для исполнения рыночного ордера по данной цене). В очень нестабильные времена проскальзывание может быть значительным. Как правило, вы платите комиссию за рыночный ордер. Вы можете установить рыночную покупку или рыночную продажу.
  • Лимитный ордер размещает ордер в книге заказов в надежде, что он будет исполнен чужим рыночным ордером. Лимитный ордер на продажу называется «аск», а лимитный ордер на покупку — «бид». Лимитный ордер будет «заполняться» по мере того, как рыночные ордера на покупку или продажу превращаются в лимитные ордера. «Последний» исполненный ордер — это рыночная цена. Помимо точной механики обмена, основная концепция здесь заключается в том, что кто-то другой размещает рыночный ордер, и эта рыночная покупка или продажа исполняет ваш лимитный ордер.Лимитные ордера не подвержены проскальзыванию и иногда имеют меньшую комиссию, чем рыночные ордера. Вы можете установить лимит на покупку или лимит на продажу.
  • Стоп-ордер размещает рыночный ордер при выполнении определенного ценового условия. Таким образом, он работает как лимитный ордер, поскольку он записывается в бухгалтерские книги, но он исполняется как рыночный ордер после достижения этой цены (как правило, есть стопы, которые используют лимиты). Таким образом, традиционные стоп-приказы облагаются той же комиссией, что и рыночные, и могут иметь проскальзывание. Вы можете установить стоп-ордер на покупку или стоп-продажу. Стоп-ордер на продажу также известен как «стоп-лосс». В некоторых случаях вы также можете установить «скользящий стоп», который увеличивает вашу стоп-цену по мере роста цены актива.

После этого люди, вероятно, захотят знать, какой порядок им следует использовать. На самом деле, лучший тип заказа зависит от ситуации и ваших целей. Однако, поскольку возможность выбрать точную цену для покупки / продажи и избежать комиссий является привлекательной, может быть разумным попытаться использовать в первую очередь лимитные ордера (особенно на биржах, которые предлагают более низкие комиссионные за лимитные ордера, чтобы стимулировать ликвидность).

Основы книги заказов, комиссий и создателя / получателя

Концепция книги заказов на бирже : Биржа (например, Coinbase Pro или Kraken) позволяет вам торговать монетами с другими пользователями. Практически каждый размещает заказы на покупку или продажу в книге заказов (список заказов, размещенных для торговли «парами», такими как BTC / USD, LTC / ETH, BTC / ETH и т. Д.). Заказы размещаются в бухгалтерских книгах путем размещения лимитных ордеров, а рыночные ордера заполняют лимитные ордера в бухгалтерских книгах. Тех, кто берет ликвидность (создает рыночные ордера), называют «берущими», а тех, кто создает ликвидность (позволяя лимитным ордерам оставаться на балансе), называют «создателями».”

СОВЕТ : Чтобы снизить комиссию за торговлю, вам может потребоваться использовать определенные типы ордеров. Например, с Coinbase / Coinbase Pro, чтобы избежать большинства (но с 2019 года не всех) комиссий, нужно пополнить свой кошелек Coinbase USD или кошелек USDC, отправить средства в Coinbase Pro, а затем торговать с использованием лимитных ордеров, которые не срабатывают немедленно. Во всех остальных случаях на Coinbase / Coinbase Pro вы будете платить более высокие комиссии. Точно так же с Kraken вы будете платить меньше, если установите лимитный ордер, чем с рыночным или стоп-ордером.Чтобы лучше понять это, см. Раздел «Комиссия производителя или получателя» (не каждая биржа использует эту структуру комиссий, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со структурой комиссий конкретной биржи).

СОВЕТ : разные биржи используют разные имена для вещей. Не все стоп-приказы называются стоп-приказами, не все биржи используют термины «маркер» и «тейкер» и т. Д. Так что следите за похожими механизмами под разными названиями. Рынок и Лимит — общие термины, некоторые из этих терминов — нет.

Рыночные, лимитные и стоп-приказы в деталях

Что такое рыночный ордер? Рыночный ордер — это самая простая сделка, но, поскольку компромисс предполагает дополнительные сборы (опять же, см. Maker vs.сборы получателя для примера). Когда вы покупаете или продаете через рыночный ордер, вы покупаете или продаете криптовалюту по рыночной цене плюс немедленная комиссия, если применимо. Биржа, на которой вы торгуете, сравнивает вас с одним или несколькими покупателями и продавцами до тех пор, пока ваш заказ не будет исполнен по текущей рыночной цене или около нее; вы покупаете / продаете лимитные ордера. Это может иметь неприятные последствия, когда рынок нестабилен. Вы можете в конечном итоге покупать или продавать по более низкой или более высокой цене, чем ожидалось, но когда рынок активен и устойчив, вы обычно будете покупать и продавать по рыночной цене или близкой к ней. СОВЕТ : Рыночные заявки могут быть частично «выполнены» по нескольким ценам. СОВЕТ : Рыночные ордера являются лучшими, когда есть много покупателей и продавцов, а спред практически отсутствует (что означает небольшой разрыв между покупателями и покупателями). Это помогает гарантировать, что вы будете покупать / продавать по рыночной цене или около нее. Между тем, можно использовать рыночный ордер, когда цена быстро растет или падает, поскольку в это время практически невозможно снять лимитные ордера. Иногда имеет смысл проскальзывать, чтобы получить рыночную покупку или продажу во время бычьего пробега или краха, но обычно лучше планировать заранее и избегать такой ситуации.Суть в том, что рыночные ордера требуют некоторых дополнительных соображений на рынке криптовалют из-за небольшого объема некоторых рынков (низкий объем = более высокий риск проскальзывания).

Что такое лимитный ордер? Лимитный ордер — это самая разумная сделка в большинстве случаев, потому что она не подвержена «проскальзыванию» (вы сами определяете свою цену). Когда вы покупаете / продаете по лимитной цене, вы устанавливаете цену, по которой хотите купить / продать. Заказ выполняется, когда покупатель / продавец хочет ваши монеты. Как и в случае с рыночным ордером, вы не обязательно получите точную цену, которую хотели.С учетом сказанного, с лимитными ордерами вы иногда получаете цену выше вашей лимитной цены (при продаже) или ниже (при покупке). Другими словами, повторюсь, лимитные ордера не подвержены проскальзыванию. Вы получите либо лучшую цену, либо цену, которую просили. Опасность лимитных ордеров заключается в том, что если вы пытаетесь зафиксировать прибыль и устанавливаете слишком высокий / низкий лимит, вы можете упустить возможность выполнить свой ордер. СОВЕТ : Вы должны установить предел покупки ниже рыночной цены, а предел продажи выше рыночной цены.В противном случае это по сути рыночный ордер (поскольку ваш лимит уже достигнут). СОВЕТ : Используйте лимитные ордера, когда можете (что должно быть в большинстве случаев). Установите цену, по которой вы хотите купить / продать, а затем уходите. Если вы правильно управляете лимитными ордерами, вам больше не придется заниматься торговлей. Хорошая тактика — выравнивать свои пределы. Например, если вы купили X-coin по 275 долларов и хотите продать по 300 долларов, установите продажи с интервалом от 290 до 310 долларов (если все они заполнятся, среднее значение будет 300 долларов, если нет, то, по крайней мере, вы получите некоторые продажи). СОВЕТ : Вы можете использовать ботов для торговли. Существует риск и кривая обучения, но они могут быть полезны для размещения многоуровневых лимитных ордеров и избежания необходимости размещать стопы. СОВЕТ : С лимитными ордерами вы обычно можете выбирать между исполнением или уничтожением (либо заполнить весь ордер, либо ни одного) или частичным исполнением (при котором будет заполнена только часть ордера, если это все, что можно выполнить) . Частичное заполнение часто является лучшим выбором, но не все биржи предоставляют такую ​​возможность, и лучший выбор для вас зависит от ваших целей.

Что такое стоп-приказ? Стоп-ордер (стоп-ордер на покупку или стоп-лосс) — это когда вы выбираете более высокую цену для продажи или более низкую для покупки, по которой вы хотите запустить рыночный ордер (для защиты от убытков или для получения выгоды от повышения цены). ). Стопы — это разумный способ управлять убытками или гарантировать, что вы получите бай-ин, но они также несут некоторые риски. Риск исходит из того факта, что рынок часто бывает волатильным, а иногда и небольшими объемами. Вы слышали о том, как эфир на мгновение упал до десятков центов с трехсот? Люди автоматически продавали по этой цене из-за размещения стоп-ордеров на продажу.Это потому, что стоп-ордера на продажу инициируют рыночный ордер, когда вы достигаете стоп-цены. Это означает, что, как и в случае с рыночными ордерами, стоп-ордера могут испытывать «проскальзывание», когда вы покупаете дорого или продаете дешево, не намереваясь этого. Если вы и все остальные на земле остановитесь на этой волшебной цене, предложенной популярным крипто-журналом X … это означает, что все и их мать выставят рыночный приказ на продажу или покупку одновременно. Это не означает, что вам не следует устанавливать стоп-приказ; вы должны в большинстве случаев. Это только для того, чтобы предложить вам быть осторожными и думать о таких вещах, как объем торгов при установке стоп-приказов.

СОВЕТ : Установите стоп-ордер на продажу по самой низкой цене, по которой вы хотите продать (как стратегия выхода). Вы даже можете установить несколько остановок, чтобы поймать разные цены. Между тем, установите стоп-ордер на покупку, если вы хотите покупать, когда цена вырывается за пределы скользящей средней X-дня (обычно люди этого не делают, но для этого есть время и место). СОВЕТ : Вы можете использовать торговые пары, чтобы избежать использования стопов (хотя это работает только в том случае, если одна монета идет вниз или вверх относительно другой). Что вы делаете, например, настраиваете эфир на продажу биткойну, если биткойн падает или эфир повышается, и эфир на биткойн, если биткойн падает или эфир растет.Таким образом вы защитите свои монеты, даже не переходя в доллары США.

Победитель : существует время и место для каждого типа ордера (даже для нечетного стоп-ордера на покупку). Например, вы часто хотите размещать стоп-ордера на продажу в качестве резервного плана (даже если в идеале вы не хотите, чтобы они срабатывали). Точно так же вы иногда захотите разместить рыночный ордер, несмотря на комиссии и риски проскальзывания. Однако в целом лимитные ордера должны быть вашим хлебом с маслом из-за их сниженных комиссий и отсутствия проскальзывания (особенно если вы покупаете / продаете что-то с низким объемом торгов или нестабильной ценой).Проще говоря, для каждого типа ордера есть время и место, но в целом, если вы можете выбрать, лимитный ордер — лучший и самый дешевый выбор на многих биржах, это особенно верно для Coinbase pro из-за комиссий создателя / получателя).

СОВЕТ : На этой странице описаны основные принципы размещения заказов на бирже. Если вы занимаетесь маржинальной торговлей или хотите поиграть с расширенными опциями, вам есть чему поучиться. В будущем мы создадим разделы по этим другим аспектам обмена.На данный момент эти основы — все, что вам нужно знать для торговли. Узнайте больше о входе в рынок, лимитных и стоп-ордерах от Coinbase pro (на этой странице также описаны «хорошие до отмены», «дневные» ордера и другие «расширенные» параметры, общие для бирж).

Руководство для начинающих • Benzinga

Многие инвесторы любят торговать криптовалютой, потому что это чрезвычайно волатильный актив. Если вы правильно рассчитаете время выхода на рынок, торговля криптовалютой может дать вам гораздо более высокую прибыль, чем традиционные инвестиции.

Криптовалютные трейдеры часто преследуют одну из двух целей: накопить биткойны или получить прибыль в долларах США. На крипто-бычьем рынке довольно легко увеличить стоимость вашего портфеля в долларах, но для биткойнов — сложнее. Чтобы отслеживать стоимость биткойнов вашего портфеля, вы можете торговать альткойнами против биткойнов на таких биржах, как Coinbase Pro.

Активно торгуя своей криптовалютой, вы рискуете потерять свою криптовалюту на рынке. Поскольку цены на криптовалюту очень волатильны, трейдеры нередко быстро теряют деньги, торгуя криптовалютами.Вот почему так много криптоэнтузиастов просто HODL свои биткойны.

Что такое криптовалюта?

Хотя существует много разных типов криптовалют, все они имеют одну общую черту: они работают на технологии блокчейн, что делает их децентрализованными. Децентрализация финансовых операций с помощью криптовалют имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционной финансовой системой, в том числе:

  • Сокращает почти все накладные расходы, связанные с банками
  • Менее дорогие транзакции, которые можно отправлять и получать на международном уровне
  • Инфляция или ограниченное предложение, записанное в коде — нет необходимости доверять Федеральной резервной системе
  • Финансовые производные инструменты, такие как торговые стратегии и займы могут быть закодированы непосредственно в определенных блокчейнах криптовалюты, что устраняет необходимость в финансовых посредниках.

Крупнейшей криптовалютой является биткойн, и он используется как «цифровое золото». По сути, биткойн — это товар, используемый как средство сбережения. Ethereum — вторая по величине криптовалюта с рыночной капитализацией 210 ​​миллиардов долларов. Разработчики могут разрабатывать смарт-контракты на блокчейне Ethereum для создания децентрализованных альтернатив традиционным банковским функциям, таким как кредитование и торговля.

Выбор криптовалюты

Не существует единой лучшей криптовалюты, но есть лучшие криптовалюты для определенных случаев использования.Например, биткойн — лучшая криптовалюта для использования в качестве резервного актива, потому что она имеет наиболее широкое распространение и ограниченное предложение.

Большинство лучших криптовалютных проектов входят в топ-50 по рыночной капитализации криптовалют. Большинство криптовалют с небольшой рыночной капитализацией имеют сомнительные варианты использования или не выполняют свои обещания. Криптовалюты с небольшой рыночной капитализацией, как правило, более рискованны, чем монеты с более высокой рыночной капитализацией, такие как Биткойн и Эфириум.

Важно инвестировать в криптовалюты, которые поддерживают сплоченную команду.Чтобы получить информацию о криптовалюте, лучше всего прочитать ее технический документ. Это даст вам представление о том, как работает криптовалюта и каково ее предполагаемое использование.

Криптовалюты децентрализованного финансирования (DeFi) — одни из самых популярных альткойнов 2021 года. Альткойны — это общий термин для любой криптовалюты, кроме биткойнов. Токены DeFi обычно строятся на блокчейне Ethereum и заменяют традиционные банковские функции кодом. Популярные токены DeFi, такие как yearn.finance, Compound и Uniswap, выросли более чем на 500% за последние 6 месяцев.

Вот 5 лучших токенов DeFi, ранжированных по рыночной капитализации:

  1. Uniswap (UNI)
  2. Aave
  3. Synthetix
  4. Maker (MKR)
  5. Solana

Не-DeFi альткойны также продемонстрировали значительный рост стоимости за последний год. Ethereum, крупнейший альткойн по рыночной капитализации, вырос с 90 до 1800 долларов менее чем за год. Ethereum вызвал большой интерес из-за множества финансовых приложений, построенных на его блокчейне.

Как работает криптовалюта?

Криптовалюты — это цифровые активы, которые работают на блокчейне. Технология блокчейн хранит реестр каждой транзакции с криптовалютой на каждом узле, питающем блокчейн. Узлы — это компьютеры, которые подключены к сети Биткойн для майнинга Биткойна. Если один из этих майнеров попытается ввести ложные транзакции, он будет аннулирован правильным регистром.

Правильная бухгалтерская книга определяется большинством записей майнеров.Теоретически вы можете взломать блокчейн, контролируя 51% сети криптовалюты в процессе, называемом атакой 51%. Однако этот процесс экономически неосуществим и потребует чрезвычайно тщательно продуманного взлома компьютерного оборудования на миллиарды, если не триллионы долларов.

