Формирование кассовой книги в 1С
http://rus1c.ru/index/buxgalteriya/kassovaya-kniga.html
Формирование кассовой книги предприятия производится на основании расходных(РКО) и приходных( ПКО) кассовых ордеров. Распространяется как на наличные, так и на безналичные операции. Контроль ведения кассовой дисциплины осуществляется кассиром, бухгалтером, руководителем или другим сотрудником компании, назначенным руководителем.
Общий порядок ведения закреплен указанием ЦБ РФ № 3210–У, упрощенный порядок – указанием ЦБ РФ № 4416–У от 19.06.2017.
Кассовая книга может быть оформлена:
-
на бумажном носителе- предварительно сшитая книга, листы которой пронумерованы. На последней странице указывается количество страниц, заверяется печатью организации и подписью руководителя;
-
в электронном формате- каждый документ заверяется электронной подписью;
-
с помощью технических средств- по окончанию рабочего дня кассир распечатывает два листа кассовой книги, ставит на них свою подпись и передает руководящему лицу(бухгалтеру или руководителю).
В 1С отчет Кассовая книга формируется в конце дня на основании приходных и расходных накладных: раздел Банк и касса- Кассовые документы- Кассовая книга.
Устанавливаем период название организации, если в 1С их больше, чем она. Кнопка Показать настройки
-
установить флаг Выводить основание кассовых ордеров;
-
ФИО кассира;
-
ФИО бухгалтера;
-
заполнить номер листа в поле Нумерация листов кассовой книги с( только в том случае, если нумерация ведется не с начала календарного года).
-
формировать обложку и завершающий лист- тогда, когда только начинаем вести кассовую дисциплину.
Проверив заполнение полей, создаем отчет нажатием кнопки Сформировать.
Заключительное действие- вывести документ на печать кнопкой Печать.
Иллюстрированный самоучитель по «1С:Бухгалтерия 7.7» › Ведение бухгалтерского и налогового учета › Учет кассовых операций [страница — 143] | Самоучители по бухгалтерским программам
Учет кассовых операций
Кассовая книга
Все поступления и выдачи наличных денег организации учитывают в кассовой книге по типовой форме №КО-4 (код по ОКУД 0310004).
В конце рабочего дня кассир составляет отчет кассира в 2-х экземплярах, один из которых с приходными и расходными кассовыми ордерами и приложениями передает главному (старшему) бухгалтеру, а второй после его подписи главным (старшим) бухгалтером оставляет у себя. Собранные за отчетный период отчеты кассира прошиваются в установленном порядке.
Для составления отчета кассира в типовой конфигурации предназначен отчет «Кассовая книга». Для составления отчета следует выбрать пункт «Кассовая книга» в меню «Отчеты» главного меню и в форме ввода указать период, за который необходимо сформировать отчет.
Кроме того, кассовую книгу можно сформировать из журнала кассовых документов по кнопке «Кассовая книга».
Обращаем внимание, что кассовый отчет в типовой конфигурации формируется на основании введенных в информационную базу документов
В соответствии с установленным порядком, на каждый кассовый день оформляется отдельный вкладной лист кассовой книги (отчета кассира).
Флажок «Пересчитать номера листов с начала года» задает режим нумерации листов. Если он установлен, то программа пересчитывает листы с начала года, а если не установлен, то нумерации листов за указанный период начинается с ближайшего номера листа к дате начала периода, для чего используется константа «Номер листа кассовой книги».
Если выставлен флажок «Выводить основания кассовых ордеров», то в отчете будет указано содержание реквизита «Основание» приходных и расходных кассовых ордеров.
Переключатель «Последний лист» устанавливает режим обработки последнего листа кассовой книги, формируемой за указанный период.
Если переключатель находится к положении «Обычный», то последний лист не отличается от предыдущих.
Если переключатель установлен в положение «Последний в месяце», то на последнем листе будет указано количество листов книги за последний месяц, который входит в заданный в отчете период.
Если же последний день кассовой книги обрабатывается как последний день в году, то, помимо количества листов за последний месяц, на этом листе указывается общее количество листов кассовой книги за год.
Важной особенностью кассовой книги является то, что она строится единой для рублевых и валютных кассовых ордеров, при этом в кассовую книгу также попадают записи о переоценке наличных валютных средств.
Если в организации ведется касса в валюте, то в листах кассовой книги остатки на начало и конец будут показаны развернуто по каждой валюте.
Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих
Читайте также
9.2 Формирование книги покупок и книги продаж
Ведение партнерства
Ведение партнерства
Когда Ваш партнер перестает строго следовать дисциплине и допускает отклонения от торгового плана, вы обязаны задаться вопросом о том, что не сделано из того, что делалось раньше.
Учет НДС, ведение книги покупок и книги продаж
Учет НДС, ведение книги покупок и книги продаж В соответствии с действующим законодательством, на каждом предприятии необходимо вести книгу покупок и книгу продаж. Далее мы узнаем, как в программе «1С Бухгалтерия 8» осуществляется формирование и ведение этих
РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Приложение 27 ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации контрольно-кассовой техники
Приложение 27 ЗАЯВЛЕНИЕ о регистрации контрольно-кассовой
1.
1. Основные изменения законодательства о контрольно-кассовой технике
1.1. Основные изменения законодательства о контрольно-кассовой технике Согласно ст. 140 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.Наличные расчеты – это расчеты, в которых реально
Учет кассовой техники
Учет кассовой техники Кассовый аппарат должен учитываться в составе основных средств. Это следует из срока полезного использования кассового аппарата – более одного года. Такое положение закреплено в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
Ответственность за нарушение кассовой дисциплины
Ответственность за нарушение кассовой дисциплины Наиболее распространенными нарушениями, которые выявляются в ходе проверки кассовых операций, являются:– отсутствие первичных кассовых документов или оформление их с нарушением установленных требований;– выплаты
3.
1. Проверка применения контрольно-кассовой техники
3.1. Проверка применения контрольно-кассовой техники Обязанности проверяющих В начале проверки применения ККТ фискальные органы, как правило, проверяют весь комплекс документов, характеризующих статус организации (индивидуального предпринимателя). При этом
Другие проверки соблюдения кассовой дисциплины
7.10.Основные шаги при приобретении и эксплуатации контрольно-кассовой техники
7.
10.Основные шаги при приобретении и эксплуатации контрольно-кассовой техники
1. Шаг первый. Определяем виды расчетов в вашем бизнесе («нал» или «безнал»). Если «нал» присутствует, то «с радостью» понимаем, что ККТ нам жизненно необходима.2. Шаг второй. Оцениваем примерный
Глава 5 Покупка и регистрация в налоговой инспекции контрольно-кассовой машины
Глава 5 Покупка и регистрация в налоговой инспекции контрольно-кассовой машины Контрольно-кассовый аппарат необходим тем компаниям, которые занимаются розничной торговой деятельностью, имеют дело с наличными деньгами. Т. е. если Вы решили создать магазинчик или открыть
171. Раньше Котлер издавал книги объемом до 900 страниц… Сейчас он пишет книги в легком популярном жанре объемом в 50 страниц. С чем это связано, с вашей точки зрения? Не является ли такое упрощение признаком отупения?
171.
Раньше Котлер издавал книги объемом до 900 страниц… Сейчас он пишет книги в легком популярном жанре объемом в 50 страниц. С чем это связано, с вашей точки зрения? Не является ли такое упрощение признаком отупения?
Ну, не в 50, а побольше…А причин три.Первая: раньше Котлер
ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ Вы не запомните всего, что сказал вам кандидат. Полезно вести записи ключевых моментов, высказанных кандидатом, осторожно, но не тайком. Однако не показывайте своего отношения, хмуря брови или выражая неодобрение, когда вы делаете отрицательную
ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ Переговоры происходят тогда, когда две стороны встречаются, чтобы прийти к соглашению. Это может быть процесс сближения (в терминах торговли он иногда упоминается как ситуация «желание продавца – желание покупателя»), при котором обе стороны
Касса и кассовая книга организации в 1С:УТ 11
Рассмотрим, как в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ) версия 11.
2 настраивается информация о кассах и кассовых книгах нашей компании.
Для этого перейдем в раздел «Нормативно-справочная информация и администрирование». В группе Нормативно-справочной информации есть два справочника – «Кассы предприятия» и «Кассы ККМ».
По своему смыслу Кассы ККМ соответствуют кассовым ящикам каждой контрольно-кассовой машины, и сейчас нас данный справочник и интересует. А вот справочник «Кассы предприятия» ― это как раз то, что нам нужно. Перейдем по соответствующей команде.
В справочнике Кассы предприятия в программе 1С Управление торговлей (УТ) версия 11.2 заполняются элементы, соответствующие так или иначе местам хранения денежных средств в организации. Это могут быть как отдельные кассы (кассовые комнаты), так и сейф руководителя, либо еще какие-то места обособленного хранения денежных средств.
В верхней строке окна данного справочника возможно установить отборы по организации и по кассовой книге. Также присутствуют две команды: «Создать кассу» и «Создать кассовую книгу».
Кассовая книга – отдельный элемент справочника, соответствующий кассовой книге. Например, по основной организации может вестись основная кассовая книга, а для филиала можно завести отдельную кассовую книгу для филиала, и настроить систему таким образом, чтобы филиальные кассы отражались в этой отдельной кассовой книге.
Мы сейчас создавать кассовую книгу не будем, а создадим сразу кассу предприятия. Нажимаем команду «Создание», и здесь первое, что нам необходимо выбрать, это – нашу организацию. Выбираем нашу организацию – ТД «Оптовичок». Далее необходимо указать валюту.
В конфигурации 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) кассы привязаны жестко к каждой организации и определяются валютой хранения и движения денежных средств по данной кассе.
Если у вас происходит наличный оборот в различных валютах, соответственно, необходимо будет создать кассы под каждую валюту.
В моем случае, это будет организация ТД «Оптовичок» (она у нас пока одна) и валюта – рубли.
Далее необходимо указать название кассы. Я выберу предложенный системой по умолчанию, т.е. это будет касса нашего торгового дома «Оптовичок» в рублях.
Далее, как раз, необходимо указать в какой кассовой книге будут учитываться кассовые ордера. В моем случае это будет основная кассовая книга организации. Если же вы хотите указать дополнительно кассовую книгу, то выбираете соответствующую опцию «в отдельной кассовой книге» и далее необходимо будет выбрать кассовую книгу из списка уже введенных кассовых книг.
Далее можно указать, за каким подразделением закреплена данная касса, но я сейчас этого делать не буду.
Следующее – указывается срок инкассации денежных средств (количество дней с момента выдачи наличных денежных средств из кассы организации до момента их зачисления на расчетный счет), т.
е. срок зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия. Оставим его равным нулю, т.е. денежные средства будут зачисляться в день инкассации. Данная информация используется в конфигурации 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) для планирования денежных средств с помощью платежного календаря.
Далее возможно указать, как будет контролироваться движение денежных средств по кассе. Например, разрешена ли выдача денежных средств без заявок на оплату, и разрешить прием и передачу денежных средств без распоряжений на перемещение в другие кассы. Я сейчас эти флаги устанавливать не буду. В дальнейшем конфигурация 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) не будет контролировать данные требования. Если же потребуется включить такую настройку, всегда можно вернуться к данному справочнику и установить соответствующий флаг.
После того, как вся необходимая информация заполнена, можно воспользоваться кнопкой «Записать и закрыть».
Теперь в нашем справочнике мы видим, что, во-первых, появилась группа «Основная кассовая книга организации» и в рамках этой группы появилась наша касса «ТД «Оптовичок» в рублях.
Таким образом, в конфигурации 1С Управление торговлей версии 11.2 (УТ 11) происходит настройка информации о кассах и кассовых книгах компании.
Кассовая книга в 1С:УНФ
Законодательные нормы, регламентирующие оформление кассовых операций, устанавливают форму и порядок ведения кассовой книги. В этом документе организация регулярно фиксирует операции поступления и расхода наличных денежных средств. Кассовая книга может быть довольно просто сформирована с помощью функциональных возможностей, которыми располагает приложение УНФ.
Требования к оформлению кассовой книги
Нормативные документы определяют форму листов кассовой книги и допускают ее составление в разных режимах:
- Ручное ведение книги предполагает использование бланков установленного образца, сброшюрованных в единую книгу, заверенную уполномоченными лицами;
- Автоматизированное создание книги предполагает ежедневную печать установленного перечня отчетных форм, их заверение уполномоченными лицами в конце периода.
Содержание записей книги соответствует назначению документа и включает реквизиты:
- Номер документа;
- Лицо, осуществляющее операцию;
- Счет учета;
- Сумма прихода;
- Сумма расхода.
Листы книги должны заполняться ежедневно с подведением входящего и исходящего итога.
Как создать кассовую книгу пользователю УНФ
Ввиду ориентации УНФ на организацию управленческого учета небольших предприятий в конфигурации отсутствует отчетная форма, формирование которой «в один клик» приводит к созданию листа кассовой книги.
Одновременно приложение предлагает массу сводных документов, которые позволят лицу, исполняющему обязанности кассира, составить кассовую книгу согласно требованиям законодательства. Безусловно, альтернативным вариантом является приобретение более мощной конфигурации или покупка специально созданного внешнего отчета, однако, опытный пользователь легко найдет необходимый инструментарий и в УНФ. Сравнивая факторы в поддержку каждого из подходов, следует помнить, что невозможно автоматизировать создание всех без исключения отчетных форм.
Конструктивным подходом в сфере информационных технологий считается эффективное использование существующих функциональных возможностей программ для решения возникающих задач.
Создание формы книги
Образец для создания листа кассовой книги легко найти. Форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88. Заготовку установленного вида можно создать в табличном процессоре или любом другом приложении, работа с которым привычна пользователю. Подготовив предварительно шаблон, пользователь в короткое время создаст листы кассовой книги, заполняя ее данными конфигурации УНФ.
Получение сводных данных
Для получения информации о движении денежных средств с детализацией в разрезе касс и расчетных счетов в 1С.УНФ предназначен отчет «Деньги». Доступ к форме осуществляется по маршруту «Деньги / Отчеты». Отчет содержит перечень приходных и расходных операций с указанием действующего лица.
Сформированный отчет подлежит сохранению в файле подходящего формата.
Операция выполняется нажатием кнопки «Сохранить».
Наполнение шаблона данными
Используя предварительно подготовленный шаблон и отчетные данные конфигурации, опытный пользователь подготовит очередной лист кассовой книги за считанные минуты, копируя данные из одной таблицы в другую.
Единственным моментом, который потребует подготовки в сфере бухгалтерского учета, останется указание кодов корреспондирующих счетов. Эту информацию, если необходимо, можно получить из отчета по движениям, совершенным документом в регистре «Управленческий».
Учитывая наличие четко определенной формы отчета, создаваемого конфигурацией, рационально автоматизировать перенос данных, например, за счет создания макроса.
Доступ к отчету осуществляется по кнопке «Ещё» в документе, движениями которого интересуется пользователь.