Чтобы совершать транзакции с криптовалютой, вам необходимо иметь набор открытых и закрытых ключей. Эти ключи похожи на пароли, сгенерированные вашим кошельком для криптовалюты. Ваш открытый ключ связан с адресом вашего кошелька и позволяет людям отправлять вам криптовалюту.Ваш закрытый ключ используется для подтверждения транзакций, отправляемых из вашего кошелька — только у вас есть доступ к вашим закрытым ключам.

Вопреки распространенному мнению, запасы многих криптовалют не ограничены. Общее предложение биткойнов ограничено 21 миллионом монет, но многие альткойны имеют установленный уровень инфляции без ограничения общего предложения, как Ethereum.

Плюсы и минусы инвестирования в криптовалюты

Инвесторов привлекает криптовалюта из-за ее высокой волатильности.Цена криптовалюты нередко колеблется более чем на 10% за один день. Это здорово, если вы ищете высокую прибыль, но если вы инвестор, не склонный к риску, то вложение в криптовалюту может быть не для вас.

Шаги торговли криптовалютой

Взгляните на 5 шагов к торговле криптовалютой.

Шаг 1. Создайте брокерский счет для криптовалюты.

Если у вас еще нет криптовалюты, вам необходимо создать учетную запись у криптовалютного брокера.Coinbase, Gemini и eToro — одни из лучших криптовалютных брокеров на рынке. Все три варианта предлагают простой пользовательский интерфейс и множество альткойнов на выбор.

Чтобы создать учетную запись, вам необходимо предоставить своему криптовалютному брокеру личную идентификационную информацию, как при открытии счета у биржевого маклера. Некоторая общая информация, которую вам необходимо предоставить при настройке учетной записи, включает ваш номер социального страхования, адрес, дату рождения и адрес электронной почты.

Шаг 2: Пополните свой счет.

После того, как вы зарегистрируетесь у криптовалютного брокера, вам нужно будет подключить свой банковский счет. Большинство криптовалютных брокеров предлагают банковское финансирование с помощью дебетовых карт и банковских переводов. Банковский перевод, как правило, является самым дешевым вариантом пополнения счета — на Coinbase и Gemini он бесплатный.

Шаг 3. Выберите криптовалюту для инвестиций.

Большинство активных трейдеров криптовалюты вкладывают большую часть своего капитала в Биткойн и Эфириум. Эти криптовалюты движутся более предсказуемо, чем более мелкие альткойны, поэтому торговля с техническими индикаторами может быть проще.

Многие криптотрейдеры выделяют часть своего капитала меньшим альткойнам. Хотя криптовалюта с небольшой средней капитализацией более рискованна, чем криптовалюта с большой рыночной капитализацией, они предлагают более высокий потенциал роста. Многие небольшие альткойны выросли более чем на 1000% за несколько месяцев, что делает их привлекательными для инвестиций инвесторов, толерантных к риску.

Шаг 4: Выберите стратегию.

Существует множество торговых индикаторов на выбор, и большинство трейдеров принимают во внимание множество факторов при покупке и продаже криптовалюты.Если вы новичок в инвестировании, вы можете подумать о покупке курса по торговле криптовалютой.

Если вы опытный трейдер, возможно, у вас уже есть стратегия, которую вы используете для торговли акциями. Стратегии торговли акциями также часто используются для криптовалют. Лично мне больше всего нравится торговая стратегия, которую используют многие трейдеры, — это теория волн Эллиотта. Волновая теория Эллиотта фокусируется на психологии рыночных настроений, поэтому она особенно хорошо работает для спекулятивных активов, таких как криптовалюты.

Шаг 5. Сохраните свою криптовалюту.

Если вы активно торгуете своей криптовалютой, вам необходимо хранить свои средства на бирже, чтобы иметь к ним доступ. Если вы покупаете криптовалюту на средне- и долгосрочную перспективу, вам следует приобрести кошелек для криптовалюты.

Кошельки для криптовалюты

бывают как программные, так и аппаратные. Оба являются безопасными, но аппаратные кошельки обеспечивают лучшую безопасность, поскольку они хранят вашу криптовалюту на физическом устройстве в автономном режиме.Ledger — отличный бренд аппаратного кошелька, которому многие инвесторы доверяют для хранения своих криптоактивов. Если вам нужен программный кошелек, есть несколько вариантов для iOS, Google Chrome и Android, которые можно использовать бесплатно.

Лучшие брокеры криптовалюты

Когда дело доходит до брокерских компаний по криптовалюте, существует множество вариантов. Для новых инвесторов Coinbase — отличный вариант. Coinbase имеет бесплатную функцию конвертации криптовалюты, где вы можете обменять свою криптовалюту на любой другой токен, поддерживаемый Coinbase.

Другими криптовалютными брокерами, которые являются надежным вариантом для промежуточных трейдеров, являются eToro, Binance и Gemini. Robinhood также поддерживает определенные криптовалюты, но платформа поддерживает торговлю только на 5 альткойнов.

Торговля криптовалютой и торговля акциями

Торговля криптовалютой часто считается более рискованной, чем торговля акциями, но это зависит от того, какими акциями или криптовалютой вы торгуете и как вы торгуете. Торговля мелкими акциями или торговыми опционами может быть не менее, если не более рискованной, чем торговля криптовалютой.

Перед тем как торговать криптовалютой, вы должны знать, что рискуете потерять свои деньги на рынке. Если вы действительно верите в будущее криптовалюты, хранение ваших криптоактивов в долгосрочной перспективе может быть более выгодным, чем попытки рассчитать время на рынках.

Часто задаваемые вопросы

Какой была первая криптовалюта?

1

Какая была первая криптовалюта?

спросил

Райан Макнамара

1

Первой криптовалютой был биткойн, созданный анонимным человеком по имени Сатоши Накамото в 2009 году.

Ссылка на ответ

ответил

Бензинга

Криптовалюта — это настоящие деньги?

1

Криптовалюта — это настоящие деньги?

спросил

Райан Макнамара

1

Криптовалюта — это отдельный класс цифровых активов. Некоторые криптовалюты можно использовать в качестве денег, но другие используются для идентификации, управления, хранения данных и многого другого.

Ссылка на ответ

ответил

Бензинга

Могу ли я инвестировать 100 долларов в биткойн?

1

Могу ли я инвестировать 100 долларов в биткойн?

спросил

Райан Макнамара

1

Если на вашем банковском счете есть 100 долларов, вы можете купить биткойн на 100 долларов. Биткойны можно разделить до восьмого знака после запятой.Наименьшая единица измерения биткойнов называется сатоши, и это 1/100 миллиона от 1 биткойна.

Ссылка на ответ

ответил

Бензинга

Gemini создает крипто-продукты, которые помогут вам покупать, продавать и хранить ваши биткойны и криптовалюту. Вы можете мгновенно купить биткойн и криптовалюту и получить доступ ко всем инструментам, необходимым для понимания криптовалютного рынка и начать инвестировать, и все через один понятный и привлекательный интерфейс.Криптоплатформа Gemini предлагает отличные варианты управления аккаунтом. Вы можете быстро управлять своей учетной записью, просматривать 24-часовые изменения баланса и процентные изменения. Начни с Близнецов прямо сейчас.

Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих

Торговля — это фундаментальная экономическая концепция, которая включает покупку и продажу активов. Это могут быть товары и услуги, где покупатель выплачивает компенсацию продавцу. В других случаях сделка может включать обмен товарами и услугами между торговыми сторонами.

В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами . Это могут быть акции, облигации, валютные пары на рынке Форекс, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, криптовалюта и многие другие. Если эти термины новы для вас, не волнуйтесь — мы объясним их все позже в этой статье.

Термин «торговля» обычно используется для обозначения краткосрочной торговли, когда трейдеры активно входят и выходят из позиций в течение относительно коротких периодов времени.Однако это предположение слегка вводит в заблуждение. Фактически, торговля может относиться к широкому спектру различных стратегий, таких как дневная торговля, торговля на колебаниях, торговля по тренду и многие другие. Но не волнуйтесь. Позже мы рассмотрим каждый из них более подробно.

Инвестирование — это распределение ресурсов (например, капитала) с ожиданием получения прибыли. Это может включать в себя использование денег для финансирования и запуска бизнеса или покупку земли с целью ее последующей перепродажи по более высокой цене. На финансовых рынках это обычно связано с инвестированием в финансовые инструменты с надеждой на их продажу позже по более высокой цене.

Ожидание возврата — это основа концепции инвестиций (это также известно как ROI). В отличие от торговли, при инвестировании обычно используется более долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвестора — накопить богатство в течение длительного периода времени (годы или даже десятилетия). Для этого существует множество способов, но инвесторы обычно используют фундаментальные факторы для поиска потенциально хороших инвестиционных возможностей.

Из-за долгосрочного характера своего подхода инвесторы обычно не беспокоятся о краткосрочных колебаниях цен.Таким образом, они обычно остаются относительно пассивными, не слишком беспокоясь о краткосрочных потерях.

Как трейдеры, так и инвесторы стремятся получать прибыль на финансовых рынках. Однако их методы достижения этой цели совершенно разные.

Как правило, инвесторы стремятся получать прибыль в течение более длительного периода времени — подумайте о годах или даже десятилетиях. Поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, также больше.

С другой стороны, трейдеры пытаются воспользоваться волатильностью рынка.Они чаще открывают и закрывают позиции и могут стремиться к меньшей доходности с каждой сделкой (поскольку они часто открывают несколько сделок).

Какой лучше? Какой из них вам больше подходит? Это вам решать. Вы можете начать изучать рынки, а затем учиться на практике. Со временем вы сможете определить, какой из них лучше подходит для ваших финансовых целей, характера и торгового профиля.

Узнайте последние цены на биткойны (BTC) прямо сейчас.

Фундаментальный анализ — это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает как экономические, так и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой. Они могут включать макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики в целом, отраслевые условия или бизнес, связанный с активом (если таковой имеется). И они часто отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов макроэкономики.

После завершения фундаментального анализа аналитики стремятся определить, является ли актив недооцененным или переоцененным .Инвесторы могут использовать этот вывод при принятии инвестиционных решений.

В случае криптовалют фундаментальный анализ может также включать в себя развивающуюся область науки о данных, которая занимается общедоступными данными блокчейна, называемыми on-chain метриками . Эти метрики могут включать в себя хэш-скорость сети, основных владельцев, количество адресов, анализ транзакций и многое другое. Используя множество доступных данных о публичных блокчейнах, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют определенные аспекты общего состояния сети.

Хотя фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или Forex, он менее подходит для криптовалют в их текущем состоянии. Этот класс активов настолько нов, что просто не существует стандартизированной всеобъемлющей основы для определения рыночной оценки. Более того, большая часть рынка движется спекуляциями и нарративами. Таким образом, фундаментальные факторы обычно незначительно влияют на цену криптовалюты. Однако более точные способы оценки стоимости криптоактивов могут быть разработаны, когда рынок станет зрелым.

Технические аналитики работают с другим подходом. Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое движение цены может указывать на то, как рынок, вероятно, поведет себя в будущем.

Технические аналитики не пытаются выяснить истинную стоимость актива. Вместо этого они смотрят на историческую торговую активность и пытаются определить возможности на ее основе. Это может включать анализ ценового действия и объема, графических моделей, использование технических индикаторов и многие другие инструменты построения графиков.Цель этого анализа — оценить силу или слабость данного рынка.

С учетом сказанного, технический анализ — это не только инструмент для прогнозирования вероятностей будущих ценовых движений. Это также может быть полезной основой для управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, он делает управление сделками более определенным и измеримым. В этом контексте измерение риска — это первый шаг к управлению им. Вот почему некоторых технических аналитиков нельзя считать строго трейдерами.Они могут использовать технический анализ исключительно как основу для управления рисками.

Практика технического анализа применима к любому финансовому рынку и широко используется трейдерами криптовалюты. Но работает ли технический анализ? Что ж, как мы упоминали ранее, оценка криптовалютных рынков во многом определяется спекуляциями. Это делает их идеальным игровым полем для технических аналитиков, поскольку они могут процветать, учитывая только технические факторы.

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии.Собственно, почему бы не использовать оба? Большинство методов анализа рынка работают лучше всего в сочетании с другими методами или индикаторами. Таким образом, у вас больше шансов найти более надежные инвестиционные возможности. Комбинирование различных торговых стратегий также может помочь устранить предвзятость в процессе принятия решений.

Это понятие иногда называют слиянием. Трейдеры Confluence объединяют несколько стратегий в одну, которая извлекает выгоду из каждой из них. Идея состоит в том, что торговые возможности, предоставляемые комбинированными стратегиями, могут быть сильнее, чем возможности, предоставляемые только одной стратегией.

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Цена актива просто определяется балансом спроса и предложения. Другими словами, это решают покупатели и продавцы. Там, где предложение соответствует спросу, есть рынок. Но что еще может повысить стоимость финансового актива?

Как мы обсуждали ранее, могут быть фундаментальные факторы, такие как состояние экономики. Кроме того, могут быть технические факторы, такие как рыночная капитализация криптовалюты.Кроме того, могут быть другие факторы, которые следует учитывать, например настроение рынка или последние новости.

Однако это всего лишь факторы, которые следует учитывать. Что действительно определяет цену актива в данный момент, так это просто баланс спроса и предложения.

Рыночный тренд — это общее направление, в котором движется цена актива. В техническом анализе рыночные тенденции обычно идентифицируются с помощью ценового действия, линий тренда или даже ключевых скользящих средних.

Как правило, существует два основных типа рыночных тенденций: бычий и медвежий рынок.Бычий рынок состоит из устойчивого восходящего тренда, при котором цены постоянно растут. Медвежий рынок представляет собой устойчивый нисходящий тренд, при котором цены постоянно снижаются. Кроме того, мы также можем идентифицировать консолидирующиеся или «боковые» рынки, на которых нет четкого направленного тренда.

Биткойн был на бычьем рынке на протяжении всего своего существования.

Стоит отметить, что рыночный тренд не означает, что цена всегда , идущая в направлении тренда.Затяжной бычий рынок будет иметь меньшие медвежьи тенденции, и наоборот. Это просто характер рыночных тенденций. Это вопрос перспективы, так как все зависит от временных рамок, на которые вы смотрите. Рыночные тенденции на более высоких таймфреймах всегда будут иметь большее значение, чем рыночные тенденции на более низких таймфреймах.

Особенность рыночных тенденций заключается в том, что их можно определить с абсолютной уверенностью только задним числом. Возможно, вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного взгляда, которая относится к тенденции людей убеждать себя в том, что они точно предсказали событие до того, как оно произошло .Как вы понимаете, предвзятость ретроспективного анализа может оказать значительное влияние на процесс выявления рыночных тенденций и принятия торговых решений.

Возможно, вы слышали фразу о том, что «рынок движется циклически». Цикл — это модель или тренд, возникающий в разное время. Обычно рыночные циклы на более высоких таймфреймах более надежны, чем рыночные циклы на более низких таймфреймах. Даже в этом случае вы в конечном итоге можете найти небольшие рыночные циклы на часовом графике, как и при просмотре данных за десятилетия.

Рынки имеют циклический характер. Циклы могут привести к тому, что одни классы активов будут лучше других. В других сегментах того же рыночного цикла те же классы активов могут быть хуже других типов активов из-за различных рыночных условий.

Стоит отметить, что практически невозможно определить в любой момент , где мы сейчас находимся в рыночном цикле. Этот анализ может быть выполнен с высокой точностью только через после того, как завершится эта часть цикла.Рыночные циклы также редко имеют конкретное начало и конец. Оказывается, пребывание в настоящем моменте — исключительно предвзятая точка зрения на финансовых рынках.

Если вы хотите узнать больше о рыночных циклах, посмотрите Психология рыночных циклов .