(RUS) Создание отчета по кассовой книге и отчета кассира
- Статья
- Чтение занимает 2 мин
Оцените свои впечатления
Да Нет
Хотите оставить дополнительный отзыв?
Отзывы будут отправляться в корпорацию Майкрософт.
Нажав кнопку «Отправить», вы разрешаете использовать свой отзыв для улучшения продуктов и служб Майкрософт. Политика конфиденциальности.
Отправить
Спасибо!
В этой статье
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
После получения или выплаты Кассового ваучера для возмещения или выплаты кассовых ордеров, кассовые документы регистрируются в Кассовой книге.
Примечание
Этот раздел еще не приведен в полное соответствие с функциональностью Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Отчеты > Внешний > Кассовая книга.
В поле Касса выберите код кассы.
В полях Дата начала и Конечная даты задайте диапазон дат для отчета Кассовой книги.
Установите флажок Печатать сторно-записи? , чтобы отображать в отчете все реверсированные документы Кассовой книги.
Установите флажок Печатать отчет кассира для печати отчета кассира.
Установите флажки Печатать титульный лист и Печатать последний лист, чтобы распечатать титульный лист и последнюю страницу.
В поле Начальный лист кассовой книги введите номер первой страницы для указанного периода в отчете по Кассовой книге.
Щелкните ОК, чтобы создать отчет.
См. также
(RUS) Счета денежных средств (форма)
Кассовая книга — ДАЛИОН: ТРЕНД
Данный отчет позволяет сформировать унифицированную печатную форму кассовой книги (№ КО-4).
Кассовая книга — это документ, которым осуществляется учет всех операций по выдаче и принятию денег, проводимых через кассу организации.
В отчет выводится информация по каждому ПКО и РКО, которые учитывают полученные и выданные наличные средства. В настройках отчета пользователь указывает за какой период будет сформирована кассовая книга и на основании данных какой кассы.
По кнопке доступны дополнительные настройки отчета.
В поле «Нумерация листов кассовой книги с» пользователь определяет порядковый номер первой страницы сформированной кассовой книги. Если необходимо сформировать кассовую книгу с обложкой и завершающим листом, а также вывести в ней основания кассовых ордеров, в настройке отчета проставляются соответствующие флажки.
Примечание
Листы кассовой книги можно нумеровать не с «1». Такая возможность доступна при формировании кассовой книги не с 01 января календарного года.
В соответствующих строках пользователь указывает необходимых сотрудников для вывода в отчет.
Если кассовая книга формируется за прошедшие годы (до 2015), то по требованию законодательства РФ в ней должна присутствовать информация о количестве листов. В настройках отчета пользователь должен определить формат, в котором будет выведена эта информация.
- Обычный — выводится количество листов за каждый месяц при условии, что в заданный пользователем период попадают все кассовые операции за месяц. Например, кассовая книга формируется с 1 февраля по 13 марта, при этом в базе зафиксирована операция по принятию денег в кассу за 14 марта — количество листов за март выведено не будет;
- Последний в месяце — выводится количество листов за каждый месяц в рамках временного периода отчета;
- Последний в году — будет выведено количество листов как за каждый месяц, так и за год относительно последней даты периода отчета.
Как создать надежную кассовую книгу
Отслеживание денежных потоков вашего малого бизнеса очень важно, и ведение кассовой книги может помочь.
Думайте об этом как о расширении вашего основного реестра чековой книжки. Подробно описав свои операции с наличными, вы получите записи обо всех поступлениях и выплатах. В конце каждого месяца записанные транзакции можно использовать для сверки банковских выписок и записи кассовых проводок в главную бухгалтерскую книгу.
Кассовые книги, также известные как кассовые журналы, полезны, когда простая кассовая книга слишком мала для обработки бизнес-транзакций.Кассовая книга также может помочь в ведении бухгалтерского учета с двойной записью, когда регистрируются обе стороны записи, а не только кассовая часть операции. Если компания не полностью интегрировала свой финансовый учет в бухгалтерское программное обеспечение, но все же должна отслеживать относительно большой денежный поток, кассовая книга может помочь в выверке банковских счетов на конец месяца.
Создание кассовой книги Каждая страница кассовой книги обычно охватывает один месяц деятельности, но это зависит от количества обработанных транзакций.
В первой строке указывается начальный остаток денежных средств, и по мере регистрации транзакций денежные поступления и выплаты перечисляются вместе с балансирующей записью.
Денежные поступления регистрируются как дебетовые, поскольку они увеличивают денежный счет, который приходится на активную часть баланса. Примерами денежных поступлений являются платежи клиентов или уплата процентов на банковские счета. По мере регистрации каждого поступления и увеличения денежной наличности запись по кредиту на ту же сумму будет отражать поступающую в компанию выручку или капитал.
Выплаты наличными Выплаты уменьшают денежный счет и поэтому учитываются как кредиты. Примерами выплат являются оплата счетов, оплата долгов по ссудам компании или покупка оборудования. Например, если для бизнеса приобретается новый компьютер, выплата наличных будет записана как отток или кредит в наличные. Счет оргтехники будет увеличен или списан на ту же сумму.
Хотя компании обычно ведут единый централизованный кассовый отчет, онлайн-бухгалтерия со встроенными приложениями для смарт-устройств также может помочь в отслеживании действий, влияющих на кассовый счет.Например, квитанции о командировке можно сканировать и сохранять в приложении, пока сотрудник находится в дороге. Эта информация позже может быть перемещена в кассовую книгу и, в конечном итоге, в главную книгу.
Выберите подходящий формат Лучший способ создать надежную кассовую книгу — это разработать отчет, который поможет вам легко отслеживать поступающие и исходящие наличные деньги в ваш бизнес. Настройка визуального отслеживания отдельных транзакций может потребовать проб и ошибок, прежде чем вы найдете лучший метод для своего бизнеса.Возможно, вам будет полезно отделить денежные поступления от выплат с целью подведения итогов продаж в конце каждого месяца.
Группировка операций по счету-фактуре или клиенту — это альтернативные методы регистрации денежных потоков. Эти записанные записи также служат в качестве контрольного следа при подготовке финансовой отчетности.
Для малого бизнеса отчетность о денежных средствах необходима для понимания общей финансовой жизнеспособности. Помимо кассовой книги, настраиваемые отчеты, онлайн-бухгалтерский учет и приложения для смарт-устройств также можно объединить, чтобы помочь отслеживать денежные потоки и согласовывать ежемесячные отчеты о деятельности с кредитных карт компании, отчеты о расходах сотрудников и банковские счета.
Как подготовить кассовую книжку | Small Business
Автор Chron Contributor Обновлено 27 октября 2020 г.
Мелкие наличные — это система, которая финансирует и отслеживает небольшие покупки, такие как плата за парковочные счетчики, которые не подходят для оплаты чеками или кредитными картами. Книга мелкой кассы — это бухгалтерская книга, которая ведется в фонде мелкой кассы, в которой регистрируются суммы, которые добавляются к ее балансу или вычитаются из него.
Мелкая наличность должна быть частью общей системы бухгалтерского учета, которая документирует, как ваш бизнес перемещает средства между одним счетом и другим и как он тратит свои деньги.
Информация о покупках
В магазинах и в Интернете есть множество примеров книжек для мелкой кассы и шаблонов книжек для мелкой кассы. На каждом билете запрашивается основная информация. Ваша кассовая книга позволяет записывать соответствующую информацию о сделанных вами покупках. Выделите поле для описаний элементов и используйте это поле для ввода необходимой информации. Например, если вы купили винт в хозяйственном магазине на углу, вы можете отметить, использовалась ли эта покупка для ремонта части оборудования инфраструктуры или как часть продукта, который вы будете продавать напрямую покупателю.Также включите поля для даты и суммы покупки.
Информация о балансе
Мелкая кассовая книга используется для простой системы отслеживания того, сколько денег в настоящее время находится в фонде.
Включите поля для расчета текущего баланса и для пересчета этого баланса каждый раз, когда вы снимаете или добавляете в фонд. Эти поля должны обеспечивать основу для простых уравнений, позволяющих вычитать суммы покупок из баланса и добавлять суммы дополнительных денежных вливаний, которые вы делаете для пополнения фонда.
Выверка мелкой кассы
Суммы, которые вы записываете в журнал регистрации мелкой кассы, и баланс, который вы рассчитываете каждый раз, когда вы добавляете или удаляете средства, должны соответствовать сумме, которая остается в поле после совершения транзакции. Протоколы вашей кассовой книги должны включать систему проверки того, что средства были добавлены и вычтены точно и честно. Например, запланируйте подсчет средств и сверку их с суммами в своей мелкой кассовой книге каждый раз, когда вы добавляете наличные.
Важно иметь внутренний контроль для вашей системы мелкой кассы, чтобы предотвратить злоупотребление системой или воровство.
«Храните мелкие деньги в безопасности и предоставляйте доступ только доверенным людям», — говорит Signature Analytics. Перед тем, как предоставить кому-либо доступ, убедитесь, что есть надлежащая подготовка по системе и использованию мелкой наличности.
Интеграция счетов
Информация в вашей мелкой кассовой книге является частью более крупной системы бухгалтерского учета, которая объясняет финансовую деятельность вашей компании для целей налогообложения, а также дает отзывы об эффективности и прибыльности.Периодически объединяйте информацию в своей мелкой кассовой книге с записями в вашей общей системе бухгалтерского учета, перечисляя суммы покупок в соответствующих категориях и используя эти цифры для компенсации прибыли.
Мичиганский технический университет рекомендует хранить и отправлять все оригиналы квитанций / чеков, особенно если ваш бизнес достаточно велик, и над счетами работают несколько человек. Также ведите записи о том, как вы получили средства, которые вы использовали для начала, и пополните свои мелкие денежные средства, например, сняв наличные в банке.
(RUS) Создание кассовой книги и отчета кассира
- Статья .
- 2 минуты на чтение
Оцените, пожалуйста, свой опыт
да Нет
Любой дополнительный отзыв?
Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки «Отправить» ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.
Представлять на рассмотрение
Спасибо.
В этой статье
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
После получения или выдачи кассового чека для возмещения или выдачи кассовых чеков, кассовые документы регистрируются в кассовой книге.
Примечание
Этот раздел не был полностью обновлен для Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Щелкните Банковское и кассовое управление > Отчеты > Внешний > Кассовая книга .
В поле Cash выберите код денежного счета.
В полях Дата начала и До даты укажите диапазон дат для отчета кассовой книги.
Выберите Хотите распечатать исправления? для отображения в отчете сторнированных документов кассовой книги.
Установите флажок Печатать отчет кассира , чтобы распечатать отчет кассира.
Установите флажки Печатать титульную страницу и Печатать последнюю страницу , чтобы напечатать титульную страницу и последнюю страницу.
В поле Первая страница кассовой книги введите номер первой страницы за указанный период в отчете кассовой книги.
Нажмите ОК , чтобы создать отчет.
См. Также
(RUS) Денежные счета (форма)
Настройка кассовой книги
Вы используете эту программу для определения параметров настройки вашей кассовой книги. система.
Для эффективной работы этого модуля рекомендуется указать параметры, которые вам требуются перед обработкой любых транзакций. Однако большинство при необходимости параметры могут быть изменены позже.
Эти параметры позволяют настроить нужные функции. для использования в кассовой книге, а также для ограничения доступа к конфиденциальным Информация.
| Поле | Описание | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опции | |||||||||
| Требуется кассовая книга в иностранной валюте | Выберите это, чтобы иметь возможность обрабатывать иностранные
валютные операции в кассовой книге путем ведения иностранных
валютные банки, или путем ввода операций в иностранной валюте
против банков в местной валюте. Отмена выбора опцион (после обработки валютных операций в вашем местном банке) не влияет на иностранную валюту транзакции, потому что они имеют местный эквивалент стоимости на основе по обменному курсу, использовавшемуся на момент транзакции обработанный. Вы не сможете получить доступ ни к одному существующие валютные банки, потому что валюта связанный с ними не местный валюта. При выборе этой опции мы рекомендуем что вы запускаете функцию баланса Кассовая книга Конец периода кассовой книги , чтобы гарантировать, что локальное значение текущего баланса рассчитывается правильно для иностранные банки.
| ||||||||
| Требуются постоянные въезды | Выберите это, чтобы иметь возможность создавать и поддерживать серия записей, которые должны быть автоматически разнесены в Cash Забронируйте в определенный день определенного месяца.
| ||||||||
| Спросите обозначение для каждой записи распределения деталей | Выберите это, чтобы иметь возможность вводить обозначения против каждой записи распределения Главной книги, обработанной в программа Депозиты и снятие средств . Если кассовая книга связана с Главной бухгалтерской книгой подробно или в кратком виде, то введенная запись передается в главную книгу система. Обозначения напечатаны на следующих отчетов: | ||||||||
| Отображение баланса банка на экране сводки депозитов | Сюда входит текущий баланс выписки и
текущий банковский баланс на отображаемом экране резюме
при выходе из Депозиты и снятие средств программа. Эта опция выбрана по умолчанию, поэтому мы рекомендуется отменить выбор, если вы не хотите, чтобы операторы чтобы иметь возможность просматривать эту информацию. | ||||||||
| Автоматическая выверка банковских счетов депозиты | Это позволяет указать, как вы хотите сопоставить депозитные записи, которые импортируются с помощью программы Автоматическая выверка банковской книги для внесения операций в наличные книга транзакции файл. | ||||||||
| Сверка по |
| ||||||||
| Сохранять | Выберите это, чтобы сохранить выбранные вами настройки на всех
вкладки и для выхода из программы. | ||||||||
| Распечатать | Выберите это, чтобы распечатать отчет о ваших счетах. Варианты настройки платного модуля. Желательно сохраните этот отчет для аварийного восстановления целей. | ||||||||
| Отмена | Выберите это, чтобы выйти из программы без сохранения внесенные вами изменения. | ||||||||
| Помощь | Выберите это, чтобы просмотреть последнюю онлайн-справку документация к этой программе. | ||||||||
Эти параметры позволяют указать продолжительность времени, в течение которого вы
хотите сохранить информацию в кассовой книге.
| Поле | Описание | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество месяцев для хранения | Эти поля позволяют указать продолжительность
вы хотите сохранить информацию кассовой книги.
| ||||
| Кассовые книги | Это указывает количество месяцев, которое вы хотите для хранения журналов кассовой книги. Кассовая книга журналы удаляются при следующем использовании Функция очистки программы Конец периода кассовой книги , если они были сохранены в файле в течение хотя бы количество месяцев, введенных здесь, и они соответствуют всем критерии удаления (см. Очистка). Если кассовая книга связаны с Главной бухгалтерской книгой, то вам необходимо сохранить свои денежные средства Заказывайте журналы столько, сколько хотите, чтобы иметь возможность увеличивать их из Главной книги. Это определяет количество месяцев, в течение которых вы можете перепечатать отчет кассовой книги и отчет распределения кассовой книги . Введите 99, чтобы сохранить эту информацию бесконечно. | ||||
| Сверенные операции | Это указывает количество месяцев, которое вы хотите чтобы сохранить ваши сверенные транзакции. Согласовано транзакции удаляются при следующем запуске функции очистки программы Конец периода кассовой книги , если были проведены в досье не менее указанного здесь количества месяцев и они соответствуют всем критериям для удаления (см. «Очистка»). Введите 99 в хранить эту информацию бессрочно.