Содержание

Проще говоря, финансовый инструмент — это торгуемый актив. Примеры включают наличные деньги, драгоценные металлы (например, золото или серебро), документ, подтверждающий право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурс), право на доставку или получение наличных и многие другие.Финансовые инструменты могут быть действительно сложными, но основная идея заключается в том, что чем бы они ни были или чем бы они ни являлись, ими можно торговать.

Финансовые инструменты имеют разные типы в зависимости от различных методов классификации. Одна из классификаций основана на том, являются ли они денежными инструментами или производными инструментами. Как следует из названия, производные инструменты получают свою ценность от чего-то другого (например, от криптовалюты). Финансовые инструменты также могут быть классифицированы как долговые или долевые.

Но куда падают криптовалюты? Мы можем думать о них по-разному, и они могут входить в более чем одну категорию. Самая простая классификация — это цифровые активы. Однако потенциал криптовалют заключается в построении совершенно новой финансовой и экономической системы.

В этом смысле криптовалюты образуют совершенно новую категорию цифровых активов. Более того, по мере развития экосистемы может быть создано много новых категорий, которые иначе были бы невозможны.Первые примеры этого уже можно увидеть в пространстве децентрализованных финансов (DeFi).

На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой». Доставка в данном контексте означает просто обмен финансового инструмента на наличные. Это может показаться ненужным различием, но на некоторых рынках наличные расчеты не производятся мгновенно. Например, когда мы говорим о фьючерсных рынках, активы доставляются позже (когда истекает срок фьючерсного контракта).

Проще говоря, вы можете думать о спотовом рынке как о месте, где сделки совершаются «на месте». Поскольку расчеты по сделкам проводятся немедленно, текущая рыночная цена актива часто называется спотовой ценой .

Итак, что это означает в контексте рынков криптовалюты? Что вы можете делать на спотовом рынке Binance? Вы можете обмениваться монетами друг с другом. Итак, если вы хотите обменять свой BNB на BUSD, вы переходите на спотовый рынок BNB / BUSD и вуаля! Точно так же, если вы хотите обменять свой BNB на BTC, вы должны перейти на спотовый рынок BNB / BTC.Как только ваши заказы будут выполнены, ваши монеты будут мгновенно обменены. Это один из самых простых способов торговли криптовалютами.

Маржинальная торговля — это метод торговли с использованием заемных средств от третьей стороны. Фактически, маржинальная торговля усиливает результаты — как в положительную, так и в отрицательную сторону. Маржинальный счет дает трейдерам больше доступа к капиталу и устраняет некоторые риски контрагента. Как так? Что ж, трейдеры могут торговать тем же размером позиции, но хранить меньше капитала на бирже криптовалют.

Когда дело доходит до маржинальной торговли, вы часто слышите термины маржа и кредитное плечо . Маржа относится к сумме капитала, который вы вкладываете (то есть вкладываете из собственного кармана). Кредитное плечо означает сумму, с которой вы увеличиваете свою маржу. Таким образом, если вы используете кредитное плечо 2x, это означает, что вы открываете позицию, которая в два раза превышает размер вашей маржи. Если вы используете кредитное плечо 4x, вы открываете позицию, которая в четыре раза превышает размер вашей маржи, и так далее.

Однако следует помнить о ликвидации.Чем выше вы используете кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации к вашему входу. Если вас ликвидируют, вы рискуете потерять всю маржу. Итак, прежде чем начать, помните о высоких рисках маржинальной торговли. Руководство по маржинальной торговле Binance — важный ресурс, прежде чем вы начнете.

Маржинальная торговля широко используется в торговле акциями, товарами и на Форекс, а также на рынках биткойнов и криптовалют. В более традиционных условиях заемные средства предоставляются инвестиционным брокером.Когда дело доходит до криптовалют, средства обычно предоставляются биржей взамен комиссии за финансирование. Однако в некоторых других случаях заемные средства могут поступать напрямую от других трейдеров на платформе. Обычно при этом взимается переменная процентная ставка (плата за финансирование), поскольку ставка определяется на открытом рынке.

Итак, мы кратко объяснили, что такое маржинальная торговля, но всегда есть чему поучиться. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с Что такое маржинальная торговля? .

Деривативы — это финансовые активы, стоимость которых основана на другом. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными типами являются акции, облигации, товары, рыночные индексы или криптовалюты.

Сам по себе производный продукт представляет собой договор между несколькими сторонами. Он получает свою цену от базового актива, который используется в качестве ориентира. Какой бы актив ни использовался в качестве эталона, основная концепция состоит в том, что производный продукт извлекает из него свою стоимость.Некоторыми распространенными примерами производных финансовых инструментов являются фьючерсные контракты, опционные контракты и свопы.

По некоторым оценкам, рынок деривативов — один из самых крупных. Как так? Что ж, деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта — даже для самих деривативов. Да, деривативы могут быть созданы из деривативов. Затем производные инструменты могут быть созданы из этих производных и так далее. Похоже ли это на шаткий карточный домик, готовый рухнуть? Что ж, это может быть не так уж далеко от истины.Некоторые утверждают, что рынок деривативов сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года.

Фьючерсный контракт — это тип производных финансовых инструментов, позволяющих трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Он включает в себя соглашение между сторонами об урегулировании сделки в более поздний срок, называемый датой истечения срока. Как мы обсуждали с производными финансовыми инструментами, базовым активом для такого контракта может быть любой актив. Распространенные примеры включают криптовалюту, товары, акции и облигации.

Дата истечения срока действия фьючерсного контракта — это последний день, когда по данному контракту продолжаются торговые операции.В конце этого дня контракт истекает до последней торгуемой цены. Расчет по контракту определяется заранее, и это может быть с денежным расчетом или с физической доставкой .

При физической доставке базовый актив контракта обменивается напрямую. Например, доставляются бочки с маслом. При расчетах наличными базовый актив не обменивается напрямую, а обменивается только той стоимостью, которую он представляет (в форме наличных денег или криптовалюты).

Если вы хотите торговать фьючерсами на Binance, обязательно ознакомьтесь с The Ultimate Guide to Trading on Binance Futures .

Фьючерсные продукты — отличный способ для трейдеров спекулировать на цене актива. Однако что, если они захотят остаться на своем месте даже после истечения срока действия?

Заключение бессрочных фьючерсных контрактов. Основное отличие их от обычного фьючерсного контракта в том, что срок их действия не истекает. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия.

Однако это представляет собой отдельную проблему. Что, если цена бессрочного фьючерсного контракта будет действительно далека от цены базового актива? Поскольку нет даты истечения срока, рынок бессрочных фьючерсов может иметь значительное, постоянное несоответствие со спотовым рынком.

Вот почему бессрочные фьючерсные контракты предусматривают комиссию за финансирование , которая выплачивается между трейдерами. Представим, что рынок бессрочных фьючерсов торгуется выше, чем рынок спот.В этом случае ставка финансирования будет положительной, что означает, что длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцам). Это побуждает покупателей продавать, что затем приводит к падению цены контракта, приближая ее к спотовой цене. И наоборот, если рынок бессрочных фьючерсов торгуется ниже, чем рынок спот, ставка финансирования будет отрицательной. На этот раз короткие позиции платят за длинные, чтобы стимулировать повышение цены контракта.

Подводя итог, если финансирование положительное, длинные позиции платят короткие.Если финансирование отрицательное, короткие позиции платят за длинные.

Бессрочные фьючерсные контракты очень популярны среди трейдеров биткойнов и криптовалют. Если вы хотите узнать больше о бессрочных фьючерсных контрактах, ознакомьтесь с Что такое бессрочные фьючерсные контракты? .

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Опционный контракт — это тип производного финансового инструмента, который дает трейдерам право, но не обязанность, покупать или продавать актив в будущем по определенной цене.Основное различие между фьючерсным контрактом и опционным контрактом заключается в том, что трейдеры не обязаны заключать опционные контракты.

Когда трейдеры покупают опционный контракт, они спекулируют на изменении цены.

Существует два типа опционных контрактов: опционы колл и опционы пут . Опцион колл делает ставку на рост цены, а опцион пут делает ставку на снижение цены.

Как и другие продукты с производными финансовыми инструментами, опционные контракты могут быть основаны на широком спектре финансовых активов: рыночных индексах, товарах, акциях, криптовалютах и ​​т. Д.

Опционные контракты могут включать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют варианты могут быть наиболее полезными для майнеров, которые хотят застраховать свои крупные активы в криптовалюте. Таким образом они лучше защищены от событий, которые могут отрицательно сказаться на их средствах.

Если вы хотите узнать больше об опционных контрактах, ознакомьтесь с Что такое опционные контракты? . Если вы хотите торговать опционами на Binance, обязательно сначала прочтите наше руководство по опционам для iOS и Android.

На валютном рынке (Forex, FX) трейдеры могут обменивать валюту одной страны на валюту другой. По сути, рынок Форекс определяет курсы обмена валют по всему миру.

Мы часто можем думать о валютах как о «безопасных активах». Даже термин «стейблкоин» теоретически должен означать, что актив каким-то образом защищен от волатильности. Однако, хотя до некоторой степени это верно, валюты также могут испытывать значительные колебания рынка. Почему? Что ж, стоимость валют также определяется спросом и предложением.Кроме того, на них также могут влиять инфляция или другие рыночные силы, связанные с мировой торговлей и инвестициями, а также геополитические факторы.

Как работает рынок Forex? Что ж, валютными парами могут торговать инвестиционные банки, центральные банки, коммерческие компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры Forex. Рынок Forex также позволяет конвертировать глобальную валюту для международных торговых расчетов.

Форекс-трейдеры обычно используют стратегии дневной торговли, такие как скальпинг с кредитным плечом, для увеличения своей прибыли.Мы расскажем, как именно это работает, позже в этой статье.

Рынок Forex — один из основных строительных блоков современной глобальной экономики, какой мы ее знаем. Фактически, рынок Forex — это самый крупный и ликвидный финансовый рынок в мире.

Токены с кредитным плечом — это торгуемые активы, которые могут дать вам возможность воздействия на цену криптовалюты с кредитным плечом без обычных требований управления позицией с кредитным плечом. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о марже, залоге, финансировании и ликвидации.

Токены с кредитным плечом — это инновационный финансовый продукт, который существует только благодаря мощности блокчейна. Токены с кредитным плечом были первоначально введены биржей деривативов FTX, но с тех пор были замечены различные альтернативные реализации. Однако основная идея остается той же — токенизация открытых позиций с кредитным плечом. Что это значит?

Токены с кредитным плечом представляют собой открытые бессрочные фьючерсные позиции в токенизированной форме. Помните, когда мы обсуждали, как производные инструменты могут быть созданы из производных инструментов? Токены с кредитным плечом являются ярким примером, поскольку они получают свою стоимость из фьючерсных позиций, которые также являются производными финансовыми инструментами.

Токены с кредитным плечом — отличный способ получить простой доступ к криптовалюте с кредитным плечом. Если вы хотите обменять их на Binance, ознакомьтесь с . Руководство для начинающих по токенам с кредитным плечом на Binance (BLVT) .

Если вы хотите узнать о токенах с кредитным плечом FTX, ознакомьтесь с Руководство для начинающих по токенам с кредитным плечом FTX .

Содержание

Торговая стратегия — это просто план, которому вы следуете при совершении сделок. Не существует единственно правильного подхода к торговле, поэтому каждая стратегия во многом будет зависеть от профиля и предпочтений трейдера.

Независимо от вашего подхода к торговле, разработка плана имеет решающее значение — он определяет четкие цели и может не дать вам сбиться с курса из-за эмоций. Как правило, вам нужно решить , какой вы торгуете, как вы собираетесь торговать, а также точки, в которых вы будете входить и выходить.

В следующей главе мы рассмотрим несколько примеров популярных торговых стратегий.

Управление портфелем занимается созданием и обработкой коллекции инвестиций.Сам портфель представляет собой группу активов — он может содержать что угодно, от Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами, то, вероятно, это будет комбинация биткойнов и других цифровых монет и токенов.

Ваш первый шаг — рассмотреть ваши ожидания от портфолио. Вы ищете корзину инвестиций, которая будет относительно защищена от волатильности, или что-то более рискованное, что может принести более высокую доходность в краткосрочной перспективе?

Очень полезно подумать о том, как вы хотите управлять своим портфелем.Кто-то может предпочесть пассивную стратегию — такую, в которой вы оставляете свои инвестиции в покое после их настройки. Другие могут использовать подход активных , при котором они постоянно покупают и продают активы для получения прибыли.

Управление рисками жизненно важно для успеха в торговле. Это начинается с определения типов риска, с которым вы можете столкнуться:

  • Рыночный риск: потенциальные убытки, которые вы можете понести, если актив потеряет стоимость.
  • Риск ликвидности: потенциальные убытки, связанные с неликвидными рынками, на которых вы не можете легко найти покупателей для своих активов.
  • Операционный риск: потенциальные убытки в результате операционных сбоев. Это может быть связано с человеческой ошибкой, отказом оборудования / программного обеспечения или умышленным мошенничеством со стороны сотрудников.
  • Системный риск: потенциальные убытки, вызванные неудачей игроков в отрасли, в которой вы работаете, что влияет на все предприятия в этом секторе. Как и в 2008 году, крах Lehman Brothers имел каскадный эффект на мировые финансовые системы.

Как видите, идентификация риска начинается с активов в вашем портфеле, но для того, чтобы она была эффективной, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы.Затем вы захотите оценить эти риски. Как часто вы с ними встречаетесь? Насколько они серьезны?

Взвешивая риски и выясняя их возможное влияние на ваш портфель, вы можете ранжировать их и разработать соответствующие стратегии и ответные меры. Системный риск, например, можно уменьшить за счет диверсификации в различные инвестиции, а рыночный риск можно уменьшить за счет использования стоп-лоссов.

Обязательно ознакомьтесь с «Разъяснение финансовых рисков» и «Руководство для начинающих по пониманию управления рисками» .

Дневная торговля — это стратегия, которая предполагает вход и выход из позиций в течение одного дня. Термин происходит от устаревших рынков, имея в виду тот факт, что они открыты только в течение определенного периода времени в течение дня. Вне этих периодов дневные трейдеры не должны оставлять свои позиции открытыми.

Рынки криптовалюты, как вы, наверное, знаете, не зависят от времени открытия или закрытия. Вы можете торговать круглосуточно каждый день в году. Тем не менее, дневная торговля в контексте криптовалюты имеет тенденцию относиться к стилю торговли, при котором трейдер входит и закрывает позиции в течение 24 часов.

При дневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какими активами торговать. Поскольку прибыль за такой короткий период может быть минимальной, вы можете торговать широким спектром активов, чтобы попытаться максимизировать свою прибыль. Тем не менее, некоторые могут годами торговать исключительно одной и той же парой.

Очевидно, что этот стиль является очень активной торговой стратегией. Это может быть очень прибыльным, но сопряжено со значительным риском. Таким образом, дневная торговля, как правило, лучше подходит для опытных трейдеров.

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

В свинг-трейдинге вы все еще пытаетесь получить прибыль от рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее — позиции обычно удерживаются от пары дней до пары месяцев.

Часто вашей целью будет выявить актив, который выглядит недооцененным и, вероятно, будет расти в цене. Вы купили бы этот актив, а затем продали бы его, когда цена вырастет, чтобы получить прибыль. Или вы можете попытаться найти переоцененные активы, которые, вероятно, упадут в цене.Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене, надеясь выкупить их обратно по более низкой цене.

Как и в дневной торговле, многие свинг-трейдеры используют технический анализ. Однако, поскольку их стратегия действует в течение более длительного периода, фундаментальный анализ также может быть ценным инструментом.

Свинг-трейдинг обычно более удобен для новичков. В основном потому, что это не связано со стрессом от быстрой дневной торговли. Если последнее характеризуется быстрым принятием решений и большим количеством экранного времени, свинг-трейдинг позволяет вам не торопиться.