| ||||
| Сведения о распределении налогов | Это поле отображается, только если вы включили вариант: требуется система НДС ЕС ( Tax Options ). Вы используете это поле для ввода количество месяцев, в течение которых вы хотите сохранить распределение налога реквизиты для операций с кассовой книгой. Это запись используется в Глобальном налоговом отчете GL для удаления налога сведения о распределении, где текущий период Главной книги и год превышает год и месяц подачи против запись о распределении налогов более чем на количество месяцев указано здесь. | ||||
| Поле | Описание |
|---|---|
| Метод распределения налогов | Это указывает, как вы хотите распределить налогооблагаемую часть суммы транзакции, обработанная в Депозиты и снятие средств и CB Постоянная проводка записей программы. |
| Не требуется | Выберите это, если вы не хотите, чтобы налоговое распределение в Кассовая книга. |
| Деталь | Выберите это, чтобы создавать налоговые записи для каждой транзакции
обрабатывается в программах Депозиты и изъятия и CB Permanent Entries Posting . Если вы выберете эту опцию, затем вы можете распечатать подробный налоговый отчет кассовой книги , в котором перечислены все транзакции в журнал индивидуально вместе с распределением налогов разбивка на уровне транзакции.Также можно сгенерировать сводный налоговый отчет кассовой книги . |
| Резюме | Выберите это, чтобы создать сводные налоговые проводки для каждого
журнал обрабатывается в программах Депозиты и снятие средств и CB Permanent Entries Posting . Если вы выберете эту опцию, затем вы можете распечатать Сводный отчет кассовой книги налогового отчета , перечисляя итоговые суммы для каждого журнала вместе с разбивкой налогового распределения в журнале уровень. Если вы выберете эту опцию вместе с вариант: требуется глобальный налоговый файл ( Настройка главной книги, — вкладка «Общие»), затем подробные налоговые записи создаются для каждой транзакции, обрабатываемой в программах Зачисление и снятие средств и CB Постоянная проводка записей . Эти записи можно распечатать в Глобальном налоговом отчете GL . |
| Требуется распределение налогов за | Здесь указывается тип транзакций, по которым вы хотите распределить налогооблагаемую часть при переработке в Кассовая книга Депозиты и снятия и CB Постоянные записи Проводка программ. |
| Вклады | Выберите это, чтобы распределять суммы налога только для депозита. транзакции обработаны. |
| Вывод средств | Выберите это, чтобы распределять суммы налога только для транзакции вывода обработаны. |
| Оба | Выберите это, чтобы распределить суммы налога для обоих депозитов. и транзакции вывода обработаны. |
| Код налога по умолчанию | Должен использоваться описательный налоговый код, если он определен. (Обзор / обслуживание описательного налогового кодекса). |
| Вклады | Укажите налоговый код по умолчанию для депозита транзакции, обработанные в Депозиты и снятие средств и CB Постоянные записи Размещение программ. |
| Вывод средств | Укажите налоговый код по умолчанию для вывода транзакции, обработанные в Депозиты и снятие средств и CB Постоянные записи Размещение программ. Налоговый кодекс введенный здесь всегда код по умолчанию для вывода транзакции, обработанные в проводке постоянных записей ЦБ программа.Кроме того, это всегда код по умолчанию, используемый в программа Депозиты и снятие средств , когда кассовая книга не связаны с Главной книгой (т. е. с отчетом о распределении Только). Если кассовая книга связана с общим Главная книга, и вы хотите, чтобы налоговый код по умолчанию для снятия средств был определяется кодом бухгалтерской книги, в которую вы распределяете сумма, то вы должны присвоить налоговый код коду главной книги с помощью программы General Ledger Codes . |
| Рассчитанные и введенные суммы налога не равный | |
| Предупреждение, когда рассчитанный налог не равен введенному налог | Включите это, чтобы отображать предупреждающее сообщение при публикации Операция с кассовой книгой Без налога и Расчетный налог и Введенный налог отличается.Сделка может быть завершено принятием сообщения. |
| Ошибка, когда рассчитанный налог не равен введенному налог | Включите это, чтобы отображать сообщение об ошибке при публикации Операция с кассовой книгой Без налога и Расчетный налог и Введенный налог отличается. Перевод не может быть завершено. |
Эти параметры позволяют просматривать и изменять текущий или даты окончания периода предыдущего года, а также статус периоды.
| Поле | Описание | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущий год | |||||
| Изменить ток | Выберите это, чтобы сохранить даты окончания периода для текущего года и контролировать, как информация будет размещена в Модуль кассовой книги. Контроль информации опубликовано достигается путем определения статуса доступа (т. е. открытый или закрыто) за текущий и предыдущие два периода.
| ||||
| Период | В этом столбце отображаются периоды, для которых даты окончания и статусы относятся к текущему году. | ||||
| Дата окончания | В этом столбце отображаются определенные даты окончания периода. за каждый период текущего года. Если пароль для проводки в предыдущие периоды в кассовой книге: определены, операторы должны вводить пароль, когда выбор для публикации в месяц, отличный от текущего месяц. | ||||
| Статус | В этом столбце указано, может ли публикация на данный момент сделаю к периоду. Состояние открытого позволяет проводить публикации за период, в то время как статус закрыто предотвращает дальнейшие публикации на период. | ||||
| Предыдущий год | |||||
| Изменить предыдущий | Выберите это, чтобы сохранить дату окончания периода и получить доступ статус за выбранный период за предыдущий год. | ||||
| Период | В этом столбце отображаются периоды предыдущего год. | ||||
| Дата окончания | В этом столбце отображаются даты окончания периода, определенные для каждый период предыдущего года. | ||||
| Статус | В этом столбце указано, может ли публикация на данный момент сделаю к периоду. | ||||
| Текущий месяц | Это указывает на период, в течение которого ваш модуль кассовой книги в настоящее время в. | ||||
Вы используете функцию «Изменить ток», чтобы определить даты окончания периода для текущего года.
| Поле | Описание | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата окончания периода | Укажите дату окончания периода для выбранного период. Это ожидаемая дата окончания месяца. за выбранный период. Это сравнивают с компанией дата при обработке программы Конец периода кассовой книги . Если обе даты совпадают, программа продолжается. обработка в конце месяца. Если эти даты разные, вы будет предложено принять дату компании как конец месяца Дата. Эти даты следует вводить, когда вы сначала настройте модуль кассовой книги.После этого даты вводится автоматически при запуске Месяца функция конца периода кассовой книги Конец периода программа. | ||||
| Период |
| ||||
| Открыть | Выберите этот параметр, чтобы разрешить отправку сообщений в период.
| ||||
| Закрыт | Выберите это, чтобы предотвратить дальнейшие публикации сделано в период. | ||||
| В ПОРЯДКЕ | Выберите это, чтобы установить дату окончания и статус для выбранный период и вернуться к предыдущему экран. | ||||
| Отмена | Выберите это, чтобы игнорировать любую введенную вами информацию и чтобы вернуться к предыдущему экрану. | ||||
Вы используете функцию «Изменить предыдущий», чтобы определить даты окончания периода для предыдущего года.
| Поле | Описание | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата окончания периода | Укажите дату окончания периода для выбранного период. | ||||
| Период | |||||
| Открыть | Выберите этот параметр, чтобы разрешить отправку сообщений в период.
| ||||
| Закрыт | Выберите это, чтобы предотвратить дальнейшие публикации сделано в период. | ||||
| В ПОРЯДКЕ | Выберите это, чтобы установить дату окончания и статус для выбранный период и вернуться к предыдущему экран. | ||||
| Отмена | Выберите это, чтобы игнорировать любую введенную вами информацию и чтобы вернуться к предыдущему экрану. | ||||
Эти параметры предоставляют вам информацию, относящуюся к календарный год, в котором заканчивается текущий финансовый год, и количество периоды, определенные на уровне компании для Главной книги и дочерней компании бухгалтерские книги.
Год и месяц определяются при добавлении Компания.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Кассовая книга год | Указывает календарный год, в котором текущий финансовый год заканчивается. Вы можете изменить это только если в истории нет активных данных, подробностей, записи и файлы журнала. |
| Кассовая книга месяц | Указывает период, в котором ваша компания работает кассовая книга, в связи с началом вашего финансовый год. Например: если ваш финансовый год начинается в марте, а текущий календарный месяц — май, тогда в месяце кассовой книги будет указано 3. Если ваш финансовый год начинается в январе, а текущий календарный месяц — май, тогда в месяце кассовой книги будет указано 5. Можно измените это, только если в истории нет активных данных, детали, записи и файлы журнала. |
| Количество месяцев в году | Указывает количество отчетных периодов в год, как определено на уровне компании ( Техническое обслуживание компании ). |
Эти параметры позволяют просматривать текущую финансовую кассовую книгу. период и год, а также следующий номер, который будет автоматически присвоен к контрольным журналам кассовой книги.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Текущая кассовая книга | |
| Текущий год | Это календарный год, в котором ваш текущий финансовый год заканчивается. Это определяется, когда вы впервые добавляете Компания. Вы можете изменить это, только если не активны данные хранятся в истории, деталях, записях и журнале файлы. |
| Текущий месяц | Это определяет период, в котором ваша компания ведение кассовой книги по отношению к началу вашего финансового год. Это определяется, когда вы впервые добавляете Компания. Вы можете изменить это, только если не активны данные хранятся в истории, деталях, записях и журнале файлы. |
| Журнал следующей кассовой книги числа | |
| Предыдущий год | Это указывает следующее число, которое будет назначен следующему журналу кассовой книги для проводок переработано в предыдущий год. |
| Текущий год | Это указывает следующее число, которое будет назначен следующему журналу кассовой книги для проводок обработано в текущем году. |
| В следующем году | Это указывает следующее число, которое будет назначен следующему журналу кассовой книги для проводок переработан в следующем году. |
| Следующий онлайн-платеж регистр | |
| Предыдущий год | Это указывает следующее число, которое будет закреплен за реестром онлайн-платежей, когда он-лайн платежи обрабатываются в кассовой книге за предыдущие год. Проводку можно проводить только в предыдущую год с использованием многопериодного учета, если последний два периода в предыдущем году открыты для проводки наличными Книга и Главная книга. |
| Текущий год | Это указывает на следующий номер, который будет присвоен регистр онлайн-платежей, когда онлайн-платежи обработано в кассовой книге за текущий год. |
| В следующем году | Это указывает на следующий номер, который будет присвоен регистр онлайн-платежей, когда онлайн-платежи оформляется в кассовой книге на следующий год. |
Общие сведения о кассовых книгах и способы их изготовления — НОВОСТИ и СОВЕТЫ iREAP POS
Кассовая книга — важный элемент для любого, кто владеет бизнесом или ведет бизнес.Раньше эта книга была доступна только в виде физической книги, и все транзакции приходилось регистрировать вручную.
Однако с развитием технологий все теперь можно делать с помощью кассовой книги, которая выглядит как книга. Бизнесмен должен не только иметь книгу, но и понимать, как ее делать.
В дополнение к типам, которые обычно используются при составлении финансовой отчетности. Каждый вид книги служит определенной цели, поэтому вы должны понимать, что означает каждый тип и как он используется.
Значение кассовой книги
Кассовая книга определяется как средство записи информации о поступлении и выходе денег из фирмы или бизнеса. Все в книге написано до мельчайших подробностей.
Чтобы все понимали, как делать записи, необходимо соблюдать общие правила. Стандарт охватывает классификацию, статус и описание транзакций.
Этот обширный и подробный отчет покажет общее состояние финансовой стабильности бизнеса.
Руководители предприятий также могут использовать бухгалтерскую книгу, чтобы определить, какие отрасли приносят наибольший доход и покрывают наибольшие затраты.
По сути, наличие кассовых записей имеет решающее значение, и их не следует упускать из виду. Если каждая транзакция аккуратно и тщательно регистрируется, это будет удобно позже при составлении финансовых отчетов каждый месяц.
Также прочтите: Что такое финансовый менеджмент?
Книгу также можно использовать в качестве справочника в самых разных ситуациях, в том числе при принятии важных решений.
Финансовые решения каждой компании обычно всегда зависят от финансового состояния компании, о чем можно судить по ежедневным записям кассовой книги.
Эту книгу можно использовать для правильного анализа финансовой отчетности.
Типы кассовых книг, о которых следует знать
Кассовая книга — это наиболее известный вид кассовых учетных документов, используемых для записи доходов и расходов.
Однако многие люди до сих пор не знают о существовании этого типа книг.Примерами кассовых книг являются вспомогательные книги банка, кассовые книги помощника налоговой службы и вспомогательные книги авансовых платежей.
У каждой из этих категорий своя роль и функция. Например, книгу доходов можно использовать для определения количества поступающих денег. То же самое верно и для руководства по производству.
Он отличается от вспомогательной бухгалтерской книги банка, которая используется для записи операций о доходах и расходах через банк. Только для записи транзакций, совершенных через кассира или банкомат.
Также прочтите: Общие сведения и способы расчета стоимости проданных товаров
Налоговая книга — это книга, которая используется для записи налоговых операций. Начиная со сбора и депонирования налогов, взимаемых в качестве налогоплательщика, в частности, сборов PPH.
Книга помощника по авансовому платежу — это записная книжка, в которой содержатся записи о расходах и переводах денежных средств определенным сторонам.
Министерство внутренних дел Индонезии обычно оформляет эту книгу именно таким образом.
Как создать кассовую книгу
Существуют различные шаги, которые владельцы бизнеса должны выполнить при создании кассовой книги, чтобы убедиться в отсутствии ошибок, приводящих к дисбалансу между доходами и расходами.
Наконец, повлиять на финансовую отчетность. Техника создания подходящей кассовой документации следующая:
1. Чековая кассовая книга
Он также известен как двухстраничный кассовый документ-фолио, потому что он должен состоять из двух страниц.
Страница включает как дебеты, так и кредиты. Страница дебета важна для отслеживания поступления и пополнения денежных средств, а также происхождения денег.
На этой дебетовой странице четыре столбца, первый из которых предназначен для ввода даты ввода денег.
Второй столбец кассовой книги — это отчет о прибылях и убытках, а третий столбец — порядковый номер документа, подтверждающего внесение денег. В то время как четвертый столбец используется для ввода суммы денег, которая будет получена.
Также прочтите: Характеристики успешного предпринимателя, вы один из них?
Следующая страница представляет собой кредитную страницу, которая полезна для отслеживания потраченных денег.Учет этих расходов также должен производиться правильно и кратко. Эта страница, как и дебетовая, разделена на четыре столбца.