Позиционная (или трендовая) торговля — это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы, чтобы держать их в течение длительного периода (обычно измеряется месяцами). Их цель — получить прибыль, продавая эти активы по более высокой цене в будущем.

Что отличает позиционную торговлю от долгосрочной свинг-торговли, так это обоснование ее размещения. Позиционных трейдеров интересуют тенденции, которые можно наблюдать в течение продолжительных периодов времени — они будут пытаться получить прибыль от общего направления рынка.С другой стороны, свинг-трейдеры обычно стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широким трендом.

Нередко можно увидеть, как позиционные трейдеры отдают предпочтение фундаментальному анализу просто потому, что их временные предпочтения позволяют им наблюдать за материализацией фундаментальных событий. Это не значит, что технический анализ не используется. В то время как позиционные трейдеры работают с предположением, что тренд продолжится, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота тренда.

Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля — идеальная стратегия для новичков. Опять же, длительный временной горизонт дает им широкую возможность обдумать свои решения.

Из всех рассмотренных стратегий скальпинг имеет место на самых маленьких таймфреймах. Скальперы пытаются уловить небольшие колебания цены, часто входя и выходя из позиций в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев они будут использовать технический анализ, чтобы попытаться предсказать движение цен, а также использовать спреды между покупателями и покупателями и другие факторы неэффективности для получения прибыли.Из-за коротких таймфреймов сделки со скальпированием часто дают небольшой процент прибыли — обычно менее 1%. Но скальпинг — это игра с числами, поэтому повторяющаяся небольшая прибыль со временем может увеличиваться.

Скальпинг — стратегия отнюдь не для новичков. Глубокое понимание рынков, платформ, на которых вы торгуете, и технический анализ жизненно важны для успеха. Тем не менее, для трейдеров, которые знают, что они делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Термины «распределение активов» и «диверсификация» обычно используются как синонимы. Возможно, вы знаете принципы из поговорки : не храните все яйца в одной корзине . Хранение всех яиц в одной корзине создает центральную точку отказа — то же самое верно и для вашего богатства. Вложение своих сбережений в один актив подвергает вас аналогичному риску. Если рассматриваемый актив был акциями определенной компании, и эта компания затем рухнула, вы потеряете свои деньги одним быстрым движением.

Это верно не только для отдельных активов, но и для классов активов. В случае финансового кризиса вы ожидаете, что все ваши акции потеряют в цене. Это потому, что они сильно коррелированы, а это означает, что все имеют тенденцию следовать одной и той же тенденции.

Хорошая диверсификация — это не просто наполнение вашего портфеля сотнями различных цифровых валют. Представьте себе событие, когда мировые правительства запрещают криптовалюты или квантовые компьютеры нарушают схемы криптографии с открытым ключом, которые мы используем в них.Любой из этих событий окажет глубокое влияние на всех цифровых активов. Как и акции, они составляют единый класс активов.

В идеале вы хотите распределить свое богатство между несколькими классами. Таким образом, если один из них работает плохо, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею с помощью современной теории портфеля (MPT). По сути, теория обосновывает необходимость снижения волатильности и риска, связанного с инвестициями в портфель, путем объединения некоррелированных активов.

Для получения дополнительной информации по теме ознакомьтесь с документами Binance Academy Asset Allocation and Diversification или Binance Research Exploring the Diversification Benefits with Bitcoin .

Теория Доу — это финансовая модель, смоделированная на основе идей Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, известные как Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Хотя теория Доу никогда не была формализована самим Доу, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его работах.Вот некоторые из основных выводов:

Стоит помнить, что это не точная наука — это теория, и она может не соответствовать действительности. Тем не менее, эта теория остается очень влиятельной, и многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.

Подробнее см. Введение в теорию Доу .

Волновая теория Эллиотта (EWT) — это принцип, согласно которому рыночные движения следуют психологии участников рынка. Хотя он используется во многих стратегиях технического анализа, он не является индикатором или конкретной торговой техникой.Скорее, это способ анализа структуры рынка.

Волновой паттерн Эллиотта обычно можно идентифицировать в виде серии из восьми волн, каждая из которых является либо движущей волной, либо корректирующей волной. У вас будет пять движущихся волн, которые следуют за общим трендом, и три корректирующих волны, движущихся против него.

Цикл волн Эллиота с движущимися волнами (синий) и корректирующими волнами (желтый).

Паттерны также обладают фрактальным свойством, что означает, что вы можете увеличить масштаб одной волны, чтобы увидеть другую модель волн Эллиота.В качестве альтернативы вы можете уменьшить масштаб и обнаружить, что исследуемый вами паттерн также представляет собой единственную волну большого цикла волн Эллиота.

Теория волн Эллиотта встречает неоднозначные отзывы. Некоторые утверждают, что методология слишком субъективна, потому что трейдеры могут идентифицировать волны различными способами, не нарушая правил. Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является надежной, поэтому ее не следует рассматривать как точную науку. Тем не менее, многие трейдеры добились большого успеха, объединив EWT с другими инструментами технического анализа.

Ознакомьтесь с Введение в теорию волн Эллиотта для получения дополнительной информации по теме.

Метод Вайкоффа — это обширная торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа считается краеугольным камнем современных методов технического анализа на многих финансовых рынках.

Вайкофф предложил три фундаментальных закона — закон спроса и предложения, закон причины и следствия и закон усилия vs.Результат. Он также сформулировал теорию составного человека, которая во многом перекликается с разбивкой основных тенденций Чарльзом Доу. Его работа в этой области особенно ценна для трейдеров криптовалюты.

С практической точки зрения, метод Вайкоффа представляет собой пятиступенчатый подход к торговле. Его можно разбить следующим образом:

  • Определите тренд: каков он сейчас и куда он движется?
  • Определите сильные активы: движутся ли они вместе с рынком или в противоположном направлении?
  • Найдите активы с достаточным объемом Причина: Достаточно ли оснований для входа в позицию? Стоит ли рисковать потенциальной наградой?
  • Оцените вероятность движения: указывают ли такие вещи, как тесты Вайкоффа на покупку и продажу, на возможное движение? Что предлагают цена и объем? Готов ли этот актив к переезду?
  • Время входа: как активы выглядят по отношению к общему рынку? Когда лучше всего открывать позицию?

Метод Вайкоффа был введен почти век назад, но остается актуальным и по сей день.Объем исследований Вайкоффа был огромен, и поэтому вышеизложенное следует рассматривать только как очень сжатый обзор. Рекомендуется изучить его работу более глубоко, поскольку она дает необходимые знания в области технического анализа. Начните с Объяснение метода Вайкоффа .

Стратегия «купи и держи», что неудивительно, предполагает покупку и удержание актива. Это долгосрочная пассивная игра, когда инвесторы покупают актив, а затем оставляют его в покое, независимо от рыночных условий.Хорошим примером этого в криптопространстве является HODLing , который обычно относится к инвесторам, которые предпочитают покупать и держать в течение многих лет, а не активно торговать.

Это может быть выгодным подходом для тех, кто предпочитает инвестирование без участия оператора, поскольку им не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, это требует от инвестора терпения и предполагает, что актив не станет полностью бесполезным.

Если вы хотите узнать о простом способе применения этой стратегии к биткойнам, ознакомьтесь с «Усреднение долларовой стоимости» (DCA) .

Вложение в индекс можно рассматривать как форму «покупай и держи». Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов в рамках определенного индекса. Они могли сделать это, купив активы самостоятельно или вложив средства в индексный фонд.

Опять же, это пассивная стратегия. Отдельные лица также могут получить выгоду от диверсификации по множеству активов без стресса от активной торговли.

Бумажная торговля может быть любой стратегией, но трейдер только делает вид, что покупает и продает активы.Это то, что вы можете рассмотреть как новичок (или даже как опытный трейдер), чтобы проверить свои навыки, не рискуя своими деньгами.

Например, вы можете подумать, что открыли хорошую стратегию для определения времени падения биткойнов и хотите попытаться извлечь выгоду из этих падений до того, как они произойдут. Но прежде чем вы рискуете всеми своими средствами, вы можете выбрать бумажную торговлю. Это может быть так же просто, как записать цену во время «открытия» короткой позиции и еще раз, когда вы ее закрываете. Вы также можете использовать какой-нибудь симулятор, имитирующий популярные торговые интерфейсы.

Основное преимущество бумажной торговли заключается в том, что вы можете тестировать стратегии, не теряя при этом свои деньги, если что-то пойдет не так. Вы можете получить представление о том, как ваши действия были бы выполнены с нулевым риском. Конечно, вы должны знать, что торговля на бумаге дает вам лишь ограниченное представление о реальной среде. Трудно воспроизвести настоящие эмоции, которые вы испытываете, когда дело касается денег. Бумажная торговля без реального симулятора также может дать вам ложное представление о связанных расходах и сборах, если вы не учитываете их для конкретных платформ.

Binance предлагает несколько вариантов бумажной торговли. Например, тестовая сеть Binance Futures предоставляет полноценный интерфейс. Если вы сами создаете торговых ботов или программы, доступ к тестовой сети спотовой биржи можно получить через API.

Содержание

Длинная позиция (или просто длинная позиция) означает покупку актива в ожидании роста его стоимости. Длинные позиции часто используются в контексте производных финансовых инструментов или Forex, но они применимы практически к любому классу активов или типу рынка.Покупка актива на спотовом рынке в надежде, что его цена вырастет, также представляет собой длинную позицию.

Длинная позиция по финансовому продукту — наиболее распространенный способ инвестирования, особенно для тех, кто только начинает. Долгосрочные торговые стратегии, такие как покупка и удержание, основаны на предположении, что базовый актив будет расти в цене. В этом смысле покупка и удержание — это просто длинная позиция в течение длительного периода времени.

Однако длинная позиция не обязательно означает, что трейдер ожидает выгоды от восходящего движения цены.Возьмем, к примеру, токены с кредитным плечом. BTCDOWN обратно коррелирует с ценой биткойнов. Если цена биткойнов растет, цена BTCDOWN снижается. Если цена биткойнов снижается, цена BTCDOWN растет. В этом смысле открытие длинной позиции по BTCDOWN равносильно понижению цены биткойна.

Короткая позиция (или короткая) означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене. Короткие продажи тесно связаны с маржинальной торговлей, поскольку это может происходить с заемными активами.Однако он также широко используется на рынке деривативов и может быть реализован с помощью простой спот-позиции. Итак, как работает короткое замыкание?

Когда дело доходит до продажи на спотовых рынках, это довольно просто. Допустим, у вас уже есть биткойн, и вы ожидаете, что цена упадет. Вы продаете свой BTC за доллары, так как планируете выкупить его позже по более низкой цене. В этом случае вы, по сути, открываете короткую позицию по биткойну, поскольку вы продаете дорого, чтобы повторно купить более низкую. Достаточно просто. Но как насчет продажи заемных средств? Посмотрим, как это работает.

Вы одалживаете актив, стоимость которого, по вашему мнению, снизится, например, акцию или криптовалюту. Вы его сразу продаете. Если сделка идет вашим путем и цена актива снижается, вы выкупаете ту же сумму актива, которую взяли в долг. Вы выплачиваете заемные активы (вместе с процентами) и получаете прибыль от разницы между ценой, которую вы изначально продали, и ценой, которую вы купили.

Итак, как выглядит продажа биткойнов заемных средств? Давайте посмотрим на пример.Мы предоставляем необходимое обеспечение для получения 1 BTC, а затем немедленно продаем его за 10 000 долларов. Теперь у нас есть 10 000 долларов. Допустим, цена снижается до 8000 долларов. Мы покупаем 1 BTC и погашаем наш долг в 1 BTC вместе с процентами. Поскольку мы изначально продавали Биткойн за 10 000 долларов, а теперь перекупили за 8 000 долларов, наша прибыль составляет 2 000 долларов (без учета процентов и комиссий за торговлю).

Книга заказов — это коллекция текущих открытых заявок на актив, упорядоченная по цене. Когда вы размещаете заказ, который не заполняется сразу, он добавляется в книгу заказов.Он будет оставаться там до тех пор, пока не будет заполнен другим заказом или не отменен.

Книги заказов будут различаться для каждой платформы, но в целом они содержат примерно одинаковую информацию. Вы увидите количество заказов на определенных уровнях цен.

Когда дело доходит до криптобирж и онлайн-торговли, заказы в книге заказов сопоставляются системой, называемой механизмом сопоставления. Эта система обеспечивает выполнение сделок — вы можете рассматривать ее как мозг биржи. Эта система, наряду с книгой заявок, составляет основу концепции электронного обмена.

Глубина книги заказов (или глубина рынка) относится к визуализации текущих открытых ордеров в книге заказов. Обычно он размещает заказы на покупку с одной стороны и заказы на продажу с другой, и отображает их совокупно на графике.

Глубина книги ордеров рыночной пары BTC / USDT на Binance.

В более общем плане глубина книги заявок может также относиться к количеству ликвидности, которую может поглотить книга заявок. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидности в книге заказов.В этом смысле рынок с большей ликвидностью может поглощать более крупные заказы без значительного влияния на цену. Однако, если рынок неликвиден, большие заказы могут существенно повлиять на цену.

Рыночный ордер — это приказ на покупку или продажу по наилучшей доступной на данный момент рыночной цене. По сути, это самый быстрый способ выйти на рынок или выйти из него.

Когда вы устанавливаете рыночный ордер, вы в основном говорите: «Я хочу исполнить этот ордер прямо сейчас по лучшей цене, которую я могу получить.”

Ваш рыночный ордер будет продолжать заполнять ордера из книги ордеров до тех пор, пока не будет полностью исполнен весь ордер. Вот почему крупные трейдеры (или киты) могут оказывать значительное влияние на цену, когда используют рыночные ордера. Крупный рыночный ордер может эффективно выкачивать ликвидность из книги ордеров. Как так? Давайте рассмотрим это при обсуждении проскальзывания.

Хотите узнать больше? Посмотрите Что такое рыночный ордер? .

Есть кое-что, о чем вам нужно знать, когда дело касается рыночных ордеров — проскальзывание .Когда мы говорим, что рыночные ордера исполняются по наилучшей доступной цене, это означает, что они продолжают заполнять ордера из книги ордеров, пока не будет исполнен весь ордер.

Однако что, если вокруг желаемой цены недостаточно ликвидности для выполнения большого рыночного ордера? Может быть большая разница между ценой, по которой вы ожидаете исполнения вашего ордера, и ценой, по которой он исполняется. Эта разница называется проскальзыванием.

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на сумму 10 BTC в альткойне.Однако этот альткойн имеет относительно небольшую рыночную капитализацию и торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Если вы используете рыночный ордер, он будет продолжать заполнять заказы из книги заказов до тех пор, пока не будет заполнен весь ордер на 10 BTC. На ликвидном рынке вы сможете выполнить свой ордер на 10 BTC без значительного влияния на цену. Но в этом случае недостаток ликвидности означает, что в книге заказов может быть недостаточно заказов на продажу для текущего ценового диапазона.

Итак, к тому времени, когда будет исполнен весь ордер на 10 BTC, вы можете обнаружить, что средняя уплаченная цена была намного выше, чем ожидалось.Другими словами, отсутствие заказов на продажу привело к тому, что ваш рыночный ордер переместился вверх по книге заказов, сопоставив ордера, которые были значительно дороже начальной цены.

Помните о проскальзывании при торговле альткойнами, поскольку у некоторых торговых пар может не хватить ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.

Лимитный ордер — это приказ на покупку или продажу актива по определенной цене или лучше. Эта цена называется предельной ценой . Лимитные ордера на покупку исполняются по лимитной цене или ниже, а лимитные ордера на продажу — по лимитной цене или выше.

Когда вы устанавливаете лимитный ордер, вы в основном говорите: «Я хотел бы исполнить этот ордер по этой конкретной цене или лучше, но никогда не хуже».