Первый столбец — это дата, а второй столбец — описание понесенных расходов. В третьем столбце указан порядковый номер расходов, а в последнем столбце указана сумма выданных денег.
2. Одностраничный фолио
Книги — это книги, которые необходимо тщательно записывать и форматировать. Этот тип более практичен, чем двухстраничный фолио.Чаще всего эту стратегию применяют малые предприятия.
Вся информация о входе и выходе находится на одной странице, чтобы облегчить понимание и сэкономить время. Для этого подхода необходимо заполнить 5 полей.
Введите дату в первый столбец. Во втором столбце описывается, как средства входят в рынок и выходят из него. третий столбец — для порядковых номеров чеков и расходов
В то время как четвертая и пятая колонки предназначены для общего остатка денежных средств и общих выплат денежных средств, соответственно.
3. Таблицы
Табличный метод также считается более практичным, поскольку в нем есть строки, которые впоследствии будут заполняться в соответствии с бизнес-требованиями. Левая часть страницы должна быть заполнена дебетами, а правая часть должна быть заполнена кредитами при создании таблицы для кассовой книги.
Этот процесс можно упростить, если использовать приложение Microsoft Excel вместо трудоемкого ручного метода.
Excel также более практичен, поскольку позволяет применять формулы, чтобы облегчить вашу работу.
4. Кассовая книга
Кассовый дневник — наиболее практичный подход к созданию кассовой книги. Хотя этот дневник чаще используется торговыми компаниями, он более удобен и прост в использовании для определения средств, поступающих в компанию и исходящих из нее.
С другой стороны, документированные здесь операции являются денежными операциями. Кассовый журнал разделен на два раздела: журнал приходов, в котором содержатся поступления от оплаты дебиторской задолженности, и журнал доходов.
Также прочтите: Преимущества полной версии приложения Free Cashier и советы по его выбору
В то время как журнал выплат регистрирует все выплаты наличными, возникающие в результате транзакционной стоимости платежей по долгу и платежей. Такой способ использования общих кассовых документов более эффективен для подготовки ежемесячных финансовых отчетов.
Будет легко распознать и отследить, есть ли дисбаланс между количеством доходов и генерируемыми расходами, если вы сохраните записную книжку.
Загрузите приложение iREAP POS прямо сейчас!
Кассовая книга — важный компонент финансовой отчетности. В результате запись должна вестись каждый день, каждую транзакцию, чтобы гарантировать, что ничего не останется, что приведет к дисбалансу в сумме остатка денежных средств.
Создаваемый кассовый документ также очень важен для определения финансового положения компании на основе оценки ее доходов и расходов.
Кассовые книги с ручным управлением постепенно устаревают, и многие люди переходят на связанные приложения, которые являются более быстрыми и практичными.
Этот бесплатный инструмент бухгалтерского учета в настоящее время используется малыми и крупными предприятиями для создания финансовых отчетов. Приложение iREAP POS — одно из них.
Программа в целом по форме напоминает кассовую бухгалтерию. Просто он может быть доступен онлайн в любое время и из любого места. Вполне естественно, что многие люди наконец-то заинтересованы в использовании этого приложения.
Вы можете использовать это приложение, если вы один из тех, кому это интересно.Наша главная страница — это ресурс, который может вам помочь.
Очень полезный веб-сайт для программного обеспечения для маркетинга, продаж и бухгалтерского учета. С наилучшими пожеланиями!
Как настроить бухгалтерские книги для малого бизнеса
В бизнесе вы должны вести учет своих транзакций в своих книгах. Ваши бухгалтерские книги предоставляют вам место для анализа доходов и расходов вашего бизнеса и определения вашего финансового положения. Систематизируя и обновляя свои книги, вы можете контролировать свои финансы и принимать разумные бизнес-решения.Но прежде чем вы сможете сделать что-либо из этого, вам нужно научиться настраивать бухгалтерские книги для малого бизнеса.
Как настроить бухгалтерские книги для малого бизнеса: 7 шагов
Мысль о регистрации всех ваших деловых операций может показаться сложной. Но запись транзакций не должна быть сложной задачей. Чем больше вы готовите свои книги, тем проще будет вести учет.
Чтобы обеспечить бесперебойное ведение документации и надлежащее состояние бухгалтерских книг, выполните следующие семь шагов по настройке бухгалтерских книг для малого бизнеса.
1. Выберите метод учета
Первым делом при настройке бухгалтерских книг является выбор метода учета. Вы можете выбрать один из следующих методов бухгалтерского учета:
- Кассовый метод : наименее сложный метод учета
- Начисление : наиболее сложный метод учета
- Модифицированный кассовый метод : сочетание кассового метода и начисления
Кассовый учет не требует обширного учета знание.С помощью этого метода записывайте транзакцию, когда деньги переходят из рук в руки. Это означает, что вы регистрируете доход при получении платежа. В кассовом методе используются только денежные счета (например, расходы, доходы и т. Д.).
Учет по методу начисления требует больших знаний в области бухгалтерского учета и требует больше времени для владельцев малого бизнеса. При начислении вы должны записывать доход при совершении транзакции, с переводом денег или без него. И записывайте расходы при выставлении счета. Метод начисления использует более сложные счета и позволяет регистрировать долгосрочные обязательства.
Модифицированный кассовый метод, или гибридный учет, представляет собой сочетание учета по методу начисления и по кассовому методу. Как и при кассовом методе, вы регистрируете доход при его получении и записываете расходы при совершении платежа. В модифицированном кассовом учете используются как кассовые счета, так и счета начисления.
2. Определите, как вы будете регистрировать транзакции
Как вы планируете регистрировать транзакции в своих книгах? Может быть, вы рассматриваете:
- Запись транзакций вручную (например,g., электронная таблица)
- Наем бухгалтера
- Использование программного обеспечения для бухгалтерского учета
Ручная запись транзакций вручную является наиболее трудоемким вариантом записи транзакций. Однако это самое дешевое решение для владельцев малого бизнеса. Когда вы записываете транзакции вручную, вручную учитывайте каждую транзакцию и вычисляйте итоги.
Наем бухгалтера освобождает вас от ведения собственных бухгалтерских книг и совершения типичных бухгалтерских ошибок. Это наименее трудоемкий, но и самый дорогой вариант.Если вы нанимаете бухгалтера, он составит финансовую отчетность и подсчитает итоги за вас.
Программное обеспечение для бухгалтерского учета— лучшее из обоих миров, когда дело касается сложности и стоимости. Бухгалтерское программное обеспечение — хороший вариант, если вы хотите упростить бухгалтерские процессы и сэкономить время, не платя цену за то, что бухгалтер сделает все за вас. Не говоря уже о том, что вам не нужно беспокоиться о подсчете итогов самостоятельно, поскольку программное обеспечение сделает это за вас.
Заинтересованы в простой в использовании бухгалтерской программе Patriot?
- Простое подключение с помощью мастера запуска
- Импортируйте клиентов, поставщиков и пробный баланс
- Создание счетов-фактур, оплата счетов и создание финансовых отчетов
3.Настроить план счетов
Ваш план счетов, или COA, перечисляет все счета в ваших финансовых отчетах и разбивает ваши деньги на определенные категории. Сертификат подлинности показывает вам все деньги, которые идут в ваш бизнес, а также все деньги, которые уходят.
Ваш план счетов состоит из следующих пяти разделов:
- Активы
- Обязательства
- Капитал
- Выручка
- Расходы
Чтобы еще больше разбить счета, вы можете использовать субсчета (например,g., Product Sales) для организации транзакций. По мере роста вашего бизнеса вы можете добавлять в свой COA другие субаккаунты.
4. Открыть коммерческий счет в банке
Совмещение личных и деловых средств — это огромная проблема. Чтобы избежать ошибок в бухгалтерском учете, неточной налоговой отчетности и перерасхода средств, откройте отдельный банковский счет для бизнеса.
Открытие коммерческого банковского счета не только поможет вам организовать ваши записи, но также может создать четкий контрольный журнал для вашей компании.
Для открытия коммерческого банковского счета обычно требуется следующая информация:
- Номер социального страхования
- Идентификационный номер работодателя (EIN)
- Название компании
- Бизнес-лицензия
- Организационные документы (например, организационные документы)
Узнайте в своем банковском учреждении, какую документацию необходимо предоставить открыть коммерческий банковский счет.
5. Определите, как будут платить вашему бизнесу
Ваш бизнес не сможет развиваться, если ваши клиенты не будут вам платить.Чтобы гарантировать, что вы получаете деньги за свои продукты или услуги, установите четкую политику оплаты клиентов.
Определите, какие виды платежей вы будете принимать от своих клиентов. Это может включать:
Если вы продаете клиентам в кредит, вам нужно будет отправлять счета позже после предоставления ваших товаров или услуг. И определите условия оплаты счета-фактуры, такие как формы приемлемого платежа, когда платежи подлежат оплате, куда отправить платеж и штрафы за просрочку платежа.
6. Вести учет расходов
Учет расходов — важная часть бухгалтерского учета.Это помогает вам содержать свои книги в порядке. Кроме того, вы будете благодарить себя за то, что отслеживаете расходы, когда придет время уплаты налогов.
При ведении учета своих расходов не забудьте указать следующее:
- Квитанции
- Выписки по банковским и кредитным картам
- Счета-фактуры
- Счета
- Аннулированные чеки
- Подтверждение платежей
- Предыдущие налоговые декларации
- Формы W-2, 1099-MISC и 1099-NEC
Чем больше документацию, которую вы храните в своих записях, тем лучше будет для вашего бизнеса и книг.
7. Составьте расписание и установите напоминания
Последнее, что вы хотите сделать, — это отложить регистрацию транзакций в своих книгах. Накапливание транзакций может привести к неорганизованным записям, ошибкам и множеству ненужных стрессов.
Чтобы упростить бухгалтерские обязанности, создайте и придерживайтесь графика или цикла бухгалтерского учета. Ваш график начинается с вашего начального остатка на счете и заканчивается, когда вы закрываете свои книги.
Запишите шаги в свой график или цикл и выделите время каждую неделю, месяц и т. Д.просматривать их и обновлять свои записи. Чтобы сделать шаг вперед, подумайте о том, чтобы установить напоминания для себя, чтобы вы знали, когда вам нужно пройти свой цикл и обновить свои книги.
Советы по систематизации книг
Если вы хотите, чтобы бухгалтерские книги вашей компании были точными, держите их в порядке и обновляйте.
Не самый организованный человек? Не беспокойся. Воспользуйтесь этими советами, чтобы поддерживать свои книги в идеальном состоянии:
- Получите базовые знания о бухгалтерском учете, прежде чем записывать операции в свои книги
- Воспользуйтесь бухгалтерским программным обеспечением для оптимизации процессов
- Держите бизнес и личные финансы отдельно друг от друга
- Отслеживайте все транзакции как можно скорее или на регулярной основе (например,г., 1 раз в неделю)
- Найдите способ систематизировать бухгалтерские квитанции и другие документы
- Часто просматривайте свои книги, чтобы быть в курсе финансовых событий
- Не откладывайте запись транзакций на последнюю минуту
Эта статья была обновлена с даты ее первоначальной публикации 14 февраля 2017 г.
Это не является юридической консультацией; Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.
Пример кассовой книги Excel | Пример шаблона кассовой книги
В нашем простом в использовании примере кассовой книги Excel используется небольшая компьютерная компания, продающая компьютерное оборудование и консультации, если вы еще не ознакомились с нашим бесплатным шаблоном, его можно найти в шаблоне кассовой книги Excel.
Наш пример полностью рабочий, поэтому вы можете загрузить его и ввести свои цифры, чтобы привыкнуть к работе с электронной таблицей, прежде чем внедрять ее в свой бизнес.
Инструкция к кассовой книге
После загрузки электронной таблицы откройте ее в Excel.
Первая задача — ввести имя в рабочий лист инструкций; затем это будет отображаться вверху всех листов за каждый месяц. В нашем примере введите «ABC Computers» в выделенную зеленым область.
В нашем примере мы работаем на себя и работаем в соответствии с датами налогового года с 6 апреля по 5 апреля. В начале года в банке находится 1020 фунтов стерлингов. Эта цифра размещена на странице инструкции зеленым цветом, а месяц — в раскрывающемся списке. Как только эта информация верна, она будет опубликована как начальное сальдо в нужный месяц.
Один вопрос, который мне часто задают, заключается в том, что финансовый год начинается в другом месяце, могу ли я его использовать?
Ответ — да, после ввода всего года на странице итогов будут отображаться цифры за весь год.Порядок месяцев не имеет значения. Цифры, указанные в отчете самооценки, являются цифрами за год.
Пример кассовой книги Excel — имена счетов
Каждая небольшая компания индивидуальна и может требовать разные названия счетов для доходов и расходов. Следующая задача — определиться с именами учетных записей. В нашем примере используются следующие коды:
- Счета доходов
- Торговое оборудование
- Консультации по продажам
- Процентный доход
- Счета расходов
- Реклама
- Себестоимость
- Банковские сборы
- Страхование
- Пост
- Разное
- Телефон
- Путешествие
Они вводятся в таблицу кодов счетов и будут появляться каждый месяц для столбцов и страницы итогов.
На этом этапе все настроено, и транзакции могут быть взяты из ваших банковских выписок и внесены в кассовую книгу.
У нас есть выписка за апрель, поэтому начните с ввода даты транзакции в формате дд / мм / гг, имени поставщика или клиента, подробностей — это может быть ссылочный номер или тип транзакции и общая сумма. В следующем столбце есть раскрывающийся список имен учетных записей, которые были созданы при первоначальной настройке, выберите правильный, и он автоматически разместит его в нужном столбце и на странице итогов.
При вводе каждой транзакции стоит проверять правильность баланса в банке, если есть разница, проверьте, что все проведено правильно. Согласно выписке из банка, баланс нашего банка на конец апреля составляет 964,71 фунта стерлингов.
В конце месяца, когда все введено, прибыль или убыток можно найти на странице итогов, наш пример показывает убыток в размере 55,29 фунтов стерлингов
Когда вы начинаете следующий месяц, банковский баланс разносится, поэтому все, что вам нужно сделать, это разнести проводки.По окончании года вам нужно будет начать с пустой таблицы, используя конечное сальдо в качестве начального сальдо.
Пример формата кассовой книги
Формат кассовой книги простой; на каждый месяц ведется отдельный лист. Итоги за каждый месяц отображаются на странице итогов. Это позволяет вам просматривать цифры по месяцам.
Перед тем, как приступить к работе над своей версией, стоит потратить некоторое время на пример, вводя цифры, чтобы увидеть, каков будет ваш результат. Попробуйте изменить коды счетов, дату начала, начальную цифру и проверьте итоги.Это придаст вам больше уверенности в использовании вашей версии.
Перед загрузкой примера кассовой книги Excel вы должны согласиться с нашим лицензионным соглашением.
Возврат со страницы примера кассовой книги Excel на страницу шаблона бесплатной кассовой книги Excel.
.