Использование лимитного ордера позволяет вам иметь больший контроль над входом или выходом на данном рынке. Фактически, это гарантирует, что ваш заказ никогда не будет выполнен по цене хуже, чем желаемая вами. Однако у этого есть и обратная сторона. Рынок может никогда не достичь вашей цены, оставив ваш ордер невыполненным. Во многих случаях это может означать потерю потенциальной торговой возможности.

Решение о том, когда использовать лимитный или рыночный ордер, зависит от каждого трейдера. Некоторые трейдеры могут использовать только один или другой, в то время как другие трейдеры будут использовать оба — в зависимости от обстоятельств. Важно понять, как они работают, чтобы вы могли решить сами.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с Что такое лимитный ордер? .

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордера, давайте поговорим о стоп-лоссах. Стоп-лосс — это тип лимитного или рыночного ордера, который активируется только при достижении определенной цены.Эта цена называется стоп-ценой .

Назначение стоп-лосса — в основном ограничить убытки. Каждая сделка должна иметь точку признания недействительной, то есть уровень цен, который вы должны определить заранее. Это уровень, на котором вы говорите, что ваша первоначальная идея была ошибочной, а это означает, что вам следует выйти из рынка, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Итак, точка аннулирования — это то место, где вы обычно размещаете свой стоп-лосс.

Как работает стоп-лосс? Как мы уже упоминали, стоп-лосс может быть как лимитным, так и рыночным.Вот почему эти варианты также могут называться стоп-лимитными и стоп-рыночными ордерами. Важно понимать, что стоп-лосс активируется только при достижении определенной цены (стоп-цены). При достижении стоп-цены активируется рыночный или лимитный ордер. Вы в основном устанавливаете стоп-цену в качестве триггера для вашего рыночного или лимитного ордера.

Однако есть одна вещь, о которой следует помнить. Мы знаем, что лимитные ордера исполняются только по лимитной цене или лучше, но не хуже.Если вы используете стоп-лимитный ордер в качестве стоп-лосса и рынок резко падает, он может мгновенно отойти от вашей лимитной цены, оставив ваш ордер невыполненным. Другими словами, стоп-цена сработает ваш стоп-лимитный ордер, но лимитный ордер останется невыполненным из-за резкого падения цены. Вот почему стоп-рыночные ордера считаются более безопасными, чем стоп-лимитные. Они гарантируют, что даже в экстремальных рыночных условиях вы гарантированно покинете рынок, как только будет достигнута точка признания недействительной.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с Что такое стоп-лимитный ордер? .

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Вы становитесь производителем , когда размещаете заказ, который не исполняется сразу, а добавляется в книгу заказов. Поскольку ваш заказ увеличивает ликвидность книги заказов, вы являетесь «создателем» ликвидности.

Лимитные приказы обычно исполняются как мейкерские приказы, но не во всех случаях. Например, предположим, что вы размещаете лимитный ордер на покупку с лимитной ценой, которая значительно выше текущей рыночной цены.Поскольку вы говорите, что ваш ордер может быть исполнен по лимитной цене или лучше, ваш ордер будет исполнен по рыночной цене (так как она ниже вашей лимитной цены).

Вы становитесь покупателем , когда размещаете заказ, который немедленно исполняется. Ваш заказ не добавляется в книгу заказов, а сразу сопоставляется с существующим заказом в книге заказов. Поскольку вы берете ликвидность из книги заказов, вы — покупатель. Рыночные ордера всегда будут ордерами тейкера, поскольку вы выполняете свой ордер по наилучшей доступной рыночной цене на данный момент.

Некоторые биржи используют многоуровневую модель комиссионных, чтобы стимулировать трейдеров предоставлять ликвидность. В конце концов, в их интересах привлекать на свою биржу крупных трейдеров — ликвидность привлекает больше ликвидности. В таких системах производители, как правило, платят меньшую комиссию, чем берущие, поскольку именно они добавляют бирже ликвидность. В некоторых случаях они могут даже предложить производителям скидки. Вы можете проверить текущий уровень комиссионных на Binance на этой странице.

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с What are Makers and Takers? .

Спред между ценой покупки и продажи — это разница между самой высокой заявкой на покупку (спрос) и самой низкой заявкой на продажу (аск) для данного рынка. По сути, это разрыв между самой высокой ценой, по которой продавец готов продать, и самой низкой ценой, по которой покупатель готов купить.

Спред между покупателями и покупателями — это способ измерения ликвидности рынка. Чем меньше спред между спросом и предложением, тем более ликвиден рынок. Спред между спросом и предложением также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив.В этом смысле предложение представлено стороной спроса, а спрос — стороной спроса.

Когда вы размещаете рыночный ордер на покупку, он будет исполнен по самой низкой доступной цене предложения. И наоборот, когда вы размещаете рыночный ордер на продажу, он будет исполнен по самой высокой доступной цене.

Свечной график — это графическое представление цены актива для заданного таймфрейма. Он состоит из подсвечников, каждый из которых представляет одно и то же количество времени. Например, на 1-часовом графике показаны свечи, каждая из которых представляет период в один час.На однодневном графике показаны свечи, каждая из которых представляет период в один день, и так далее.


Дневной график Bitcoin. Каждая свеча представляет собой один торговый день.

Свеча состоит из четырех точек данных: открытия, максимума, минимума и закрытия (также называемых значениями OHLC). Open и Close — это первая и последняя зафиксированная цена для данного таймфрейма, а Low и High — самая низкая и самая высокая зарегистрированная цена соответственно.

Свечные графики — один из важнейших инструментов для анализа финансовых данных. Свечи восходят к Японии 17-го века, но были усовершенствованы в начале 20-го века пионерами торговли, такими как Чарльз Доу.

Анализ свечных графиков — один из наиболее распространенных способов взглянуть на рынок биткойнов с помощью технического анализа. Хотели бы вы научиться читать графики свечей? См. «Руководство для новичков по свечным графикам» .

Технический анализ в значительной степени основан на предположении, что предыдущие движения цены могут указывать на будущее движение цены.Итак, чем могут быть полезны свечи в этом контексте? Идея состоит в том, чтобы идентифицировать модели свечных графиков и создавать на их основе торговые идеи.

Свечные графики помогают трейдерам анализировать структуру рынка и определять, находимся мы в бычьей или медвежьей рыночной среде. Их также можно использовать для определения областей интереса на графике, таких как уровни поддержки или сопротивления или потенциальные точки разворота. Это те места на графике, в которых обычно наблюдается повышенная торговая активность.

Свечные паттерны также являются отличным способом управления рисками, поскольку они могут отображать определенные и точные торговые установки.Как так? Что ж, свечные модели могут определять четкие ценовые цели и точки аннулирования. Это позволяет трейдерам создавать очень точные и контролируемые торговые установки. Таким образом, свечные модели широко используются как трейдерами Forex, так и криптовалютой.

Некоторые из наиболее распространенных моделей свечей включают в себя флаги, треугольники, клинья, молоты, звезды и образования доджи. Если вы хотите научиться их читать, ознакомьтесь с , 12 популярных свечных паттернов, используемых в техническом анализе, и . Руководство для начинающих по классическим графическим моделям .

Линии тренда — широко используемый инструмент трейдерами и техническими аналитиками. Это линии, соединяющие определенные точки данных на диаграмме. Обычно это данные о цене, но не во всех случаях. Некоторые трейдеры могут также рисовать линии тренда на технических индикаторах и осцилляторах.

Основная идея построения трендовых линий — визуализировать определенные аспекты ценового действия. Таким образом, трейдеры могут определить общий тренд и структуру рынка.

Цена биткойна несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры могут использовать линии тренда только для лучшего понимания структуры рынка. Другие могут использовать их для создания действенных торговых идей на основе того, как линии тренда взаимодействуют с ценой.

Линии тренда можно применить к графику, отображающему практически любой временной интервал. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на более высоких таймфреймах обычно более надежны, чем линии тренда на более низких таймфреймах.

Еще один аспект, который следует учитывать, — это сила линии тренда.Традиционное определение линии тренда означает, что она должна коснуться цены по крайней мере два или три раза, чтобы стать действительной. Как правило, чем больше раз цена касалась ( тестировалось ) линии тренда, тем более надежной ее можно считать.

Если вы хотите узнать больше о том, как рисовать линии тренда, ознакомьтесь с Объяснение линий тренда .

Уровни поддержки и сопротивления — это одни из самых основных понятий, связанных с торговлей и техническим анализом.

Поддержка означает уровень, на котором цена достигает «дна».Другими словами, уровень поддержки — это область значительного спроса, в которую вступают покупатели и толкают цену вверх.

Сопротивление означает уровень, на котором цена достигает «потолка». Уровень сопротивления — это область значительного предложения, куда вступают продавцы и толкают цену вниз.

Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, переходя в сопротивление.

Теперь вы знаете, что поддержка и сопротивление — это уровни повышенного спроса и предложения соответственно.Однако многие другие факторы могут иметь значение, когда вы думаете о поддержке и сопротивлении.

Технические индикаторы, такие как линии тренда, скользящие средние, полосы Боллинджера, облака Ишимоку и ретрейсмент Фибоначчи, также могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Фактически, используются даже аспекты человеческой психологии. Вот почему трейдеры и инвесторы могут по-разному включать поддержку и сопротивление в свою индивидуальную торговую стратегию.

Хотите знать, как рисовать уровни поддержки и сопротивления на графике? Ознакомьтесь с . Объяснение основ поддержки и сопротивления .

Содержание

Технические индикаторы рассчитывают метрики, относящиеся к финансовому инструменту. Этот расчет может быть основан на цене, объеме, данных о цепочке, открытом интересе, социальных показателях или даже другом индикаторе.

Как мы обсуждали ранее, технические аналитики основывают свои методы на предположении, что исторические ценовые модели могут определять будущие движения цен. Таким образом, трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать набор технических индикаторов для определения потенциальных точек входа и выхода на графике.

Технические индикаторы можно классифицировать несколькими способами. Это может включать в себя то, указывают ли они на будущие тенденции ( опережающих индикатора, ), подтверждают ли уже существующую модель ( запаздывающих индикатора, ) или проясняют события в реальном времени ( совпадающих индикатора ).

Некоторые другие категории могут быть связаны с тем, как эти индикаторы представляют информацию. В этом смысле есть индикаторы наложения, которые накладывают данные на цену, и есть осцилляторы , которые колеблются между минимальным и максимальным значением.

Существуют также типы индикаторов, которые нацелены на измерение определенного аспекта рынка, например, индикаторы импульса , . Как следует из названия, они нацелены на измерение и отображение динамики рынка.

Итак, какой из существующих индикаторов технического анализа лучший? На этот вопрос нет однозначного ответа. Трейдеры могут использовать множество различных типов технических индикаторов, и их выбор в значительной степени основан на их индивидуальной торговой стратегии. Однако, чтобы сделать этот выбор, им нужно было сначала узнать о них — и именно этим мы и займемся в этой главе.

Как мы уже обсуждали, разные индикаторы обладают разными качествами и должны использоваться для определенных целей. Опережающие индикаторы указывают на будущие события. Индикаторы запаздывания используются для подтверждения того, что уже произошло. Итак, когда вы должны их использовать?

Опережающие индикаторы обычно используются для краткосрочного и среднесрочного анализа. Они используются, когда аналитики прогнозируют тенденцию и ищут статистические инструменты для подтверждения своей гипотезы. Если говорить об экономике, опережающие индикаторы могут быть особенно полезны для прогнозирования периодов спада.

Когда дело доходит до торговли и технического анализа, опережающие индикаторы также могут использоваться из-за их прогностических качеств. Однако ни один специальный индикатор не может предсказать будущее, поэтому к этим прогнозам всегда следует относиться с недоверием.

Отстающие индикаторы используются для подтверждения событий и тенденций, которые уже произошли или уже происходят. Это может показаться излишним, но может быть очень полезным. Запаздывающие индикаторы могут привлечь внимание к определенным аспектам рынка, которые в противном случае остались бы скрытыми.Таким образом, запаздывающие индикаторы обычно применяются для долгосрочного анализа графиков.

Все еще хотите узнать больше? Ознакомьтесь с объяснением опережающих и запаздывающих индикаторов .

Индикаторы моментума предназначены для измерения и отображения динамики рынка. Что такое рыночный импульс? Проще говоря, это показатель скорости изменения цен. Индикаторы моментума нацелены на измерение скорости роста или падения цен. Таким образом, они обычно используются для краткосрочного анализа трейдерами, которые хотят получить прибыль от всплесков высокой волатильности.

Цель импульсного трейдера — входить в сделки, когда импульс высокий, и выходить, когда рыночный импульс начинает ослабевать. Обычно, если волатильность низкая, цена имеет тенденцию сжиматься в небольшом диапазоне. По мере нарастания напряжения цена часто делает сильное импульсное движение, в конечном итоге вырываясь из диапазона. Это когда импульсные трейдеры процветают.

После того, как движение завершилось и трейдеры покинули свою позицию, они переходят к другому активу с высоким импульсом и пытаются повторить тот же план игры.Таким образом, индикаторы импульса широко используются дневными трейдерами, скальперами и краткосрочными трейдерами, которые ищут возможности для быстрой торговли.

Типичным показателем можно считать объем торгов. Он показывает количество отдельных единиц, проданных на актив за данный момент времени. По сути, он показывает, какая часть этого актива перешла из рук в руки в течение измеренного времени.

Некоторые считают, что объем торгов является наиболее важным техническим индикатором. «Объем предшествует цене» — известная поговорка в мире трейдинга.Это предполагает, что большой объем торгов может быть опережающим индикатором перед большим движением цены (независимо от направления).

Используя объем в торговле, трейдеры могут измерить силу основного тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом торгов, это можно считать подтверждением этого шага. Это имеет смысл, потому что высокая торговая активность должна равняться значительному объему, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны на этом конкретном уровне цен. Однако, если волатильность не сопровождается большим объемом, основной тренд можно считать слабым.

Ценовые уровни с исторически высоким объемом также могут стать хорошей потенциальной точкой входа или выхода для трейдеров. Поскольку история имеет тенденцию повторяться, на этих уровнях может возникнуть повышенная торговая активность. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться повышением объема, подтверждающим силу уровня.

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор, который показывает, является ли актив перекупленным или перепроданным. Это импульсный осциллятор, который показывает скорость, с которой происходят изменения цены.Этот осциллятор варьируется от 0 до 100, и данные обычно отображаются на линейном графике.

Индикатор RSI, примененный к графику биткойнов.

В чем заключается идея измерения динамики рынка? Что ж, если импульс увеличивается, а цена растет, восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот, если импульс уменьшается при восходящем тренде, восходящий тренд можно считать слабым. В этом случае может произойти разворот.

Давайте посмотрим, как работает традиционная интерпретация RSI.Когда значение RSI ниже 30, актив можно считать перепроданным. Напротив, он может считаться перекупленным, когда он выше 70.

Тем не менее, значения RSI следует воспринимать с определенной долей скептицизма. RSI может достигать экстремальных значений в необычных рыночных условиях — и даже тогда рыночный тренд может еще продолжаться некоторое время.

RSI — один из самых простых для понимания технических индикаторов, что делает его одним из лучших для начинающих трейдеров. Если вы хотите узнать об этом больше, ознакомьтесь с Что такое индикатор RSI? .

Скользящие средние сглаживают ценовое действие и помогают определять рыночные тенденции. Поскольку они основаны на предыдущих данных о ценах, им не хватает предсказательных качеств. Таким образом, скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами.

Скользящие средние бывают разных типов — два наиболее распространенных — это простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). В чем разница между ними?

Простое скользящее среднее рассчитывается путем взятия данных о ценах за предыдущие n периодов и получения среднего значения.Например, 10-дневная SMA берет среднюю цену за последние 10 дней и отображает результаты на графике.

200-недельная скользящая средняя, ​​основанная на цене биткойнов.

Экспоненциальная скользящая средняя немного сложнее. Он использует другую формулу, которая делает больший упор на более свежие данные о ценах. В результате EMA быстрее реагирует на недавние события в ценовом движении, в то время как SMA может потребоваться больше времени, чтобы наверстать упущенное.

Как мы уже упоминали, скользящие средние — это запаздывающие индикаторы.Чем длиннее период, на котором они строят график, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет медленнее реагировать на разворачивающееся ценовое действие, чем 100-дневная скользящая средняя.

Скользящие средние могут помочь вам легко определить рыночные тенденции. Если вы хотите узнать о них больше, посмотрите «Объяснение скользящих средних» .

MACD — это осциллятор, который использует две скользящие средние, чтобы показать импульс рынка. Поскольку он отслеживает ценовое движение, которое уже произошло, это запаздывающий индикатор.

MACD состоит из двух линий — линии MACD и сигнальной линии. Как вы их рассчитываете? Итак, вы получите линию MACD, вычтя 26 EMA из 12 EMA. Достаточно просто. Затем вы наносите это на график 9 EMA линии MACD — сигнальной линии. Кроме того, многие инструменты построения графиков также будут отображать гистограмму, которая показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD, примененный к графику биткойнов.

Трейдеры могут использовать MACD, наблюдая за взаимосвязью между линией MACD и сигнальной линией.Пересечение двух линий обычно является заметным событием для MACD. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это может быть интерпретировано как бычий сигнал. Напротив, если линия MACD пересекает ниже уровня сигнала, это может быть интерпретировано как медвежий сигнал.

MACD — один из самых популярных технических индикаторов для измерения динамики рынка. Если вы хотите узнать больше об этом, ознакомьтесь с объяснением индикатора MACD .

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Инструмент «Восстановление Фибоначчи» (или «Восстановление Фибоначчи») — это популярный индикатор, основанный на строке чисел, называемой последовательностью Фибоначчи.Эти числа были определены в 13 веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи.

Числа Фибоначчи теперь являются частью многих индикаторов технического анализа, и восстановление Фибоначчи является одним из самых популярных. Он использует отношения, полученные из чисел Фибоначчи, в виде процентов. Затем эти проценты наносятся на график, и трейдеры могут использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Эти соотношения Фибоначчи равны:

  • 0%
  • 23.6%
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 78,6%
  • 100%

Хотя 50% технически не является соотношением Фибоначчи, многие трейдеры также учитывают его при использовании инструмента. Кроме того, можно использовать отношения Фибоначчи за пределами диапазона 0–100%. Некоторые из наиболее распространенных — 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике Биткойн.

Итак, как трейдеры могут использовать уровни коррекции Фибоначчи? Основная идея построения процентных соотношений на диаграмме — найти интересующие области.Обычно трейдеры выбирают две значимые ценовые точки на графике и прикрепляют к этим точкам значения 0 и 100 инструмента коррекции Фибоначчи. Диапазон, обозначенный между этими точками, может выявить потенциальные точки входа и выхода и помочь определить размещение стоп-лосса.

Инструмент «Восстановление Фибоначчи» — это универсальный индикатор, который можно использовать в широком спектре торговых стратегий. Если вы хотите узнать больше, посмотрите «Руководство по освоению коррекции Фибоначчи» .

Стохастический RSI, или StochRSI, является производным от RSI.Как и в случае с RSI, его основная цель — определить, является ли актив перекупленным или перепроданным. Однако, в отличие от RSI, StochRSI генерируется не из ценовых данных, а из значений RSI. В большинстве графических инструментов значения StochRSI будут находиться в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

StochRSI имеет тенденцию быть наиболее полезным, когда он находится вблизи верхней или нижней границы своего диапазона. Однако из-за своей большей скорости и более высокой чувствительности он может выдавать множество ложных сигналов, которые может быть сложно интерпретировать.

Традиционная интерпретация StochRSI в чем-то похожа на RSI. Когда он превышает 0,8, актив можно считать перекупленным. Когда он ниже 0,2, актив можно считать перепроданным. Однако стоит упомянуть, что их не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода из сделок. Хотя эта информация, безусловно, рассказывает историю, у этой истории могут быть и другие стороны. Вот почему большинство инструментов технического анализа лучше всего использовать в сочетании с другими методами анализа рынка.

Хотите узнать больше о StochRSI? Взгляните на Stochastic RSI Explained .

Названные в честь Джона Боллинджера, полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка и часто используются для определения условий перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий или «полос» — SMA (средняя полоса), а также верхней и нижней полосы. Эти полосы затем помещаются на график вместе с ценовым действием. Идея состоит в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между этими полосами будет изменяться, расширяться и сокращаться..

Полосы Боллинджера на графике Биткойн.

Давайте рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив может быть к условиям перекупленности. Точно так же, чем ближе он к нижней полосе, тем ближе актив может быть к условиям перепроданности.

Следует отметить, что цена обычно находится в пределах диапазона полос, но иногда может пробиваться выше или ниже них. Означает ли это, что это немедленный сигнал к покупке или продаже? Нет.Это просто говорит нам о том, что рынок уходит от средней полосы SMA, достигая экстремальных условий.

Трейдеры также могут использовать полосы Боллинджера, чтобы попытаться предсказать сжатие рынка, также известное как сжатие полос Боллинджера. Это относится к периоду низкой волатильности, когда полосы подходят очень близко друг к другу и «сжимают» цену в небольшой диапазон. По мере нарастания «давления» в этом небольшом диапазоне рынок в конечном итоге выскакивает из него, что приводит к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может двигаться вверх или вниз, стратегия сжатия считается нейтральной (ни медвежьей, ни бычьей).Так что, возможно, стоит объединить его с другими торговыми инструментами, такими как поддержка и сопротивление.

Хотите улучшить свое понимание лент Боллинджера? Ознакомьтесь с объяснением полос Боллинджера .

Как мы обсуждали ранее, многие трейдеры считают объем торгов самым важным показателем. Итак, есть ли индикаторы, основанные на объеме?

Средневзвешенная цена, или VWAP, сочетает силу объема с ценовым действием. С практической точки зрения, это средняя цена актива за определенный период, взвешенная по объему.Это делает его более полезным, чем простой расчет средней цены, так как он также принимает во внимание, на каких ценовых уровнях был наибольший объем торгов.

Как трейдеры используют VWAP? Что ж, VWAP обычно используется в качестве ориентира для текущего прогноза рынка. В этом смысле, когда рынок находится выше линии VWAP, это можно считать бычьим. В то же время, если рынок ниже линии VWAP, это можно считать медвежьим. Вы заметили, как это похоже на интерпретацию скользящих средних? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними, по крайней мере, в том, как он используется.Как мы видели, основное отличие состоит в том, что VWAP также учитывает объем торгов.

Кроме того, VWAP также может использоваться для определения областей с более высокой ликвидностью. Многие трейдеры будут использовать прорыв цены выше или ниже линии VWAP в качестве торгового сигнала. Однако они, как правило, также включают в свою стратегию другие показатели для снижения рисков.

Хотите узнать больше о том, как можно использовать VWAP? Ознакомьтесь с разъяснением по средневзвешенной цене (VWAP) .

Parabolic SAR используется для определения направления тренда и потенциальных разворотов. «SAR» означает Stop and Reverse . Это относится к моменту, когда длинная позиция должна быть закрыта, а короткая — открыта, или наоборот.

Parabolic SAR отображается на графике в виде серии точек, расположенных выше или ниже цены. Как правило, если точки ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. Напротив, если точки находятся над ценой, это означает, что цена находится в нисходящем тренде.Разворот происходит, когда точки переворачиваются на «другую сторону» цены.

Parabolic SAR на графике биткойнов.

Parabolic SAR может дать представление о направлении рыночного тренда. Это также удобно для определения точек разворота тренда. Некоторые трейдеры также могут использовать индикатор Parabolic SAR в качестве основы для своих скользящих стоп-лоссов. Этот специальный тип ордера движется вместе с рынком и гарантирует, что инвесторы могут защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.

Parabolic SAR лучше всего работает во время сильных рыночных тенденций. В периоды консолидации он может давать множество ложных сигналов для потенциальных разворотов. Хотите узнать, как использовать индикатор Parabolic SAR? Ознакомьтесь с Краткое руководство по индикатору Parabolic SAR .

Облако Ишимоку — это индикатор TA, который объединяет множество индикаторов на одном графике. Среди индикаторов, которые мы обсуждали, Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд может быть сложно понять его формулы и механизмы работы.Но на практике Облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры используют его, потому что оно может генерировать очень отчетливые, четко определенные торговые сигналы.

Как уже упоминалось, Облако Ишимоку — это не просто индикатор, это набор индикаторов. Это сборник, который дает представление о рыночном импульсе, уровнях поддержки и сопротивления, а также о направлении тренда. Это достигается путем вычисления пяти средних значений и нанесения их на график. Он также создает «облако» из этих средних значений, которое может прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления.

Хотя средние значения играют важную роль, само облако является ключевой частью индикатора. Как правило, если цена выше облака, можно считать, что рынок находится в восходящем тренде. И наоборот, если цена ниже облака, можно считать, что она находится в нисходящем тренде.

Облако Ишимоку на графике Биткойн, действующее как поддержка, затем сопротивление.

Облако Ишимоку может также усиливать другие торговые сигналы.

Облако Ишимоку сложно освоить, но как только вы поймете, как оно работает, оно может дать отличные результаты.Ознакомьтесь с Ichimoku Clouds Explained , чтобы узнать об этом больше.

Содержание

Если вы решили, что хотите начать торговать, вот несколько вещей, которые следует учесть.

Во-первых, вам, конечно, понадобится капитал для торговли. Если у вас нет сбережений, и вы начнете торговать деньгами, которые нельзя потерять, это может серьезно пагубно сказаться на вашей жизни. Торговля — непростая задача — подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют деньги. Вам нужно ожидать, что деньги, которые вы откладываете на торговлю, могут быстро исчезнуть, и вы, возможно, никогда не возместите свои потери.Вот почему рекомендуется начинать с меньших количеств, чтобы проверить воду.

Вам также нужно подумать о вашей общей торговой стратегии. Когда дело доходит до зарабатывания денег на финансовых рынках, есть множество возможностей. В зависимости от времени и усилий, которые вы можете вложить в это дело, вы можете выбирать между множеством различных стратегий для достижения своих финансовых целей.

И, наконец, еще один момент. Многие трейдеры чувствуют себя лучше, когда торговля не является их основным источником дохода.Таким образом, эмоциональное бремя легче нести, чем если бы от него зависело их повседневное выживание. Устранение эмоций — основная черта успешных трейдеров, и сделать это значительно труднее, когда на карту поставлены средства к существованию. Так что, особенно когда вы только начинаете, вы можете думать о торговле и инвестировании как о побочном предприятии. И не забудьте начать с небольших сумм ради обучения и практики. Также может быть полезно изучить способы получения пассивного дохода с помощью криптовалюты.

Если вы хотите узнать о простых ошибках, которых следует избегать, когда дело касается торговли и технического анализа, ознакомьтесь с 7 распространенных ошибок в техническом анализе (TA) .

Итак, вы решили, что хотите окунуться в мир торговли криптовалютой. Что нужно сделать?

Во-первых, вам нужно конвертировать вашу фиатную валюту в криптовалюту. Самый простой способ сделать это — перейти на страницу покупки криптовалюты на Binance, где у вас будет множество вариантов. Вы можете покупать криптовалюту с помощью дебетовых и кредитных карт, используя свой банковский счет на P2P-обмене, а также через сторонние решения, такие как Simplex, Paxful или Koinax.Когда вы закончите, вы станете частью новой финансовой системы!

Теперь, когда у вас есть криптовалюта, есть множество возможностей. Сразу же вы можете перейти на спотовую биржу Binance и торговать монетами. Если у вас есть предыдущий опыт торговли, вы также можете проверить платформу маржинальной торговли Binance или Binance Futures. Также доступны возможности пассивного дохода, которые включают в себя размещение ставок, предоставление ваших активов в кредит на Binance Savings, присоединение к пулу майнинга Binance и многое другое.

Пока что все они включали так называемую централизованную биржу, такую ​​как Binance. Это биржи, на которых вы депонируете свою криптовалюту и осуществляете свою финансовую деятельность во внутренних системах биржи. Однако благодаря магии технологии блокчейн есть и другие варианты, называемые децентрализованными биржами (DEX). На этих площадках ваши средства никогда не покидают ваш собственный кошелек с криптовалютой, поэтому вы всегда будете полностью над ними храниться. Вы также можете подключить свой аппаратный кошелек и торговать прямо с него.

Централизованные биржи доминируют в криптовалютном пространстве. Но многие трейдеры и энтузиасты блокчейнов считают, что значительная часть объема торговли криптовалютой в будущем будет происходить на DEX. Зайдите на Binance DEX и попробуйте сами!

Торговый журнал — это документация о вашей торговой деятельности. Стоит ли оставить один? Наверное! Вы можете использовать простую электронную таблицу Excel или подписаться на специальную услугу.

Особенно когда дело доходит до более активной торговли, некоторые трейдеры считают, что ведение торгового журнала важно для получения стабильной прибыли.В конце концов, если вы не документируете свою торговую деятельность, как вы определите свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала у вас не было бы четкого представления о ваших результатах.

Имейте в виду, что предубеждения могут играть важную роль в ваших торговых решениях, и торговый журнал может помочь смягчить некоторые из них. Как? Что ж, с данными не поспоришь! Все торговые показатели сводятся к цифрам, и если у вас что-то не получается, это отразится на вашей эффективности.Тщательно ведя торговый журнал, вы также можете отслеживать, какие стратегии работают лучше всего.

Одним из наиболее важных аспектов торговли является управление рисками. На самом деле, некоторые трейдеры утверждают, что — это самое важное . Вот почему так важно рассчитывать размер ваших позиций по стандартной формуле. Вот как идет расчет.

Во-первых, вам необходимо определить, какой частью вашего счета вы готовы рисковать в отдельных сделках. Допустим, это 1%.Означает ли это, что вы входите в позиции с 1% вашего счета? Нет, это означает, что если ваш стоп-лосс сработает, вы не потеряете более 1% своего счета.

Это может показаться слишком маленьким, но это сделано для того, чтобы несколько неизбежных неудачных сделок не взорвали ваш счет. Итак, как только вы это определили, вам нужно определить, где находится ваш стоп-лосс. Вы делаете это для каждой отдельной сделки, исходя из специфики торговой идеи. Допустим, вы определили, что собираетесь разместить стоп-лосс на 5% от вашего первоначального входа.Это означает, что когда сработает ваш стоп-лосс, и вы выйдете из 5% от входа, вы потеряете ровно 1% своего счета.

Итак, допустим, размер нашего счета составляет 1000 долларов США. Мы рискуем 1% с каждой сделкой. Наш стоп-лосс составляет 5% от нашего входа. Какой размер позиции мы должны использовать?

  1000 * 0,01 / 0,05 = 200  

Если мы хотим потерять только 10 USDT, что составляет 1% нашего счета, мы должны войти в позицию 200 USDT.

Поначалу этот процесс может показаться немного длинным, но он необходим для правильного управления рисками.Хорошие новости, у нас есть целая статья об этом: Как рассчитать размер позиции в торговле .

Графический анализ — основная часть торгового инструментария любого технического аналитика. Но где лучше всего это сделать? Binance имеет встроенные графики TradingView, поэтому вы можете проводить анализ прямо на платформе — как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении. Вы также можете создать учетную запись TradingView и проверять все рынки Binance через их платформу.

На рынке существует множество других поставщиков программного обеспечения для онлайн-построения графиков, каждый из которых предлагает различные преимущества.Однако, как правило, вам придется платить ежемесячную абонентскую плату. Некоторые другие, ориентированные на криптовалюту, — это Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts.

Скорее всего, нет. Существует множество отличной бесплатной информации о торговле, так почему бы не извлечь из этого урок? Также полезно практиковаться в торговле самостоятельно, чтобы вы могли учиться на своих ошибках и находить то, что лучше всего подходит вам и вашему стилю торговли.

Вступление в платную группу может быть хорошим инструментом обучения, но остерегайтесь мошенничества и фальшивой рекламы.В конце концов, очень легко подделать результаты торговли, чтобы получить подписчиков на платную услугу.

Также стоит задуматься о том, почему успешный трейдер может захотеть создать платную группу. Конечно, небольшой побочный доход всегда приветствуется, но зачем делать это за изрядную плату, если у них и так все хорошо?

С учетом сказанного, некоторые успешные трейдеры создают высококачественные платные сообщества с дополнительными услугами, такими как специальные рыночные данные. Просто будьте особенно осторожны, кому вы отдаете свои деньги, так как большинство платных групп для торговли существуют для того, чтобы воспользоваться преимуществами начинающих трейдеров.

Накачка и свалка — это схема, которая включает в себя завышение цены актива с помощью ложной информации. Когда цена значительно выросла («накачивается»), преступники продают («сваливают») свои дешево купленные сумки по гораздо более высокой цене.

Типовая ценовая модель насосно-отвалочной схемы.

Схемы накачки и сброса широко распространены на рынках криптовалют, особенно на бычьих рынках. В это время на рынок выходит много неопытных инвесторов, и ими легче воспользоваться.Этот тип мошенничества наиболее распространен в отношении криптовалют с небольшой рыночной капитализацией, поскольку их цены, как правило, легче поднять из-за низкой ликвидности этих рынков.

Схемы откачки и откачки часто организуются частными «группами откачки и откачки», которые обещают легкую прибыль для участников (обычно в обмен на вознаграждение). Однако обычно случается так, что этими участниками пользуется еще меньшая группа, которая уже укрепила свои позиции.

На традиционных рынках люди, признанные виновными в содействии схемам откачки и сброса, подлежат крупным штрафам.

Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!

Возможно, но будьте особенно осторожны! Airdrops — это новый способ распространения криптовалюты среди широкой аудитории. Airdrop может быть отличным способом убедиться, что криптовалюта не находится централизованно в руках нескольких держателей. Разнообразный набор держателей имеет первостепенное значение для здоровой децентрализованной сети.

Однако бесплатного обеда не бывает. Что ж, иногда может быть, если вам очень повезет! Однако, как правило, промоутеры аирдропа либо сразу пытаются воспользоваться вами, либо хотят получить что-то взамен.

Что они попросят? Одним из наиболее распространенных «активов», которые запрашиваются в обмен на бесплатную раздачу, является ваша личная информация. Стоят ли ваши личные данные 10-50 долларов в очень спекулятивной криптовалюте? Это ваш выбор, но могут быть более эффективные способы заработать немного побочного дохода, не подвергая риску вашу конфиденциальность и личные данные. Вот почему вам нужно быть особенно осторожным, думая о подписке на раздачу криптовалюты.

Итак, мы через многое прошли, не так ли? Начать торговать криптовалютой может быть непростой задачей — нужно изучить так много концепций.Надеюсь, это руководство помогло вам почувствовать себя более комфортно при торговле криптовалютой.

Однако всегда есть чему поучиться! Вот почему мы создали платформу вопросов и ответов, посвященную криптовалюте: Ask Academy. Если у вас есть дополнительные вопросы о торговле криптовалютой, технологии блокчейн, криптографии или других связанных темах, не стесняйтесь опубликовать их, и сообщество ответит на них за вас! Увидимся там.

Что такое криптовалюта? Руководство для начинающих по цифровым деньгам

В этой статье содержится информация и обучение инвесторов.NerdWallet не предлагает консультационных или брокерских услуг, а также не рекомендует и не советует инвесторам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги.

Криптовалюта (или «криптовалюта») — это цифровая валюта, которую можно использовать для покупки товаров и услуг, но для защиты онлайн-транзакций используется онлайн-реестр с надежной криптографией. Большая часть интереса к этим нерегулируемым валютам заключается в торговле с целью получения прибыли, а спекулянты иногда поднимают цены вверх.

Вот семь вопросов о криптовалюте и на что следует обращать внимание.

1. Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это форма оплаты, которую можно обменять онлайн на товары и услуги. Многие компании выпустили свои собственные валюты, часто называемые токенами, и ими можно торговать специально на товары или услуги, предоставляемые компанией. Думайте о них, как о жетонах аркад или фишках казино. Вам нужно будет обменять реальную валюту на криптовалюту, чтобы получить доступ к товару или услуге.

Криптовалюты работают с использованием технологии под названием блокчейн.Блокчейн — это децентрализованная технология, распространенная на многих компьютерах, которая управляет и записывает транзакции. Часть привлекательности этой технологии — ее безопасность.

2. Сколько существует криптовалют? Чего они стоят?

По данным CoinMarketCap.com, веб-сайта маркетинговых исследований, на открытом рынке торгуется более 6700 различных криптовалют. Криптовалюты продолжают расти, собирая деньги за счет первичных предложений монет или ICO. Общая стоимость всех криптовалют на февраль.18 августа 2021 года, по данным CoinMarketCap, составила более 1,6 триллиона долларов, а общая стоимость всех биткойнов, самой популярной цифровой валюты, была привязана примерно к 969,6 миллиардам долларов. (Вы можете проверить текущую цену для покупки биткойнов здесь.)

Лучшие криптовалюты по рыночной капитализации

Это 10 крупнейших торговых криптовалют по рыночной капитализации, по данным CoinMarketCap, поставщика данных и аналитики криптовалюты.

Данные актуальны на февраль.18, 2021.

3. Почему криптовалюты так популярны?

Криптовалюты привлекают своих сторонников по разным причинам. Вот некоторые из самых популярных:

  • Сторонники видят в криптовалютах, таких как Биткойн, валюту будущего, и спешат купить их сейчас, предположительно до того, как они станут более ценными

  • Некоторым сторонникам нравится тот факт, что криптовалюта устраняет центральные банки от управления денежной массой, поскольку со временем эти банки имеют тенденцию снижать стоимость денег за счет инфляции

  • Другие сторонники, такие как технология, лежащая в основе криптовалют, блокчейн, потому что это децентрализованная система обработки и записи и может быть более безопасной чем традиционные платежные системы

  • Некоторым спекулянтам нравятся криптовалюты, потому что они растут в цене и не заинтересованы в их долгосрочном принятии как способе перемещения денег

4.Криптовалюты — хорошее вложение?

Криптовалюты могут расти в цене, но многие инвесторы рассматривают их как спекуляции, а не реальные инвестиции. Причина? Как и реальные валюты, криптовалюты не генерируют денежного потока, поэтому, чтобы вы получали прибыль, кто-то должен платить за валюту больше, чем вы.

Это то, что называют теорией инвестирования «величайшего дурака». Сравните это с хорошо управляемым бизнесом, который со временем увеличивает свою ценность за счет увеличения прибыльности и денежного потока от операции.

«

Тем, кто рассматривает такие криптовалюты, как биткойн, как валюту будущего, следует отметить, что валюта нуждается в стабильности».

Как отметили авторы NerdWallet, криптовалюты, такие как Биткойн, могут быть небезопасными, и некоторые известные голоса в инвестиционном сообществе посоветовали потенциальным инвесторам держаться от них подальше. Особо следует отметить, что легендарный инвестор Уоррен Баффет сравнил Биткойн с бумажными чеками: «Это очень эффективный способ перевода денег, и вы можете делать это анонимно и все такое.Чек — это тоже способ перевода денег. Стоят ли чеки кучу денег? Просто потому, что они могут передавать деньги? »

Тем, кто считает криптовалюты, такие как биткойн, валютой будущего, следует отметить, что валюта нуждается в стабильности, чтобы продавцы и потребители могли определять справедливую цену на товары. Биткойн. и другие криптовалюты на протяжении большей части своей истории были совсем не стабильными.Например, в то время как биткойн торговался на уровне около 20 000 долларов в декабре 2017 года, его стоимость затем упала до 3200 долларов через год.К декабрю 2020 года он снова торговался на рекордных уровнях.

Эта нестабильность цен создает загадку. Если биткойны могут стоить намного больше в будущем, люди с меньшей вероятностью будут тратить и распространять их сегодня, что делает их менее жизнеспособными в качестве валюты. Зачем тратить биткойны, если в следующем году они могут стоить втрое больше?

5. Как купить криптовалюту?

В то время как некоторые криптовалюты, включая биткойны, доступны для покупки за доллары США, другие требуют, чтобы вы платили биткойнами или другой криптовалютой.

Чтобы покупать криптовалюту, вам понадобится «кошелек» — онлайн-приложение, в котором может храниться ваша валюта. Как правило, вы создаете учетную запись на бирже, а затем можете переводить реальные деньги для покупки криптовалют, таких как Биткойн или Эфириум. Подробнее о том, как инвестировать в биткойны.

Coinbase — одна популярная биржа для торговли криптовалютами, где вы можете создать кошелек, а также покупать и продавать биткойны и другие криптовалюты. Кроме того, все большее количество онлайн-брокеров предлагают криптовалюты, такие как eToro, Tradestation и Sofi Active Investing.Robinhood предлагает бесплатные сделки с криптовалютой (Robinhood Crypto доступен в большинстве, но не во всех штатах США).

6. Законны ли криптовалюты?

Нет никаких сомнений в том, что они легальны в Соединенных Штатах, хотя Китай по существу запретил их использование, и, в конечном итоге, законность их использования зависит от каждой отдельной страны. Также не забудьте подумать о том, как защитить себя от мошенников, которые рассматривают криптовалюты как возможность обмануть инвесторов. Как всегда, покупатель будьте осторожны.

7. Как защитить себя?

Если вы хотите купить криптовалюту в рамках ICO, прочтите мелкий шрифт в проспекте компании, чтобы получить эту информацию:

  • Кто владеет компанией? Узнаваемый и известный хозяин — положительный знак.

  • Есть ли другие крупные инвесторы, которые вкладывают в него средства? Это хороший знак, если другие известные инвесторы захотят получить часть валюты.

  • Будет ли у вас доля в компании или только валюта или токены? Это различие важно.Владение долей означает, что вы можете участвовать в ее доходах (вы являетесь владельцем), а покупка токенов просто означает, что вы имеете право использовать их, как фишки в казино.

  • Валюта уже разработана или компания хочет собрать деньги для ее разработки? Чем дальше по продукту, тем он менее рискованный.

Чтобы прочесать проспект, может потребоваться много работы; чем больше в нем деталей, тем выше ваши шансы на то, что они законны. Но даже легитимность не означает, что валюта будет успешной.Это совершенно отдельный вопрос, и он требует большой рыночной смекалки.

Но помимо этих опасений, просто наличие криптовалюты подвергает вас риску кражи, поскольку хакеры пытаются проникнуть в компьютерные сети, в которых хранятся ваши активы. Одна известная биржа объявила о банкротстве в 2014 году после того, как хакеры украли сотни миллионов долларов в биткойнах. Это нетипичные риски для инвестирования в акции и фонды на крупных биржах США.

Стоит ли покупать криптовалюту?

Криптовалюта — это невероятно спекулятивная и изменчивая покупка.Торговля акциями известных компаний, как правило, менее рискованна, чем инвестирование в криптовалюты, такие как биткойны.

Какие онлайн-брокеры предлагают криптовалюты?

Из онлайн-брокеров и бирж криптовалют, которые рассматривает NerdWallet, следующие текущие предлагают криптовалюты.

Доступ для покупки и продажи более 30 криптовалют.

Торговая платформа с доступом к 15 криптовалютам.

Семь криптовалют, включая Биткойн, Биткойн Кэш и Эфириум.

Предлагает для торговли три криптовалюты: Биткойн, Ethereum и Litecoin.

Предлагает торговлю пятью криптовалютами, включая Биткойн, Биткойн Кэш и Эфириум.

* Эти провайдеры являются рекламными партнерами NerdWallet.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

Полное руководство по торговле биткойнами для начинающих

Биткойн — одна из проверенных временем криптовалют, которая со временем доказала свою прибыльность как для профессионалов, так и для новичков. Эта цифровая валюта имеет огромный рынок и торгуется на всех биржах, с которыми вы когда-либо сталкивались, что делает ее очень ликвидной.

Но, возможно, то, что в значительной степени способствовало его способности привлекать многих инвесторов, — это его история волатильности и пузырей. Биткойн вызвал вокруг себя столько ажиотажа, что если кто-то думает о криптовалюте, он, скорее всего, думает или говорит о биткойне.

Монета довольно популярна в криптопространстве и часто фиксирует самые высокие объемы торгов почти на всех биржах, на которых она представлена.

Если вы хотите торговать биткойнами, вы попали в нужное место. В этом руководстве по торговле биткойнами для начинающих я поделюсь с вами всем, что вам нужно знать о торговле монетой, чтобы вы могли торговать как профессионал.

Почему вам нужно торговать биткойнами сегодня

Важно узнать, почему вы должны торговать биткойнами, прежде чем инвестировать в них — ниже приведены некоторые из причин, по которым торговля биткойнами важна.

Наслаждается хорошим взаимопониманием

Биткойн был первой криптовалютой, созданной еще в 2009 году. Монета существует уже почти десять лет. Не будет ошибкой думать, что доверие почти неизбежно для пионеров чего-либо хорошего; но для Биткойн путешествие было связано с обновлением мер безопасности, улучшением скорости транзакций, торговлей на как можно большем количестве бирж, среди прочего. Короче говоря, они продвинулись вверх, и это чистая правда.

В последнее время различные правительственные учреждения начинают проявлять интерес к включению Биткойн и Блокчейн в свою деятельность. Вы можете найти более подробную информацию об этом в видео ниже:

Торги 24/7

Биткойн работает на рынке, где торговля происходит в любое время дня независимо от того, где вы находитесь. Биткойн-биржи основаны на Интернете; это означает, что вам не нужно физически посещать рынок, чтобы купить актив. Однако этого нельзя сказать о фондовых рынках, которые открываются и закрываются в определенное время, а некоторые транзакции требуют физического присутствия.

Биткойн глобален

На данный момент Биткойн работает более чем в 90% стран по всему миру — это означает, что почти каждый может иметь возможность инвестировать в него. В отличие от большинства других цифровых валют, биткойн приемлем в большинстве стран мира в качестве средства обмена в различных учреждениях, таких как рестораны, транспортные компании, инвестиционные средства и т. Д.

Высокая волатильность

Ценовая структура Биткойна всегда была изменчивой.В частности, в 2018 году Биткойн испытал некоторые из основных сдвигов в своих ценах, как вверх, так и вниз, как можно увидеть ниже:

Изображение предоставлено www.statistica.com

Из приведенной выше таблицы вы можете увидеть, насколько волатильна цена Биткойна, что делает его отличным вложением в спекулятивных целях.

Определите торговую биржу биткойнов

Это первый шаг при инвестировании в биткойн, чтобы вы могли покупать или продавать свои цифровые активы.

На данный момент Биткойн не имеет официальной торговой платформы; однако, как я упоминал ранее, вы найдете его практически на любой бирже, о которой только можете подумать.

Считайте Биткойн основой любой криптовалютной биржи, и, вероятно, было бы безумием, если бы кто-то его пропустил.

Из-за отсутствия официальной биржи многим пользователям сложно определить подходящую платформу для торговли биткойнами.

Но со временем мы уловили образец на некоторых крупных биржах по всему миру; Вот на что обращать внимание на торговой платформе Биткойн:

Стандарты безопасности: Само собой разумеется, что безопасность является фундаментальным компонентом в пространстве криптовалюты.Многие пользователи теряют деньги каждый день из-за кражи монет; обязательно исследуйте уровень безопасности платформы с помощью онлайн-обзоров. Обратите внимание на любые случаи нарушения безопасности в недавнем прошлом. Вы хотите избежать обменов с историей взлома или сбоями системы. Помните о мерах безопасности платформы, например о том, использует ли она двухфакторную аутентификацию и шифрование пользовательских данных, какова ее политика конфиденциальности, есть ли у нее сертификат SSL (обратите внимание на «HTTP //» в URL-адресе сайта), и есть ли вознаграждения за ошибки для любых уязвимостей на платформе.

Репутация: Пользователи хорошей биржи говорят за нее — посетите различные форумы, такие как Quora, Reddit, BitcoinTalk и другие, чтобы узнать больше об обмене, на котором вы хотите зарегистрироваться. Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы узнать, насколько эффективна их поддержка клиентов, опыт других пользователей, а также плюсы и минусы платформы. Конечно, вы должны ожидать обнаруживать некоторые недостатки при каждом обмене, но вы хотите довольствоваться чем-то почти незначительным.

Способы оплаты: Последнее, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на платформе, которая предлагает способы оплаты, которые не поддерживаются в вашем регионе, или, если такая поддержка поддерживается, вам придется проехать мили, чтобы получить доступ к агенту или представительству. Время и ресурсы, используемые для доступа к таким платежным сервисам, будут съедать вашу прибыль, и даже если вы не хотите назначать цену на свое время, вам будет неудобно тратить мили только для того, чтобы получить доступ к платежной службе в любое время, когда вы хотите совершить операцию.

Комиссия за транзакцию: Ага, вы угадали! После разговора о способах оплаты нам будет справедливо знать, сколько мы взимаем за депозиты, снятие средств и торговлю. Некоторые биржи предлагают бесплатные депозиты и снятие средств, в то время как другие взимают плату за все другие транзакции, кроме торговли. В любом случае, сделайте тщательное исследование некоторых из самых низких, если не нулевых платформ для пользовательских транзакций.

Пользовательский интерфейс: Это должно было быть одним из первых, на что нужно обращать внимание на хорошей бирже, потому что не будет торговли биткойнами, если вы собираетесь зарегистрироваться на платформе, которая передает свою информацию, в какой вам кажется ракетной наукой (ну, если вы действительно не ученый-ракетчик).Дело в том, что регистрация на платформе, по которой легко ориентироваться, избавит вас от множества проблем, если вы спросите меня.

Из нашего контрольного списка выше приведены некоторые из платформ, которые соответствуют установленным стандартам отличной биржи. Более того, эти платформы позволяют совершать дневную торговлю биткойнами как новичкам, так и экспертам.

Лучшие биржи для торговли биткойнами

Coinbase

Coinbase входит в число самых популярных бирж в мире. У них одни из лучших мер безопасности, и они торгуют только несколькими избранными монетами (включая биткойн).Из-за их стандартов качества и безопасности их распространение во многих странах было довольно медленным. На момент написания этого поста биржа работает в 33 странах мира.

Coinbase считается первой регулируемой биржей, которая начала торговать биткойнами, активом, который в настоящее время составляет самую большую часть их ежедневных торговых объемов.

Binance

Это еще одна популярная платформа для торговли биткойнами и другими цифровыми активами. Binance возник в Китае, но переместил свою штаб-квартиру на Мальту, которая является одной из стран, дружественных к криптовалюте.

Эта платформа является довольно новой на рынке, она была запущена только в 2017 году, но ей удалось соответствовать стандартам безопасности, торговли и поддержки клиентов, которые были достигнуты только платформами, которые существуют уже около десятилетие.

Что касается торговли, Binance неизменно остается в пятерке крупнейших торговых бирж мира.

Kriptomat

Kriptomat — это продукт словенского опыта в области криптографии, который предлагает чрезвычайно удобный интерфейс.

В Эстонии была основана компания Kriptomat, один из самых прогрессивных технических регуляторов. Им были выданы операционные лицензии Отделом финансовой разведки на предоставление услуг по обмену виртуальной валюты на фиатную валюту и на предоставление услуги кошелька виртуальной валюты. Это соответствие нормативным требованиям, наряду с процедурами KYC и AML, делает их одной из самых надежных новых платформ.

В настоящее время сервис позволяет обменивать 17 криптовалют и токенов на евро и обратно.Он также доступен на 20 языках, что делает его отличным выбором для людей, которые хотят использовать свой родной язык.

Кроме того, их блог предлагает образовательный контент, в основном ориентированный на новичков, но также полезный для людей, желающих оставаться в курсе криптоиндустрии.

Cex.io

Cex.io сегодня является одной из старейших торговых платформ Биткойн. В настоящее время она работает в 99% стран мира, в том числе в 44 штатах США.

Cex, основанная в 2013 году.io зарегистрирован в FINCEN и гордится применением стандартов KYC (знай своего клиента) и политик AML (противодействие отмыванию денег), которые квалифицируют платформу как одну из самых безопасных и пользующихся наибольшим доверием в сфере криптовалют.

Bitstamp

Как и Cex.io, Bitstamp существует уже некоторое время и был основан в 2011 году. Первоначально большая часть операций биржи была ограничена Европой, но со временем распространилась на 78 стран по всему миру. Мир.

Bitstamp широко известен своей способностью обслуживать начинающих и опытных пользователей с помощью двух наборов интерфейсов: для начинающих и для продвинутых.

Платформа входит в число крупнейших торговых бирж в мире со средним дневным объемом 700 миллионов долларов.

Kraken

Kraken — это биржа, которая работает по всему миру и существует уже пять лет. Базирующаяся в Европе биржа предлагает ряд торговых пар между фиатными валютами и биткойнами, включая BTC / USD, BTC / GBP, BTC / EUR и BTC / JPY.

Кроме того, Kraken предлагает множество торговых пар между криптовалютами, такими как BTC / ETH, BTC / XRP, BTC / LTE и другие.

Что касается вопросов безопасности, Kraken может похвастаться некоторыми высокотехнологичными средствами управления безопасностью, такими как двухфакторная аутентификация и шифрование PGP / GPG.

Список можно продолжать и продолжать, но, надеюсь, теперь вы можете выбирать из пяти перечисленных бирж или использовать контрольный список выше, чтобы определить подходящую для вас платформу для торговли биткойнами.

Торговля биткойнами или инвестирование: в чем разница?

Многие люди склонны думать, что эти два термина означают одно и то же; ну, они этого не делают.

Инвестирование в биткойн означает, что человек покупает монету и хранит ее в течение длительного времени. Фундаментальная стратегия инвестирования в биткойн заключается в том, что такие инвесторы верят, что, несмотря на рыночные корректировки, цена их активов в конечном итоге вырастет.

Биткойн-инвесторы предпочитают HODL ( да , это написано правильно; это популярный термин в криптосообществе, появившийся в результате опечатки в слове «держать» в 2013 году на форуме BitcoinTalk) валюту на долгое время. бегут, потому что верят в идеологию, технологии и команду, которая ими руководит.

С другой стороны, торговля биткойнами означает, что инвестор покупает монету и продает ее через короткий период времени, который обычно связан с небольшими колебаниями рыночных цен.

Итак, на самом деле разница заключается в продолжительности хранения вашего биткойна; инвесторы держат свои активы дольше, а трейдеры держат свои в течение более короткого периода времени.

Типы трейдеров

Все биткойн-трейдеры думают об одном при покупке монеты: о получении прибыли.Но дело в том, что их цели совпадают, способы их достижения различаются от одной категории трейдеров к другой.

Обычно на криптовалютных рынках есть три типа трейдеров; кем бы вы ни стали или кем бы вы ни стали, на самом деле это вопрос личных предпочтений.

Дневные трейдеры: Вопреки тому, что я представлял, когда впервые наткнулся на эту фразу, «ночных трейдеров» не бывает. Дневные трейдеры — это люди, которые совершают несколько сделок в дневное время, пытаясь получить как можно больше прибыли с помощью довольно коротких движений, которые могут длиться секунды, минуты или часы.

Если вы видели людей, уставившихся на пару экранов на любой бирже, то вы, вероятно, встречали дневного трейдера.

Торговцы скальпом: Торговцы скальпом почти похожи на дневных трейдеров, но они торгуют не только в течение дня; они делают это все время. Эти трейдеры проводят много времени, совершая десятки, если не сотни торговых движений в течение 24 часов в сутки.

Идея этого типа торговли заключается в том, чтобы продать как можно быстрее, зафиксировав любую полученную небольшую прибыль.

Swing Traders: Эта категория трейдеров получает прибыль от небольшого колебания цен на активы. Свингеры изучают тенденцию цен и пытаются войти в рынок в начале движения цены и остаются там до тех пор, пока движение не остановится, а затем выходят с прибылью.

В отличие от своих коллег-дэйтрейдеров и скальперов, они стараются видеть на рынке более широкую картину; они могли удерживать активы в течение нескольких недель, отслеживая движение цен, прежде чем отскочить от рынка с прибылью.

Методы анализа рынка

Не существует идеального способа прогнозирования рыночной цены Биткойна или любого другого актива. Однако вы можете разработать набор правил, формул и прогнозов, которые помогут вам торговать прибыльно даже на самых волатильных рынках (или использовать существующие и проверенные).

Конечно, даже используя лучшие научные формулы, вы не можете получать прибыль исключительно на рынке криптовалют. Самое главное — всегда торговать так, чтобы ваш конечный баланс оставался положительным.

Есть две методологии, которые обычно используются при анализе любого актива, торгуемого на бирже: фундаментальный или технический анализ.

Фундаментальная точка зрения фокусируется на более широкой картине при прогнозировании цены актива; технический, с другой стороны, основан на статистическом подходе к анализу рыночных цен. Этот метод использует тенденции движения цен и объемов торгов, чтобы попытаться установить общую модель для всех возможных сценариев.

Чтобы помочь вам понять, как работает каждый из этих методов, давайте попробуем проанализировать рыночные цены, используя оба метода:

Анализ цен с использованием фундаментального подхода: Этот подход будет анализировать цены на биткойны с использованием факторов влияния, таких как новости о монете, последние технологические разработки, такие как Lightning Network, правила, влияющие на валюту, среди прочего.

Анализ цен с использованием технического подхода: Как следует из названия, этот подход имеет тенденцию больше полагаться на прошлые данные о биткойнах.Независимо от того, что происходит в мире, технический подход будет использовать проверяемые данные для прогнозирования цены актива.

Есть идеи, какой из них вы предпочитаете?

Ну, если бы вы спросили меня, я бы сказал «не предпочитаю»; лучше найдите способ работать с обоими или оставайтесь как можно более нейтральными, чтобы вы могли воспользоваться любым из них, когда это вам подходит. Например, когда в мире нет новых или последних событий, вы можете выбрать фундаментальный подход; но когда дела обстоят стабильно, я рекомендую использовать технический подход.

Имеет смысл?

Я очень на это надеюсь, потому что вы не можете позволить себе торговать без одной или обеих этих стратегий; если худшее дойдет до худшего, выберите то, с которым вам комфортно.

Теперь, когда вы понимаете, как торговать биткойнами с использованием двух широко используемых методов анализа цен, давайте познакомимся с некоторыми общими терминами в этой области.

Общие термины в торговле биткойнами

Книга заказов: Это рыночный регистр всех заявок на покупку и продажу.Заявки на покупку представляют собой заявки соответствующих покупателей монет, в то время как заявки на продажу также называются «запросами», поскольку они отражают запрашиваемую продавцом цену активов, которыми они распоряжаются на рынке.

Цена биткойна: Термин «цена» может показаться вам очевидным, но в реальном смысле он глубже, чем его простое значение в данном контексте. Цена биткойна — это цена последней сделки, совершенной на конкретной бирже. Важно понимать, что в отличие от фиатных валют, на биткойн не существует стандартной цены; цены могут отличаться от биржи к бирже или в разных странах.

Кроме того, вы также можете заметить некоторые термины рядом с ценами на биткойны, обозначенные как «низкие» и «высокие», они по существу отражают самые высокие и самые низкие цены на биткойны за последние 24 часа.

Объем: Это количество биткойнов, которое было продано в течение определенного периода времени, обычно 24 часа, неделю, месяц или год.

Лимитный ордер: Это рыночный ордер, который позволяет вам покупать или продавать биткойны и другие криптовалюты по указанной цене.То есть, если требования к вашему заказу не выполнены, ваш заказ останется невыполненным до тех пор, пока они не будут выполнены.

Стоп-лосс: Стоп-лосс — это ордер на продажу, который не позволяет вашей цене упасть ниже установленного вами лимита. Этот тип заказа защищает продавцов от убытков в результате отрицательных колебаний цен на их активы.

Мгновенный (или рыночный) ордер: В отличие от лимитного или стоп-ордера, это ордер без каких-либо условий, которые должны быть выполнены перед выполнением.Рыночные заказы позволяют покупателям или продавцам устанавливать количество биткойнов, которое они хотят продать или приобрести, и биржа сопоставляет их с соответствующим заказом.

Комиссии мейкера и получателя: Это также некоторые из общих терминов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при торговле биткойнами.

Мейкер — это в значительной степени продавец актива на бирже; однако это другой продавец. Мейкер размещает ордер, который частично или полностью попадает в книгу заказов, как в случае лимитных ордеров; последующие продажи по такому заказу называются «производителями».Поскольку производители помогают продвигаться на рынке, биржа взимает с них более низкие комиссии.

Maker orders увеличивает объем книги заказов; поэтому они являются «маркет-мейкерами» — отсюда и название «производитель».

Тейкер, с другой стороны, размещает рыночный ордер на актив, который уже был размещен мейкером; поэтому их заказы выполняются мгновенно. Берущие забирают бизнес с рынка, тем самым платя больше комиссионных по сравнению с производителями, которые выводят бизнес на рынок.

Эти два термина всегда немного сложны, но они, вероятно, будут иметь больше смысла, если вы примените их при торговле.

Интерпретация ценовых свечей

Это руководство для начинающих по торговле биткойнами было бы неполным, если бы не коснулись ценовых графиков. Многие люди понятия не имеют, что означают эти сложные диаграммы на домашних страницах различных бирж.

Но интерпретировать эти диаграммы никогда не бывает так сложно; вот что вам нужно знать о графиках цен.

Подсвечники

Свечи — это древний японский способ проведения ценового анализа, появившийся в 1600-х годах при торговле рисом.

Каждая «свеча» отражает цену открытия, минимума, максимума и закрытия актива. В зависимости от цвета свечи вы сможете определить, была ли цена открытия или закрытия высокой или низкой.

Обычно зеленая свеча обозначает цену открытия, которая была ниже цены закрытия, а красная свеча показывает, что цена открытия была выше цены закрытия.

Зеленые свечи показывают рост цены актива за определенный период, а красные показывают падение цены актива за тот же период.

Советы по прибыльной торговле биткойнами

Ниже приведены несколько проверенных временем советов как для начинающих, так и для опытных трейдеров; старайтесь как можно больше применять их при торговле.

  • Никогда не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять
  • Как и в любом другом бизнесе, установите торговый план
  • Никогда не оставляйте свои монеты на бирже; передавайте и храните их в автономном кошельке
  • Не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения; оставаться твердым и нейтральным даже перед лицом невзгод
  • Продолжайте расширять свои знания посредством постоянного обучения

Заключение

Прибыльная торговля биткойнами может быть трудной, особенно когда рынок продолжает корректироваться — однако, если вы разработаете твердый план и ознакомитесь самостоятельно с вещами, обсуждаемыми в этом руководстве, вы сможете торговать более прибыльно, чем трейдер со средним опытом, даже будучи новичком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *